Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
20202	44 082	74 098	118 180	316 242	11 587	327 829	324 436	28 989	353 425	35 888	56 696	92 584
20208	7 581	0	7 581	15 646	0	15 646	15 612	0	15 612	7 615	0	7 615
20209	0	0	0	82 319	1 172	83 491	82 319	1 172	83 491	0	0	0
30102	136 083	0	136 083	6 647 195	0	6 647 195	6 671 417	0	6 671 417	111 861	0	111 861
30110	8 579	114 835	123 414	8 543 295	1 060 995	9 604 290	8 540 330	1 137 224	9 677 554	11 544	38 606	50 150
30114	0	5 532	5 532	0	60 839	60 839	0	62 559	62 559	0	3 812	3 812
30202	28 416	0	28 416	0	0	0	933	0	933	27 483	0	27 483
30204	10 476	0	10 476	1 469	0	1 469	0	0	0	11 945	0	11 945
30215	190	254	444	0	16	16	0	14	14	190	256	446
30233	2 862	448	3 310	2 879	189	3 068	2 967	129	3 096	2 774	508	3 282
30413	57	0	57	7 931 894	34 162	7 966 056	7 931 824	34 162	7 965 986	127	0	127
30424	29 675	106 647	136 322	33 884 451	42 028	33 926 479	33 857 969	39 478	33 897 447	56 157	109 197	165 354
31903	480 000	0	480 000	1 715 780	0	1 715 780	1 645 780	0	1 645 780	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	60 000	0	60 000
32202	0	0	0	8 280 891	0	8 280 891	8 280 891	0	8 280 891	0	0	0
32203	531 045	0	531 045	2 034 600	0	2 034 600	2 065 595	0	2 065 595	500 050	0	500 050
32301	0	11 275	11 275	0	734	734	0	612	612	0	11 397	11 397
45101	598	0	598	2	0	2	600	0	600	0	0	0
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	4 589	0	4 589	0	0	0	342	0	342	4 247	0	4 247
45107	44 365	0	44 365	12 693	0	12 693	2 652	0	2 652	54 406	0	54 406
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	63 832	0	63 832	164 902	0	164 902	171 637	0	171 637	57 097	0	57 097
45204	41 788	0	41 788	27 100	0	27 100	31 988	0	31 988	36 900	0	36 900
45205	47 745	0	47 745	16 230	0	16 230	20 079	0	20 079	43 896	0	43 896
45206	423 685	0	423 685	126 858	0	126 858	24 365	0	24 365	526 178	0	526 178
45207	157 887	0	157 887	15 300	0	15 300	7 390	0	7 390	165 797	0	165 797
45208	147 738	14 095	161 833	5 892	916	6 808	417	765	1 182	153 213	14 246	167 459
45503	0	0	0	3 965	0	3 965	0	0	0	3 965	0	3 965
45504	34 380	0	34 380	0	0	0	0	0	0	34 380	0	34 380
45505	349 158	0	349 158	33 689	0	33 689	26 474	0	26 474	356 373	0	356 373
45506	166 871	0	166 871	35 850	0	35 850	13 826	0	13 826	188 895	0	188 895
45507	421 230	1 008	422 238	5 321	65	5 386	37 680	54	37 734	388 871	1 019	389 890
45509	2 659	0	2 659	1 097	0	1 097	2 734	0	2 734	1 022	0	1 022
45811	4 940	0	4 940	323	0	323	0	0	0	5 263	0	5 263
45812	14 677	0	14 677	102	0	102	996	0	996	13 783	0	13 783
45815	73 373	0	73 373	351	0	351	5 257	0	5 257	68 467	0	68 467
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	529	1 161	1 690	335	76	411	344	63	407	520	1 174	1 694
45915	39 131	0	39 131	3 182	0	3 182	6 410	0	6 410	35 903	0	35 903
47404	0	1 057 653	1 057 653	10 556 225	31 278 297	41 834 522	10 556 225	31 811 652	42 367 877	0	524 298	524 298
47408	0	0	0	20 810 545	30 563 257	51 373 802	20 810 545	30 563 257	51 373 802	0	0	0
47423	9 873	0	9 873	897	0	897	6 007	0	6 007	4 763	0	4 763
47427	21 848	0	21 848	32 428	9	32 437	26 553	0	26 553	27 723	9	27 732
47803	509	0	509	0	0	0	509	0	509	0	0	0
50106	219 888	0	219 888	6 669 554	0	6 669 554	6 199 476	0	6 199 476	689 966	0	689 966
50107	0	28 900	28 900	0	1 996	1 996	0	1 579	1 579	0	29 317	29 317
50110	0	78 414	78 414	0	5 448	5 448	0	4 449	4 449	0	79 413	79 413
50121	1 123	0	1 123	2 462	0	2 462	2 443	0	2 443	1 142	0	1 142
50205	39 070	0	39 070	288	0	288	758	0	758	38 600	0	38 600
50221	1 138	0	1 138	862	0	862	599	0	599	1 401	0	1 401
50505	597	0	597	0	0	0	597	0	597	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51402	0	33 802	33 802	0	1 274	1 274	0	35 076	35 076	0	0	0
51403	60 380	0	60 380	518	0	518	0	0	0	60 898	0	60 898
51405	0	28 010	28 010	0	1 888	1 888	0	1 520	1 520	0	28 378	28 378
52601	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60204	0	148	148	0	11	11	0	8	8	0	151	151
60306	16	0	16	13	0	13	0	0	0	29	0	29
60308	28	0	28	82	0	82	77	0	77	33	0	33
60310	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60312	7 422	0	7 422	4 928	0	4 928	5 396	0	5 396	6 954	0	6 954
60323	1 326	0	1 326	65	0	65	170	0	170	1 221	0	1 221
60336	262	0	262	339	0	339	198	0	198	403	0	403
60401	115 664	0	115 664	114	0	114	0	0	0	115 778	0	115 778
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	402	0	402	85	0	85	38	0	38	449	0	449
61009	970	0	970	901	0	901	993	0	993	878	0	878
61210	0	0	0	6 197 939	33 957	6 231 896	6 197 939	33 957	6 231 896	0	0	0
61214	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61403	898	0	898	44	0	44	137	0	137	805	0	805
61601	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61702	5 499	0	5 499	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
62001	152 543	0	152 543	0	0	0	0	0	0	152 543	0	152 543
70606	500 899	0	500 899	192 046	0	192 046	298	0	298	692 647	0	692 647
70607	607	0	607	13 428	0	13 428	12 411	0	12 411	1 624	0	1 624
70608	354 252	0	354 252	129 781	0	129 781	0	0	0	484 033	0	484 033
70611	2 504	0	2 504	5 153	0	5 153	0	0	0	7 657	0	7 657
70614	0	0	0	2 066	0	2 066	1 251	0	1 251	815	0	815
Итого по активу (баланс)	4 881 850	1 556 280	6 438 130	115 164 827	63 098 916	178 263 743	114 170 095	63 756 719	177 926 814	5 876 582	898 477	6 775 059
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 138	0	1 138	599	0	599	862	0	862	1 401	0	1 401
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	29 934	0	29 934	0	0	0	0	0	0	29 934	0	29 934
30126	0	0	0	6 939	0	6 939	6 940	0	6 940	1	0	1
30232	16	596	612	68 258	1 984	70 242	68 260	1 925	70 185	18	537	555
30601	129 711	55 027	184 738	2 520 279	4 727	2 525 006	2 532 536	20 668	2 553 204	141 968	70 968	212 936
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
31502	0	0	0	21 625	0	21 625	21 625	0	21 625	0	0	0
31503	285	0	285	4 686	0	4 686	4 401	0	4 401	0	0	0
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	500 523	244 998	745 521	4 170 489	409 099	4 579 588	4 097 629	405 589	4 503 218	427 663	241 488	669 151
408.1	12 967	0	12 967	33 983	0	33 983	30 229	0	30 229	9 213	0	9 213
408.2	224 225	570 225	794 450	358 176	95 426	453 602	370 943	66 373	437 316	236 992	541 172	778 164
40909	0	0	0	91	17	108	91	17	108	0	0	0
40910	0	0	0	25	50	75	25	50	75	0	0	0
40911	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40912	0	0	0	140	6	146	140	6	146	0	0	0
40913	0	0	0	120	14	134	120	14	134	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42003	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	49 300	0	49 300	45 800	0	45 800	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	2 400	0	2 400	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700
42105	24 400	8 457	32 857	0	459	459	43 300	550	43 850	67 700	8 548	76 248
42106	67 500	6 202	73 702	0	337	337	0	403	403	67 500	6 268	73 768
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	632	25 478	26 110	0	1 383	1 383	0	1 699	1 699	632	25 794	26 426
42306	2 492 188	1 569	2 493 757	143 206	79	143 285	196 334	116	196 450	2 545 316	1 606	2 546 922
42313	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	4 153	0	4 153	108	0	108	1 029	0	1 029	5 074	0	5 074
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 801	0	2 801	2 136	0	2 136	772	0	772	1 437	0	1 437
45215	142 914	0	142 914	10 474	0	10 474	13 704	0	13 704	146 144	0	146 144
45515	99 761	0	99 761	9 768	0	9 768	16 832	0	16 832	106 825	0	106 825
45818	66 929	0	66 929	2 675	0	2 675	820	0	820	65 074	0	65 074
45918	11 709	0	11 709	339	0	339	1 373	0	1 373	12 743	0	12 743
47401	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47403	0	0	0	19 310 109	0	19 310 109	19 310 109	0	19 310 109	0	0	0
47405	0	0	0	19 502	138 868	158 370	19 502	138 868	158 370	0	0	0
47407	0	0	0	20 226 537	31 167 006	51 393 543	20 226 537	31 167 006	51 393 543	0	0	0
47411	0	913	913	0	49	49	0	231	231	0	1 095	1 095
47416	93	0	93	1 690	0	1 690	1 722	0	1 722	125	0	125
47422	11 539	28	11 567	84 009	1	84 010	73 031	2	73 033	561	29	590
47425	21 689	0	21 689	19 892	0	19 892	19 013	0	19 013	20 810	0	20 810
47426	1 811	0	1 811	685	0	685	714	0	714	1 840	0	1 840
47804	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
50120	11 924	0	11 924	11 380	0	11 380	12 261	0	12 261	12 805	0	12 805
50507	597	0	597	597	0	597	0	0	0	0	0	0
50620	27 111	0	27 111	582	0	582	702	0	702	27 231	0	27 231
50719	10 715	0	10 715	0	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
52602	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60301	2 030	0	2 030	7 731	0	7 731	6 680	0	6 680	979	0	979
60305	4 948	0	4 948	7 911	0	7 911	7 468	0	7 468	4 505	0	4 505
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60311	215	0	215	433	0	433	14 824	0	14 824	14 606	0	14 606
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
60324	1 681	0	1 681	275	0	275	168	0	168	1 574	0	1 574
60335	1 490	0	1 490	2 253	0	2 253	2 120	0	2 120	1 357	0	1 357
60414	62 991	0	62 991	0	0	0	519	0	519	63 510	0	63 510
60903	1 272	0	1 272	0	0	0	93	0	93	1 365	0	1 365
61301	137	0	137	10	0	10	140	0	140	267	0	267
62002	30 469	0	30 469	0	0	0	420	0	420	30 889	0	30 889
70601	538 664	0	538 664	0	0	0	175 790	0	175 790	714 454	0	714 454
70602	2 613	0	2 613	3 715	0	3 715	3 750	0	3 750	2 648	0	2 648
70603	331 263	0	331 263	0	0	0	150 560	0	150 560	481 823	0	481 823
70613	0	0	0	301	0	301	2 664	0	2 664	2 363	0	2 363
70801	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
Итого по пассиву (баланс)	5 524 636	913 494	6 438 130	47 120 768	31 819 515	78 940 283	47 473 685	31 803 527	79 277 212	5 877 553	897 506	6 775 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	208 425	0	208 425	0	0	0	4 643	0	4 643	203 782	0	203 782
90901	207 266	0	207 266	15 802	0	15 802	13 871	0	13 871	209 197	0	209 197
90902	97 218	0	97 218	13 811	0	13 811	25 549	0	25 549	85 480	0	85 480
90909	2 595	0	2 595	0	0	0	288	0	288	2 307	0	2 307
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 136 637	73 291	3 209 928	399 479	4 766	404 245	58 616	3 978	62 594	3 477 500	74 079	3 551 579
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
91419	325	0	325	29 731	0	29 731	30 056	0	30 056	0	0	0
91501	11 736	0	11 736	8 116	0	8 116	7 534	0	7 534	12 318	0	12 318
91604	21 974	0	21 974	2 966	240	3 206	1 071	120	1 191	23 869	120	23 989
91605	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 392	0	16 392	0	0	0	8	0	8	16 384	0	16 384
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 777 806	0	3 777 806	13 824 901	0	13 824 901	13 695 151	0	13 695 151	3 907 556	0	3 907 556
Итого по активу (баланс)	7 560 950	73 291	7 634 241	14 294 806	5 006	14 299 812	13 838 131	4 098	13 842 229	8 017 625	74 199	8 091 824
Пассив
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91311	217 972	0	217 972	4 643	0	4 643	1 200	0	1 200	214 529	0	214 529
91312	2 663 429	0	2 663 429	90 094	0	90 094	179 791	0	179 791	2 753 126	0	2 753 126
91314	1 197	672 513	673 710	1 000 289	12 231 152	13 231 441	999 149	12 204 038	13 203 187	57	645 399	645 456
91315	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91316	14 254	0	14 254	135 453	0	135 453	182 500	0	182 500	61 301	0	61 301
91317	207 740	0	207 740	232 985	0	232 985	250 688	0	250 688	225 443	0	225 443
91507	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	3 856 435	0	3 856 435	146 463	0	146 463	474 296	0	474 296	4 184 268	0	4 184 268
Итого по пассиву (баланс)	6 961 728	672 513	7 634 241	1 610 463	12 231 152	13 841 615	2 095 160	12 204 038	14 299 198	7 446 425	645 399	8 091 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	223 768	412 398	636 166	223 768	412 398	636 166	0	0	0
93302	0	0	0	223 768	415 777	639 545	223 768	415 777	639 545	0	0	0
93901	4 026 105	3 870 115	7 896 220	9 655 359	10 581 866	20 237 225	11 301 056	11 557 161	22 858 217	2 380 408	2 894 820	5 275 228
99996	7 898 334	0	7 898 334	20 893 791	0	20 893 791	23 515 854	0	23 515 854	5 276 271	0	5 276 271
Итого по активу (баланс)	11 924 439	3 870 115	15 794 554	30 996 686	11 410 041	42 406 727	35 264 446	12 385 336	47 649 782	7 656 679	2 894 820	10 551 499
Пассив
96301	0	0	0	0	634 296	634 296	0	634 296	634 296	0	0	0
96302	0	0	0	0	639 039	639 039	0	639 039	639 039	0	0	0
96901	3 385 669	4 512 665	7 898 334	3 449 545	19 426 632	22 876 177	2 444 209	17 809 905	20 254 114	2 380 333	2 895 938	5 276 271
99997	7 896 220	0	7 896 220	23 497 762	0	23 497 762	20 876 770	0	20 876 770	5 275 228	0	5 275 228
Итого по пассиву (баланс)	11 281 889	4 512 665	15 794 554	26 947 307	20 699 967	47 647 274	23 320 979	19 083 240	42 404 219	7 655 561	2 895 938	10 551 499

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?