Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 168	0	38 168	23 812	0	23 812	38 107	0	38 107	23 873	0	23 873
10610	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
20202	12 464	4 397	16 861	2 563	353	2 916	713	881	1 594	14 314	3 869	18 183
30102	15 403	0	15 403	3 343 142	0	3 343 142	3 351 017	0	3 351 017	7 528	0	7 528
30110	2 671	29 390	32 061	230 575	212 975	443 550	230 909	241 159	472 068	2 337	1 206	3 543
30114	0	15 715	15 715	0	76 323	76 323	0	63 747	63 747	0	28 291	28 291
30202	9 328	0	9 328	0	0	0	1 768	0	1 768	7 560	0	7 560
30204	780	0	780	564	0	564	0	0	0	1 344	0	1 344
30221	0	0	0	0	17 460	17 460	0	0	0	0	17 460	17 460
30413	0	0	0	7 331 102	0	7 331 102	7 331 102	0	7 331 102	0	0	0
30424	92 553	0	92 553	78 101 750	0	78 101 750	78 124 374	0	78 124 374	69 929	0	69 929
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	290 005	7 864	297 869	0	10 800	10 800	0	8 864	8 864	290 005	9 800	299 805
32201	0	1 953	1 953	0	191	191	0	547	547	0	1 597	1 597
32202	0	0	0	3 046 426	0	3 046 426	3 046 426	0	3 046 426	0	0	0
32203	9 999	0	9 999	916 248	0	916 248	826 247	0	826 247	100 000	0	100 000
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45103	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	0	0	0	36	36	0	5	5	0	31	31
47404	0	447 442	447 442	0	37 653 310	37 653 310	0	37 303 488	37 303 488	0	797 264	797 264
47408	0	0	0	10 222 288	10 546 709	20 768 997	10 222 288	10 546 709	20 768 997	0	0	0
47423	3 580	0	3 580	175	39	214	217	39	256	3 538	0	3 538
47427	2 365	0	2 365	4 439	1	4 440	2 838	1	2 839	3 966	0	3 966
50205	56	0	56	56	0	56	56	0	56	56	0	56
50207	562 755	0	562 755	9 327 556	0	9 327 556	9 433 434	0	9 433 434	456 877	0	456 877
50208	164 980	0	164 980	3 586 971	0	3 586 971	3 728 089	0	3 728 089	23 862	0	23 862
50218	1 432 399	0	1 432 399	12 754 108	0	12 754 108	12 923 970	0	12 923 970	1 262 537	0	1 262 537
50221	2 320	0	2 320	33 202	0	33 202	32 734	0	32 734	2 788	0	2 788
50705	0	0	0	8 053	0	8 053	8 053	0	8 053	0	0	0
50707	0	2 622	2 622	0	340	340	0	641	641	0	2 321	2 321
50708	0	67 841	67 841	0	33 989	33 989	0	41 291	41 291	0	60 539	60 539
50718	0	1 220	1 220	0	27 171	27 171	0	27 531	27 531	0	860	860
50721	576	0	576	5 732	0	5 732	4 094	0	4 094	2 214	0	2 214
52601	1 770	0	1 770	19 353	0	19 353	21 123	0	21 123	0	0	0
60302	31 961	0	31 961	4 179	0	4 179	1 818	0	1 818	34 322	0	34 322
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	228	0	228	362	0	362	377	0	377	213	0	213
60312	1 397	0	1 397	3 019	0	3 019	3 229	0	3 229	1 187	0	1 187
60314	350	0	350	502	0	502	341	0	341	511	0	511
60323	65	0	65	11	0	11	36	0	36	40	0	40
60401	10 447	0	10 447	229	0	229	0	0	0	10 676	0	10 676
60701	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61210	0	0	0	425 018	0	425 018	425 018	0	425 018	0	0	0
61403	9 296	0	9 296	43	0	43	393	0	393	8 946	0	8 946
61601	0	0	0	28 969	0	28 969	28 969	0	28 969	0	0	0
61702	1 929	0	1 929	4 604	0	4 604	1 961	0	1 961	4 572	0	4 572
70606	159 893	0	159 893	124 367	0	124 367	0	0	0	284 260	0	284 260
70608	77 591	0	77 591	171 760	0	171 760	0	0	0	249 351	0	249 351
70611	469	0	469	488	0	488	0	0	0	957	0	957
70614	0	0	0	2 789	0	2 789	1 213	0	1 213	1 576	0	1 576
70706	1 022 341	0	1 022 341	0	0	0	1 022 341	0	1 022 341	0	0	0
70708	594 097	0	594 097	0	0	0	594 097	0	594 097	0	0	0
70711	5 423	0	5 423	0	0	0	5 423	0	5 423	0	0	0
70714	24 762	0	24 762	0	0	0	24 762	0	24 762	0	0	0
70716	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 627 857	578 444	5 206 301	129 726 618	48 579 697	178 306 315	131 456 686	48 234 903	179 691 589	2 897 789	923 238	3 821 027
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	2 896	0	2 896	36 829	0	36 829	38 935	0	38 935	5 002	0	5 002
10609	1 397	0	1 397	0	0	0	4 603	0	4 603	6 000	0	6 000
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30414	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
30601	287 661	119 015	406 676	52 658 963	25 501 655	78 160 618	52 669 154	25 495 394	78 164 548	297 852	112 754	410 606
30607	862	0	862	7	0	7	160	0	160	1 015	0	1 015
31502	0	0	0	5 457 470	0	5 457 470	5 457 470	0	5 457 470	0	0	0
31503	93 006	0	93 006	1 330 384	0	1 330 384	1 674 159	0	1 674 159	436 781	0	436 781
32901	1 100 000	0	1 100 000	7 307 471	0	7 307 471	6 908 696	0	6 908 696	701 225	0	701 225
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	76 944	28	76 972	163 929	127 491	291 420	118 844	139 742	258 586	31 859	12 279	44 138
40702	8 943	93	9 036	190 454	21	190 475	200 250	10	200 260	18 739	82	18 821
40703	512	0	512	5 362	0	5 362	4 885	0	4 885	35	0	35
40807	84	490	574	34	105	139	0	50	50	50	435	485
40817	10 130	383	10 513	318	81	399	318	36	354	10 130	338	10 468
40820	23	168	191	1	34	35	0	14	14	22	148	170
40909	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42002	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42003	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	1 076	0	1 076	76	0	76	657	0	657	1 657	0	1 657
42102	16 000	0	16 000	16 123	0	16 123	250 123	0	250 123	250 000	0	250 000
42103	250 000	0	250 000	254 803	0	254 803	4 803	0	4 803	0	0	0
42301	939	3 120	4 059	0	655	655	0	299	299	939	2 764	3 703
42305	231	2 654	2 885	0	567	567	1	277	278	232	2 364	2 596
42306	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
42309	0	104	104	0	23	23	0	10	10	0	91	91
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
43702	85 571	1 190	86 761	85 571	32 225	117 796	86 202	31 963	118 165	86 202	928	87 130
45115	750	0	750	270	0	270	0	0	0	480	0	480
47407	0	0	0	10 578 665	10 124 234	20 702 899	10 578 665	10 124 234	20 702 899	0	0	0
47411	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
47416	0	0	0	636	20	656	636	20	656	0	0	0
47422	1 224	41	1 265	377	43	420	423	31	454	1 270	29	1 299
47425	6 029	0	6 029	85	0	85	15	0	15	5 959	0	5 959
47426	5 827	0	5 827	24 183	0	24 183	22 650	0	22 650	4 294	0	4 294
50220	32 159	0	32 159	32 339	0	32 339	22 066	0	22 066	21 886	0	21 886
50720	6 009	0	6 009	5 768	0	5 768	1 746	0	1 746	1 987	0	1 987
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	3 924	0	3 924	0	0	0	160	0	160	4 084	0	4 084
52602	0	0	0	10 887	0	10 887	12 819	0	12 819	1 932	0	1 932
60301	39	0	39	2 655	0	2 655	2 636	0	2 636	20	0	20
60305	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	48	0	48	71	0	71
60311	2 007	0	2 007	1 278	0	1 278	781	0	781	1 510	0	1 510
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 250	0	1 250	2	0	2	15	0	15	1 263	0	1 263
60324	95	0	95	20	0	20	0	0	0	75	0	75
60601	6 193	0	6 193	0	0	0	240	0	240	6 433	0	6 433
60903	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
61701	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
70601	70 620	0	70 620	4	0	4	198 067	0	198 067	268 683	0	268 683
70603	165 396	0	165 396	0	0	0	92 529	0	92 529	257 925	0	257 925
70613	6 125	0	6 125	12 892	0	12 892	19 850	0	19 850	13 083	0	13 083
70701	910 905	0	910 905	910 905	0	910 905	0	0	0	0	0	0
70703	747 332	0	747 332	747 332	0	747 332	0	0	0	0	0	0
70713	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
70715	532	0	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 644 418	0	1 644 418	1 658 436	0	1 658 436	14 018	0	14 018
Итого по пассиву (баланс)	5 079 005	127 296	5 206 301	81 488 388	35 787 161	117 275 549	80 098 190	35 792 085	115 890 275	3 688 807	132 220	3 821 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 320	0	3 320	17	0	17	48	0	48	3 289	0	3 289
90902	83 655	0	83 655	865	0	865	0	0	0	84 520	0	84 520
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	167 000	0	167 000	0	0	0	15 000	0	15 000	152 000	0	152 000
91419	0	0	0	3 601 982	0	3 601 982	3 484 056	0	3 484 056	117 926	0	117 926
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 326	298	25 624	0	31	31	50	64	114	25 276	265	25 541
91803	79	195	274	0	16	16	24	39	63	55	172	227
99998	298 786	0	298 786	4 462 223	0	4 462 223	4 355 330	0	4 355 330	405 679	0	405 679
Итого по активу (баланс)	600 670	493	601 163	8 065 087	47	8 065 134	7 854 508	103	7 854 611	811 249	437	811 686
Пассив
91312	13 000	0	13 000	0	0	0	2	0	2	13 002	0	13 002
91314	11 066	0	11 066	4 340 325	5	4 340 330	4 447 185	36	4 447 221	117 926	31	117 957
91315	268 475	0	268 475	0	0	0	0	0	0	268 475	0	268 475
91317	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	6 035	0	6 035	0	0	0	0	0	0	6 035	0	6 035
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	302 377	0	302 377	3 499 251	0	3 499 251	3 602 881	0	3 602 881	406 007	0	406 007
Итого по пассиву (баланс)	601 163	0	601 163	7 854 576	5	7 854 581	8 065 068	36	8 065 104	811 655	31	811 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	156 567	0	156 567	291 919	294 031	585 950	448 486	294 031	742 517	0	0	0
93302	0	15 716	15 716	269 903	30 397	300 300	269 903	32 143	302 046	0	13 970	13 970
93303	0	0	0	0	29 770	29 770	0	29 770	29 770	0	0	0
93708	0	0	0	0	68 907	68 907	0	4 486	4 486	0	64 421	64 421
93709	0	68 529	68 529	0	9 285	9 285	0	77 814	77 814	0	0	0
93901	311 022	0	311 022	10 209 668	50 103	10 259 771	9 720 235	50 103	9 770 338	800 455	0	800 455
99996	544 202	0	544 202	10 982 470	0	10 982 470	10 653 451	0	10 653 451	873 221	0	873 221
Итого по активу (баланс)	1 011 791	84 245	1 096 036	21 753 960	482 493	22 236 453	21 092 075	488 347	21 580 422	1 673 676	78 391	1 752 067
Пассив
96301	0	156 221	156 221	294 932	445 731	740 663	294 932	289 510	584 442	0	0	0
96302	15 788	0	15 788	32 380	267 232	299 612	30 511	267 232	297 743	13 919	0	13 919
96303	0	0	0	29 972	0	29 972	29 972	0	29 972	0	0	0
96708	0	0	0	0	3 986	3 986	0	66 476	66 476	0	62 490	62 490
96709	0	70 299	70 299	0	75 117	75 117	0	4 818	4 818	0	0	0
96901	0	310 167	310 167	50 033	9 764 882	9 814 915	50 033	10 259 800	10 309 833	0	805 085	805 085
97101	0	0	0	8 487	0	8 487	8 487	0	8 487	0	0	0
99997	543 561	0	543 561	10 605 992	0	10 605 992	10 933 004	0	10 933 004	870 573	0	870 573
Итого по пассиву (баланс)	559 349	536 687	1 096 036	11 021 796	10 556 948	21 578 744	11 346 939	10 887 836	22 234 775	884 492	867 575	1 752 067
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 800 227,0000	0	0	3 480 206 570,0000	0	0	3 479 966 308,0000	0	0	47 040 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 800 227,0000	0	0	3 480 206 570,0000	0	0	3 479 966 308,0000	0	0	47 040 489,0000
Пассив
98040	0	0	45 938 193,0000	0	0	11 941 410 043,0000	0	0	11 942 026 577,0000	0	0	46 554 727,0000
98050	0	0	592 059,0000	0	0	3 479 456 008,0000	0	0	3 479 079 736,0000	0	0	215 787,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 942 787 763,0000	0	0	19 942 787 763,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	8 001 837 520,0000	0	0	8 001 837 520,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	505,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	269 470,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 500,0000	0	0	269 970,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 800 227,0000	0	0	43 365 541 834,0000	0	0	43 365 782 096,0000	0	0	47 040 489,0000

Страница была полезной?