Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	194	0	194	306	0	306	181	0	181	319	0	319
20202	29 494	11 075	40 569	63 581	5 764	69 345	52 803	9 790	62 593	40 272	7 049	47 321
20209	0	0	0	29 817	2 206	32 023	29 817	2 206	32 023	0	0	0
30102	84 365	0	84 365	2 731 383	0	2 731 383	2 783 425	0	2 783 425	32 323	0	32 323
30110	1 685	246	1 931	1 269	153	1 422	940	192	1 132	2 014	207	2 221
30114	0	76 842	76 842	0	78 571	78 571	0	72 044	72 044	0	83 369	83 369
30202	5 656	0	5 656	1 130	0	1 130	0	0	0	6 786	0	6 786
30204	1 796	0	1 796	0	0	0	366	0	366	1 430	0	1 430
30233	0	0	0	123	15	138	123	15	138	0	0	0
30424	0	0	0	72 771	0	72 771	72 689	0	72 689	82	0	82
30602	1 262	0	1 262	195 402	0	195 402	0	0	0	196 664	0	196 664
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 125 000	0	1 125 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	320 000	0	320 000	70 000	0	70 000
32004	170 000	0	170 000	90 000	0	90 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	43 270	0	43 270	117 159	0	117 159	113 970	0	113 970	46 459	0	46 459
45206	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45207	343 100	0	343 100	0	0	0	420	0	420	342 680	0	342 680
45505	1 157	0	1 157	0	0	0	184	0	184	973	0	973
45506	13 438	0	13 438	100	0	100	1 044	0	1 044	12 494	0	12 494
45507	50 965	0	50 965	2 878	0	2 878	728	0	728	53 115	0	53 115
45815	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47404	3 766	6 977	10 743	0	73 014	73 014	3 766	77 327	81 093	0	2 664	2 664
47408	0	0	0	365 958	79 828	445 786	311 242	79 828	391 070	54 716	0	54 716
47423	4 408	101	4 509	3 078	3	3 081	3 031	3	3 034	4 455	101	4 556
47427	11 621	0	11 621	10 222	0	10 222	15 576	0	15 576	6 267	0	6 267
50208	244 219	0	244 219	2 067	0	2 067	0	0	0	246 286	0	246 286
50221	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
50706	397 497	0	397 497	0	0	0	195 099	0	195 099	202 398	0	202 398
50721	941	0	941	0	0	0	941	0	941	0	0	0
52503	1 686	9	1 695	0	1	1	115	1	116	1 571	9	1 580
60302	42 564	0	42 564	1 139	0	1 139	495	0	495	43 208	0	43 208
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	203	0	203	178	0	178	206	0	206	175	0	175
60312	1 667	0	1 667	5 406	0	5 406	3 105	0	3 105	3 968	0	3 968
60314	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
60323	46	0	46	21	0	21	0	0	0	67	0	67
60401	24 240	0	24 240	331	0	331	3 387	0	3 387	21 184	0	21 184
60701	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	125	0	125	327	0	327	452	0	452	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
61210	0	0	0	196 123	0	196 123	196 123	0	196 123	0	0	0
61403	5 380	0	5 380	50	0	50	181	0	181	5 249	0	5 249
70606	923 408	0	923 408	36 224	0	36 224	923 408	0	923 408	36 224	0	36 224
70607	12 768	0	12 768	179	0	179	12 768	0	12 768	179	0	179
70608	109 010	0	109 010	3 759	0	3 759	109 010	0	109 010	3 759	0	3 759
70611	12 218	0	12 218	701	0	701	12 218	0	12 218	701	0	701
70706	0	0	0	923 408	0	923 408	0	0	0	923 408	0	923 408
70707	0	0	0	12 768	0	12 768	0	0	0	12 768	0	12 768
70708	0	0	0	109 010	0	109 010	0	0	0	109 010	0	109 010
70711	0	0	0	12 218	0	12 218	1 101	0	1 101	11 117	0	11 117
Итого по активу (баланс)	2 818 653	95 250	2 913 903	6 567 981	239 555	6 807 536	6 557 757	241 406	6 799 163	2 828 877	93 399	2 922 276
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 992	0	1 992	942	0	942	0	0	0	1 050	0	1 050
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	22	0	22	16	0	16	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30232	0	0	0	781	179	960	781	179	960	0	0	0
40701	28 534	1 168	29 702	581 734	56 788	638 522	607 797	56 238	664 035	54 597	618	55 215
40702	58 437	5 440	63 877	868 240	19 123	887 363	851 115	20 729	871 844	41 312	7 046	48 358
40703	18 483	0	18 483	64 613	0	64 613	50 000	0	50 000	3 870	0	3 870
40802	284	0	284	3 168	0	3 168	3 827	0	3 827	943	0	943
40807	46	223	269	226	5	231	221	2	223	41	220	261
40817	19 897	300	20 197	54 634	10	54 644	56 731	5	56 736	21 994	295	22 289
40820	40	176	216	496	422	918	495	7 135	7 630	39	6 889	6 928
40905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40909	0	1	1	4	7	11	4	7	11	0	1	1
40910	0	0	0	11	7	18	11	7	18	0	0	0
40911	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
40912	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42002	50 000	0	50 000	50 119	0	50 119	119	0	119	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	42 000	0	42 000	42 057	0	42 057	57	0	57	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
42206	138 900	0	138 900	0	0	0	0	0	0	138 900	0	138 900
42301	939	1 444	2 383	0	35	35	0	27	27	939	1 436	2 375
42302	0	0	0	400	0	400	700	0	700	300	0	300
42303	25 851	0	25 851	25 700	0	25 700	16	0	16	167	0	167
42304	1 098	0	1 098	20	0	20	127	0	127	1 205	0	1 205
42305	49 202	1 145	50 347	717	27	744	20 587	18	20 605	69 072	1 136	70 208
42306	3 945	0	3 945	0	0	0	123	0	123	4 068	0	4 068
42309	18	67	85	0	3	3	0	1	1	18	65	83
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	16 254	16 254	0	7 141	7 141	0	319	319	0	9 432	9 432
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	7 877	0	7 877	8 544	0	8 544	8 746	0	8 746	8 079	0	8 079
45515	1 061	0	1 061	42	0	42	0	0	0	1 019	0	1 019
47407	0	0	0	329 743	54 292	384 035	391 454	54 292	445 746	61 711	0	61 711
47411	0	0	0	561	14	575	561	14	575	0	0	0
47416	0	0	0	803	0	803	809	0	809	6	0	6
47422	3 932	23	3 955	204	35	239	118	44	162	3 846	32	3 878
47425	6 826	0	6 826	8 825	0	8 825	8 679	0	8 679	6 680	0	6 680
47426	10 682	0	10 682	177	0	177	2 285	0	2 285	12 790	0	12 790
50720	194	0	194	181	0	181	306	0	306	319	0	319
52306	32 144	20 046	52 190	0	475	475	0	247	247	32 144	19 818	51 962
52307	0	49 022	49 022	0	1 161	1 161	5 480	604	6 084	5 480	48 465	53 945
52501	86	0	86	0	0	0	125	0	125	211	0	211
60301	231	0	231	4 166	0	4 166	4 098	0	4 098	163	0	163
60305	0	0	0	7 861	0	7 861	7 861	0	7 861	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
60311	312	0	312	6 838	0	6 838	6 944	0	6 944	418	0	418
60320	4 591	0	4 591	5	0	5	0	0	0	4 586	0	4 586
60322	1 151	0	1 151	108	0	108	13	0	13	1 056	0	1 056
60324	84	0	84	16	0	16	24	0	24	92	0	92
60601	9 472	0	9 472	2 428	0	2 428	324	0	324	7 368	0	7 368
60903	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	912 253	0	912 253	912 253	0	912 253	36 587	0	36 587	36 587	0	36 587
70602	55 273	0	55 273	55 273	0	55 273	732	0	732	732	0	732
70603	108 816	0	108 816	108 816	0	108 816	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744
70613	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	912 253	0	912 253	912 253	0	912 253
70702	0	0	0	0	0	0	55 273	0	55 273	55 273	0	55 273
70703	0	0	0	0	0	0	108 816	0	108 816	108 816	0	108 816
70713	0	0	0	0	0	0	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103
Итого по пассиву (баланс)	2 818 592	95 311	2 913 903	3 148 772	139 776	3 288 548	3 157 001	139 920	3 296 921	2 826 821	95 455	2 922 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 144	69 067	101 211	5 480	851	6 331	0	1 635	1 635	37 624	68 283	105 907
90901	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
90902	71 424	0	71 424	62	0	62	0	0	0	71 486	0	71 486
91202	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
91414	2 422 023	0	2 422 023	0	0	0	0	0	0	2 422 023	0	2 422 023
91604	3	0	3	42	0	42	45	0	45	0	0	0
91704	1 358	957	2 315	0	12	12	0	23	23	1 358	946	2 304
91802	51 959	7 916	59 875	0	97	97	0	187	187	51 959	7 826	59 785
91803	19 466	3 166	22 632	0	39	39	0	75	75	19 466	3 130	22 596
99998	1 369 392	0	1 369 392	178 949	0	178 949	157 828	0	157 828	1 390 513	0	1 390 513
Итого по активу (баланс)	3 971 787	81 106	4 052 893	184 536	999	185 535	157 878	1 920	159 798	3 998 445	80 185	4 078 630
Пассив
91003	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91312	755 683	0	755 683	106	0	106	32	0	32	755 609	0	755 609
91315	527 358	0	527 358	35 000	0	35 000	64 000	0	64 000	556 358	0	556 358
91316	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	20 830	0	20 830	117 159	0	117 159	113 970	0	113 970	17 641	0	17 641
91507	45 254	0	45 254	4 799	0	4 799	183	0	183	40 638	0	40 638
91508	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99999	2 683 501	0	2 683 501	1 970	0	1 970	6 586	0	6 586	2 688 117	0	2 688 117
Итого по пассиву (баланс)	4 052 893	0	4 052 893	159 798	0	159 798	185 535	0	185 535	4 078 630	0	4 078 630
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	195 402	222	195 624	514	632	1 146	195 916	813	196 729	0	41	41
93302	0	0	0	61 711	0	61 711	61 711	0	61 711	0	0	0
93304	225 251	0	225 251	0	0	0	0	0	0	225 251	0	225 251
93502	0	0	0	54 716	0	54 716	54 716	0	54 716	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	420 653	222	420 875	116 945	632	117 577	312 347	813	313 160	225 251	41	225 292
Пассив
96001	195 624	0	195 624	196 214	514	196 728	631	514	1 145	41	0	41
96302	0	0	0	54 716	0	54 716	54 716	0	54 716	0	0	0
96502	0	0	0	61 711	0	61 711	61 711	0	61 711	0	0	0
96504	202 555	0	202 555	0	0	0	0	0	0	202 555	0	202 555
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
96803	22 696	0	22 696	0	0	0	0	0	0	22 696	0	22 696
Итого по пассиву (баланс)	420 875	0	420 875	312 645	514	313 159	117 062	514	117 576	225 292	0	225 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 964 516 588,0000	0	0	0,0000	0	0	4 942 860 000,0000	0	0	21 656 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 964 516 588,0000	0	0	0,0000	0	0	4 942 860 000,0000	0	0	21 656 588,0000
Пассив
98050	0	0	4 964 516 588,0000	0	0	4 942 860 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 656 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 964 516 588,0000	0	0	4 942 860 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 656 588,0000

Страница была полезной?