Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276	0	276	4 454	0	4 454	4 089	0	4 089	641	0	641
20202	28 960	2 496	31 456	27 076	16 492	43 568	33 738	10 423	44 161	22 298	8 565	30 863
20209	0	0	0	3 206	1 650	4 856	3 206	1 650	4 856	0	0	0
30102	135 148	0	135 148	6 285 549	0	6 285 549	6 321 149	0	6 321 149	99 548	0	99 548
30110	2 438	393	2 831	2 634	186	2 820	2 047	274	2 321	3 025	305	3 330
30114	0	4 631	4 631	0	228 408	228 408	0	227 320	227 320	0	5 719	5 719
30202	8 404	0	8 404	577	0	577	0	0	0	8 981	0	8 981
30204	732	0	732	0	0	0	167	0	167	565	0	565
30233	0	0	0	5 442	104	5 546	5 442	104	5 546	0	0	0
30413	500	0	500	2 541 200	0	2 541 200	2 541 656	0	2 541 656	44	0	44
30424	175	0	175	2 781 806	0	2 781 806	2 779 592	0	2 779 592	2 389	0	2 389
30602	242 472	0	242 472	579 088	0	579 088	819 213	0	819 213	2 347	0	2 347
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 898	0	1 898	222	0	222	1 676	0	1 676
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	41 441	0	41 441	0	0	0	40 000	0	40 000	1 441	0	1 441
45106	21 875	0	21 875	0	0	0	3 125	0	3 125	18 750	0	18 750
45107	91 833	0	91 833	0	0	0	6 167	0	6 167	85 666	0	85 666
45201	10 078	0	10 078	12 869	0	12 869	12 465	0	12 465	10 482	0	10 482
45206	114 485	0	114 485	0	0	0	0	0	0	114 485	0	114 485
45207	340 160	0	340 160	0	0	0	9 960	0	9 960	330 200	0	330 200
45505	5 061	0	5 061	0	0	0	151	0	151	4 910	0	4 910
45506	9 434	0	9 434	0	0	0	988	0	988	8 446	0	8 446
45507	50 367	0	50 367	0	0	0	867	0	867	49 500	0	49 500
45811	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
45812	26 230	0	26 230	0	0	0	168	0	168	26 062	0	26 062
45815	30	0	30	29	0	29	30	0	30	29	0	29
45912	19	0	19	14	0	14	33	0	33	0	0	0
45915	69	0	69	6	0	6	64	0	64	11	0	11
47003	206 925	0	206 925	1 224	0	1 224	208 149	0	208 149	0	0	0
47404	0	256 384	256 384	0	1 845 971	1 845 971	0	1 588 739	1 588 739	0	513 616	513 616
47408	0	0	0	5 292 970	5 444 422	10 737 392	5 292 970	5 444 422	10 737 392	0	0	0
47423	4 353	109	4 462	2 447	4	2 451	0	3	3	6 800	110	6 910
47427	6 746	0	6 746	10 896	0	10 896	9 596	0	9 596	8 046	0	8 046
50207	315 522	0	315 522	1 534 750	0	1 534 750	1 485 051	0	1 485 051	365 221	0	365 221
50208	240 337	0	240 337	294 867	0	294 867	297 098	0	297 098	238 106	0	238 106
50218	44 463	0	44 463	1 756 738	0	1 756 738	1 456 462	0	1 456 462	344 739	0	344 739
50221	1 080	0	1 080	349	0	349	314	0	314	1 115	0	1 115
50705	0	0	0	3 517	0	3 517	0	0	0	3 517	0	3 517
50706	0	0	0	447 847	0	447 847	0	0	0	447 847	0	447 847
50721	0	0	0	925	0	925	0	0	0	925	0	925
60302	39 417	0	39 417	133	0	133	735	0	735	38 815	0	38 815
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	224	0	224	211	0	211	180	0	180	255	0	255
60312	1 851	0	1 851	2 031	0	2 031	2 152	0	2 152	1 730	0	1 730
60323	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60401	22 418	0	22 418	191	0	191	0	0	0	22 609	0	22 609
60701	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	23 767	0	23 767	23 767	0	23 767	0	0	0
61403	5 445	0	5 445	1	0	1	239	0	239	5 207	0	5 207
70606	221 077	0	221 077	60 889	0	60 889	19	0	19	281 947	0	281 947
70607	3 255	0	3 255	0	0	0	3 255	0	3 255	0	0	0
70608	37 344	0	37 344	5 456	0	5 456	0	0	0	42 800	0	42 800
70611	6 356	0	6 356	677	0	677	0	0	0	7 033	0	7 033
Итого по активу (баланс)	2 287 422	264 013	2 551 435	21 801 354	7 537 237	29 338 591	21 480 146	7 272 935	28 753 081	2 608 630	528 315	3 136 945
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 080	0	1 080	1 137	0	1 137	2 097	0	2 097	2 040	0	2 040
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	136	0	136	1 393	212	1 605	1 324	220	1 544	67	8	75
30607	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
31501	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
32901	40 000	0	40 000	1 218 000	0	1 218 000	1 478 000	0	1 478 000	300 000	0	300 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	156 930	42	156 972	3 544 479	212 888	3 757 367	3 487 924	212 928	3 700 852	100 375	82	100 457
40702	17 004	5 716	22 720	285 549	12 573	298 122	289 274	13 715	302 989	20 729	6 858	27 587
40703	6 861	0	6 861	794	0	794	0	0	0	6 067	0	6 067
40802	54	0	54	329	0	329	327	0	327	52	0	52
40807	52	241	293	28	6	34	100	9	109	124	244	368
40817	22 825	308	23 133	21 517	11 798	33 315	22 048	11 814	33 862	23 356	324	23 680
40820	34	97	131	0	2	2	0	3	3	34	98	132
40905	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40909	0	2	2	3	0	3	3	0	3	0	2	2
40910	0	0	0	590	104	694	590	104	694	0	0	0
40911	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40912	0	0	0	53	204	257	53	204	257	0	0	0
40913	0	0	0	15	101	116	15	101	116	0	0	0
42002	42 800	0	42 800	111 746	0	111 746	232 246	0	232 246	163 300	0	163 300
42003	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42004	56 000	0	56 000	0	0	0	198 000	0	198 000	254 000	0	254 000
42005	10 000	0	10 000	10 411	0	10 411	411	0	411	0	0	0
42006	262 000	0	262 000	10 458	0	10 458	458	0	458	252 000	0	252 000
42106	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	143 200	0	143 200	0	0	0	0	0	0	143 200	0	143 200
42301	940	1 565	2 505	0	41	41	0	57	57	940	1 581	2 521
42303	56	0	56	111	0	111	96	0	96	41	0	41
42304	3 174	4 949	8 123	0	5 135	5 135	21	186	207	3 195	0	3 195
42305	71 759	1 219	72 978	3 377	34	3 411	3 179	50	3 229	71 561	1 235	72 796
42306	9 467	0	9 467	0	0	0	17	0	17	9 484	0	9 484
42309	5	63	68	5	3	8	0	3	3	0	63	63
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	0	0	0	2 400	0	2 400	8 679	0	8 679	6 279	0	6 279
45215	4 308	0	4 308	536	0	536	6 246	0	6 246	10 018	0	10 018
45515	2 436	0	2 436	152	0	152	56	0	56	2 340	0	2 340
45818	25 618	0	25 618	88	0	88	22	0	22	25 552	0	25 552
45918	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
47008	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415	0	0	0
47407	0	0	0	5 253 393	5 484 073	10 737 466	5 253 393	5 484 073	10 737 466	0	0	0
47411	34	0	34	638	10	648	691	10	701	87	0	87
47416	85	0	85	5 809	0	5 809	5 724	0	5 724	0	0	0
47422	3 200	21	3 221	5 624	4 990	10 614	5 361	4 986	10 347	2 937	17	2 954
47425	4 957	0	4 957	611	0	611	4 871	0	4 871	9 217	0	9 217
47426	16 832	0	16 832	2 015	0	2 015	5 589	0	5 589	20 406	0	20 406
50220	276	0	276	834	0	834	1 154	0	1 154	596	0	596
50720	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
52301	0	0	0	0	0	0	0	4 987	4 987	0	4 987	4 987
52306	31 440	0	31 440	0	0	0	0	0	0	31 440	0	31 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	1 705	0	1 705	0	0	0	298	0	298	2 003	0	2 003
60301	1 096	0	1 096	3 124	0	3 124	2 609	0	2 609	581	0	581
60305	0	0	0	7 138	0	7 138	7 147	0	7 147	9	0	9
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 164	0	1 164	1	0	1	937	0	937	2 100	0	2 100
60311	233	0	233	5 968	0	5 968	6 789	0	6 789	1 054	0	1 054
60320	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586
60322	1 364	0	1 364	2	0	2	2	0	2	1 364	0	1 364
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	9 020	0	9 020	0	0	0	289	0	289	9 309	0	9 309
60903	130	0	130	0	0	0	3	0	3	133	0	133
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	246 807	0	246 807	0	0	0	49 168	0	49 168	295 975	0	295 975
70602	823	0	823	823	0	823	0	0	0	0	0	0
70603	38 752	0	38 752	0	0	0	9 559	0	9 559	48 311	0	48 311
Итого по пассиву (баланс)	2 537 210	14 225	2 551 435	10 514 004	5 732 174	16 246 178	11 098 238	5 733 450	16 831 688	3 121 444	15 501	3 136 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 920	0	36 920	0	4 987	4 987	0	0	0	36 920	4 987	41 907
90901	13 312	0	13 312	0	0	0	1	0	1	13 311	0	13 311
90902	90 113	0	90 113	2 416	0	2 416	2 415	0	2 415	90 114	0	90 114
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 416 215	0	2 416 215	4 500	0	4 500	75 000	0	75 000	2 345 715	0	2 345 715
91604	617	0	617	135	0	135	72	0	72	680	0	680
91704	1 242	924	2 166	0	35	35	0	25	25	1 242	934	2 176
91802	50 278	7 257	57 535	0	278	278	58	198	256	50 220	7 337	57 557
91803	19 010	3 237	22 247	0	123	123	155	88	243	18 855	3 272	22 127
99998	1 335 550	0	1 335 550	58 525	0	58 525	367 056	0	367 056	1 027 019	0	1 027 019
Итого по активу (баланс)	3 963 261	11 418	3 974 679	65 576	5 423	70 999	444 757	311	445 068	3 584 080	16 530	3 600 610
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
91312	785 161	0	785 161	131 198	0	131 198	25 821	0	25 821	679 784	0	679 784
91314	202 564	0	202 564	202 564	0	202 564	0	0	0	0	0	0
91315	319 693	0	319 693	0	0	0	0	0	0	319 693	0	319 693
91316	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91317	5 294	0	5 294	12 869	0	12 869	12 593	0	12 593	5 018	0	5 018
91507	2 505	0	2 505	0	0	0	15 051	0	15 051	17 556	0	17 556
91508	333	0	333	15	0	15	0	0	0	318	0	318
99999	2 639 129	0	2 639 129	78 009	0	78 009	12 471	0	12 471	2 573 591	0	2 573 591
Итого по пассиву (баланс)	3 974 679	0	3 974 679	445 065	0	445 065	70 996	0	70 996	3 600 610	0	3 600 610
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	250 817	218	251 035	3 672 923	342 441	4 015 364	3 713 401	342 571	4 055 972	210 339	88	210 427
93301	0	0	0	39 622	0	39 622	39 622	0	39 622	0	0	0
93302	0	0	0	340 352	0	340 352	39 622	0	39 622	300 730	0	300 730
93801	1	0	1	16 361	0	16 361	14 478	0	14 478	1 884	0	1 884
Итого по активу (баланс)	250 818	218	251 036	4 069 258	342 441	4 411 699	3 807 123	342 571	4 149 694	512 953	88	513 041
Пассив
96001	219	250 270	250 489	341 461	3 718 300	4 059 761	341 330	3 678 432	4 019 762	88	210 402	210 490
96301	0	0	0	0	39 601	39 601	0	39 601	39 601	0	0	0
96302	0	0	0	0	39 804	39 804	0	342 355	342 355	0	302 551	302 551
96801	547	0	547	14 477	0	14 477	13 930	0	13 930	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	766	250 270	251 036	355 938	3 797 705	4 153 643	355 260	4 060 388	4 415 648	88	512 953	513 041
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 762 003,0000	0	0	103 902 888,0000	0	0	24 500 111,0000	0	0	102 164 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 762 003,0000	0	0	103 902 888,0000	0	0	24 500 111,0000	0	0	102 164 780,0000
Пассив
98050	0	0	22 762 003,0000	0	0	24 500 111,0000	0	0	103 902 888,0000	0	0	102 164 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 762 003,0000	0	0	24 500 111,0000	0	0	103 902 888,0000	0	0	102 164 780,0000

Страница была полезной?