Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 022	0	15 022	16 098	0	16 098	18 757	0	18 757	12 363	0	12 363
10610	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
20202	34 570	21 503	56 073	1 288	3 174	4 462	22 268	3 494	25 762	13 590	21 183	34 773
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	37 303	0	37 303	12 641 443	0	12 641 443	12 674 919	0	12 674 919	3 827	0	3 827
30110	396	7 430	7 826	110 680	938 820	1 049 500	110 694	936 831	1 047 525	382	9 419	9 801
30114	0	14 679	14 679	0	74 420	74 420	0	70 259	70 259	0	18 840	18 840
30202	5 406	0	5 406	759	0	759	0	0	0	6 165	0	6 165
30204	2 609	0	2 609	277	0	277	0	0	0	2 886	0	2 886
30221	0	0	0	0	216 940	216 940	0	216 940	216 940	0	0	0
30424	16 537	0	16 537	236 855 082	0	236 855 082	236 862 128	0	236 862 128	9 491	0	9 491
30425	0	26 850	26 850	0	412	412	0	27 262	27 262	0	0	0
30602	241 181	28 126	269 307	5 184	49 437	54 621	0	58 504	58 504	246 365	19 059	265 424
32201	3	2 260	2 263	0	257	257	0	467	467	3	2 050	2 053
32202	182 925	0	182 925	7 796 020	0	7 796 020	7 978 945	0	7 978 945	0	0	0
32203	0	0	0	2 067 098	0	2 067 098	1 631 016	0	1 631 016	436 082	0	436 082
32301	0	17	17	0	2	2	0	3	3	0	16	16
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	11 823	0	11 823	500	0	500	243	0	243	12 080	0	12 080
45507	308	0	308	0	0	0	7	0	7	301	0	301
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	181 861	181 861	0	708 019	708 019	0	714 799	714 799	0	175 081	175 081
47003	0	73	73	0	9	9	0	11	11	0	71	71
47404	0	995 692	995 692	0	166 298 980	166 298 980	0	165 928 135	165 928 135	0	1 366 537	1 366 537
47408	0	0	0	14 628 478	14 621 559	29 250 037	14 628 478	14 621 559	29 250 037	0	0	0
47423	3 451	0	3 451	4 435	4 705	9 140	4 456	4 705	9 161	3 430	0	3 430
47427	5 350	0	5 350	5 982	150	6 132	9 389	136	9 525	1 943	14	1 957
50205	57	0	57	57	0	57	57	0	57	57	0	57
50207	757 217	0	757 217	4 784 994	0	4 784 994	4 880 596	0	4 880 596	661 615	0	661 615
50208	36 390	0	36 390	224 194	0	224 194	234 711	0	234 711	25 873	0	25 873
50218	309 739	0	309 739	4 914 000	0	4 914 000	4 845 082	0	4 845 082	378 657	0	378 657
50221	4 205	0	4 205	11 946	0	11 946	11 261	0	11 261	4 890	0	4 890
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 275	2 275	0	10 024	10 024	0	10 247	10 247	0	2 052	2 052
50708	0	54 362	54 362	0	240 282	240 282	0	239 166	239 166	0	55 478	55 478
50718	0	13 166	13 166	0	238 876	238 876	0	241 042	241 042	0	11 000	11 000
50721	2 127	0	2 127	11 814	0	11 814	9 379	0	9 379	4 562	0	4 562
52601	941	0	941	122 255	0	122 255	123 196	0	123 196	0	0	0
60302	27 022	0	27 022	166	0	166	4 549	0	4 549	22 639	0	22 639
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	184	0	184	304	0	304	310	0	310	178	0	178
60312	1 994	0	1 994	3 250	0	3 250	3 883	0	3 883	1 361	0	1 361
60314	186	0	186	0	0	0	84	0	84	102	0	102
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	10 962	0	10 962	150	0	150	0	0	0	11 112	0	11 112
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	192 643	0	192 643	192 643	0	192 643	0	0	0
61403	8 842	0	8 842	86	0	86	418	0	418	8 510	0	8 510
61601	0	0	0	212 930	0	212 930	212 930	0	212 930	0	0	0
70606	1 075 586	0	1 075 586	142 500	0	142 500	1	0	1	1 218 085	0	1 218 085
70608	1 319 985	0	1 319 985	324 430	0	324 430	0	0	0	1 644 415	0	1 644 415
70611	8 405	0	8 405	4 521	0	4 521	0	0	0	12 926	0	12 926
70614	72 366	0	72 366	95 996	0	95 996	126 881	0	126 881	41 481	0	41 481
70616	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	4 246 571	1 348 294	5 594 865	285 199 782	183 406 066	468 605 848	284 607 503	183 073 560	467 681 063	4 838 850	1 680 800	6 519 650
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	6 332	0	6 332	20 640	0	20 640	23 760	0	23 760	9 452	0	9 452
10609	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	80 190	0	80 190	0	0	0	0	0	0	80 190	0	80 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30414	0	0	0	16 822	0	16 822	16 822	0	16 822	0	0	0
30601	384 050	245 395	629 445	183 376 115	148 655 237	332 031 352	183 500 502	148 720 203	332 220 705	508 437	310 361	818 798
30606	0	3 011	3 011	0	73 322	73 322	0	73 244	73 244	0	2 933	2 933
30607	4 654	0	4 654	2 197	0	2 197	0	0	0	2 457	0	2 457
31502	546 978	0	546 978	12 304 067	0	12 304 067	11 757 089	0	11 757 089	0	0	0
31503	0	0	0	2 651 192	0	2 651 192	3 289 108	0	3 289 108	637 916	0	637 916
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	30 334	13 651	43 985	1 275 748	257 767	1 533 515	1 269 169	249 350	1 518 519	23 755	5 234	28 989
408.1	71	462	533	154	69	223	278	55	333	195	448	643
408.2	9 808	2 056	11 864	18 001	1 570	19 571	19 725	789	20 514	11 532	1 275	12 807
40909	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42002	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42003	147 000	96 699	243 699	107 041	107 143	214 184	49 041	126 318	175 359	89 000	115 874	204 874
42004	5 500	0	5 500	5 541	0	5 541	5 041	0	5 041	5 000	0	5 000
42005	25 500	0	25 500	7 500	0	7 500	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	6 094	0	6 094	1 475	0	1 475	14 876	0	14 876	19 495	0	19 495
42102	251 000	0	251 000	754 965	0	754 965	503 965	0	503 965	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	937	2 981	3 918	0	466	466	0	361	361	937	2 876	3 813
42305	0	2 593	2 593	0	382	382	0	314	314	0	2 525	2 525
42309	0	94	94	0	14	14	0	11	11	0	91	91
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43702	0	12 281	12 281	0	233 664	233 664	0	232 672	232 672	0	11 289	11 289
43703	76 015	0	76 015	0	0	0	0	0	0	76 015	0	76 015
44001	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
47407	0	0	0	14 891 612	14 307 915	29 199 527	14 891 612	14 307 915	29 199 527	0	0	0
47411	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47416	0	0	0	51	0	51	71	0	71	20	0	20
47422	1 155	14	1 169	175 206	6 586	181 792	175 185	6 585	181 770	1 134	13	1 147
47425	6 646	0	6 646	332	0	332	2	0	2	6 316	0	6 316
47426	2 299	18	2 317	11 205	33	11 238	12 392	19	12 411	3 486	4	3 490
50220	1 765	0	1 765	9 977	0	9 977	9 098	0	9 098	886	0	886
50720	13 257	0	13 257	8 780	0	8 780	7 000	0	7 000	11 477	0	11 477
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	5 304	0	5 304	0	0	0	177	0	177	5 481	0	5 481
52602	0	0	0	92 811	0	92 811	97 194	0	97 194	4 383	0	4 383
60301	92	0	92	6 280	0	6 280	6 248	0	6 248	60	0	60
60305	0	0	0	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	83	0	83	83	0	83	106	0	106	106	0	106
60311	621	0	621	461	0	461	461	0	461	621	0	621
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 229	0	1 229	8	0	8	5	0	5	1 226	0	1 226
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60348	398	0	398	283	0	283	379	0	379	494	0	494
60601	8 232	0	8 232	0	0	0	236	0	236	8 468	0	8 468
60903	175	0	175	0	0	0	2	0	2	177	0	177
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
70601	1 033 791	0	1 033 791	6	0	6	172 729	0	172 729	1 206 514	0	1 206 514
70603	1 478 760	0	1 478 760	0	0	0	272 027	0	272 027	1 750 787	0	1 750 787
70613	17 896	0	17 896	7 873	0	7 873	3 244	0	3 244	13 267	0	13 267
Итого по пассиву (баланс)	5 215 600	379 265	5 594 865	215 751 913	163 645 098	379 397 011	216 603 031	163 718 765	380 321 796	6 066 718	452 932	6 519 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 289	0	3 289	42	0	42	42	0	42	3 289	0	3 289
90902	77 555	0	77 555	1 125	0	1 125	1 101	0	1 101	77 579	0	77 579
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	22 000	0	22 000	0	0	0	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
91419	192 440	189 641	382 081	8 664 283	3 017 009	11 681 292	8 571 755	3 089 255	11 661 010	284 968	117 395	402 363
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	55	186	241	0	24	24	0	33	33	55	177	232
99998	635 550	0	635 550	11 705 257	0	11 705 257	11 457 193	0	11 457 193	883 614	0	883 614
Итого по активу (баланс)	978 503	189 827	1 168 330	20 370 707	3 017 033	23 387 740	20 045 091	3 089 288	23 134 379	1 304 119	117 572	1 421 691
Пассив
91003	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91314	204 319	189 676	393 995	10 695 214	745 944	11 441 158	10 965 323	738 899	11 704 222	474 428	182 631	657 059
91315	215 311	0	215 311	0	0	0	0	0	0	215 311	0	215 311
91317	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	532 780	0	532 780	11 677 186	0	11 677 186	11 682 483	0	11 682 483	538 077	0	538 077
Итого по пассиву (баланс)	978 654	189 676	1 168 330	22 388 436	745 944	23 134 380	22 648 842	738 899	23 387 741	1 239 060	182 631	1 421 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 224 279	3 039 081	5 263 360	2 224 279	2 897 574	5 121 853	0	141 507	141 507
93302	73 699	0	73 699	2 883 582	32 579	2 916 161	2 270 938	32 579	2 303 517	686 343	0	686 343
93303	0	16 559	16 559	699 268	32 198	731 466	522 131	32 663	554 794	177 137	16 094	193 231
93501	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
93502	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
93709	0	63 213	63 213	0	15 454	15 454	0	11 921	11 921	0	66 746	66 746
93901	913 042	19 121	932 163	11 609 842	116 722	11 726 564	12 011 172	135 843	12 147 015	511 712	0	511 712
99996	1 089 399	0	1 089 399	17 966 919	0	17 966 919	17 466 930	0	17 466 930	1 589 388	0	1 589 388
Итого по активу (баланс)	2 076 140	98 901	2 175 041	35 383 890	3 236 042	38 619 932	34 495 450	3 110 596	37 606 046	2 964 580	224 347	3 188 927
Пассив
96301	0	0	0	2 899 873	2 210 845	5 110 718	3 040 667	2 210 845	5 251 512	140 794	0	140 794
96302	0	74 590	74 590	32 808	2 266 534	2 299 342	32 808	2 880 227	2 913 035	0	688 283	688 283
96303	16 438	0	16 438	32 493	532 101	564 594	32 147	708 985	741 132	16 092	176 884	192 976
96709	0	64 153	64 153	0	9 457	9 457	0	7 654	7 654	0	62 350	62 350
96901	18 910	923 512	942 422	134 882	12 084 072	12 218 954	115 972	11 673 733	11 789 705	0	513 173	513 173
99997	1 077 438	0	1 077 438	17 387 271	0	17 387 271	17 901 184	0	17 901 184	1 591 351	0	1 591 351
Итого по пассиву (баланс)	1 112 786	1 062 255	2 175 041	20 487 327	17 103 009	37 590 336	21 122 778	17 481 444	38 604 222	1 748 237	1 440 690	3 188 927
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 369 924,0000	0	0	32 397 325 440,0000	0	0	30 865 201 693,0000	0	0	1 579 493 671,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 369 924,0000	0	0	32 397 325 440,0000	0	0	30 865 201 693,0000	0	0	1 579 493 671,0000
Пассив
98040	0	0	46 296 691,0000	0	0	2 841 433 705,0000	0	0	2 841 590 752,0000	0	0	46 453 738,0000
98050	0	0	525 130,0000	0	0	30 702 526 495,0000	0	0	32 234 479 865,0000	0	0	1 532 478 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 035 716 923,0000	0	0	3 035 716 923,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	31 721 300,0000	0	0	31 721 300,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	408,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1 008,0000
98070	0	0	547 695,0000	0	0	265 625,0000	0	0	278 355,0000	0	0	560 425,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 369 924,0000	0	0	36 611 665 248,0000	0	0	38 143 788 995,0000	0	0	1 579 493 671,0000

Страница была полезной?