Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 193	0	1 193	0	0	0	686	0	686	507	0	507
10610	9 578	0	9 578	379	0	379	0	0	0	9 957	0	9 957
20202	38 191	155 573	193 764	586 862	87 070	673 932	580 362	165 257	745 619	44 691	77 386	122 077
20208	3 812	0	3 812	4 460	0	4 460	5 098	0	5 098	3 174	0	3 174
20209	0	0	0	160 203	65 519	225 722	160 203	65 519	225 722	0	0	0
30102	74 495	0	74 495	6 339 311	0	6 339 311	6 248 522	0	6 248 522	165 284	0	165 284
30110	529 697	33 699	563 396	3 239 277	5 742 040	8 981 317	3 261 600	5 743 284	9 004 884	507 374	32 455	539 829
30114	0	98 630	98 630	0	324 857	324 857	0	100 310	100 310	0	323 177	323 177
30202	16 021	0	16 021	1 018	0	1 018	0	0	0	17 039	0	17 039
30204	7 108	0	7 108	1 129	0	1 129	0	0	0	8 237	0	8 237
30215	90	338	428	0	49	49	0	49	49	90	338	428
30233	1 335	299	1 634	2 111	502	2 613	1 531	589	2 120	1 915	212	2 127
30413	18	268 448	268 466	984 590	402 367	1 386 957	984 588	300 995	1 285 583	20	369 820	369 840
30424	27 659	3 759	31 418	18 866 414	676 042	19 542 456	18 862 483	671 897	19 534 380	31 590	7 904	39 494
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 087 039	0	5 087 039	5 066 040	0	5 066 040	20 999	0	20 999
32203	150 997	0	150 997	1 678 171	0	1 678 171	1 829 168	0	1 829 168	0	0	0
32301	0	15 034	15 034	0	2 176	2 176	0	2 192	2 192	0	15 018	15 018
45101	1 405	0	1 405	0	0	0	1 405	0	1 405	0	0	0
45105	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45106	3 140	0	3 140	0	0	0	150	0	150	2 990	0	2 990
45107	34 466	6 807	41 273	7 969	985	8 954	2 007	1 572	3 579	40 428	6 220	46 648
45108	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45201	53 178	0	53 178	97 159	0	97 159	99 223	0	99 223	51 114	0	51 114
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	36 800	0	36 800	23 900	0	23 900	17 000	0	17 000	43 700	0	43 700
45205	17 032	0	17 032	26 835	0	26 835	0	0	0	43 867	0	43 867
45206	363 317	0	363 317	48 450	0	48 450	14 127	0	14 127	397 640	0	397 640
45207	281 889	0	281 889	0	0	0	19 559	0	19 559	262 330	0	262 330
45208	125 442	18 793	144 235	0	2 720	2 720	1 127	2 740	3 867	124 315	18 773	143 088
45502	0	0	0	23 620	0	23 620	0	0	0	23 620	0	23 620
45503	22 300	0	22 300	0	0	0	22 300	0	22 300	0	0	0
45504	12 265	0	12 265	30	0	30	5 600	0	5 600	6 695	0	6 695
45505	384 252	25 559	409 811	79 626	3 700	83 326	79 665	3 728	83 393	384 213	25 531	409 744
45506	117 824	1 458	119 282	18 288	179	18 467	3 187	1 637	4 824	132 925	0	132 925
45507	462 916	0	462 916	9 270	0	9 270	15 690	0	15 690	456 496	0	456 496
45509	2 582	0	2 582	1 457	0	1 457	1 651	0	1 651	2 388	0	2 388
45811	0	0	0	0	247	247	0	0	0	0	247	247
45812	6 881	0	6 881	4 337	0	4 337	3 805	0	3 805	7 413	0	7 413
45815	73 646	1 729	75 375	13 437	1 746	15 183	6 659	300	6 959	80 424	3 175	83 599
45912	2 246	0	2 246	579	0	579	317	0	317	2 508	0	2 508
45915	9 554	16	9 570	5 409	12	5 421	1 800	12	1 812	13 163	16	13 179
47404	0	0	0	6 996 033	18 526 082	25 522 115	6 996 033	18 505 278	25 501 311	0	20 804	20 804
47408	0	0	0	10 560 015	12 875 509	23 435 524	10 560 015	12 875 509	23 435 524	0	0	0
47423	6 360	0	6 360	23	32 548	32 571	273	32 548	32 821	6 110	0	6 110
47427	10 121	0	10 121	30 513	446	30 959	32 064	446	32 510	8 570	0	8 570
50106	338 013	0	338 013	21 994	0	21 994	45 937	0	45 937	314 070	0	314 070
50109	0	54 873	54 873	0	9 015	9 015	0	8 590	8 590	0	55 298	55 298
50110	30 815	118 603	149 418	305	14 364	14 669	0	45 119	45 119	31 120	87 848	118 968
50121	1 780	0	1 780	1 439	0	1 439	864	0	864	2 355	0	2 355
50205	37 861	0	37 861	278	0	278	0	0	0	38 139	0	38 139
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	28	0	28	3	0	3	5	0	5	26	0	26
51403	91 169	0	91 169	60 859	0	60 859	91 674	0	91 674	60 354	0	60 354
51404	29 246	44 575	73 821	270	6 488	6 758	0	6 501	6 501	29 516	44 562	74 078
51405	0	74 783	74 783	0	10 977	10 977	0	10 906	10 906	0	74 854	74 854
60204	0	200	200	0	35	35	0	33	33	0	202	202
60302	10 158	0	10 158	0	0	0	10 158	0	10 158	0	0	0
60308	40	0	40	37	0	37	57	0	57	20	0	20
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	7 073	0	7 073	3 541	0	3 541	3 256	0	3 256	7 358	0	7 358
60323	11 554	0	11 554	14	0	14	14	0	14	11 554	0	11 554
60336	501	0	501	174	0	174	346	0	346	329	0	329
60401	112 144	0	112 144	0	0	0	0	0	0	112 144	0	112 144
60901	4 612	0	4 612	0	0	0	0	0	0	4 612	0	4 612
61008	411	0	411	131	0	131	138	0	138	404	0	404
61009	118	0	118	93	0	93	39	0	39	172	0	172
61210	0	0	0	135 633	31 171	166 804	135 633	31 171	166 804	0	0	0
61403	2 114	0	2 114	98	0	98	267	0	267	1 945	0	1 945
62001	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
70606	153 920	0	153 920	243 120	0	243 120	0	0	0	397 040	0	397 040
70607	2 318	0	2 318	3 036	0	3 036	1 973	0	1 973	3 381	0	3 381
70608	421 511	0	421 511	325 551	0	325 551	0	0	0	747 062	0	747 062
70611	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70706	1 799 522	0	1 799 522	72	0	72	1 799 594	0	1 799 594	0	0	0
70707	5 009	0	5 009	0	0	0	5 009	0	5 009	0	0	0
70708	2 332 125	0	2 332 125	0	0	0	2 332 125	0	2 332 125	0	0	0
70711	6 357	0	6 357	4 303	0	4 303	10 660	0	10 660	0	0	0
70714	468	0	468	0	0	0	468	0	468	0	0	0
70716	2 391	0	2 391	0	0	0	2 391	0	2 391	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 642 161	923 176	9 565 337	56 239 772	38 816 846	95 056 618	60 004 816	38 576 182	98 580 998	4 877 117	1 163 840	6 040 957
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	0	265	265	45 506	2 331	47 837	45 509	2 775	48 284	3	709	712
30601	46 575	19 695	66 270	723 504	7 939	731 443	751 859	4 914	756 773	74 930	16 670	91 600
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	8 002	0	8 002	8 043	0	8 043	41	0	41
31503	40	0	40	1 498	0	1 498	1 458	0	1 458	0	0	0
405	705	0	705	2 403	0	2 403	2 020	0	2 020	322	0	322
407	689 918	46 241	736 159	4 508 229	95 044	4 603 273	4 406 502	90 912	4 497 414	588 191	42 109	630 300
408.1	5 535	0	5 535	11 091	0	11 091	12 010	0	12 010	6 454	0	6 454
408.2	158 353	610 268	768 621	720 591	228 505	949 096	693 901	384 435	1 078 336	131 663	766 198	897 861
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	94	160	254	94	160	254	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	7	193	200	7	193	200	0	0	0
42004	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	119 500	0	119 500	35 000	0	35 000	0	0	0	84 500	0	84 500
42102	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902
42103	13 020	0	13 020	8 650	0	8 650	8 200	0	8 200	12 570	0	12 570
42104	13 941	0	13 941	5 000	0	5 000	7 800	0	7 800	16 741	0	16 741
42105	52 892	7 142	60 034	0	1 042	1 042	0	1 034	1 034	52 892	7 134	60 026
42106	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 405	0	2 405	0	0	0	3 888	0	3 888	6 293	0	6 293
42301	227	140	367	1	21	22	0	22	22	226	141	367
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	1 759 789	238 215	1 998 004	240 221	121 310	361 531	328 922	21 862	350 784	1 848 490	138 767	1 987 257
42306	49 113	0	49 113	6 306	0	6 306	36 573	0	36 573	79 380	0	79 380
42309	1 279	0	1 279	7	0	7	1 778	0	1 778	3 050	0	3 050
42313	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	5 102	0	5 102	68	0	68	309	0	309	5 343	0	5 343
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 773	0	2 773	207	0	207	524	0	524	3 090	0	3 090
45215	94 675	0	94 675	17 218	0	17 218	29 445	0	29 445	106 902	0	106 902
45515	96 829	0	96 829	14 423	0	14 423	7 403	0	7 403	89 809	0	89 809
45818	80 926	0	80 926	3 161	0	3 161	9 123	0	9 123	86 888	0	86 888
45918	6 652	0	6 652	86	0	86	532	0	532	7 098	0	7 098
47403	0	0	0	7 433 252	0	7 433 252	7 433 252	0	7 433 252	0	0	0
47405	0	0	0	35 909	12 559	48 468	35 909	12 559	48 468	0	0	0
47407	0	0	0	10 863 569	12 573 715	23 437 284	10 863 569	12 573 715	23 437 284	0	0	0
47411	0	28	28	0	4	4	0	35	35	0	59	59
47416	46	0	46	5 900	0	5 900	5 934	0	5 934	80	0	80
47422	2 577	1	2 578	29 834	0	29 834	29 814	0	29 814	2 557	1	2 558
47425	15 730	0	15 730	20 322	0	20 322	17 501	0	17 501	12 909	0	12 909
47426	1 258	0	1 258	507	0	507	427	0	427	1 178	0	1 178
50120	5 830	0	5 830	1 494	0	1 494	2 230	0	2 230	6 566	0	6 566
50220	1 193	0	1 193	686	0	686	0	0	0	507	0	507
50620	28 098	0	28 098	76	0	76	0	0	0	28 022	0	28 022
50719	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
51410	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
60301	754	0	754	5 381	0	5 381	5 305	0	5 305	678	0	678
60305	1 673	0	1 673	6 786	0	6 786	6 316	0	6 316	1 203	0	1 203
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	180	0	180	632	0	632	750	0	750	298	0	298
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60335	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
60414	56 038	0	56 038	0	0	0	523	0	523	56 561	0	56 561
60903	82	0	82	0	0	0	77	0	77	159	0	159
61301	268	0	268	52	0	52	0	0	0	216	0	216
61701	5 111	0	5 111	1 919	0	1 919	378	0	378	3 570	0	3 570
62002	10 805	0	10 805	0	0	0	0	0	0	10 805	0	10 805
70601	152 625	0	152 625	0	0	0	239 235	0	239 235	391 860	0	391 860
70602	2 813	0	2 813	787	0	787	1 764	0	1 764	3 790	0	3 790
70603	425 433	0	425 433	0	0	0	331 381	0	331 381	756 814	0	756 814
70701	1 840 714	0	1 840 714	1 840 751	0	1 840 751	37	0	37	0	0	0
70702	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0
70703	2 355 159	0	2 355 159	2 355 159	0	2 355 159	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 148 277	0	4 148 277	4 198 468	0	4 198 468	50 191	0	50 191
Итого по пассиву (баланс)	8 643 342	921 995	9 565 337	33 109 747	13 042 900	46 152 647	29 535 574	13 092 693	42 628 267	5 069 169	971 788	6 040 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	192 741	0	192 741	0	0	0	0	0	0	192 741	0	192 741
90901	43 894	0	43 894	29 903	0	29 903	33 113	0	33 113	40 684	0	40 684
90902	74 645	0	74 645	26 714	0	26 714	79 023	0	79 023	22 336	0	22 336
90909	2 578	0	2 578	0	0	0	234	0	234	2 344	0	2 344
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 562 090	64 584	2 626 674	564 520	9 348	573 868	339 106	9 419	348 525	2 787 504	64 513	2 852 017
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	44	0	44	10 524	0	10 524	10 521	0	10 521	47	0	47
91501	10 717	0	10 717	7 253	0	7 253	7 759	0	7 759	10 211	0	10 211
91604	12 854	0	12 854	2 241	0	2 241	2 089	0	2 089	13 006	0	13 006
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 394 602	0	3 394 602	9 296 912	0	9 296 912	9 239 398	0	9 239 398	3 452 116	0	3 452 116
Итого по активу (баланс)	6 369 913	64 584	6 434 497	9 938 067	9 348	9 947 415	9 711 243	9 419	9 720 662	6 596 737	64 513	6 661 250
Пассив
91003	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
91004	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
91311	206 827	0	206 827	0	0	0	0	0	0	206 827	0	206 827
91312	2 771 239	0	2 771 239	179 969	0	179 969	373 907	0	373 907	2 965 177	0	2 965 177
91314	171 396	0	171 396	1 569 284	7 196 199	8 765 483	1 399 026	7 221 956	8 620 982	1 138	25 757	26 895
91315	39 434	0	39 434	0	0	0	0	0	0	39 434	0	39 434
91316	15 275	0	15 275	26 340	0	26 340	39 186	0	39 186	28 121	0	28 121
91317	189 314	0	189 314	265 459	0	265 459	260 690	0	260 690	184 545	0	184 545
91507	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
99999	3 039 895	0	3 039 895	456 934	0	456 934	626 173	0	626 173	3 209 134	0	3 209 134
Итого по пассиву (баланс)	6 434 497	0	6 434 497	2 500 133	7 196 199	9 696 332	2 701 129	7 221 956	9 923 085	6 635 493	25 757	6 661 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	755 106	737 169	1 492 275	10 909 663	5 411 711	16 321 374	8 493 559	3 192 950	11 686 509	3 171 210	2 955 930	6 127 140
99996	1 492 247	0	1 492 247	16 382 097	0	16 382 097	11 746 857	0	11 746 857	6 127 487	0	6 127 487
Итого по активу (баланс)	2 247 353	737 169	2 984 522	27 291 760	5 411 711	32 703 471	20 240 416	3 192 950	23 433 366	9 298 697	2 955 930	12 254 627
Пассив
96901	755 078	737 169	1 492 247	2 050 559	9 696 298	11 746 857	4 276 197	12 105 900	16 382 097	2 980 716	3 146 771	6 127 487
99997	1 492 275	0	1 492 275	11 686 509	0	11 686 509	16 321 374	0	16 321 374	6 127 140	0	6 127 140
Итого по пассиву (баланс)	2 247 353	737 169	2 984 522	13 737 068	9 696 298	23 433 366	20 597 571	12 105 900	32 703 471	9 107 856	3 146 771	12 254 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 583 846 753,9816	0	0	1 343 976 040,0000	0	0	3 692 697 833,0000	0	0	2 235 124 960,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	4 583 846 764,9816	0	0	1 343 976 041,0000	0	0	3 692 697 837,0000	0	0	2 235 124 968,9816
Пассив
98040	0	0	971 614 134,2471	0	0	1 026 399 357,0000	0	0	1 023 898 737,0000	0	0	969 113 514,2471
98050	0	0	3 612 156 420,7345	0	0	2 667 826 273,0000	0	0	321 462 210,0000	0	0	1 265 792 357,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	29 443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 443,0000
98070	0	0	40 199,0000	0	0	1,0000	0	0	149 456,0000	0	0	189 654,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 583 846 764,9816	0	0	3 694 232 199,0000	0	0	1 345 510 403,0000	0	0	2 235 124 968,9816

Страница была полезной?