Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 978	78	10 056	145 653	7	145 660	153 743	8	153 751	1 888	77	1 965
20208	334	0	334	7 110	0	7 110	7 344	0	7 344	100	0	100
20209	0	0	0	122 695	0	122 695	122 695	0	122 695	0	0	0
30104	424 809	0	424 809	448 620	0	448 620	849 080	0	849 080	24 349	0	24 349
30110	9 178	500	9 678	45 482	29	45 511	40 813	50	40 863	13 847	479	14 326
30233	1 116	0	1 116	7 146	6	7 152	7 855	6	7 861	407	0	407
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
47101	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
47423	198	0	198	42	0	42	56	0	56	184	0	184
47427	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	138	0	138	1 190	0	1 190	642	0	642	686	0	686
60323	81	0	81	4	0	4	85	0	85	0	0	0
60336	136	0	136	6	0	6	0	0	0	142	0	142
60401	4 510	0	4 510	0	0	0	1 545	0	1 545	2 965	0	2 965
60901	354	0	354	2	0	2	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	21	0	21	13	0	13	0	0	0	34	0	34
61009	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
61209	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
61403	642	0	642	175	0	175	403	0	403	414	0	414
61702	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
70606	2 058	0	2 058	2 999	0	2 999	0	0	0	5 057	0	5 057
70608	15	0	15	54	0	54	0	0	0	69	0	69
70611	98	0	98	97	0	97	0	0	0	195	0	195
70706	34 978	0	34 978	6	0	6	0	0	0	34 984	0	34 984
70708	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
70711	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	490 473	578	491 051	1 086 036	42	1 086 078	1 386 478	64	1 386 542	190 031	556	190 587
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
30126	211	0	211	0	0	0	7	0	7	218	0	218
30226	3	0	3	3	0	3	18	0	18	18	0	18
30232	1 606	0	1 606	13 020	6	13 026	11 424	6	11 430	10	0	10
406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	420 669	0	420 669	460 950	0	460 950	152 054	0	152 054	111 773	0	111 773
408.1	11 582	0	11 582	152 087	0	152 087	158 792	0	158 792	18 287	0	18 287
40903	17	0	17	4	0	4	1	0	1	14	0	14
40905	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
40909	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40910	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	305	0	305	13 671	0	13 671	13 411	0	13 411	45	0	45
40912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40913	0	0	0	389	3	392	389	3	392	0	0	0
47416	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47422	869	0	869	14 602	0	14 602	14 663	0	14 663	930	0	930
47425	139	0	139	154	0	154	158	0	158	143	0	143
60301	3	0	3	261	0	261	261	0	261	3	0	3
60305	784	0	784	1 408	0	1 408	1 281	0	1 281	657	0	657
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	215	0	215	216	0	216
60311	17	0	17	1 474	0	1 474	1 581	0	1 581	124	0	124
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	683	0	683	683	0	683
60335	237	0	237	391	0	391	352	0	352	198	0	198
60414	1 638	0	1 638	553	0	553	40	0	40	1 125	0	1 125
60903	47	0	47	0	0	0	7	0	7	54	0	54
70601	2 235	0	2 235	0	0	0	3 135	0	3 135	5 370	0	5 370
70603	19	0	19	0	0	0	29	0	29	48	0	48
70701	36 676	0	36 676	0	0	0	2	0	2	36 678	0	36 678
70703	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70715	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	491 051	0	491 051	662 322	9	662 331	361 858	9	361 867	190 587	0	190 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 840	0	18 840	65 938	0	65 938	16 138	0	16 138	68 640	0	68 640
90902	905 229	0	905 229	25 199	0	25 199	249 886	0	249 886	680 542	0	680 542
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	6 906	0	6 906	100	0	100	580	0	580	6 426	0	6 426
Итого по активу (баланс)	931 092	0	931 092	91 238	0	91 238	266 605	0	266 605	755 725	0	755 725
Пассив
91507	6 906	0	6 906	580	0	580	100	0	100	6 426	0	6 426
99999	924 186	0	924 186	261 416	0	261 416	86 529	0	86 529	749 299	0	749 299
Итого по пассиву (баланс)	931 092	0	931 092	261 996	0	261 996	86 629	0	86 629	755 725	0	755 725

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?