Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 136	0	8 136	6 560	0	6 560	6 512	0	6 512	8 184	0	8 184
20202	20 454	4 519	24 973	3 374	405	3 779	9 208	277	9 485	14 620	4 647	19 267
20209	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
30102	65 215	0	65 215	1 000 980	0	1 000 980	1 039 672	0	1 039 672	26 523	0	26 523
30110	1 179	336 340	337 519	1 196 628	123 375	1 320 003	1 197 440	450 888	1 648 328	367	8 827	9 194
30114	0	32 837	32 837	0	33 269	33 269	0	58 684	58 684	0	7 422	7 422
30202	11 320	0	11 320	95	0	95	0	0	0	11 415	0	11 415
30204	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
30413	55	0	55	9 695 375	0	9 695 375	9 695 366	0	9 695 366	64	0	64
30424	93 827	0	93 827	12 020 061	0	12 020 061	12 042 572	0	12 042 572	71 316	0	71 316
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	301 027	0	301 027	6 010	0	6 010	0	0	0	307 037	0	307 037
32201	1 035	0	1 035	19 770	0	19 770	19 344	0	19 344	1 461	0	1 461
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45107	24 000	0	24 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
45201	11 946	0	11 946	108	0	108	71	0	71	11 983	0	11 983
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47404	0	481 266	481 266	0	9 601 422	9 601 422	0	9 084 691	9 084 691	0	997 997	997 997
47408	0	0	0	6 652 611	2 529 880	9 182 491	6 652 611	2 529 880	9 182 491	0	0	0
47423	4 423	0	4 423	120	0	120	275	0	275	4 268	0	4 268
47427	6 345	0	6 345	2 387	0	2 387	6 345	0	6 345	2 387	0	2 387
50205	57	0	57	111	0	111	168	0	168	0	0	0
50206	878	0	878	4	0	4	882	0	882	0	0	0
50207	460 321	0	460 321	8 760 769	0	8 760 769	8 803 032	0	8 803 032	418 058	0	418 058
50208	122 911	0	122 911	1 755 491	0	1 755 491	1 794 945	0	1 794 945	83 457	0	83 457
50218	1 671 320	0	1 671 320	10 373 778	0	10 373 778	10 311 725	0	10 311 725	1 733 373	0	1 733 373
50221	4 383	0	4 383	2 520	0	2 520	3 212	0	3 212	3 691	0	3 691
52601	0	0	0	8 689	0	8 689	8 055	0	8 055	634	0	634
60302	36 816	0	36 816	178	0	178	64	0	64	36 930	0	36 930
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	236	0	236	361	0	361	370	0	370	227	0	227
60312	1 341	0	1 341	2 811	0	2 811	2 156	0	2 156	1 996	0	1 996
60314	31	0	31	496	0	496	431	0	431	96	0	96
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	214 335	0	214 335	214 335	0	214 335	0	0	0
61403	8 905	0	8 905	80	0	80	259	0	259	8 726	0	8 726
61702	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
70606	266 772	0	266 772	75 050	0	75 050	5	0	5	341 817	0	341 817
70608	164 226	0	164 226	19 045	0	19 045	0	0	0	183 271	0	183 271
70611	425	0	425	145	0	145	60	0	60	510	0	510
70614	5 281	0	5 281	25 459	0	25 459	18 315	0	18 315	12 425	0	12 425
Итого по активу (баланс)	3 382 261	854 962	4 237 223	51 849 387	12 288 351	64 137 738	51 835 415	12 124 420	63 959 835	3 396 233	1 018 893	4 415 126
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	4 383	0	4 383	3 212	0	3 212	2 520	0	2 520	3 691	0	3 691
10609	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30414	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30601	84 248	92	84 340	2 999 826	2 072 489	5 072 315	3 060 662	2 072 445	5 133 107	145 084	48	145 132
30607	677	0	677	0	0	0	13	0	13	690	0	690
31501	0	0	0	17 943	0	17 943	17 943	0	17 943	0	0	0
31502	0	0	0	218 008	0	218 008	218 008	0	218 008	0	0	0
31503	0	0	0	24 994	0	24 994	24 994	0	24 994	0	0	0
32901	1 500 000	0	1 500 000	8 673 176	0	8 673 176	8 723 176	0	8 723 176	1 550 000	0	1 550 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	248 084	23	248 107	560 344	64 052	624 396	360 225	64 052	424 277	47 965	23	47 988
40702	9 376	52	9 428	129 918	4	129 922	132 190	5	132 195	11 648	53	11 701
40703	335	0	335	331	0	331	0	0	0	4	0	4
40802	6	0	6	8	0	8	14	0	14	12	0	12
40807	36	245	281	32	9	41	100	23	123	104	259	363
40817	25 480	1 095	26 575	630	388	1 018	805	75	880	25 655	782	26 437
40820	27	99	126	1	4	5	0	8	8	26	103	129
40909	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42002	0	0	0	279 755	0	279 755	335 255	0	335 255	55 500	0	55 500
42003	134 000	0	134 000	0	0	0	100 000	0	100 000	234 000	0	234 000
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42006	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701
42103	501 000	0	501 000	505 021	0	505 021	504 021	0	504 021	500 000	0	500 000
42104	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	940	1 615	2 555	0	58	58	0	149	149	940	1 706	2 646
42305	2 893	1 276	4 169	724	43	767	15	125	140	2 184	1 358	3 542
42306	7 893	0	7 893	2 163	0	2 163	62	0	62	5 792	0	5 792
42309	0	55	55	0	3	3	0	5	5	0	57	57
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	1 440	0	1 440	120	0	120	0	0	0	1 320	0	1 320
45215	2 387	0	2 387	9 160	0	9 160	7 266	0	7 266	493	0	493
47403	0	0	0	4 454 062	193 311	4 647 373	4 454 062	193 311	4 647 373	0	0	0
47407	0	0	0	2 532 147	6 685 806	9 217 953	2 532 147	6 685 806	9 217 953	0	0	0
47411	0	0	0	78	3	81	86	3	89	8	0	8
47416	65	0	65	134	0	134	129	0	129	60	0	60
47422	2 322	15	2 337	503	15	518	436	15	451	2 255	15	2 270
47425	8 826	0	8 826	196	0	196	26	0	26	8 656	0	8 656
47426	3 687	0	3 687	12 977	0	12 977	13 366	0	13 366	4 076	0	4 076
50220	8 136	0	8 136	6 512	0	6 512	6 560	0	6 560	8 184	0	8 184
52303	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
52304	52 500	0	52 500	0	0	0	9 150	0	9 150	61 650	0	61 650
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 209	0	4 209	0	0	0	585	0	585	4 794	0	4 794
52602	0	0	0	22 637	0	22 637	23 271	0	23 271	634	0	634
60301	1 014	0	1 014	2 646	0	2 646	1 724	0	1 724	92	0	92
60305	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	433	0	433	265	0	265	302	0	302	470	0	470
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 259	0	1 259	0	0	0	1	0	1	1 260	0	1 260
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60601	4 686	0	4 686	0	0	0	188	0	188	4 874	0	4 874
60903	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
61501	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	337 175	0	337 175	206	0	206	43 348	0	43 348	380 317	0	380 317
70603	111 006	0	111 006	0	0	0	61 415	0	61 415	172 421	0	172 421
70613	0	0	0	10 877	0	10 877	10 877	0	10 877	0	0	0
70615	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
Итого по пассиву (баланс)	4 232 650	4 573	4 237 223	20 474 531	9 016 185	29 490 716	20 652 597	9 016 022	29 668 619	4 410 716	4 410	4 415 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	81 670	0	81 670	9 150	0	9 150	0	0	0	90 820	0	90 820
90901	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
90902	104 238	0	104 238	1 096	0	1 096	9	0	9	105 325	0	105 325
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
91604	2 209	0	2 209	707	0	707	0	0	0	2 916	0	2 916
91704	729	139	868	0	13	13	0	5	5	729	147	876
91802	37 549	1 212	38 761	0	117	117	0	41	41	37 549	1 288	38 837
91803	11 967	957	12 924	0	91	91	26	33	59	11 941	1 015	12 956
99998	533 186	0	533 186	10 678	0	10 678	237	0	237	543 627	0	543 627
Итого по активу (баланс)	1 080 837	2 308	1 083 145	21 631	221	21 852	272	79	351	1 102 196	2 450	1 104 646
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	59 750	0	59 750	0	0	0	9 150	0	9 150	68 900	0	68 900
91312	109 634	0	109 634	17	0	17	0	0	0	109 617	0	109 617
91315	359 525	0	359 525	0	0	0	0	0	0	359 525	0	359 525
91317	54	0	54	125	0	125	71	0	71	0	0	0
91507	4 029	0	4 029	0	0	0	1 362	0	1 362	5 391	0	5 391
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	549 959	0	549 959	114	0	114	11 174	0	11 174	561 019	0	561 019
Итого по пассиву (баланс)	1 083 145	0	1 083 145	352	0	352	21 853	0	21 853	1 104 646	0	1 104 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 950 740	0	1 950 740	1 950 740	0	1 950 740	0	0	0
93302	0	0	0	2 342 067	392 998	2 735 065	1 950 740	0	1 950 740	391 327	392 998	784 325
93901	847 125	0	847 125	4 865 322	2 532 597	7 397 919	4 701 871	2 532 597	7 234 468	1 010 576	0	1 010 576
99996	849 930	0	849 930	10 187 096	0	10 187 096	9 237 836	0	9 237 836	1 799 190	0	1 799 190
Итого по активу (баланс)	1 697 055	0	1 697 055	19 345 225	2 925 595	22 270 820	17 841 187	2 532 597	20 373 784	3 201 093	392 998	3 594 091
Пассив
96301	0	0	0	0	1 970 788	1 970 788	0	1 970 788	1 970 788	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 978 604	1 978 604	391 327	2 371 602	2 762 929	391 327	392 998	784 325
96901	0	849 930	849 930	2 532 147	4 718 618	7 250 765	2 532 147	4 883 553	7 415 700	0	1 014 865	1 014 865
99997	847 125	0	847 125	9 185 208	0	9 185 208	10 132 984	0	10 132 984	1 794 901	0	1 794 901
Итого по пассиву (баланс)	847 125	849 930	1 697 055	11 717 355	8 668 010	20 385 365	13 056 458	9 225 943	22 282 401	2 186 228	1 407 863	3 594 091
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	574 954,0000	0	0	2 510 252,0000	0	0	2 590 127,0000	0	0	495 079,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	574 954,0000	0	0	2 510 252,0000	0	0	2 590 127,0000	0	0	495 079,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1 202 367 110,0000	0	0	1 202 367 111,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	574 954,0000	0	0	2 590 117,0000	0	0	2 510 241,0000	0	0	495 078,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 397 728 620,0000	0	0	5 397 728 620,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	4 195 361 520,0000	0	0	4 195 361 520,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	574 954,0000	0	0	10 798 047 367,0000	0	0	10 797 967 492,0000	0	0	495 079,0000

Страница была полезной?