Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 405	0	10 405	99	0	99	0	0	0	10 504	0	10 504
20202	64 983	35 075	100 058	320 680	30 807	351 487	309 496	44 115	353 611	76 167	21 767	97 934
20208	8 517	0	8 517	14 055	0	14 055	13 966	0	13 966	8 606	0	8 606
20209	0	0	0	99 767	1 034	100 801	99 767	1 034	100 801	0	0	0
30102	74 178	0	74 178	10 716 338	0	10 716 338	10 714 638	0	10 714 638	75 878	0	75 878
30110	8 315	27 901	36 216	3 636 616	133 216	3 769 832	3 636 084	142 638	3 778 722	8 847	18 479	27 326
30114	0	4 109	4 109	0	87 950	87 950	0	85 605	85 605	0	6 454	6 454
30202	21 464	0	21 464	0	0	0	421	0	421	21 043	0	21 043
30204	3 020	0	3 020	0	0	0	346	0	346	2 674	0	2 674
30215	190	253	443	0	13	13	0	16	16	190	250	440
30233	3 233	166	3 399	2 729	621	3 350	2 537	603	3 140	3 425	184	3 609
30413	133	0	133	3 145 253	14 571	3 159 824	3 145 302	14 571	3 159 873	84	0	84
30424	41 557	0	41 557	23 849 428	14 571	23 863 999	23 848 977	14 571	23 863 548	42 008	0	42 008
30602	116	136	252	1	583 108	583 109	4	583 221	583 225	113	23	136
31902	800 000	0	800 000	2 030 000	0	2 030 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 730 000	0	2 730 000	2 580 000	0	2 580 000	600 000	0	600 000
32202	358 657	0	358 657	4 416 166	0	4 416 166	4 526 362	0	4 526 362	248 461	0	248 461
32203	0	0	0	1 232 249	0	1 232 249	1 232 249	0	1 232 249	0	0	0
32301	0	31 294	31 294	0	1 105	1 105	0	1 502	1 502	0	30 897	30 897
45101	1 310	0	1 310	1 496	0	1 496	1 310	0	1 310	1 496	0	1 496
45105	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45106	4 242	0	4 242	0	0	0	883	0	883	3 359	0	3 359
45107	77 112	0	77 112	606	0	606	3 030	0	3 030	74 688	0	74 688
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	66 452	0	66 452	139 161	0	139 161	126 451	0	126 451	79 162	0	79 162
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	314 190	0	314 190	57 339	0	57 339	72 800	0	72 800	298 729	0	298 729
45207	227 990	0	227 990	0	0	0	1 843	0	1 843	226 147	0	226 147
45208	78 839	0	78 839	0	0	0	478	0	478	78 361	0	78 361
45405	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45504	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45505	97 712	0	97 712	0	0	0	8 724	0	8 724	88 988	0	88 988
45506	213 211	0	213 211	3 300	0	3 300	15 584	0	15 584	200 927	0	200 927
45507	323 081	914	323 995	15 660	47	15 707	4 594	67	4 661	334 147	894	335 041
45509	1 021	0	1 021	1 457	0	1 457	1 766	0	1 766	712	0	712
45811	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	21 322	0	21 322	1 892	0	1 892	2 448	0	2 448	20 766	0	20 766
45815	117 935	0	117 935	2 850	0	2 850	515	0	515	120 270	0	120 270
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	949	541	1 490	85	27	112	381	88	469	653	480	1 133
45915	52 431	0	52 431	2 609	0	2 609	299	0	299	54 741	0	54 741
47404	0	63 102	63 102	5 845 774	10 410 930	16 256 704	5 845 774	10 405 684	16 251 458	0	68 348	68 348
47408	0	0	0	12 365 249	10 305 230	22 670 479	12 365 249	10 305 230	22 670 479	0	0	0
47423	5 426	0	5 426	97	21 386	21 483	19	21 386	21 405	5 504	0	5 504
47427	28 294	0	28 294	18 932	7	18 939	18 298	7	18 305	28 928	0	28 928
50106	239 453	0	239 453	2 744 218	0	2 744 218	2 773 744	0	2 773 744	209 927	0	209 927
50107	30 349	28 551	58 900	189	1 574	1 763	3	1 792	1 795	30 535	28 333	58 868
50116	305 103	0	305 103	262 743	0	262 743	367 230	0	367 230	200 616	0	200 616
50121	2 122	0	2 122	3 112	0	3 112	4 093	0	4 093	1 141	0	1 141
50205	39 137	0	39 137	269	0	269	0	0	0	39 406	0	39 406
50221	2 093	0	2 093	304	0	304	154	0	154	2 243	0	2 243
50308	20 182	0	20 182	122	0	122	0	0	0	20 304	0	20 304
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	4	0	4	20	0	20	20	0	20	4	0	4
51401	62 318	0	62 318	460	0	460	0	0	0	62 778	0	62 778
60204	0	170	170	0	6	6	0	8	8	0	168	168
60302	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
60306	96	0	96	10	0	10	0	0	0	106	0	106
60308	154	0	154	20	0	20	44	0	44	130	0	130
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	2 509	0	2 509	3 586	0	3 586	3 928	0	3 928	2 167	0	2 167
60323	1 635	0	1 635	42	0	42	79	0	79	1 598	0	1 598
60336	1 067	0	1 067	418	0	418	176	0	176	1 309	0	1 309
60401	117 272	0	117 272	0	0	0	0	0	0	117 272	0	117 272
60415	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	23	0	23	134	0	134	157	0	157	0	0	0
61008	397	0	397	54	0	54	40	0	40	411	0	411
61009	195	0	195	80	0	80	25	0	25	250	0	250
61209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61210	0	0	0	3 134 976	0	3 134 976	3 134 976	0	3 134 976	0	0	0
61403	661	0	661	110	0	110	96	0	96	675	0	675
61702	3 802	0	3 802	783	0	783	4 585	0	4 585	0	0	0
61703	0	0	0	4 861	0	4 861	0	0	0	4 861	0	4 861
62001	208 021	0	208 021	0	0	0	1 890	0	1 890	206 131	0	206 131
70606	106 828	0	106 828	121 979	0	121 979	0	0	0	228 807	0	228 807
70607	524	0	524	10 434	0	10 434	9 517	0	9 517	1 441	0	1 441
70608	12 079	0	12 079	27 047	0	27 047	0	0	0	39 126	0	39 126
70611	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
70706	2 375 985	0	2 375 985	0	0	0	2 375 985	0	2 375 985	0	0	0
70707	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
70708	1 042 107	0	1 042 107	0	0	0	1 042 107	0	1 042 107	0	0	0
70711	2 581	0	2 581	0	0	0	2 581	0	2 581	0	0	0
70714	815	0	815	0	0	0	815	0	815	0	0	0
70716	1 601	0	1 601	4 485	0	4 485	6 086	0	6 086	0	0	0
70802	0	0	0	3 422 801	0	3 422 801	3 341 173	0	3 341 173	81 628	0	81 628
Итого по активу (баланс)	8 156 480	192 212	8 348 692	80 403 996	21 606 203	102 010 199	84 488 571	21 622 138	106 110 709	4 071 905	176 277	4 248 182
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	2 093	0	2 093	154	0	154	304	0	304	2 243	0	2 243
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	32 272	0	32 272	3 036	0	3 036	764	0	764	30 000	0	30 000
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	63 276	3 134	66 410	63 277	3 134	66 411	3	0	3
30601	66 242	44 276	110 518	1 847 734	598 037	2 445 771	1 851 806	583 417	2 435 223	70 314	29 656	99 970
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31502	0	0	0	5 389	0	5 389	6 432	0	6 432	1 043	0	1 043
31503	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
405	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
407	1 286 217	48 849	1 335 066	3 488 947	61 286	3 550 233	2 601 443	50 175	2 651 618	398 713	37 738	436 451
408.1	14 155	0	14 155	105 666	0	105 666	109 346	0	109 346	17 835	0	17 835
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	114 811	100 719	215 530	474 932	65 096	540 028	484 352	39 390	523 742	124 231	75 013	199 244
40820	1 094	0	1 094	816	0	816	784	0	784	1 062	0	1 062
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	0	0	0	94	85	179	94	85	179	0	0	0
40910	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
40912	0	0	0	153	70	223	153	70	223	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42005	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42102	24 190	0	24 190	33 690	0	33 690	28 900	0	28 900	19 400	0	19 400
42103	33 040	0	33 040	11 040	0	11 040	1 150	0	1 150	23 150	0	23 150
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 500	12 666	18 166	0	9 079	9 079	0	588	588	5 500	4 175	9 675
42106	39 318	0	39 318	0	350	350	0	8 701	8 701	39 318	8 351	47 669
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	588	17 220	17 808	184	35 637	35 821	184	18 417	18 601	588	0	588
42306	1 809 917	1 800	1 811 717	320 394	1 550	321 944	318 578	54 516	373 094	1 808 101	54 766	1 862 867
42313	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	8 160	0	8 160	50	0	50	196	0	196	8 306	0	8 306
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	5 311	0	5 311	248	0	248	139	0	139	5 202	0	5 202
45215	185 009	0	185 009	9 040	0	9 040	9 556	0	9 556	185 525	0	185 525
45415	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907
45515	126 585	0	126 585	1 986	0	1 986	14	0	14	124 613	0	124 613
45818	113 149	0	113 149	650	0	650	2 964	0	2 964	115 463	0	115 463
45918	26 618	0	26 618	76	0	76	201	0	201	26 743	0	26 743
47403	0	0	0	10 386 244	0	10 386 244	10 386 244	0	10 386 244	0	0	0
47405	0	0	0	7 102	3 192	10 294	7 102	3 192	10 294	0	0	0
47407	0	0	0	12 413 657	10 256 151	22 669 808	12 413 657	10 256 151	22 669 808	0	0	0
47411	1 166	690	1 856	3	720	723	655	59	714	1 818	29	1 847
47416	22	0	22	3 919	0	3 919	4 468	0	4 468	571	0	571
47422	769	28	797	42 520	1	42 521	45 183	2	45 185	3 432	29	3 461
47425	21 940	0	21 940	11 303	0	11 303	12 952	0	12 952	23 589	0	23 589
47426	725	0	725	622	0	622	213	0	213	316	0	316
50120	4 521	0	4 521	8 099	0	8 099	8 086	0	8 086	4 508	0	4 508
50620	24 377	0	24 377	436	0	436	487	0	487	24 428	0	24 428
50719	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
60301	1 003	0	1 003	1 708	0	1 708	1 307	0	1 307	602	0	602
60305	4 323	0	4 323	6 858	0	6 858	6 579	0	6 579	4 044	0	4 044
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	110	0	110	250	0	250	279	0	279	139	0	139
60313	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	19 365	0	19 365	19 365	0	19 365	0	0	0
60324	1 852	0	1 852	190	0	190	133	0	133	1 795	0	1 795
60335	931	0	931	1 923	0	1 923	1 839	0	1 839	847	0	847
60414	68 317	0	68 317	0	0	0	504	0	504	68 821	0	68 821
60903	2 192	0	2 192	0	0	0	77	0	77	2 269	0	2 269
61301	243	0	243	21	0	21	0	0	0	222	0	222
61701	0	0	0	0	0	0	783	0	783	783	0	783
62002	29 796	0	29 796	378	0	378	0	0	0	29 418	0	29 418
70601	104 698	0	104 698	49	0	49	104 564	0	104 564	209 213	0	209 213
70602	1 593	0	1 593	3 569	0	3 569	3 466	0	3 466	1 490	0	1 490
70603	13 956	0	13 956	0	0	0	27 547	0	27 547	41 503	0	41 503
70701	2 255 239	0	2 255 239	2 255 239	0	2 255 239	0	0	0	0	0	0
70702	12 161	0	12 161	12 161	0	12 161	0	0	0	0	0	0
70703	1 071 410	0	1 071 410	1 071 410	0	1 071 410	0	0	0	0	0	0
70713	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 122 443	226 249	8 348 692	32 618 930	11 034 651	43 653 581	28 534 911	11 018 160	39 553 071	4 038 424	209 758	4 248 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420 014	0	420 014	59 022	0	59 022	29 251	0	29 251	449 785	0	449 785
90902	136 175	0	136 175	30 472	0	30 472	10 646	0	10 646	156 001	0	156 001
90909	5 569	0	5 569	0	0	0	506	0	506	5 063	0	5 063
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 264 520	16 762	3 281 282	214 272	861	215 133	88 695	1 045	89 740	3 390 097	16 578	3 406 675
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	9 902	0	9 902	8 747	0	8 747	1 155	0	1 155
91501	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
91604	55 460	377	55 837	7 745	19	7 764	5 342	24	5 366	57 863	372	58 235
91605	67	0	67	8	0	8	0	0	0	75	0	75
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 273 579	0	3 273 579	6 956 689	0	6 956 689	7 200 347	0	7 200 347	3 029 921	0	3 029 921
Итого по активу (баланс)	7 261 806	17 139	7 278 945	7 278 110	880	7 278 990	7 343 534	1 069	7 344 603	7 196 382	16 950	7 213 332
Пассив
91311	199 462	0	199 462	0	0	0	0	0	0	199 462	0	199 462
91312	2 446 008	0	2 446 008	169 800	0	169 800	119 200	0	119 200	2 395 408	0	2 395 408
91314	449 873	0	449 873	6 448 223	306 500	6 754 723	6 269 658	306 500	6 576 158	271 308	0	271 308
91315	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91316	4 535	0	4 535	57 996	0	57 996	65 570	0	65 570	12 109	0	12 109
91317	148 982	0	148 982	217 828	0	217 828	195 761	0	195 761	126 915	0	126 915
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 005 366	0	4 005 366	125 720	0	125 720	303 765	0	303 765	4 183 411	0	4 183 411
Итого по пассиву (баланс)	7 278 945	0	7 278 945	7 019 567	306 500	7 326 067	6 953 954	306 500	7 260 454	7 213 332	0	7 213 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 925 229	3 974 242	7 899 471	5 133 972	2 798 203	7 932 175	7 083 013	4 790 533	11 873 546	1 976 188	1 981 912	3 958 100
94101	0	0	0	261 286	0	261 286	261 286	0	261 286	0	0	0
99996	7 899 456	0	7 899 456	8 197 978	0	8 197 978	12 139 005	0	12 139 005	3 958 429	0	3 958 429
Итого по активу (баланс)	11 824 685	3 974 242	15 798 927	13 593 236	2 798 203	16 391 439	19 483 304	4 790 533	24 273 837	5 934 617	1 981 912	7 916 529
Пассив
96901	3 959 058	3 940 398	7 899 456	4 570 311	7 568 694	12 139 005	2 621 173	5 576 805	8 197 978	2 009 920	1 948 509	3 958 429
99997	7 899 471	0	7 899 471	12 134 832	0	12 134 832	8 193 461	0	8 193 461	3 958 100	0	3 958 100
Итого по пассиву (баланс)	11 858 529	3 940 398	15 798 927	16 705 143	7 568 694	24 273 837	10 814 634	5 576 805	16 391 439	5 968 020	1 948 509	7 916 529

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?