Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 006	0	3 006	199	0	199	720	0	720	2 485	0	2 485
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	67 279	99 119	166 398	591 124	69 474	660 598	610 744	77 971	688 715	47 659	90 622	138 281
20208	2 941	0	2 941	4 841	0	4 841	5 406	0	5 406	2 376	0	2 376
20209	0	0	0	474 400	4 431	478 831	474 400	4 431	478 831	0	0	0
30102	69 085	0	69 085	4 419 134	0	4 419 134	4 349 736	0	4 349 736	138 483	0	138 483
30110	8 423	43 837	52 260	1 270 690	1 251 710	2 522 400	1 210 321	1 265 666	2 475 987	68 792	29 881	98 673
30114	0	129 904	129 904	0	433 675	433 675	0	458 787	458 787	0	104 792	104 792
30202	19 666	0	19 666	0	0	0	5 421	0	5 421	14 245	0	14 245
30204	6 957	0	6 957	0	0	0	1 599	0	1 599	5 358	0	5 358
30215	90	299	389	0	29	29	0	30	30	90	298	388
30233	1 269	0	1 269	3 305	673	3 978	4 002	573	4 575	572	100	672
30413	78	86 458	86 536	842 236	321 621	1 163 857	842 214	285 541	1 127 755	100	122 538	122 638
30424	20 495	11 257	31 752	11 890 765	716 730	12 607 495	11 890 275	724 258	12 614 533	20 985	3 729	24 714
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
32202	161 986	0	161 986	3 544 020	66 714	3 610 734	3 504 013	66 714	3 570 727	201 993	0	201 993
32203	0	0	0	750 131	0	750 131	750 131	0	750 131	0	0	0
32301	0	13 296	13 296	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	0	13 247	13 247
45101	15 087	0	15 087	18 902	0	18 902	15 095	0	15 095	18 894	0	18 894
45106	2 990	0	2 990	900	0	900	150	0	150	3 740	0	3 740
45107	39 019	10 468	49 487	0	1 019	1 019	2 707	1 942	4 649	36 312	9 545	45 857
45201	36 419	0	36 419	113 459	0	113 459	102 431	0	102 431	47 447	0	47 447
45204	53 998	0	53 998	17 700	0	17 700	34 598	0	34 598	37 100	0	37 100
45205	24 105	0	24 105	3 000	0	3 000	20 260	0	20 260	6 845	0	6 845
45206	130 323	0	130 323	172 409	0	172 409	44 353	0	44 353	258 379	0	258 379
45207	396 812	0	396 812	23 548	0	23 548	87 933	0	87 933	332 427	0	332 427
45208	129 268	16 619	145 887	0	1 633	1 633	524	1 693	2 217	128 744	16 559	145 303
45502	0	0	0	27 010	0	27 010	0	0	0	27 010	0	27 010
45503	261	0	261	13 750	0	13 750	0	0	0	14 011	0	14 011
45504	44 509	0	44 509	6 290	0	6 290	15 752	0	15 752	35 047	0	35 047
45505	220 790	23 267	244 057	6 529	2 286	8 815	19 997	2 370	22 367	207 322	23 183	230 505
45506	198 848	1 303	200 151	12 290	128	12 418	21 009	133	21 142	190 129	1 298	191 427
45507	417 593	0	417 593	47 810	0	47 810	37 923	0	37 923	427 480	0	427 480
45509	1 459	0	1 459	1 220	0	1 220	1 098	0	1 098	1 581	0	1 581
45812	6 175	0	6 175	1 213	0	1 213	1 046	0	1 046	6 342	0	6 342
45815	78 350	1 529	79 879	640	151	791	2 295	156	2 451	76 695	1 524	78 219
45912	1 161	0	1 161	250	0	250	111	0	111	1 300	0	1 300
45915	5 650	14	5 664	2 402	2	2 404	255	2	257	7 797	14	7 811
47404	0	7 676	7 676	4 311 794	7 699 918	12 011 712	4 311 794	7 698 901	12 010 695	0	8 693	8 693
47408	0	0	0	6 288 295	6 530 867	12 819 162	6 288 295	6 530 867	12 819 162	0	0	0
47423	6 328	0	6 328	3 044	20 497	23 541	1 711	20 497	22 208	7 661	0	7 661
47427	7 254	0	7 254	25 686	453	26 139	24 878	453	25 331	8 062	0	8 062
50105	30 276	0	30 276	255	0	255	0	0	0	30 531	0	30 531
50106	381 248	0	381 248	53 453	0	53 453	66 708	0	66 708	367 993	0	367 993
50109	0	26 871	26 871	0	28 966	28 966	0	4 690	4 690	0	51 147	51 147
50110	0	158 123	158 123	30 853	15 995	46 848	1 305	36 403	37 708	29 548	137 715	167 263
50118	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
50121	3 200	0	3 200	1 601	0	1 601	1 444	0	1 444	3 357	0	3 357
50205	37 827	0	37 827	307	0	307	19	0	19	38 115	0	38 115
50218	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	37	0	37	3	0	3	6	0	6	34	0	34
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	89 472	0	89 472	29 924	0	29 924	29 255	0	29 255	90 141	0	90 141
51404	19 623	0	19 623	218	0	218	0	0	0	19 841	0	19 841
51405	0	88 205	88 205	0	73 495	73 495	0	57 356	57 356	0	104 344	104 344
60204	0	183	183	0	20	20	0	21	21	0	182	182
60302	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60308	20	0	20	50	0	50	42	0	42	28	0	28
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	7 725	0	7 725	3 066	0	3 066	3 707	0	3 707	7 084	0	7 084
60323	11 534	0	11 534	4	0	4	4	0	4	11 534	0	11 534
60401	112 050	0	112 050	42	0	42	0	0	0	112 092	0	112 092
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	8	0	8	17	0	17	0	0	0	25	0	25
61008	505	0	505	57	0	57	127	0	127	435	0	435
61009	153	0	153	37	0	37	16	0	16	174	0	174
61011	108 026	0	108 026	0	0	0	0	0	0	108 026	0	108 026
61210	0	0	0	87 461	68 285	155 746	87 461	68 285	155 746	0	0	0
61403	6 341	0	6 341	256	0	256	407	0	407	6 190	0	6 190
70606	1 170 584	0	1 170 584	169 843	0	169 843	201	0	201	1 340 226	0	1 340 226
70607	3 779	0	3 779	502	0	502	763	0	763	3 518	0	3 518
70608	1 668 444	0	1 668 444	156 486	0	156 486	0	0	0	1 824 930	0	1 824 930
70611	14 270	0	14 270	2 025	0	2 025	0	0	0	16 295	0	16 295
70614	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
Итого по активу (баланс)	5 895 455	718 428	6 613 883	35 552 065	17 310 078	52 862 143	34 976 281	17 309 095	52 285 376	6 471 239	719 411	7 190 650
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	24 768	0	24 768	0	0	0	717	0	717	25 485	0	25 485
30126	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
30220	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
30232	10	480	490	56 133	2 148	58 281	56 123	1 918	58 041	0	250	250
30601	47 471	2 984	50 455	1 225 427	4 511	1 229 938	1 238 016	12 289	1 250 305	60 060	10 762	70 822
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	1 005	0	1 005	6 100	0	6 100	5 155	0	5 155	60	0	60
31503	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
32901	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
405	84	0	84	1 616	0	1 616	1 779	0	1 779	247	0	247
407	409 637	82 409	492 046	3 961 414	217 988	4 179 402	4 041 152	170 569	4 211 721	489 375	34 990	524 365
408.1	5 483	0	5 483	42 731	0	42 731	45 136	0	45 136	7 888	0	7 888
408.2	174 262	374 483	548 745	466 425	271 812	738 237	514 383	279 219	793 602	222 220	381 890	604 110
40909	0	0	0	92	536	628	92	536	628	0	0	0
40910	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
40911	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40912	0	0	0	39	34	73	39	34	73	0	0	0
40913	0	0	0	17	78	95	17	78	95	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	1 800	0	1 800	2 800	0	2 800
42005	11 900	0	11 900	1 900	0	1 900	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	164 500	0	164 500	25 000	0	25 000	0	0	0	139 500	0	139 500
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	10 882	15 882	5 000	1 245	6 245	1 000	1 178	2 178	1 000	10 815	11 815
42104	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42105	24 550	9 639	34 189	11 500	982	12 482	1 000	947	1 947	14 050	9 604	23 654
42106	26 100	0	26 100	25 000	0	25 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	371	125	496	144	14	158	0	13	13	227	124	351
42304	35 661	0	35 661	1 544	0	1 544	675	0	675	34 792	0	34 792
42305	1 119 286	221 167	1 340 453	41 247	22 555	63 802	262 749	22 478	285 227	1 340 788	221 090	1 561 878
42306	55 125	0	55 125	3 534	0	3 534	2 291	0	2 291	53 882	0	53 882
42309	1 883	0	1 883	300	0	300	0	0	0	1 583	0	1 583
42313	0	0	0	0	0	0	616	0	616	616	0	616
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42605	3 140	0	3 140	0	0	0	654	0	654	3 794	0	3 794
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 365	0	1 365	50	0	50	190	0	190	1 505	0	1 505
45215	100 092	0	100 092	45 625	0	45 625	32 617	0	32 617	87 084	0	87 084
45515	115 879	0	115 879	11 063	0	11 063	11 835	0	11 835	116 651	0	116 651
45818	79 588	0	79 588	338	0	338	362	0	362	79 612	0	79 612
45918	5 521	0	5 521	127	0	127	159	0	159	5 553	0	5 553
47403	0	0	0	5 465 654	66 714	5 532 368	5 465 654	66 714	5 532 368	0	0	0
47405	0	0	0	14 122	251	14 373	14 122	251	14 373	0	0	0
47407	0	0	0	6 530 000	6 285 746	12 815 746	6 530 000	6 285 746	12 815 746	0	0	0
47416	0	0	0	5 196	0	5 196	5 196	0	5 196	0	0	0
47422	2 546	1	2 547	40 297	1	40 298	40 013	1	40 014	2 262	1	2 263
47425	15 494	0	15 494	41 281	0	41 281	40 930	0	40 930	15 143	0	15 143
47426	3 976	27	4 003	1 876	3	1 879	439	21	460	2 539	45	2 584
50120	5 018	0	5 018	745	0	745	502	0	502	4 775	0	4 775
50220	3 006	0	3 006	720	0	720	199	0	199	2 485	0	2 485
50620	28 028	0	28 028	0	0	0	101	0	101	28 129	0	28 129
50719	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
60301	365	0	365	4 730	0	4 730	5 252	0	5 252	887	0	887
60305	1 062	0	1 062	6 417	0	6 417	6 496	0	6 496	1 141	0	1 141
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	278	0	278	482	0	482	523	0	523	319	0	319
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	38	0	38	0	0	0	3	0	3	41	0	41
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60601	53 814	0	53 814	0	0	0	537	0	537	54 351	0	54 351
61012	7 521	0	7 521	0	0	0	661	0	661	8 182	0	8 182
61301	73	0	73	5	0	5	35	0	35	103	0	103
61304	265	0	265	53	0	53	107	0	107	319	0	319
61701	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
70601	1 187 393	0	1 187 393	31	0	31	188 653	0	188 653	1 376 015	0	1 376 015
70602	4 134	0	4 134	1 545	0	1 545	1 583	0	1 583	4 172	0	4 172
70603	1 672 679	0	1 672 679	0	0	0	155 324	0	155 324	1 828 003	0	1 828 003
70615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	5 911 685	702 198	6 613 883	18 072 424	6 874 880	24 947 304	18 681 818	6 842 253	25 524 071	6 521 079	669 571	7 190 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	210 393	0	210 393	0	0	0	0	0	0	210 393	0	210 393
90901	19 631	0	19 631	10 526	0	10 526	4 877	0	4 877	25 280	0	25 280
90902	126 047	0	126 047	3 593	0	3 593	9 309	0	9 309	120 331	0	120 331
90909	986	0	986	0	0	0	239	0	239	747	0	747
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 523 026	57 114	2 580 140	408 678	5 611	414 289	282 052	5 818	287 870	2 649 652	56 907	2 706 559
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	1 221	0	1 221	11 337	0	11 337	12 489	0	12 489	69	0	69
91501	10 848	0	10 848	0	0	0	3 089	0	3 089	7 759	0	7 759
91604	9 396	0	9 396	2 179	0	2 179	1 408	0	1 408	10 167	0	10 167
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 406 852	0	3 406 852	5 984 647	0	5 984 647	5 921 199	0	5 921 199	3 470 300	0	3 470 300
Итого по активу (баланс)	6 384 149	57 114	6 441 263	6 420 960	5 611	6 426 571	6 234 662	5 818	6 240 480	6 570 447	56 907	6 627 354
Пассив
91311	282 457	0	282 457	0	0	0	0	0	0	282 457	0	282 457
91312	2 696 154	0	2 696 154	295 107	0	295 107	294 734	0	294 734	2 695 781	0	2 695 781
91314	74 068	129 644	203 712	2 435 459	2 829 509	5 264 968	2 478 276	2 827 818	5 306 094	116 885	127 953	244 838
91315	27 395	0	27 395	395	0	395	945	0	945	27 945	0	27 945
91316	13 487	0	13 487	117 277	0	117 277	127 000	0	127 000	23 210	0	23 210
91317	183 257	0	183 257	243 452	0	243 452	255 141	0	255 141	194 946	0	194 946
91507	390	0	390	0	0	0	733	0	733	1 123	0	1 123
99999	3 034 411	0	3 034 411	313 960	0	313 960	436 603	0	436 603	3 157 054	0	3 157 054
Итого по пассиву (баланс)	6 311 619	129 644	6 441 263	3 405 650	2 829 509	6 235 159	3 593 432	2 827 818	6 421 250	6 499 401	127 953	6 627 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 391 123	1 375 000	2 766 123	6 749 266	4 279 032	11 028 298	6 098 934	3 640 106	9 739 040	2 041 455	2 013 926	4 055 381
94102	0	0	0	0	24 970	24 970	0	24 970	24 970	0	0	0
99996	2 767 289	0	2 767 289	11 062 031	0	11 062 031	9 773 585	0	9 773 585	4 055 735	0	4 055 735
Итого по активу (баланс)	4 158 412	1 375 000	5 533 412	17 811 297	4 304 002	22 115 299	15 872 519	3 665 076	19 537 595	6 097 190	2 013 926	8 111 116
Пассив
96901	1 377 924	1 389 365	2 767 289	3 590 850	6 157 839	9 748 689	4 215 059	6 822 076	11 037 135	2 002 133	2 053 602	4 055 735
96902	0	0	0	0	24 896	24 896	0	24 896	24 896	0	0	0
99997	2 766 123	0	2 766 123	9 764 010	0	9 764 010	11 053 268	0	11 053 268	4 055 381	0	4 055 381
Итого по пассиву (баланс)	4 144 047	1 389 365	5 533 412	13 354 860	6 182 735	19 537 595	15 268 327	6 846 972	22 115 299	6 057 514	2 053 602	8 111 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 666 518 755,9816	0	0	12 688 612 592,0000	0	0	11 448 695 244,0000	0	0	3 906 436 103,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 666 518 770,9816	0	0	12 688 612 597,0000	0	0	11 448 695 254,0000	0	0	3 906 436 113,9816
Пассив
98040	0	0	1 399 189 299,2471	0	0	3 145 654 569,0000	0	0	2 696 929 948,0000	0	0	950 464 678,2471
98050	0	0	1 267 265 154,7345	0	0	8 303 071 605,0000	0	0	9 991 713 427,0000	0	0	2 955 906 976,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 573,0000
98070	0	0	40 176,0000	0	0	29 860,0000	0	0	30 002,0000	0	0	40 318,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 666 518 770,9816	0	0	11 448 756 034,0000	0	0	12 688 673 377,0000	0	0	3 906 436 113,9816

Страница была полезной?