Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	940	0	940	0	0	0	270	0	270	670	0	670
10610	9 578	0	9 578	0	0	0	0	0	0	9 578	0	9 578
20202	45 774	73 385	119 159	636 866	57 071	693 937	659 908	36 440	696 348	22 732	94 016	116 748
20208	1 384	0	1 384	9 910	0	9 910	7 293	0	7 293	4 001	0	4 001
20209	0	0	0	196 250	0	196 250	196 250	0	196 250	0	0	0
30102	173 791	0	173 791	5 363 357	0	5 363 357	5 459 623	0	5 459 623	77 525	0	77 525
30110	16 959	36 740	53 699	2 366 279	2 206 355	4 572 634	2 277 366	2 207 090	4 484 456	105 872	36 005	141 877
30114	0	170 099	170 099	0	321 763	321 763	0	285 329	285 329	0	206 533	206 533
30202	16 202	0	16 202	0	0	0	391	0	391	15 811	0	15 811
30204	5 422	0	5 422	1 764	0	1 764	0	0	0	7 186	0	7 186
30215	90	298	388	0	43	43	0	13	13	90	328	418
30233	1 599	252	1 851	4 072	349	4 421	3 886	313	4 199	1 785	288	2 073
30413	44	165 598	165 642	1 366 012	402 656	1 768 668	1 366 002	333 790	1 699 792	54	234 464	234 518
30424	16 621	8 446	25 067	14 421 413	421 743	14 843 156	14 417 467	419 257	14 836 724	20 567	10 932	31 499
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31904	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32002	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32202	284 406	0	284 406	5 819 154	0	5 819 154	6 103 560	0	6 103 560	0	0	0
32203	0	0	0	1 574 574	0	1 574 574	1 574 574	0	1 574 574	0	0	0
32204	0	0	0	150 998	0	150 998	0	0	0	150 998	0	150 998
32301	0	13 248	13 248	0	1 920	1 920	0	591	591	0	14 577	14 577
45101	0	0	0	4 132	0	4 132	1 692	0	1 692	2 440	0	2 440
45106	3 440	0	3 440	0	0	0	150	0	150	3 290	0	3 290
45107	36 075	7 774	43 849	2 511	1 117	3 628	1 943	1 313	3 256	36 643	7 578	44 221
45108	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45201	41 182	0	41 182	98 067	0	98 067	98 790	0	98 790	40 459	0	40 459
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	42 200	0	42 200	56 000	0	56 000	38 700	0	38 700	59 500	0	59 500
45205	17 032	0	17 032	0	0	0	0	0	0	17 032	0	17 032
45206	330 591	0	330 591	44 548	0	44 548	24 068	0	24 068	351 071	0	351 071
45207	281 372	0	281 372	22 450	0	22 450	15 667	0	15 667	288 155	0	288 155
45208	127 093	16 560	143 653	0	2 399	2 399	1 127	739	1 866	125 966	18 220	144 186
45503	12 485	0	12 485	23 300	0	23 300	12 485	0	12 485	23 300	0	23 300
45504	40 695	0	40 695	15 075	0	15 075	38 900	0	38 900	16 870	0	16 870
45505	278 560	22 521	301 081	169 459	3 263	172 722	45 315	1 004	46 319	402 704	24 780	427 484
45506	183 232	1 298	184 530	27 043	188	27 231	120 155	65	120 220	90 120	1 421	91 541
45507	432 689	0	432 689	49 800	0	49 800	19 737	0	19 737	462 752	0	462 752
45509	2 828	0	2 828	1 595	0	1 595	2 009	0	2 009	2 414	0	2 414
45812	6 883	0	6 883	395	0	395	428	0	428	6 850	0	6 850
45815	75 517	1 524	77 041	18 476	221	18 697	20 726	68	20 794	73 267	1 677	74 944
45912	1 541	0	1 541	593	0	593	145	0	145	1 989	0	1 989
45915	7 656	15	7 671	2 845	2	2 847	2 583	1	2 584	7 918	16	7 934
47404	0	9 413	9 413	7 721 950	8 085 532	15 807 482	7 721 950	8 088 307	15 810 257	0	6 638	6 638
47408	0	0	0	5 379 965	6 346 641	11 726 606	5 379 965	6 346 641	11 726 606	0	0	0
47423	6 599	27 170	33 769	4 036	205	4 241	4 280	27 375	31 655	6 355	0	6 355
47427	12 227	0	12 227	30 166	481	30 647	38 220	481	38 701	4 173	0	4 173
50106	338 852	0	338 852	34 747	0	34 747	34 444	0	34 444	339 155	0	339 155
50109	0	48 203	48 203	0	8 235	8 235	0	2 404	2 404	0	54 034	54 034
50110	30 180	107 670	137 850	318	16 250	16 568	0	4 801	4 801	30 498	119 119	149 617
50121	1 003	0	1 003	955	0	955	452	0	452	1 506	0	1 506
50205	37 943	0	37 943	298	0	298	678	0	678	37 563	0	37 563
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	29	0	29	1	0	1	2	0	2	28	0	28
51401	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51403	144 378	0	144 378	30 425	0	30 425	54 749	0	54 749	120 054	0	120 054
51404	19 113	39 212	58 325	19 496	5 717	25 213	0	1 748	1 748	38 609	43 181	81 790
51405	0	65 608	65 608	0	9 664	9 664	0	2 925	2 925	0	72 347	72 347
60204	0	172	172	0	32	32	0	10	10	0	194	194
60302	10 194	0	10 194	241	0	241	106	0	106	10 329	0	10 329
60308	25	0	25	75	0	75	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60312	8 143	0	8 143	4 831	0	4 831	6 618	0	6 618	6 356	0	6 356
60314	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
60323	11 558	0	11 558	7 383	0	7 383	14	0	14	18 927	0	18 927
60401	112 299	0	112 299	274	0	274	556	0	556	112 017	0	112 017
60701	202	0	202	47	0	47	122	0	122	127	0	127
61002	27	0	27	50	0	50	77	0	77	0	0	0
61008	356	0	356	291	0	291	255	0	255	392	0	392
61009	136	0	136	160	0	160	171	0	171	125	0	125
61011	115 427	0	115 427	1 890	0	1 890	7 401	0	7 401	109 916	0	109 916
61209	0	0	0	8 128	0	8 128	8 128	0	8 128	0	0	0
61210	0	0	0	85 005	0	85 005	85 005	0	85 005	0	0	0
61403	6 495	0	6 495	1 018	0	1 018	447	0	447	7 066	0	7 066
70606	1 653 087	0	1 653 087	145 782	0	145 782	388	0	388	1 798 481	0	1 798 481
70607	4 333	0	4 333	1 231	0	1 231	555	0	555	5 009	0	5 009
70608	2 166 472	0	2 166 472	165 653	0	165 653	0	0	0	2 332 125	0	2 332 125
70611	6 267	0	6 267	54	0	54	0	0	0	6 321	0	6 321
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
70616	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
Итого по активу (баланс)	7 250 262	815 206	8 065 468	46 304 008	17 892 286	64 196 294	46 003 493	17 761 144	63 764 637	7 550 777	946 348	8 497 125
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	74	0	74	152	0	152	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	25 485	0	25 485	0	0	0	754	0	754	26 239	0	26 239
30126	27	0	27	0	0	0	39	0	39	66	0	66
30232	0	287	287	59 527	3 018	62 545	59 527	3 103	62 630	0	372	372
30601	54 012	40 706	94 718	807 882	26 984	834 866	793 090	9 237	802 327	39 220	22 959	62 179
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	3 077	0	3 077	7 307	0	7 307	4 230	0	4 230	0	0	0
31503	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
405	170	0	170	2 569	0	2 569	2 884	0	2 884	485	0	485
407	474 131	66 114	540 245	4 852 905	46 229	4 899 134	4 759 540	28 650	4 788 190	380 766	48 535	429 301
408.1	6 402	0	6 402	12 591	0	12 591	11 077	0	11 077	4 888	0	4 888
408.2	120 015	428 576	548 591	805 656	128 218	933 874	784 256	286 720	1 070 976	98 615	587 078	685 693
40905	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40909	0	0	0	170	247	417	170	247	417	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
40912	0	0	0	319	1 305	1 624	319	1 305	1 624	0	0	0
40913	0	0	0	103	70	173	103	70	173	0	0	0
42004	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42005	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500
42006	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
42102	1 450	0	1 450	4 550	0	4 550	3 100	0	3 100	0	0	0
42103	25 120	0	25 120	23 000	0	23 000	8 500	0	8 500	10 620	0	10 620
42104	41 000	0	41 000	2 000	0	2 000	6 941	0	6 941	45 941	0	45 941
42105	49 227	6 293	55 520	5 000	281	5 281	5 165	912	6 077	49 392	6 924	56 316
42106	1 100	0	1 100	150	0	150	5 000	0	5 000	5 950	0	5 950
42206	0	0	0	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922
42301	227	122	349	0	6	6	0	20	20	227	136	363
42304	134	0	134	132	0	132	0	0	0	2	0	2
42305	1 549 660	222 485	1 772 145	305 407	9 940	315 347	409 911	33 150	443 061	1 654 164	245 695	1 899 859
42306	33 132	0	33 132	7 560	0	7 560	12 997	0	12 997	38 569	0	38 569
42309	1 579	0	1 579	300	0	300	0	0	0	1 279	0	1 279
42313	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	4 537	0	4 537	985	0	985	886	0	886	4 438	0	4 438
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 470	0	1 470	130	0	130	1 639	0	1 639	2 979	0	2 979
45215	93 621	0	93 621	12 109	0	12 109	16 214	0	16 214	97 726	0	97 726
45515	110 771	0	110 771	34 216	0	34 216	16 682	0	16 682	93 237	0	93 237
45818	80 396	0	80 396	2 907	0	2 907	2 142	0	2 142	79 631	0	79 631
45918	5 610	0	5 610	368	0	368	819	0	819	6 061	0	6 061
47403	0	0	0	8 332 747	0	8 332 747	8 332 747	0	8 332 747	0	0	0
47405	0	0	0	9 990	1 061	11 051	9 990	1 061	11 051	0	0	0
47407	0	0	0	5 355 601	6 381 160	11 736 761	5 355 601	6 381 160	11 736 761	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	6	6	0	7	7
47416	0	0	0	11 396	0	11 396	11 844	0	11 844	448	0	448
47422	2 282	1	2 283	39 933	106	40 039	39 920	106	40 026	2 269	1	2 270
47425	16 785	0	16 785	25 641	0	25 641	23 088	0	23 088	14 232	0	14 232
47426	1 938	0	1 938	1 350	0	1 350	573	0	573	1 161	0	1 161
50120	5 568	0	5 568	666	0	666	1 231	0	1 231	6 133	0	6 133
50220	940	0	940	270	0	270	0	0	0	670	0	670
50620	28 009	0	28 009	0	0	0	6	0	6	28 015	0	28 015
50719	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
60301	387	0	387	3 959	0	3 959	4 463	0	4 463	891	0	891
60305	1 288	0	1 288	11 618	0	11 618	10 330	0	10 330	0	0	0
60309	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60311	278	0	278	837	0	837	906	0	906	347	0	347
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	200	0	200	7 629	0	7 629	7 429	0	7 429	0	0	0
60324	69	0	69	6	0	6	0	0	0	63	0	63
60601	55 423	0	55 423	556	0	556	612	0	612	55 479	0	55 479
61012	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
61301	108	0	108	15	0	15	236	0	236	329	0	329
61304	245	0	245	52	0	52	76	0	76	269	0	269
61701	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
70601	1 690 496	0	1 690 496	5	0	5	149 774	0	149 774	1 840 265	0	1 840 265
70602	1 960	0	1 960	458	0	458	1 066	0	1 066	2 568	0	2 568
70603	2 177 089	0	2 177 089	0	0	0	178 070	0	178 070	2 355 159	0	2 355 159
Итого по пассиву (баланс)	7 300 883	764 585	8 065 468	20 763 561	6 598 659	27 362 220	21 048 096	6 745 781	27 793 877	7 585 418	911 707	8 497 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	198 581	0	198 581	0	0	0	3 259	0	3 259	195 322	0	195 322
90901	27 953	0	27 953	20 178	0	20 178	11 126	0	11 126	37 005	0	37 005
90902	121 250	0	121 250	3 575	0	3 575	53 096	0	53 096	71 729	0	71 729
90909	266	0	266	0	0	0	266	0	266	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 600 583	56 909	2 657 492	214 191	8 245	222 436	276 775	2 538	279 313	2 537 999	62 616	2 600 615
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	3 516	0	3 516	5 459	0	5 459	8 904	0	8 904	71	0	71
91501	10 717	0	10 717	0	0	0	0	0	0	10 717	0	10 717
91604	11 356	0	11 356	2 199	0	2 199	1 609	0	1 609	11 946	0	11 946
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 703 294	0	3 703 294	10 006 889	0	10 006 889	10 346 144	0	10 346 144	3 364 039	0	3 364 039
Итого по активу (баланс)	6 753 265	56 909	6 810 174	10 252 493	8 245	10 260 738	10 701 182	2 538	10 703 720	6 304 576	62 616	6 367 192
Пассив
91004	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
91311	212 667	0	212 667	3 259	0	3 259	0	0	0	209 408	0	209 408
91312	2 866 049	0	2 866 049	271 811	0	271 811	149 291	0	149 291	2 743 529	0	2 743 529
91314	227 688	101 927	329 615	2 543 873	7 232 138	9 776 011	2 493 522	7 130 211	9 623 733	177 337	0	177 337
91315	28 280	0	28 280	0	0	0	9 576	0	9 576	37 856	0	37 856
91316	14 149	0	14 149	29 403	0	29 403	31 200	0	31 200	15 946	0	15 946
91317	251 417	0	251 417	264 286	0	264 286	191 715	0	191 715	178 846	0	178 846
91507	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
99999	3 106 880	0	3 106 880	357 025	0	357 025	253 298	0	253 298	3 003 153	0	3 003 153
Итого по пассиву (баланс)	6 708 247	101 927	6 810 174	3 471 030	7 232 138	10 703 168	3 129 975	7 130 211	10 260 186	6 367 192	0	6 367 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 117 312	3 076 057	6 193 369	1 945 393	833 147	2 778 540	5 030 983	3 909 204	8 940 187	31 722	0	31 722
99996	6 193 515	0	6 193 515	2 789 298	0	2 789 298	8 950 854	0	8 950 854	31 959	0	31 959
Итого по активу (баланс)	9 310 827	3 076 057	12 386 884	4 734 691	833 147	5 567 838	13 981 837	3 909 204	17 891 041	63 681	0	63 681
Пассив
96901	3 076 365	3 117 150	6 193 515	3 325 390	5 625 464	8 950 854	249 025	2 540 273	2 789 298	0	31 959	31 959
99997	6 193 369	0	6 193 369	8 940 187	0	8 940 187	2 778 540	0	2 778 540	31 722	0	31 722
Итого по пассиву (баланс)	9 269 734	3 117 150	12 386 884	12 265 577	5 625 464	17 891 041	3 027 565	2 540 273	5 567 838	31 722	31 959	63 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 154 372 791,9816	0	0	14 358 526 128,0000	0	0	13 841 334 198,0000	0	0	2 671 564 721,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 154 372 807,9816	0	0	14 358 526 133,0000	0	0	13 841 334 204,0000	0	0	2 671 564 736,9816
Пассив
98040	0	0	885 993 813,2471	0	0	1 021 087 346,0000	0	0	1 539 574 832,0000	0	0	1 404 481 299,2471
98050	0	0	1 268 316 374,7345	0	0	12 900 627 980,0000	0	0	12 899 333 833,0000	0	0	1 267 022 227,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	15 853,0000	0	0	1 410,0000	0	0	0,0000	0	0	14 443,0000
98070	0	0	40 199,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 199,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 154 372 807,9816	0	0	13 921 716 736,0000	0	0	14 438 908 665,0000	0	0	2 671 564 736,9816

Страница была полезной?