Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 943	0	11 943	14 401	0	14 401	12 985	0	12 985	13 359	0	13 359
10610	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
20202	7 052	17 707	24 759	5 144	1 749	6 893	3 558	3 278	6 836	8 638	16 178	24 816
30102	69 228	0	69 228	9 902 880	0	9 902 880	9 921 205	0	9 921 205	50 903	0	50 903
30110	2 746	14 373	17 119	277 041	454 934	731 975	279 386	464 142	743 528	401	5 165	5 566
30114	0	4 102	4 102	0	158 918	158 918	0	121 900	121 900	0	41 120	41 120
30202	9 622	0	9 622	1 377	0	1 377	0	0	0	10 999	0	10 999
30204	4 746	0	4 746	0	0	0	1 399	0	1 399	3 347	0	3 347
30221	0	0	0	0	8 271	8 271	0	8 271	8 271	0	0	0
30424	12 703	0	12 703	312 728 422	0	312 728 422	312 725 466	0	312 725 466	15 659	0	15 659
30602	226 306	15 179	241 485	14 685	130 255	144 940	0	103 324	103 324	240 991	42 110	283 101
32201	3	2 197	2 200	0	221	221	0	474	474	3	1 944	1 947
32202	275 447	0	275 447	3 344 184	0	3 344 184	3 619 631	0	3 619 631	0	0	0
32203	0	0	0	1 126 499	0	1 126 499	978 326	0	978 326	148 173	0	148 173
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 307	0	3 307	900	0	900	107	0	107	4 100	0	4 100
45507	11 280	0	11 280	0	0	0	265	0	265	11 015	0	11 015
46507	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
47002	0	0	0	30	1 583	1 613	30	1 552	1 582	0	31	31
47302	0	0	0	0	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	0	0
47404	0	1 856 783	1 856 783	0	249 971 500	249 971 500	0	249 788 652	249 788 652	0	2 039 631	2 039 631
47408	0	0	0	37 534 589	38 309 114	75 843 703	37 534 589	38 309 114	75 843 703	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	2 838	0	2 838	18 845	3 309	22 154	18 803	3 309	22 112	2 880	0	2 880
47427	4 752	0	4 752	3 677	3	3 680	6 783	3	6 786	1 646	0	1 646
50205	112 520	0	112 520	3 388 555	0	3 388 555	3 343 716	0	3 343 716	157 359	0	157 359
50207	457 451	0	457 451	2 490 728	0	2 490 728	2 530 973	0	2 530 973	417 206	0	417 206
50208	15 409	0	15 409	1 690 440	0	1 690 440	1 690 892	0	1 690 892	14 957	0	14 957
50218	343 931	0	343 931	7 463 509	0	7 463 509	7 509 206	0	7 509 206	298 234	0	298 234
50221	8 572	0	8 572	4 534	0	4 534	5 707	0	5 707	7 399	0	7 399
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 436	2 436	0	14 435	14 435	0	14 717	14 717	0	2 154	2 154
50708	0	42 831	42 831	0	384 964	384 964	0	379 153	379 153	0	48 642	48 642
50718	0	26 736	26 736	0	387 498	387 498	0	396 514	396 514	0	17 720	17 720
50721	5 780	0	5 780	7 382	0	7 382	8 252	0	8 252	4 910	0	4 910
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	16 733	0	16 733	1 138	0	1 138	1 593	0	1 593	16 278	0	16 278
60306	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	112	0	112	529	0	529	508	0	508	133	0	133
60312	1 422	0	1 422	3 803	0	3 803	3 048	0	3 048	2 177	0	2 177
60314	424	0	424	0	0	0	110	0	110	314	0	314
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	147	0	147	14	0	14	24	0	24	137	0	137
60401	12 607	0	12 607	0	0	0	0	0	0	12 607	0	12 607
60901	10 893	0	10 893	0	0	0	0	0	0	10 893	0	10 893
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61210	0	0	0	90 125	0	90 125	90 125	0	90 125	0	0	0
61403	2 235	0	2 235	0	0	0	277	0	277	1 958	0	1 958
70606	848 231	0	848 231	256 440	0	256 440	36	0	36	1 104 635	0	1 104 635
70608	1 220 028	0	1 220 028	358 863	0	358 863	0	0	0	1 578 891	0	1 578 891
70611	6 576	0	6 576	1 933	0	1 933	1 138	0	1 138	7 371	0	7 371
70614	869	0	869	3 804	0	3 804	3 608	0	3 608	1 065	0	1 065
Итого по активу (баланс)	3 759 013	1 982 344	5 741 357	380 735 173	289 828 180	670 563 353	380 292 623	289 595 829	669 888 452	4 201 563	2 214 695	6 416 258
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	14 352	0	14 352	13 958	0	13 958	11 915	0	11 915	12 309	0	12 309
10609	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	19 713	11 262	30 975	19 713	11 262	30 975	0	0	0
30414	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
30601	640 379	342 173	982 552	250 064 680	207 882 136	457 946 816	250 290 840	207 745 628	458 036 468	866 539	205 665	1 072 204
30606	0	2 558	2 558	0	488 892	488 892	0	488 359	488 359	0	2 025	2 025
30607	4 474	0	4 474	4	0	4	5 544	0	5 544	10 014	0	10 014
31502	511 640	0	511 640	7 852 780	0	7 852 780	7 341 140	0	7 341 140	0	0	0
31503	0	0	0	1 988 420	0	1 988 420	2 374 729	0	2 374 729	386 309	0	386 309
32901	0	0	0	73 537	0	73 537	73 537	0	73 537	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	35 036	13 041	48 077	1 381 542	255 965	1 637 507	1 383 796	295 790	1 679 586	37 290	52 866	90 156
408.1	174	466	640	1 789	108	1 897	1 831	2 954	4 785	216	3 312	3 528
408.2	9 987	919	10 906	28 527	139	28 666	28 311	94	28 405	9 771	874	10 645
40909	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42002	37 000	0	37 000	104 322	6 827	111 149	580 322	6 827	587 149	513 000	0	513 000
42003	600 400	85 186	685 586	509 425	19 560	528 985	29 925	8 357	38 282	120 900	73 983	194 883
42004	5 000	30 761	35 761	0	33 056	33 056	0	2 295	2 295	5 000	0	5 000
42005	10 046	0	10 046	4 511	0	4 511	6 640	0	6 640	12 175	0	12 175
42102	0	0	0	100 212	0	100 212	200 212	0	200 212	100 000	0	100 000
42103	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42104	15 000	0	15 000	15 298	0	15 298	15 298	0	15 298	15 000	0	15 000
42203	6 000	0	6 000	6 088	0	6 088	88	0	88	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	935	3 042	3 977	0	450	450	0	307	307	935	2 899	3 834
42302	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42303	22 000	102	22 102	22 183	14	22 197	183	9	192	0	97	97
42304	0	54	54	0	8	8	0	6	6	0	52	52
42305	0	2 680	2 680	0	405	405	0	280	280	0	2 555	2 555
42309	0	92	92	0	15	15	0	10	10	0	87	87
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43702	0	26 797	26 797	0	408 339	408 339	0	399 389	399 389	0	17 847	17 847
44001	0	0	0	0	4 016	4 016	0	4 016	4 016	0	0	0
45515	2 313	0	2 313	54	0	54	0	0	0	2 259	0	2 259
47008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47308	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
47407	0	0	0	37 898 470	37 853 250	75 751 720	37 898 470	37 853 250	75 751 720	0	0	0
47411	44	0	44	183	5	188	166	5	171	27	0	27
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	1 190	15	1 205	258 114	218	258 332	258 096	217	258 313	1 172	14	1 186
47425	3 628	0	3 628	152	0	152	2	0	2	3 478	0	3 478
47426	3 826	44	3 870	9 817	47	9 864	10 244	38	10 282	4 253	35	4 288
50220	74	0	74	4 733	0	4 733	4 716	0	4 716	57	0	57
50720	11 869	0	11 869	8 252	0	8 252	9 685	0	9 685	13 302	0	13 302
52602	1 393	0	1 393	3 608	0	3 608	3 804	0	3 804	1 589	0	1 589
60301	432	0	432	2 713	0	2 713	2 704	0	2 704	423	0	423
60305	6 011	0	6 011	6 501	0	6 501	6 145	0	6 145	5 655	0	5 655
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	862	0	862	1 586	0	1 586	1 757	0	1 757	1 033	0	1 033
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	934	0	934	3	0	3	3	0	3	934	0	934
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	1 571	0	1 571	1 677	0	1 677	1 572	0	1 572	1 466	0	1 466
60414	9 503	0	9 503	0	0	0	172	0	172	9 675	0	9 675
60903	976	0	976	0	0	0	265	0	265	1 241	0	1 241
61701	3 461	0	3 461	0	0	0	0	0	0	3 461	0	3 461
70601	938 910	0	938 910	8	0	8	341 512	0	341 512	1 280 414	0	1 280 414
70603	1 102 853	0	1 102 853	0	0	0	272 005	0	272 005	1 374 858	0	1 374 858
70613	54 059	0	54 059	0	0	0	0	0	0	54 059	0	54 059
70801	59 003	0	59 003	0	0	0	0	0	0	59 003	0	59 003
Итого по пассиву (баланс)	5 233 417	507 940	5 741 357	300 385 540	246 964 714	547 350 254	301 206 061	246 819 094	548 025 155	6 053 938	362 320	6 416 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 709	0	2 709	69	0	69	69	0	69	2 709	0	2 709
90902	73 914	0	73 914	66	0	66	1	0	1	73 979	0	73 979
91414	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
91419	216 000	0	216 000	3 194 331	0	3 194 331	3 282 565	0	3 282 565	127 766	0	127 766
91604	112	0	112	137	0	137	135	0	135	114	0	114
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	191	246	0	19	19	12	27	39	43	183	226
99998	332 028	0	332 028	4 874 995	0	4 874 995	5 000 473	0	5 000 473	206 550	0	206 550
Итого по активу (баланс)	682 509	191	682 700	8 069 598	19	8 069 617	8 283 255	27	8 283 282	468 852	183	469 035
Пассив
91314	295 873	0	295 873	4 997 012	3 461	5 000 473	4 871 475	3 491	4 874 966	170 336	30	170 366
91317	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	5 930	0	5 930	0	0	0	29	0	29	5 959	0	5 959
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	350 672	0	350 672	3 282 808	0	3 282 808	3 194 621	0	3 194 621	262 485	0	262 485
Итого по пассиву (баланс)	682 700	0	682 700	8 279 820	3 461	8 283 281	8 066 125	3 491	8 069 616	469 005	30	469 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93709	0	69 348	69 348	0	11 126	11 126	0	14 240	14 240	0	66 234	66 234
93901	1 481 545	80 566	1 562 111	37 120 003	1 383 341	38 503 344	36 301 847	1 029 767	37 331 614	2 299 701	434 140	2 733 841
94101	0	0	0	47 218	0	47 218	47 218	0	47 218	0	0	0
99996	1 625 423	0	1 625 423	38 763 278	0	38 763 278	37 607 157	0	37 607 157	2 781 544	0	2 781 544
Итого по активу (баланс)	3 106 968	149 914	3 256 882	75 930 499	1 394 467	77 324 966	73 956 222	1 044 007	75 000 229	5 081 245	500 374	5 581 619
Пассив
96709	0	67 956	67 956	0	10 273	10 273	0	6 982	6 982	0	64 665	64 665
96901	3 989	1 555 229	1 559 218	800 214	36 737 229	37 537 443	1 229 389	37 467 557	38 696 946	433 164	2 285 557	2 718 721
97101	0	0	0	59 399	0	59 399	59 399	0	59 399	0	0	0
99997	1 629 708	0	1 629 708	37 393 120	0	37 393 120	38 561 645	0	38 561 645	2 798 233	0	2 798 233
Итого по пассиву (баланс)	1 633 697	1 623 185	3 256 882	38 252 733	36 747 502	75 000 235	39 850 433	37 474 539	77 324 972	3 231 397	2 350 222	5 581 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 112 389 591,0000	0	0	12 575 139 758,0000	0	0	13 978 504 241,0000	0	0	709 025 108,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 112 389 591,0000	0	0	12 575 139 758,0000	0	0	13 978 504 241,0000	0	0	709 025 108,0000
Пассив
98040	0	0	1 539 458 559,0000	0	0	38 527 000 575,0000	0	0	37 191 509 264,0000	0	0	203 967 248,0000
98050	0	0	522 981 247,0000	0	0	7 161 682 521,0000	0	0	7 089 289 403,0000	0	0	450 588 129,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 047 844 000,0000	0	0	44 047 844 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	18 158 770,0000	0	0	18 158 770,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	49 528 740,0000	0	0	18 529 620,0000	0	0	23 214 967,0000	0	0	54 214 087,0000
98070	0	0	421 045,0000	0	0	166 001,0000	0	0	600,0000	0	0	255 644,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 112 389 591,0000	0	0	89 773 381 487,0000	0	0	88 370 017 004,0000	0	0	709 025 108,0000

Страница была полезной?