Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 789	0	6 789	5 080	0	5 080	4 988	0	4 988	6 881	0	6 881
10610	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
20202	8 021	25 086	33 107	2 628	2 491	5 119	769	1 289	2 058	9 880	26 288	36 168
30102	460 795	0	460 795	6 966 431	0	6 966 431	7 356 074	0	7 356 074	71 152	0	71 152
30110	211	18 973	19 184	5 400	833 341	838 741	5 481	846 218	851 699	130	6 096	6 226
30114	0	14 363	14 363	0	227 426	227 426	0	236 464	236 464	0	5 325	5 325
30202	14 935	0	14 935	0	0	0	2 561	0	2 561	12 374	0	12 374
30204	9 542	0	9 542	3 207	0	3 207	0	0	0	12 749	0	12 749
30221	0	0	0	5 000	293 126	298 126	5 000	293 126	298 126	0	0	0
30238	5 371	0	5 371	0	0	0	5 371	0	5 371	0	0	0
30413	0	0	0	0	31 913	31 913	0	31 913	31 913	0	0	0
30424	11 600	0	11 600	286 324 067	0	286 324 067	286 327 392	0	286 327 392	8 275	0	8 275
30425	0	19 404	19 404	0	1 954	1 954	0	1 294	1 294	0	20 064	20 064
30602	265	60 526	60 791	6 336 490	12 315 673	18 652 163	6 336 490	12 173 475	18 509 965	265	202 724	202 989
32201	3	2 155	2 158	0	175	175	0	123	123	3	2 207	2 210
32202	931 024	0	931 024	19 830 028	106 145	19 936 173	20 761 052	106 145	20 867 197	0	0	0
32203	0	158 930	158 930	6 032 226	1 594 979	7 627 205	4 699 292	1 517 683	6 216 975	1 332 934	236 226	1 569 160
32204	0	0	0	0	94 258	94 258	0	94 258	94 258	0	0	0
32301	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	6 991	0	6 991	150	0	150	322	0	322	6 819	0	6 819
45507	12 470	0	12 470	0	0	0	416	0	416	12 054	0	12 054
47002	30 805	31 030	61 835	652 371	458 655	1 111 026	651 856	459 254	1 111 110	31 320	30 431	61 751
47404	0	1 689 699	1 689 699	0	174 445 104	174 445 104	0	174 568 184	174 568 184	0	1 566 619	1 566 619
47408	0	0	0	27 949 782	47 673 339	75 623 121	27 949 782	47 673 339	75 623 121	0	0	0
47423	3 202	0	3 202	9 692	6 496	16 188	9 616	6 496	16 112	3 278	0	3 278
47427	120	7	127	9 481	433	9 914	9 489	439	9 928	112	1	113
50205	105 967	0	105 967	3 371 312	68 386	3 439 698	3 119 865	68 386	3 188 251	357 414	0	357 414
50207	677 143	0	677 143	5 684	0	5 684	57 097	0	57 097	625 730	0	625 730
50211	0	19 685	19 685	0	385 603	385 603	0	353 330	353 330	0	51 958	51 958
50218	247 673	0	247 673	1 035 189	0	1 035 189	1 279 699	0	1 279 699	3 163	0	3 163
50221	2 107	0	2 107	6 141	0	6 141	5 355	0	5 355	2 893	0	2 893
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50708	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	22	22
50721	11	0	11	30	0	30	31	0	31	10	0	10
50905	16	0	16	136	0	136	127	0	127	25	0	25
52601	0	0	0	15 613	0	15 613	14 998	0	14 998	615	0	615
60302	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60306	16	0	16	22	0	22	22	0	22	16	0	16
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	73	0	73	666	0	666	616	0	616	123	0	123
60312	2 677	0	2 677	6 368	0	6 368	5 301	0	5 301	3 744	0	3 744
60314	407	0	407	144	0	144	312	0	312	239	0	239
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	557	0	557	134	0	134	132	0	132	559	0	559
60401	57 012	0	57 012	0	0	0	0	0	0	57 012	0	57 012
60901	13 996	0	13 996	175	0	175	0	0	0	14 171	0	14 171
60906	1 614	0	1 614	316	0	316	175	0	175	1 755	0	1 755
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61210	0	0	0	13 363 432	0	13 363 432	13 363 432	0	13 363 432	0	0	0
61403	2 246	0	2 246	68	0	68	366	0	366	1 948	0	1 948
61601	0	0	0	36 937	0	36 937	36 937	0	36 937	0	0	0
61702	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
70606	1 177 173	0	1 177 173	321 191	0	321 191	125	0	125	1 498 239	0	1 498 239
70608	884 999	0	884 999	165 150	0	165 150	0	0	0	1 050 149	0	1 050 149
70611	20 748	0	20 748	3 927	0	3 927	0	0	0	24 675	0	24 675
70614	13 246	0	13 246	7 342	0	7 342	13 022	0	13 022	7 566	0	7 566
Итого по активу (баланс)	4 772 389	2 039 879	6 812 268	372 472 349	238 539 501	611 011 850	372 023 902	238 431 419	610 455 321	5 220 836	2 147 961	7 368 797
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 118	0	2 118	5 385	0	5 385	6 170	0	6 170	2 903	0	2 903
10609	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	85 260	0	85 260	228 981	0	228 981
30126	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
30222	2 620	0	2 620	27 320	0	27 320	24 700	0	24 700	0	0	0
30410	377	0	377	0	0	0	147	0	147	524	0	524
30414	1 108	0	1 108	679	0	679	0	0	0	429	0	429
30601	463 925	262 897	726 822	210 832 400	128 597 135	339 429 535	210 701 888	128 902 668	339 604 556	333 413	568 430	901 843
30606	20 197	15 045	35 242	16 223 222	5 739 943	21 963 165	16 217 071	5 741 100	21 958 171	14 046	16 202	30 248
30607	4 327	0	4 327	60	0	60	9 997	0	9 997	14 264	0	14 264
31502	941 742	0	941 742	13 084 266	0	13 084 266	12 142 524	0	12 142 524	0	0	0
31503	0	0	0	2 690 213	0	2 690 213	3 616 522	0	3 616 522	926 309	0	926 309
32211	453	0	453	0	0	0	11	0	11	464	0	464
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	301 803	603 044	904 847	1 027 081	2 149 480	3 176 561	988 111	1 822 266	2 810 377	262 833	275 830	538 663
408.1	339	33 706	34 045	521	44 065	44 586	432	17 930	18 362	250	7 571	7 821
408.2	11 296	1 069	12 365	13 565	823	14 388	9 991	254	10 245	7 722	500	8 222
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42002	0	0	0	362 154	1 124 663	1 486 817	406 284	1 361 950	1 768 234	44 130	237 287	281 417
42003	118 500	0	118 500	119 566	0	119 566	118 066	0	118 066	117 000	0	117 000
42004	4 000	0	4 000	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	4 000	0	4 000
42006	3 050	0	3 050	2 000	0	2 000	0	0	0	1 050	0	1 050
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
42204	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	602	2 520	3 122	0	89	89	0	223	223	602	2 654	3 256
42302	2 838	0	2 838	3 145	0	3 145	2 975	0	2 975	2 668	0	2 668
42303	10 006	0	10 006	4 538	0	4 538	2 021	0	2 021	7 489	0	7 489
42305	1 363	2 532	3 895	0	98	98	2 820	297	3 117	4 183	2 731	6 914
42306	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
42309	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	2 610	2 610	0	79 104	79 104	0	77 097	77 097	0	603	603
44001	0	0	0	0	36 909	36 909	0	36 909	36 909	0	0	0
45515	1 508	0	1 508	62	0	62	0	0	0	1 446	0	1 446
47008	8 156	0	8 156	136 003	0	136 003	136 360	0	136 360	8 513	0	8 513
47407	0	0	0	27 890 583	47 821 227	75 711 810	27 890 583	47 821 227	75 711 810	0	0	0
47411	38	0	38	103	3	106	92	3	95	27	0	27
47416	0	0	0	1 556	0	1 556	1 558	0	1 558	2	0	2
47422	4 422	1 018	5 440	135 358	14 500	149 858	156 035	13 778	169 813	25 099	296	25 395
47425	8 438	0	8 438	33	0	33	530	0	530	8 935	0	8 935
47426	6 069	0	6 069	2 900	65	2 965	6 517	72	6 589	9 686	7	9 693
50220	284	0	284	4 879	0	4 879	4 997	0	4 997	402	0	402
50720	6 505	0	6 505	31	0	31	5	0	5	6 479	0	6 479
52602	1 102	0	1 102	23 149	0	23 149	22 143	0	22 143	96	0	96
60301	66	0	66	5 319	0	5 319	5 533	0	5 533	280	0	280
60305	5 661	0	5 661	10 155	0	10 155	11 018	0	11 018	6 524	0	6 524
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	28	0	28	41	0	41	13	0	13	0	0	0
60311	595	0	595	635	0	635	1 010	0	1 010	970	0	970
60322	1 093	0	1 093	3	0	3	2	0	2	1 092	0	1 092
60324	1 624	0	1 624	0	0	0	450	0	450	2 074	0	2 074
60335	1 745	0	1 745	2 479	0	2 479	2 161	0	2 161	1 427	0	1 427
60349	833	0	833	0	0	0	18	0	18	851	0	851
60414	12 176	0	12 176	0	0	0	167	0	167	12 343	0	12 343
60903	4 988	0	4 988	0	0	0	295	0	295	5 283	0	5 283
70601	1 224 378	0	1 224 378	3	0	3	249 302	0	249 302	1 473 677	0	1 473 677
70603	898 333	0	898 333	0	0	0	240 032	0	240 032	1 138 365	0	1 138 365
70613	24 590	0	24 590	18 534	0	18 534	6 247	0	6 247	12 303	0	12 303
70615	8 233	0	8 233	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233
70801	85 260	0	85 260	85 260	0	85 260	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 887 801	924 467	6 812 268	272 717 365	185 608 105	458 325 470	273 086 224	185 795 775	458 881 999	6 256 660	1 112 137	7 368 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 435	0	1 435	2 740	0	2 740	241	0	241	3 934	0	3 934
90902	15 961	739	16 700	2 503	69	2 572	2 501	25	2 526	15 963	783	16 746
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	403 626	2 607	406 233	4 418 626	76 963	4 495 589	4 517 714	78 971	4 596 685	304 538	599	305 137
91604	79	0	79	88	0	88	94	0	94	73	0	73
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	157	199	0	16	16	0	4	4	42	169	211
99998	852 362	0	852 362	38 953 721	0	38 953 721	38 753 135	0	38 753 135	1 052 948	0	1 052 948
Итого по активу (баланс)	1 301 085	3 503	1 304 588	43 377 678	77 048	43 454 726	43 273 685	79 000	43 352 685	1 405 078	1 551	1 406 629
Пассив
91314	633 247	213 584	846 831	36 329 784	2 423 351	38 753 135	36 446 570	2 507 151	38 953 721	750 033	297 384	1 047 417
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	452 226	0	452 226	4 597 051	0	4 597 051	4 498 506	0	4 498 506	353 681	0	353 681
Итого по пассиву (баланс)	1 091 004	213 584	1 304 588	40 926 835	2 423 351	43 350 186	40 945 076	2 507 151	43 452 227	1 109 245	297 384	1 406 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	524 929	517 801	1 042 730	254 018	257 825	511 843	270 911	259 976	530 887
93302	0	0	0	273 294	309 090	582 384	273 294	267 544	540 838	0	41 546	41 546
93303	0	0	0	266 292	264 000	530 292	266 292	264 000	530 292	0	0	0
93502	0	0	0	0	115 648	115 648	0	150	150	0	115 498	115 498
93707	0	0	0	0	69 386	69 386	0	69 386	69 386	0	0	0
93708	0	68 134	68 134	0	387	387	0	68 521	68 521	0	0	0
93709	0	0	0	0	75 190	75 190	0	3 670	3 670	0	71 520	71 520
93901	1 251 666	578 747	1 830 413	24 842 342	13 481 678	38 324 020	23 880 081	12 769 023	36 649 104	2 213 927	1 291 402	3 505 329
93902	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
94101	162 978	41 348	204 326	1 917 679	444 184	2 361 863	1 887 337	452 165	2 339 502	193 320	33 367	226 687
99996	2 093 505	0	2 093 505	42 090 224	0	42 090 224	39 698 490	0	39 698 490	4 485 239	0	4 485 239
Итого по активу (баланс)	3 508 149	688 229	4 196 378	69 917 045	15 277 364	85 194 409	66 261 797	14 152 284	80 414 081	7 163 397	1 813 309	8 976 706
Пассив
96301	0	0	0	258 382	254 060	512 442	519 213	524 057	1 043 270	260 831	269 997	530 828
96302	0	0	0	266 146	275 670	541 816	266 146	391 209	657 355	0	115 539	115 539
96303	0	0	0	263 068	267 192	530 260	263 068	267 192	530 260	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	41 396	41 396	0	41 396	41 396
96707	0	0	0	0	67 748	67 748	0	67 748	67 748	0	0	0
96708	0	67 032	67 032	0	67 413	67 413	0	381	381	0	0	0
96709	0	0	0	0	2 094	2 094	0	74 023	74 023	0	71 929	71 929
96901	162 945	1 678 028	1 840 973	2 373 622	34 070 299	36 443 921	3 530 405	34 729 546	38 259 951	1 319 728	2 337 275	3 657 003
96902	0	0	0	0	2 298	2 298	0	2 298	2 298	0	0	0
97101	142 183	41 348	183 531	2 170 941	421 523	2 592 464	2 095 333	380 175	2 475 508	66 575	0	66 575
99997	2 104 842	0	2 104 842	39 655 036	0	39 655 036	42 043 630	0	42 043 630	4 493 436	0	4 493 436
Итого по пассиву (баланс)	2 409 970	1 786 408	4 196 378	44 987 195	35 428 297	80 415 492	48 717 795	36 478 025	85 195 820	6 140 570	2 836 136	8 976 706

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?