Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 025	0	1 025	0	0	0	85	0	85	940	0	940
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	497	0	497	9 578	0	9 578
20202	47 724	67 214	114 938	368 940	187 688	556 628	370 890	181 517	552 407	45 774	73 385	119 159
20208	1 893	0	1 893	6 600	0	6 600	7 109	0	7 109	1 384	0	1 384
20209	0	0	0	204 121	33 841	237 962	204 121	33 841	237 962	0	0	0
30102	85 394	0	85 394	4 303 868	0	4 303 868	4 215 471	0	4 215 471	173 791	0	173 791
30110	9 382	35 065	44 447	1 252 948	1 735 393	2 988 341	1 245 371	1 733 718	2 979 089	16 959	36 740	53 699
30114	0	512 439	512 439	0	169 887	169 887	0	512 227	512 227	0	170 099	170 099
30202	14 457	0	14 457	1 745	0	1 745	0	0	0	16 202	0	16 202
30204	6 032	0	6 032	0	0	0	610	0	610	5 422	0	5 422
30215	90	290	380	0	23	23	0	15	15	90	298	388
30221	0	2 575	2 575	0	1 310	1 310	0	3 885	3 885	0	0	0
30233	1 685	0	1 685	1 956	874	2 830	2 042	622	2 664	1 599	252	1 851
30413	89	174 454	174 543	821 032	222 974	1 044 006	821 077	231 830	1 052 907	44	165 598	165 642
30424	19 613	8 490	28 103	16 369 797	398 022	16 767 819	16 372 789	398 066	16 770 855	16 621	8 446	25 067
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
32003	25 000	0	25 000	95 000	0	95 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 789 689	0	3 789 689	3 505 283	0	3 505 283	284 406	0	284 406
32203	200 000	0	200 000	1 426 133	0	1 426 133	1 626 133	0	1 626 133	0	0	0
32301	0	12 875	12 875	0	1 041	1 041	0	668	668	0	13 248	13 248
45101	14 795	0	14 795	12 341	0	12 341	27 136	0	27 136	0	0	0
45106	3 590	0	3 590	0	0	0	150	0	150	3 440	0	3 440
45107	33 964	8 416	42 380	3 640	671	4 311	1 529	1 313	2 842	36 075	7 774	43 849
45108	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45201	46 541	0	46 541	95 640	0	95 640	100 999	0	100 999	41 182	0	41 182
45204	33 250	0	33 250	42 200	0	42 200	33 250	0	33 250	42 200	0	42 200
45205	11 183	0	11 183	5 849	0	5 849	0	0	0	17 032	0	17 032
45206	292 556	0	292 556	45 305	0	45 305	7 270	0	7 270	330 591	0	330 591
45207	330 028	0	330 028	20 590	0	20 590	69 246	0	69 246	281 372	0	281 372
45208	127 617	16 094	143 711	0	1 301	1 301	524	835	1 359	127 093	16 560	143 653
45503	12 485	0	12 485	0	0	0	0	0	0	12 485	0	12 485
45504	40 795	0	40 795	0	0	0	100	0	100	40 695	0	40 695
45505	238 742	21 888	260 630	50 757	1 769	52 526	10 939	1 136	12 075	278 560	22 521	301 081
45506	186 943	1 262	188 205	6 400	102	6 502	10 111	66	10 177	183 232	1 298	184 530
45507	435 886	0	435 886	9 245	0	9 245	12 442	0	12 442	432 689	0	432 689
45509	1 847	0	1 847	2 258	0	2 258	1 277	0	1 277	2 828	0	2 828
45812	6 709	0	6 709	1 208	0	1 208	1 034	0	1 034	6 883	0	6 883
45815	76 405	1 481	77 886	1 156	120	1 276	2 044	77	2 121	75 517	1 524	77 041
45912	1 387	0	1 387	154	0	154	0	0	0	1 541	0	1 541
45915	6 537	14	6 551	2 344	2	2 346	1 225	1	1 226	7 656	15	7 671
47404	0	38 406	38 406	5 221 871	11 657 208	16 879 079	5 221 871	11 686 201	16 908 072	0	9 413	9 413
47408	0	0	0	10 203 054	10 014 116	20 217 170	10 203 054	10 014 116	20 217 170	0	0	0
47423	6 536	0	6 536	214	68 778	68 992	151	41 608	41 759	6 599	27 170	33 769
47427	14 255	0	14 255	27 953	430	28 383	29 981	430	30 411	12 227	0	12 227
50105	30 795	0	30 795	158	0	158	30 953	0	30 953	0	0	0
50106	362 975	0	362 975	7 209	0	7 209	31 332	0	31 332	338 852	0	338 852
50109	0	48 331	48 331	0	3 905	3 905	0	4 033	4 033	0	48 203	48 203
50110	29 866	134 560	164 426	314	47 693	48 007	0	74 583	74 583	30 180	107 670	137 850
50121	2 785	0	2 785	222	0	222	2 004	0	2 004	1 003	0	1 003
50205	37 655	0	37 655	288	0	288	0	0	0	37 943	0	37 943
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	34	0	34	2	0	2	7	0	7	29	0	29
51401	0	0	0	61 775	38 742	100 517	61 775	38 742	100 517	0	0	0
51403	115 624	0	115 624	90 175	0	90 175	61 421	0	61 421	144 378	0	144 378
51404	18 927	0	18 927	186	40 420	40 606	0	1 208	1 208	19 113	39 212	58 325
51405	0	101 603	101 603	0	6 060	6 060	0	42 055	42 055	0	65 608	65 608
60204	0	173	173	0	12	12	0	13	13	0	172	172
60302	10 177	0	10 177	106	0	106	89	0	89	10 194	0	10 194
60308	33	0	33	56	0	56	64	0	64	25	0	25
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	7 740	0	7 740	4 767	0	4 767	4 364	0	4 364	8 143	0	8 143
60323	11 534	0	11 534	32	0	32	8	0	8	11 558	0	11 558
60401	112 092	0	112 092	207	0	207	0	0	0	112 299	0	112 299
60701	0	0	0	409	0	409	207	0	207	202	0	202
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	352	0	352	86	0	86	82	0	82	356	0	356
61009	117	0	117	19	0	19	0	0	0	136	0	136
61011	108 026	0	108 026	7 401	0	7 401	0	0	0	115 427	0	115 427
61210	0	0	0	120 578	104 813	225 391	120 578	104 813	225 391	0	0	0
61403	6 049	0	6 049	1 084	0	1 084	638	0	638	6 495	0	6 495
61702	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
70606	1 511 172	0	1 511 172	142 424	0	142 424	509	0	509	1 653 087	0	1 653 087
70607	4 416	0	4 416	4 812	0	4 812	4 895	0	4 895	4 333	0	4 333
70608	2 041 005	0	2 041 005	125 467	0	125 467	0	0	0	2 166 472	0	2 166 472
70611	6 201	0	6 201	66	0	66	0	0	0	6 267	0	6 267
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
70616	0	0	0	2 391	0	2 391	0	0	0	2 391	0	2 391
Итого по активу (баланс)	6 805 757	1 185 630	7 991 387	45 091 988	24 737 195	69 829 183	44 647 483	25 107 619	69 755 102	7 250 262	815 206	8 065 468
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	25 485	0	25 485	0	0	0	0	0	0	25 485	0	25 485
30126	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
30232	36	2 112	2 148	48 736	5 138	53 874	48 700	3 313	52 013	0	287	287
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30601	51 810	22 130	73 940	888 423	1 797	890 220	890 625	20 373	910 998	54 012	40 706	94 718
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	0	0	0	13 743	0	13 743	16 820	0	16 820	3 077	0	3 077
31503	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
405	419	0	419	2 572	0	2 572	2 323	0	2 323	170	0	170
407	432 584	57 307	489 891	3 788 684	34 743	3 823 427	3 830 231	43 550	3 873 781	474 131	66 114	540 245
408.1	5 498	0	5 498	7 718	0	7 718	8 622	0	8 622	6 402	0	6 402
408.2	252 770	568 847	821 617	696 396	343 624	1 040 020	563 641	203 353	766 994	120 015	428 576	548 591
40909	0	0	0	66	228	294	66	228	294	0	0	0
40910	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
40911	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40912	0	0	0	20	505	525	20	505	525	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42004	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	139 500	0	139 500	20 000	0	20 000	0	0	0	119 500	0	119 500
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	15 450	0	15 450	1 450	0	1 450
42103	21 000	0	21 000	1 007	0	1 007	5 127	0	5 127	25 120	0	25 120
42104	41 022	0	41 022	22	0	22	0	0	0	41 000	0	41 000
42105	44 238	12 553	56 791	11	7 199	7 210	5 000	939	5 939	49 227	6 293	55 520
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	227	120	347	0	7	7	0	9	9	227	122	349
42304	26 234	0	26 234	32 538	0	32 538	6 438	0	6 438	134	0	134
42305	1 502 418	215 566	1 717 984	128 972	11 229	140 201	176 214	18 148	194 362	1 549 660	222 485	1 772 145
42306	45 170	0	45 170	15 525	0	15 525	3 487	0	3 487	33 132	0	33 132
42309	1 583	0	1 583	4	0	4	0	0	0	1 579	0	1 579
42313	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	3 846	0	3 846	0	0	0	691	0	691	4 537	0	4 537
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 468	0	1 468	142	0	142	144	0	144	1 470	0	1 470
45215	103 089	0	103 089	19 410	0	19 410	9 942	0	9 942	93 621	0	93 621
45515	105 579	0	105 579	2 747	0	2 747	7 939	0	7 939	110 771	0	110 771
45818	79 599	0	79 599	455	0	455	1 252	0	1 252	80 396	0	80 396
45918	5 517	0	5 517	10	0	10	103	0	103	5 610	0	5 610
47403	0	0	0	5 997 947	0	5 997 947	5 997 947	0	5 997 947	0	0	0
47405	0	0	0	10 050	560	10 610	10 050	560	10 610	0	0	0
47407	0	0	0	9 945 270	10 271 147	20 216 417	9 945 270	10 271 147	20 216 417	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47422	2 299	1	2 300	32 530	0	32 530	32 513	0	32 513	2 282	1	2 283
47425	16 553	0	16 553	16 198	0	16 198	16 430	0	16 430	16 785	0	16 785
47426	3 495	0	3 495	2 568	0	2 568	1 011	0	1 011	1 938	0	1 938
50120	5 540	0	5 540	4 895	0	4 895	4 923	0	4 923	5 568	0	5 568
50220	1 025	0	1 025	85	0	85	0	0	0	940	0	940
50620	28 003	0	28 003	0	0	0	6	0	6	28 009	0	28 009
50719	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
60301	240	0	240	2 575	0	2 575	2 722	0	2 722	387	0	387
60305	0	0	0	4 827	0	4 827	6 115	0	6 115	1 288	0	1 288
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	288	0	288	437	0	437	427	0	427	278	0	278
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
60322	0	0	0	1 945	0	1 945	2 145	0	2 145	200	0	200
60324	46	0	46	0	0	0	23	0	23	69	0	69
60601	54 887	0	54 887	0	0	0	536	0	536	55 423	0	55 423
61012	8 182	0	8 182	0	0	0	2 458	0	2 458	10 640	0	10 640
61301	112	0	112	4	0	4	0	0	0	108	0	108
61304	293	0	293	52	0	52	4	0	4	245	0	245
61701	3 212	0	3 212	497	0	497	2 396	0	2 396	5 111	0	5 111
70601	1 547 530	0	1 547 530	196	0	196	143 162	0	143 162	1 690 496	0	1 690 496
70602	3 860	0	3 860	2 122	0	2 122	222	0	222	1 960	0	1 960
70603	2 045 744	0	2 045 744	0	0	0	131 345	0	131 345	2 177 089	0	2 177 089
70615	4	0	4	2 395	0	2 395	2 391	0	2 391	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 112 751	878 636	7 991 387	21 721 535	10 676 478	32 398 013	21 909 667	10 562 427	32 472 094	7 300 883	764 585	8 065 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	206 543	0	206 543	0	0	0	7 962	0	7 962	198 581	0	198 581
90901	20 600	0	20 600	13 937	0	13 937	6 584	0	6 584	27 953	0	27 953
90902	121 330	0	121 330	1 135	0	1 135	1 215	0	1 215	121 250	0	121 250
90909	533	0	533	0	0	0	267	0	267	266	0	266
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 688 541	55 307	2 743 848	88 375	4 472	92 847	176 333	2 870	179 203	2 600 583	56 909	2 657 492
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	22 877	0	22 877	19 361	0	19 361	3 516	0	3 516
91501	10 717	0	10 717	0	0	0	0	0	0	10 717	0	10 717
91604	10 635	0	10 635	2 162	0	2 162	1 441	0	1 441	11 356	0	11 356
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 577 564	0	3 577 564	7 199 560	0	7 199 560	7 073 830	0	7 073 830	3 703 294	0	3 703 294
Итого по активу (баланс)	6 712 211	55 307	6 767 518	7 328 047	4 472	7 332 519	7 286 993	2 870	7 289 863	6 753 265	56 909	6 810 174
Пассив
91003	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
91311	278 607	0	278 607	65 940	0	65 940	0	0	0	212 667	0	212 667
91312	2 781 664	0	2 781 664	165 308	0	165 308	249 693	0	249 693	2 866 049	0	2 866 049
91314	0	259 990	259 990	492 610	6 096 854	6 589 464	720 298	5 938 791	6 659 089	227 688	101 927	329 615
91315	27 945	0	27 945	0	0	0	335	0	335	28 280	0	28 280
91316	21 345	0	21 345	44 596	0	44 596	37 400	0	37 400	14 149	0	14 149
91317	206 896	0	206 896	207 388	0	207 388	251 909	0	251 909	251 417	0	251 417
91507	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
99999	3 189 954	0	3 189 954	216 011	0	216 011	132 937	0	132 937	3 106 880	0	3 106 880
Итого по пассиву (баланс)	6 507 528	259 990	6 767 518	1 192 988	6 096 854	7 289 842	1 393 707	5 938 791	7 332 498	6 708 247	101 927	6 810 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 364 036	3 071 575	6 435 611	8 353 207	5 433 505	13 786 712	8 599 931	5 429 023	14 028 954	3 117 312	3 076 057	6 193 369
99996	6 435 501	0	6 435 501	13 799 247	0	13 799 247	14 041 233	0	14 041 233	6 193 515	0	6 193 515
Итого по активу (баланс)	9 799 537	3 071 575	12 871 112	22 152 454	5 433 505	27 585 959	22 641 164	5 429 023	28 070 187	9 310 827	3 076 057	12 386 884
Пассив
96901	3 060 493	3 375 008	6 435 501	5 244 735	8 796 498	14 041 233	5 260 607	8 538 640	13 799 247	3 076 365	3 117 150	6 193 515
99997	6 435 611	0	6 435 611	14 028 955	0	14 028 955	13 786 713	0	13 786 713	6 193 369	0	6 193 369
Итого по пассиву (баланс)	9 496 104	3 375 008	12 871 112	19 273 690	8 796 498	28 070 188	19 047 320	8 538 640	27 585 960	9 269 734	3 117 150	12 386 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	2 165 622 325,9816	0	0	274 188 943,0000	0	0	285 438 477,0000	0	0	2 154 372 791,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 165 622 337,9816	0	0	274 188 949,0000	0	0	285 438 479,0000	0	0	2 154 372 807,9816
Пассив
98040	0	0	899 273 160,2471	0	0	222 118 020,0000	0	0	208 838 673,0000	0	0	885 993 813,2471
98050	0	0	1 266 286 438,7345	0	0	64 485 477,0000	0	0	66 515 413,0000	0	0	1 268 316 374,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	15 853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 853,0000
98070	0	0	40 318,0000	0	0	10 120,0000	0	0	10 001,0000	0	0	40 199,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 165 622 337,9816	0	0	286 613 617,0000	0	0	275 364 087,0000	0	0	2 154 372 807,9816

Страница была полезной?