Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100 164	0	100 164	95 813	0	95 813	3 144	0	3 144	192 833	0	192 833
10610	97 404	0	97 404	0	0	0	49 990	0	49 990	47 414	0	47 414
20202	231 766	99 526	331 292	3 015 012	629 883	3 644 895	3 048 890	584 187	3 633 077	197 888	145 222	343 110
20208	290 550	0	290 550	1 378 182	0	1 378 182	1 323 720	0	1 323 720	345 012	0	345 012
20209	3 909	0	3 909	1 951 291	67 492	2 018 783	1 951 546	67 492	2 019 038	3 654	0	3 654
30102	790 783	0	790 783	315 251 102	0	315 251 102	314 257 661	0	314 257 661	1 784 224	0	1 784 224
30110	21 540	6 176 679	6 198 219	8 442 890	30 345 073	38 787 963	8 434 458	36 120 498	44 554 956	29 972	401 254	431 226
30114	0	195 792	195 792	0	24 055 911	24 055 911	0	24 100 024	24 100 024	0	151 679	151 679
30202	365 081	0	365 081	0	0	0	45 586	0	45 586	319 495	0	319 495
30204	420 941	0	420 941	0	0	0	61 748	0	61 748	359 193	0	359 193
30210	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
30215	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30221	0	0	0	0	43 390	43 390	0	43 390	43 390	0	0	0
30233	37 333	125 458	162 791	443 183	32 191	475 374	446 830	21 530	468 360	33 686	136 119	169 805
30413	803	0	803	1 760 999	0	1 760 999	1 761 006	0	1 761 006	796	0	796
30424	1 601	0	1 601	130 444 893	74 272 151	204 717 044	130 445 209	74 272 151	204 717 360	1 285	0	1 285
30425	0	37 445	37 445	0	5 249	5 249	0	1 988	1 988	0	40 706	40 706
31902	0	0	0	20 575 000	0	20 575 000	20 575 000	0	20 575 000	0	0	0
31903	27 000 000	0	27 000 000	144 500 000	0	144 500 000	137 000 000	0	137 000 000	34 500 000	0	34 500 000
32002	0	0	0	23 600 000	0	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	23 800 000	0	23 800 000	19 200 000	0	19 200 000	4 600 000	0	4 600 000
32005	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32108	0	6 278	6 278	0	879	879	0	349	349	0	6 808	6 808
32202	0	0	0	18 008 919	25 642 324	43 651 243	18 008 919	25 642 324	43 651 243	0	0	0
32203	0	4 080 732	4 080 732	5 999 998	17 790 101	23 790 099	5 999 998	21 870 833	27 870 831	0	0	0
32204	0	0	0	0	4 455 431	4 455 431	0	30 095	30 095	0	4 425 336	4 425 336
45201	225 640	0	225 640	133 898	0	133 898	320 419	0	320 419	39 119	0	39 119
45203	1 129 800	0	1 129 800	1 170 000	0	1 170 000	1 252 800	0	1 252 800	1 047 000	0	1 047 000
45204	66 493	0	66 493	92 672	0	92 672	38 646	0	38 646	120 519	0	120 519
45205	1 855 112	0	1 855 112	1 015 610	0	1 015 610	1 410 363	0	1 410 363	1 460 359	0	1 460 359
45206	784 140	0	784 140	73 357	0	73 357	95 105	0	95 105	762 392	0	762 392
45207	797 576	0	797 576	420 890	0	420 890	436 520	0	436 520	781 946	0	781 946
45208	3 495 616	0	3 495 616	3 299	0	3 299	452 647	0	452 647	3 046 268	0	3 046 268
45407	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45408	38 563	0	38 563	0	0	0	752	0	752	37 811	0	37 811
45502	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45504	4 940	0	4 940	50	0	50	1 000	0	1 000	3 990	0	3 990
45505	12 125	0	12 125	6 080	0	6 080	1 996	0	1 996	16 209	0	16 209
45506	188 432	0	188 432	13 579	0	13 579	14 314	0	14 314	187 697	0	187 697
45507	4 741 834	0	4 741 834	75 015	0	75 015	116 083	0	116 083	4 700 766	0	4 700 766
45509	11 369	0	11 369	17 981	0	17 981	17 308	0	17 308	12 042	0	12 042
45510	9 062	0	9 062	0	0	0	38	0	38	9 024	0	9 024
45814	1 152	0	1 152	0	0	0	1 152	0	1 152	0	0	0
45815	26 801	0	26 801	2 602	0	2 602	3 708	0	3 708	25 695	0	25 695
45915	1 624	0	1 624	1 505	0	1 505	1 453	0	1 453	1 676	0	1 676
47301	0	100 418	100 418	0	14 070	14 070	0	5 590	5 590	0	108 898	108 898
47404	0	1 589 893	1 589 893	26 432 445	132 108 690	158 541 135	26 432 445	132 357 034	158 789 479	0	1 341 549	1 341 549
47408	0	0	0	385 333 632	384 963 593	770 297 225	385 333 632	384 963 593	770 297 225	0	0	0
47410	0	0	0	0	148 008	148 008	0	148 008	148 008	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
47421	75 393	0	75 393	2 422 550	0	2 422 550	2 497 943	0	2 497 943	0	0	0
47423	41 009	0	41 009	8 154	685 737	693 891	9 005	685 737	694 742	40 158	0	40 158
47427	76 336	1 235	77 571	337 059	10 859	347 918	322 302	10 542	332 844	91 093	1 552	92 645
47801	83 990	0	83 990	44	0	44	2 062	0	2 062	81 972	0	81 972
47803	250 785	0	250 785	297 721	0	297 721	254 248	0	254 248	294 258	0	294 258
50205	1 312 745	192 595	1 505 340	3 754 204	27 708	3 781 912	2 331 111	10 756	2 341 867	2 735 838	209 547	2 945 385
50207	4 178 026	0	4 178 026	30 884	0	30 884	326 134	0	326 134	3 882 776	0	3 882 776
50208	9 362 987	0	9 362 987	70 958	0	70 958	62 963	0	62 963	9 370 982	0	9 370 982
50211	391 623	6 096 933	6 488 556	2 566	811 568	814 134	6 660	890 455	897 115	387 529	6 018 046	6 405 575
50214	14 127 416	0	14 127 416	72 696	0	72 696	5 091 349	0	5 091 349	9 108 763	0	9 108 763
50218	897 837	0	897 837	2 269 640	0	2 269 640	2 701 169	0	2 701 169	466 308	0	466 308
50221	326 875	0	326 875	983	0	983	148 910	0	148 910	178 948	0	178 948
50305	283 202	0	283 202	1 837	0	1 837	4 346	0	4 346	280 693	0	280 693
50306	24 357	0	24 357	165	0	165	0	0	0	24 522	0	24 522
50308	1 740 798	0	1 740 798	12 418	0	12 418	11 600	0	11 600	1 741 616	0	1 741 616
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	36 359	0	36 359	4	0	4	4	0	4	36 359	0	36 359
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60310	213	0	213	1 298	0	1 298	1 189	0	1 189	322	0	322
60312	16 323	0	16 323	14 160	0	14 160	13 889	0	13 889	16 594	0	16 594
60314	0	3 108	3 108	0	13	13	0	905	905	0	2 216	2 216
60323	1 989	0	1 989	555	0	555	590	0	590	1 954	0	1 954
60401	463 381	0	463 381	0	0	0	0	0	0	463 381	0	463 381
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60415	0	0	0	836	0	836	0	0	0	836	0	836
60901	68 243	0	68 243	0	0	0	0	0	0	68 243	0	68 243
60906	4 383	0	4 383	1 473	0	1 473	0	0	0	5 856	0	5 856
61002	228	0	228	1 060	0	1 060	0	0	0	1 288	0	1 288
61008	4 042	0	4 042	1 119	0	1 119	844	0	844	4 317	0	4 317
61009	41	0	41	455	0	455	39	0	39	457	0	457
61010	0	0	0	103	0	103	101	0	101	2	0	2
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5 393 969	563 796	5 957 765	5 393 969	563 796	5 957 765	0	0	0
61212	0	0	0	256 267	0	256 267	256 267	0	256 267	0	0	0
61403	7 350	0	7 350	1 179	0	1 179	1 758	0	1 758	6 771	0	6 771
61702	170 684	0	170 684	0	0	0	109 999	0	109 999	60 685	0	60 685
61703	0	0	0	40 383	0	40 383	0	0	0	40 383	0	40 383
62001	137 380	0	137 380	2 031	0	2 031	0	0	0	139 411	0	139 411
70606	27 254 011	0	27 254 011	3 401 501	0	3 401 501	2 461	0	2 461	30 653 051	0	30 653 051
70608	35 185 169	0	35 185 169	4 607 172	0	4 607 172	0	0	0	39 792 341	0	39 792 341
70610	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70611	111 387	0	111 387	24 965	0	24 965	0	0	0	136 352	0	136 352
70614	1 191 615	0	1 191 615	0	0	0	0	0	0	1 191 615	0	1 191 615
70616	27 059	0	27 059	109 999	0	109 999	40 383	0	40 383	96 675	0	96 675
Итого по активу (баланс)	140 621 382	18 706 092	159 327 474	1 143 941 393	696 674 127	1 840 615 520	1 122 475 766	702 391 277	1 824 867 043	162 087 009	12 988 942	175 075 951
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	326 875	0	326 875	148 911	0	148 911	984	0	984	178 948	0	178 948
10701	896 917	0	896 917	0	0	0	0	0	0	896 917	0	896 917
10801	5 235 913	0	5 235 913	0	0	0	0	0	0	5 235 913	0	5 235 913
30126	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
30220	0	0	0	0	16 000 945	16 000 945	0	16 009 485	16 009 485	0	8 540	8 540
30223	1 781	0	1 781	1 276 782	0	1 276 782	1 275 021	0	1 275 021	20	0	20
30226	387	0	387	0	0	0	54	0	54	441	0	441
30232	1 456	243	1 699	3 260 259	64 446	3 324 705	3 260 300	64 489	3 324 789	1 497	286	1 783
30601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31302	300 000	0	300 000	3 440 000	0	3 440 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
31303	100 000	94 171	194 171	1 590 000	95 350	1 685 350	2 115 000	1 179	2 116 179	625 000	0	625 000
31304	0	0	0	0	96 662	96 662	0	96 662	96 662	0	0	0
31502	844 604	0	844 604	1 727 504	0	1 727 504	882 900	0	882 900	0	0	0
31503	0	0	0	812 738	0	812 738	1 233 367	0	1 233 367	420 629	0	420 629
406	15 499	0	15 499	18 001	0	18 001	16 952	0	16 952	14 450	0	14 450
407	10 523 490	4 777 374	15 300 864	110 422 362	48 670 892	159 093 254	113 888 578	49 639 247	163 527 825	13 989 706	5 745 729	19 735 435
408.1	120 889	9	120 898	177 642	1	177 643	187 324	1	187 325	130 571	9	130 580
40807	1 459	6 471	7 930	2 326	3 618	5 944	3 320	761	4 081	2 453	3 614	6 067
40817	2 269 202	138 020	2 407 222	3 206 741	98 922	3 305 663	3 154 669	112 353	3 267 022	2 217 130	151 451	2 368 581
40820	80 086	138 757	218 843	290 574	175 489	466 063	327 862	224 469	552 331	117 374	187 737	305 111
40821	270	0	270	3 639	0	3 639	3 448	0	3 448	79	0	79
40901	0	178 151	178 151	0	155 682	155 682	0	35 598	35 598	0	58 067	58 067
40905	66	0	66	506	0	506	492	0	492	52	0	52
40906	3 909	0	3 909	156 983	0	156 983	156 728	0	156 728	3 654	0	3 654
40909	0	0	0	1 253	2 235	3 488	1 253	2 235	3 488	0	0	0
40910	0	0	0	680	150	830	680	150	830	0	0	0
40911	75	0	75	225 911	0	225 911	226 097	0	226 097	261	0	261
40912	0	0	0	394	1 268	1 662	394	1 268	1 662	0	0	0
40913	0	0	0	736	1 638	2 374	736	1 638	2 374	0	0	0
42102	5 502 461	0	5 502 461	7 207 735	0	7 207 735	7 973 089	1 064 610	9 037 699	6 267 815	1 064 610	7 332 425
42103	1 300	981 708	983 008	2 300	1 119 257	1 121 557	485 000	137 549	622 549	484 000	0	484 000
42104	54 565	0	54 565	46 276	10	46 286	780	10 222	11 002	9 069	10 212	19 281
42105	227 768	5 658 210	5 885 978	252 300	314 966	567 266	332 800	792 783	1 125 583	308 268	6 136 027	6 444 295
42106	4 139 775	3 766 830	7 906 605	168 476	209 682	378 158	50 184	527 778	577 962	4 021 483	4 084 926	8 106 409
42109	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42110	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42203	1 550	0	1 550	850	0	850	0	0	0	700	0	700
42204	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 516	411 749	413 265	25	21 988	22 013	27	58 752	58 779	1 518	448 513	450 031
42304	1 516 979	314 144	1 831 123	341 225	26 077	367 302	364 386	52 917	417 303	1 540 140	340 984	1 881 124
42305	554 739	0	554 739	39 863	0	39 863	34 059	0	34 059	548 935	0	548 935
42306	17 136 264	11 762 352	28 898 616	411 070	635 225	1 046 295	846 267	1 684 561	2 530 828	17 571 461	12 811 688	30 383 149
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	45 577	0	45 577	9 346	0	9 346	0	0	0	36 231	0	36 231
42604	337	377	714	0	21	21	0	53	53	337	409	746
42605	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45215	166 989	0	166 989	64 179	0	64 179	36 383	0	36 383	139 193	0	139 193
45415	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
45515	135 179	0	135 179	26 362	0	26 362	9 613	0	9 613	118 430	0	118 430
45818	26 475	0	26 475	3 615	0	3 615	679	0	679	23 539	0	23 539
45918	1 202	0	1 202	290	0	290	227	0	227	1 139	0	1 139
47403	3	0	3	32 851 740	47 157 631	80 009 371	32 851 740	47 157 631	80 009 371	3	0	3
47407	0	0	0	377 153 263	392 113 124	769 266 387	377 153 263	392 113 124	769 266 387	0	0	0
47411	10 784	57	10 841	150 398	36 033	186 431	151 197	36 084	187 281	11 583	108	11 691
47416	127	0	127	28 621	193 165	221 786	29 211	194 110	223 321	717	945	1 662
47422	569	0	569	4 287	0	4 287	4 227	0	4 227	509	0	509
47424	0	0	0	2 273 247	0	2 273 247	2 297 526	0	2 297 526	24 279	0	24 279
47425	160 136	0	160 136	90 589	0	90 589	79 249	0	79 249	148 796	0	148 796
47426	36 235	3 334	39 569	58 506	340	58 846	56 936	1 917	58 853	34 665	4 911	39 576
47804	10 238	0	10 238	5 258	0	5 258	5 281	0	5 281	10 261	0	10 261
50220	82 063	0	82 063	2 396	0	2 396	95 812	0	95 812	175 479	0	175 479
52301	0	3 139	3 139	0	175	175	0	440	440	0	3 404	3 404
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	4 218	0	4 218	32 358	0	32 358	29 790	0	29 790	1 650	0	1 650
60305	22 885	0	22 885	45 181	0	45 181	37 777	0	37 777	15 481	0	15 481
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	350	0	350	265	0	265	261	0	261	346	0	346
60311	2 870	0	2 870	4 414	0	4 414	5 887	0	5 887	4 343	0	4 343
60322	1 134	0	1 134	49 867	0	49 867	49 850	0	49 850	1 117	0	1 117
60324	3 883	0	3 883	5	0	5	3 079	0	3 079	6 957	0	6 957
60335	8 747	0	8 747	4 658	0	4 658	8 819	0	8 819	12 908	0	12 908
60349	13 039	0	13 039	3 580	0	3 580	0	0	0	9 459	0	9 459
60414	180 753	0	180 753	0	0	0	2 668	0	2 668	183 421	0	183 421
60903	28 738	0	28 738	0	0	0	1 144	0	1 144	29 882	0	29 882
61301	3 394	0	3 394	314	0	314	0	0	0	3 080	0	3 080
61304	60	0	60	12	0	12	6	0	6	54	0	54
61701	97 404	0	97 404	49 990	0	49 990	0	0	0	47 414	0	47 414
62002	314	0	314	0	0	0	296	0	296	610	0	610
70601	29 060 827	0	29 060 827	5	0	5	4 592 293	0	4 592 293	33 653 115	0	33 653 115
70603	33 226 577	0	33 226 577	0	0	0	3 600 045	0	3 600 045	36 826 622	0	36 826 622
70613	2 704 660	0	2 704 660	0	0	0	0	0	0	2 704 660	0	2 704 660
Итого по пассиву (баланс)	131 092 378	28 235 096	159 327 474	548 146 819	507 194 992	1 055 341 811	561 068 222	510 022 066	1 071 090 288	144 013 781	31 062 170	175 075 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9	0	9	1 928	0	1 928	1 804	0	1 804	133	0	133
90902	547 528	0	547 528	47 793	0	47 793	19 866	0	19 866	575 455	0	575 455
90908	0	178 151	178 151	0	35 599	35 599	0	155 683	155 683	0	58 067	58 067
91202	34	0	34	26	0	26	32	0	32	28	0	28
91203	38	0	38	64	0	64	63	0	63	39	0	39
91219	0	0	0	0	137 357	137 357	0	137 357	137 357	0	0	0
91414	31 512 675	0	31 512 675	9 326	0	9 326	2 495 005	0	2 495 005	29 026 996	0	29 026 996
91418	334 775	0	334 775	297 722	0	297 722	256 267	0	256 267	376 230	0	376 230
91501	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
91502	41 721	0	41 721	0	0	0	750	0	750	40 971	0	40 971
91604	3 548	0	3 548	1 873	0	1 873	2 248	0	2 248	3 173	0	3 173
91803	9	245	254	0	35	35	0	14	14	9	266	275
99998	31 665 885	0	31 665 885	81 336 891	0	81 336 891	83 387 305	0	83 387 305	29 615 471	0	29 615 471
Итого по активу (баланс)	64 113 080	178 396	64 291 476	81 695 623	172 991	81 868 614	86 163 340	293 054	86 456 394	59 645 363	58 333	59 703 696
Пассив
91311	4 310 450	3 139	4 313 589	63 020	175	63 195	177 914	440	178 354	4 425 344	3 404	4 428 748
91312	12 817 130	56 091	12 873 221	2 481 949	2 976	2 484 925	17 714	7 864	25 578	10 352 895	60 979	10 413 874
91314	0	4 588 094	4 588 094	25 269 704	52 397 365	77 667 069	25 269 704	52 702 375	77 972 079	0	4 893 104	4 893 104
91315	483 542	53 100	536 642	128 550	3 019	131 569	412 174	75 585	487 759	767 166	125 666	892 832
91316	3 394 443	0	3 394 443	3 300	0	3 300	0	0	0	3 391 143	0	3 391 143
91317	5 096 568	0	5 096 568	3 144 590	0	3 144 590	3 142 714	0	3 142 714	5 094 692	0	5 094 692
91319	747 179	72 461	819 640	426 105	71 362	497 467	125 819	9 399	135 218	446 893	10 498	457 391
91507	43 688	0	43 688	5	0	5	4	0	4	43 687	0	43 687
99999	32 625 591	0	32 625 591	3 069 002	0	3 069 002	531 636	0	531 636	30 088 225	0	30 088 225
Итого по пассиву (баланс)	59 518 591	4 772 885	64 291 476	34 586 225	52 474 897	87 061 122	29 677 679	52 795 663	82 473 342	54 610 045	5 093 651	59 703 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 362	9 574 341	9 582 703	9 739 384	380 145 033	389 884 417	9 747 746	371 535 250	381 282 996	0	18 184 124	18 184 124
94101	0	0	0	810 378	0	810 378	810 378	0	810 378	0	0	0
99996	9 507 309	0	9 507 309	389 733 575	0	389 733 575	381 032 481	0	381 032 481	18 208 403	0	18 208 403
Итого по активу (баланс)	9 515 671	9 574 341	19 090 012	400 283 337	380 145 033	780 428 370	391 590 605	371 535 250	763 125 855	18 208 403	18 184 124	36 392 527
Пассив
96901	9 444 290	63 019	9 507 309	366 767 264	14 265 216	381 032 480	375 415 325	14 318 249	389 733 574	18 092 351	116 052	18 208 403
99997	9 582 703	0	9 582 703	382 093 374	0	382 093 374	390 694 795	0	390 694 795	18 184 124	0	18 184 124
Итого по пассиву (баланс)	19 026 993	63 019	19 090 012	748 860 638	14 265 216	763 125 854	766 110 120	14 318 249	780 428 369	36 276 475	116 052	36 392 527

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?