Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 370	0	4 370	9 915	0	9 915	6 997	0	6 997	7 288	0	7 288
10610	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
20202	9 474	30 339	39 813	18 239	7 443	25 682	17 040	2 476	19 516	10 673	35 306	45 979
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	179 754	0	179 754	7 876 380	0	7 876 380	8 028 573	0	8 028 573	27 561	0	27 561
30110	142	3 922	4 064	241 238	591 414	832 652	241 181	591 328	832 509	199	4 008	4 207
30114	0	2 192	2 192	0	43 466	43 466	0	37 685	37 685	0	7 973	7 973
30202	12 325	0	12 325	283	0	283	0	0	0	12 608	0	12 608
30204	12 587	0	12 587	0	0	0	1 214	0	1 214	11 373	0	11 373
30221	0	7 329	7 329	0	8 624	8 624	0	10 255	10 255	0	5 698	5 698
30424	43 170	0	43 170	333 831 200	0	333 831 200	333 866 573	0	333 866 573	7 797	0	7 797
30425	0	0	0	0	20 176	20 176	0	40	40	0	20 136	20 136
30602	265	78 225	78 490	0	4 275 723	4 275 723	0	4 281 816	4 281 816	265	72 132	72 397
32201	3	1 673	1 676	0	695	695	0	153	153	3	2 215	2 218
32202	0	0	0	12 453 394	740 384	13 193 778	12 453 394	740 384	13 193 778	0	0	0
32203	661 631	401 812	1 063 443	3 775 470	1 353 853	5 129 323	2 991 384	1 511 749	4 503 133	1 445 717	243 916	1 689 633
32204	0	0	0	0	87 225	87 225	0	718	718	0	86 507	86 507
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	6 871	0	6 871	700	0	700	328	0	328	7 243	0	7 243
45507	13 271	0	13 271	0	0	0	388	0	388	12 883	0	12 883
47002	30 758	0	30 758	606 301	44 167	650 468	606 853	33 995	640 848	30 206	10 172	40 378
47404	0	1 552 990	1 552 990	0	213 310 329	213 310 329	0	213 130 444	213 130 444	0	1 732 875	1 732 875
47408	0	0	0	28 570 177	28 672 334	57 242 511	28 570 177	28 672 334	57 242 511	0	0	0
47423	3 075	0	3 075	2 535	13 017	15 552	1 217	13 015	14 232	4 393	2	4 395
47427	97	22	119	7 142	495	7 637	6 234	443	6 677	1 005	74	1 079
50205	27 997	0	27 997	1 783 366	0	1 783 366	1 736 737	0	1 736 737	74 626	0	74 626
50207	679 687	0	679 687	5 972	0	5 972	13 201	0	13 201	672 458	0	672 458
50211	0	17 954	17 954	0	72 445	72 445	0	72 195	72 195	0	18 204	18 204
50218	75 697	0	75 697	505 316	0	505 316	578 626	0	578 626	2 387	0	2 387
50221	1 909	0	1 909	8 231	0	8 231	7 661	0	7 661	2 479	0	2 479
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50708	0	19	19	0	65	65	0	63	63	0	21	21
50721	10	0	10	16	0	16	15	0	15	11	0	11
50905	3	0	3	73	0	73	76	0	76	0	0	0
52601	364	0	364	3 833	0	3 833	4 118	0	4 118	79	0	79
60302	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60306	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	86	0	86	596	0	596	356	0	356	326	0	326
60312	2 177	0	2 177	6 446	0	6 446	5 600	0	5 600	3 023	0	3 023
60314	396	0	396	622	0	622	437	0	437	581	0	581
60323	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60336	410	0	410	110	0	110	107	0	107	413	0	413
60401	57 012	0	57 012	0	0	0	0	0	0	57 012	0	57 012
60901	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
60906	1 257	0	1 257	215	0	215	0	0	0	1 472	0	1 472
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	2 726 820	0	2 726 820	2 726 820	0	2 726 820	0	0	0
61403	2 951	0	2 951	40	0	40	368	0	368	2 623	0	2 623
61601	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996	0	0	0
61702	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
70606	615 890	0	615 890	232 998	0	232 998	43	0	43	848 845	0	848 845
70608	531 750	0	531 750	148 028	0	148 028	0	0	0	679 778	0	679 778
70611	3 317	0	3 317	13 489	0	13 489	0	0	0	16 806	0	16 806
70614	12 012	0	12 012	950	0	950	447	0	447	12 515	0	12 515
Итого по активу (баланс)	3 058 743	2 096 477	5 155 220	392 851 250	249 241 855	642 093 105	391 887 315	249 099 093	640 986 408	4 022 678	2 239 239	6 261 917
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 919	0	1 919	7 676	0	7 676	8 247	0	8 247	2 490	0	2 490
10609	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30222	7 250	0	7 250	101 840	0	101 840	94 590	0	94 590	0	0	0
30226	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197
30410	746	0	746	616	0	616	0	0	0	130	0	130
30414	429	0	429	761	0	761	1 440	0	1 440	1 108	0	1 108
30601	465 622	298 217	763 839	269 706 868	168 744 772	438 451 640	269 588 747	168 740 541	438 329 288	347 501	293 986	641 487
30606	7 792	7 751	15 543	8 120 347	4 908 154	13 028 501	8 124 815	4 925 065	13 049 880	12 260	24 662	36 922
30607	8 900	0	8 900	894	0	894	2 115	0	2 115	10 121	0	10 121
31502	0	0	0	4 652 004	11 688	4 663 692	4 652 004	11 688	4 663 692	0	0	0
31503	441 893	0	441 893	935 947	0	935 947	726 290	0	726 290	232 236	0	232 236
32211	352	0	352	0	0	0	114	0	114	466	0	466
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	894 386	335 922	1 230 308	2 250 646	263 475	2 514 121	1 691 435	505 350	2 196 785	335 175	577 797	912 972
408.1	164	10 418	10 582	4 295	29 667	33 962	4 273	22 526	26 799	142	3 277	3 419
408.2	8 291	509	8 800	20 617	628	21 245	20 004	635	20 639	7 678	516	8 194
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
42002	0	0	0	129 000	0	129 000	971 000	0	971 000	842 000	0	842 000
42003	89 600	0	89 600	0	0	0	0	0	0	89 600	0	89 600
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	1 050	0	1 050	2 500	0	2 500	7 000	0	7 000	5 550	0	5 550
42007	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42103	20 700	0	20 700	21 057	0	21 057	21 057	0	21 057	20 700	0	20 700
42301	603	2 490	3 093	0	133	133	0	168	168	603	2 525	3 128
42302	3 158	0	3 158	4 047	0	4 047	3 745	0	3 745	2 856	0	2 856
42303	6 969	0	6 969	2 386	0	2 386	5 301	0	5 301	9 884	0	9 884
42304	0	68	68	0	4	4	0	5	5	0	69	69
42305	567	1 919	2 486	0	114	114	662	745	1 407	1 229	2 550	3 779
42306	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
42309	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	0	0	0	0	2 830	2 830	0	2 830	2 830	0	0	0
44001	0	0	0	0	2 529	2 529	0	2 529	2 529	0	0	0
45515	1 633	0	1 633	62	0	62	0	0	0	1 571	0	1 571
47008	3 269	0	3 269	67 354	0	67 354	68 306	0	68 306	4 221	0	4 221
47407	0	0	0	28 546 487	28 737 148	57 283 635	28 546 487	28 737 148	57 283 635	0	0	0
47411	25	0	25	66	3	69	83	3	86	42	0	42
47416	61	0	61	808 220	0	808 220	808 165	0	808 165	6	0	6
47422	3 214	1 013	4 227	123 220	222	123 442	130 490	1 214	131 704	10 484	2 005	12 489
47425	8 394	0	8 394	61	0	61	537	0	537	8 870	0	8 870
47426	354	0	354	1 858	0	1 858	4 247	0	4 247	2 743	0	2 743
50220	533	0	533	6 989	0	6 989	7 117	0	7 117	661	0	661
50720	3 837	0	3 837	8	0	8	2 798	0	2 798	6 627	0	6 627
52602	0	0	0	6 769	0	6 769	7 008	0	7 008	239	0	239
60301	670	0	670	15 092	0	15 092	14 663	0	14 663	241	0	241
60305	6 908	0	6 908	9 579	0	9 579	8 630	0	8 630	5 959	0	5 959
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	756	0	756	978	0	978	828	0	828	606	0	606
60322	1 093	0	1 093	12	0	12	11	0	11	1 092	0	1 092
60324	1 369	0	1 369	0	0	0	515	0	515	1 884	0	1 884
60335	2 085	0	2 085	2 494	0	2 494	2 243	0	2 243	1 834	0	1 834
60349	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60414	11 836	0	11 836	0	0	0	167	0	167	12 003	0	12 003
60903	4 381	0	4 381	0	0	0	303	0	303	4 684	0	4 684
70601	715 571	0	715 571	0	0	0	200 862	0	200 862	916 433	0	916 433
70603	475 761	0	475 761	0	0	0	187 597	0	187 597	663 358	0	663 358
70613	30 981	0	30 981	6 499	0	6 499	3 424	0	3 424	27 906	0	27 906
70801	85 260	0	85 260	0	0	0	0	0	0	85 260	0	85 260
Итого по пассиву (баланс)	4 496 885	658 335	5 155 220	315 562 264	202 701 368	518 263 632	316 419 881	202 950 448	519 370 329	5 354 502	907 415	6 261 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 435	0	1 435	171	0	171	171	0	171	1 435	0	1 435
90902	15 962	0	15 962	0	746	746	1	9	10	15 961	737	16 698
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	319 178	84 886	404 064	3 863 758	15 708	3 879 466	4 166 827	100 594	4 267 421	16 109	0	16 109
91604	83	0	83	96	0	96	100	0	100	79	0	79
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	42	151	193	0	11	11	0	7	7	42	155	197
99998	1 148 406	0	1 148 406	20 954 132	0	20 954 132	20 368 094	0	20 368 094	1 734 444	0	1 734 444
Итого по активу (баланс)	1 512 686	85 037	1 597 723	24 818 157	16 465	24 834 622	24 535 193	100 610	24 635 803	1 795 650	892	1 796 542
Пассив
91314	694 714	448 161	1 142 875	17 758 120	2 609 974	20 368 094	18 406 286	2 547 846	20 954 132	1 342 880	386 033	1 728 913
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	449 317	0	449 317	4 267 710	0	4 267 710	3 880 491	0	3 880 491	62 098	0	62 098
Итого по пассиву (баланс)	1 149 562	448 161	1 597 723	22 025 830	2 609 974	24 635 804	22 286 777	2 547 846	24 834 623	1 410 509	386 033	1 796 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	120 171	0	120 171	501 855	370 942	872 797	622 026	370 942	992 968	0	0	0
93302	174 329	56 378	230 707	328 524	37 033	365 557	502 853	69 667	572 520	0	23 744	23 744
93506	0	0	0	0	23 551	23 551	0	23 551	23 551	0	0	0
93507	0	0	0	0	23 754	23 754	0	23 754	23 754	0	0	0
93709	0	66 503	66 503	0	4 932	4 932	0	3 610	3 610	0	67 825	67 825
93901	1 845 889	667 324	2 513 213	25 628 658	2 417 253	28 045 911	25 859 045	2 706 789	28 565 834	1 615 502	377 788	1 993 290
93902	13 304	0	13 304	30 961	0	30 961	44 265	0	44 265	0	0	0
94101	61 497	0	61 497	1 013 196	35 259	1 048 455	1 069 891	35 259	1 105 150	4 802	0	4 802
94102	0	0	0	0	37 848	37 848	0	12 606	12 606	0	25 242	25 242
99996	3 012 675	0	3 012 675	29 949 910	0	29 949 910	30 849 999	0	30 849 999	2 112 586	0	2 112 586
Итого по активу (баланс)	5 227 865	790 205	6 018 070	57 453 104	2 950 572	60 403 676	58 948 079	3 246 178	62 194 257	3 732 890	494 599	4 227 489
Пассив
96301	0	121 190	121 190	355 629	599 430	955 059	355 629	478 240	833 869	0	0	0
96302	56 074	175 726	231 800	56 478	482 857	539 335	404	307 131	307 535	0	0	0
96306	0	0	0	0	23 602	23 602	0	23 602	23 602	0	0	0
96307	0	0	0	0	23 795	23 795	0	23 795	23 795	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 136	36 136	0	36 136	36 136	0	0	0
96502	0	0	0	0	36 360	36 360	0	60 025	60 025	0	23 665	23 665
96709	0	66 867	66 867	0	3 629	3 629	0	4 348	4 348	0	67 586	67 586
96901	694 685	1 838 369	2 533 054	2 401 215	25 847 810	28 249 025	1 997 829	25 697 045	27 694 874	291 299	1 687 604	1 978 903
96902	0	13 383	13 383	0	56 983	56 983	0	68 900	68 900	0	25 300	25 300
97101	44 424	0	44 424	1 422 637	35 259	1 457 896	1 393 387	35 259	1 428 646	15 174	0	15 174
99997	3 007 352	0	3 007 352	30 810 564	0	30 810 564	29 920 073	0	29 920 073	2 116 861	0	2 116 861
Итого по пассиву (баланс)	3 802 535	2 215 535	6 018 070	35 046 523	27 145 861	62 192 384	33 667 322	26 734 481	60 401 803	2 423 334	1 804 155	4 227 489

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?