Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 703	19 855	56 558	306 091	27 639	333 730	312 431	10 389	322 820	30 363	37 105	67 468
20208	1 848	0	1 848	0	0	0	182	0	182	1 666	0	1 666
20209	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30102	131 276	0	131 276	8 405 179	0	8 405 179	8 464 215	0	8 464 215	72 240	0	72 240
30110	13 685	12 196	25 881	1 426 806	237 616	1 664 422	1 431 682	238 442	1 670 124	8 809	11 370	20 179
30114	0	170 449	170 449	0	575 152	575 152	0	416 375	416 375	0	329 226	329 226
30202	38 620	0	38 620	0	0	0	4 235	0	4 235	34 385	0	34 385
30204	3 498	0	3 498	1 283	0	1 283	0	0	0	4 781	0	4 781
30233	0	0	0	779	0	779	496	0	496	283	0	283
30235	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30413	774	0	774	819 634	0	819 634	820 334	0	820 334	74	0	74
30424	25 207	6 469	31 676	9 909 325	189	9 909 514	9 904 563	246	9 904 809	29 969	6 412	36 381
30425	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	1 875 000	0	1 875 000	2 065 000	0	2 065 000	30 000	0	30 000
32003	100 000	0	100 000	1 235 000	0	1 235 000	1 275 000	0	1 275 000	60 000	0	60 000
32004	20 000	32 345	52 345	60 000	33 300	93 300	40 000	33 584	73 584	40 000	32 061	72 061
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	23 012	0	23 012	27 087	0	27 087	22 973	0	22 973	27 126	0	27 126
32202	0	0	0	2 247	0	2 247	2 137	0	2 137	110	0	110
32203	54 227	0	54 227	131 961	0	131 961	186 188	0	186 188	0	0	0
32204	0	0	0	82 674	0	82 674	29 676	0	29 676	52 998	0	52 998
32301	0	9 509	9 509	0	278	278	0	361	361	0	9 426	9 426
32902	0	0	0	31 109	0	31 109	31 109	0	31 109	0	0	0
45101	1 056	0	1 056	3 436	0	3 436	3 168	0	3 168	1 324	0	1 324
45106	1 269	0	1 269	2 226	0	2 226	317	0	317	3 178	0	3 178
45107	68 136	5 416	73 552	2 014	11 123	13 137	7 372	1 032	8 404	62 778	15 507	78 285
45201	59 978	0	59 978	136 338	0	136 338	169 954	0	169 954	26 362	0	26 362
45203	0	0	0	2 450	0	2 450	1 702	0	1 702	748	0	748
45204	28 814	0	28 814	39 590	0	39 590	12 814	0	12 814	55 590	0	55 590
45205	53 998	0	53 998	49 500	0	49 500	47 800	0	47 800	55 698	0	55 698
45206	332 847	0	332 847	33 271	0	33 271	16 275	0	16 275	349 843	0	349 843
45207	513 147	8 086	521 233	500	236	736	75 796	307	76 103	437 851	8 015	445 866
45208	15 739	0	15 739	5 185	0	5 185	590	0	590	20 334	0	20 334
45502	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
45504	12 040	0	12 040	0	0	0	14	0	14	12 026	0	12 026
45505	273 972	38 020	311 992	11 994	1 083	13 077	6 765	1 314	8 079	279 201	37 789	316 990
45506	282 657	12 557	295 214	16 447	366	16 813	25 943	476	26 419	273 161	12 447	285 608
45507	180 962	0	180 962	9 620	0	9 620	3 529	0	3 529	187 053	0	187 053
45509	903	0	903	1 477	0	1 477	1 955	0	1 955	425	0	425
45811	2 117	0	2 117	541	0	541	273	0	273	2 385	0	2 385
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	59 326	744	60 070	3 505	21	3 526	2 168	28	2 196	60 663	737	61 400
45911	190	0	190	47	0	47	84	0	84	153	0	153
45912	677	73	750	145	0	145	400	73	473	422	0	422
45915	6 769	7	6 776	736	0	736	1 133	0	1 133	6 372	7	6 379
47404	0	0	0	23 313	0	23 313	23 313	0	23 313	0	0	0
47406	0	0	0	0	9 011 323	9 011 323	0	9 011 323	9 011 323	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	20 544 975	20 506 134	41 051 109	20 544 975	20 506 134	41 051 109	37 689	0	37 689
47423	1 201	146	1 347	359	182	541	382	184	566	1 178	144	1 322
47427	382	0	382	26 163	753	26 916	25 903	753	26 656	642	0	642
50104	0	0	0	213 845	0	213 845	213 845	0	213 845	0	0	0
50105	0	0	0	51 584	0	51 584	51 584	0	51 584	0	0	0
50106	151 423	0	151 423	940 756	0	940 756	822 890	0	822 890	269 289	0	269 289
50118	151 405	0	151 405	944 730	0	944 730	982 051	0	982 051	114 084	0	114 084
50121	1 498	0	1 498	929	0	929	1 033	0	1 033	1 394	0	1 394
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	100 998	0	100 998	0	0	0	0	0	0	100 998	0	100 998
50905	23	0	23	9	0	9	9	0	9	23	0	23
51403	175 734	0	175 734	60 618	0	60 618	60 796	0	60 796	175 556	0	175 556
51405	52 219	0	52 219	382	0	382	0	0	0	52 601	0	52 601
60204	0	106	106	0	3	3	0	1	1	0	108	108
60302	28	0	28	87	0	87	92	0	92	23	0	23
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	15	0	15	51	0	51	49	0	49	17	0	17
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	1 973	0	1 973	2 487	0	2 487	2 538	0	2 538	1 922	0	1 922
60314	77	0	77	0	7	7	0	7	7	77	0	77
60323	5	0	5	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	5	0	5
60401	107 368	0	107 368	265	0	265	463	0	463	107 170	0	107 170
60701	780	0	780	265	0	265	265	0	265	780	0	780
61002	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
61008	248	0	248	61	0	61	147	0	147	162	0	162
61009	113	0	113	104	0	104	139	0	139	78	0	78
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61209	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61210	0	0	0	195 860	0	195 860	195 860	0	195 860	0	0	0
61403	7 490	0	7 490	667	0	667	435	0	435	7 722	0	7 722
70606	1 373 290	0	1 373 290	141 799	0	141 799	69	0	69	1 515 020	0	1 515 020
70607	4 357	0	4 357	6 664	0	6 664	5 929	0	5 929	5 092	0	5 092
70608	216 492	0	216 492	15 898	0	15 898	0	0	0	232 390	0	232 390
70611	6 532	0	6 532	3 305	0	3 305	0	0	0	9 837	0	9 837
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5 083 761	315 978	5 399 739	48 138 074	30 405 405	78 543 479	48 225 746	30 221 029	78 446 775	4 996 089	500 354	5 496 443
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	21 349	0	21 349	0	0	0	0	0	0	21 349	0	21 349
30126	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
30232	249	9	258	34 278	2 706	36 984	34 029	2 703	36 732	0	6	6
30601	50 305	0	50 305	74 658	0	74 658	68 227	0	68 227	43 874	0	43 874
30606	8 656	0	8 656	1	0	1	0	0	0	8 655	0	8 655
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
31305	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31502	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
31503	0	0	0	29 034	0	29 034	29 034	0	29 034	0	0	0
32901	124 362	0	124 362	858 960	0	858 960	833 040	0	833 040	98 442	0	98 442
40502	36	0	36	2 046	0	2 046	2 042	0	2 042	32	0	32
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	130 114	5	130 119	113 625	70 865	184 490	86 685	83 551	170 236	103 174	12 691	115 865
40702	587 951	11 674	599 625	5 464 084	87 760	5 551 844	5 408 027	87 610	5 495 637	531 894	11 524	543 418
40703	3 962	0	3 962	9 203	0	9 203	8 822	0	8 822	3 581	0	3 581
40802	1 586	0	1 586	8 414	0	8 414	7 802	0	7 802	974	0	974
40807	3 236	0	3 236	645	639	1 284	489	639	1 128	3 080	0	3 080
40817	149 842	170 330	320 172	331 404	53 363	384 767	310 243	60 493	370 736	128 681	177 460	306 141
40820	59	0	59	123	0	123	141	0	141	77	0	77
40821	286	0	286	909	0	909	755	0	755	132	0	132
40901	2 540	0	2 540	7 272	0	7 272	4 732	0	4 732	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	7	6	13	7	6	13	0	0	0
40911	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40912	0	0	0	48	105	153	48	105	153	0	0	0
40913	0	0	0	82	66	148	82	66	148	0	0	0
42005	84 000	0	84 000	0	0	0	34 200	0	34 200	118 200	0	118 200
42006	226 500	28 140	254 640	15 000	1 068	16 068	0	821	821	211 500	27 893	239 393
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	267 150	0	267 150	10 000	0	10 000	3 300	0	3 300	260 450	0	260 450
42106	35 761	0	35 761	2 841	0	2 841	1 200	0	1 200	34 120	0	34 120
42107	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	700	166	866	1	6	7	0	5	5	699	165	864
42304	502	0	502	2	0	2	2	0	2	502	0	502
42305	945 547	242	945 789	131 523	3	131 526	86 339	6	86 345	900 363	245	900 608
42306	263 994	50	264 044	7 053	2	7 055	43 672	1	43 673	300 613	49	300 662
42309	146	0	146	2 503	0	2 503	36 371	0	36 371	34 014	0	34 014
42605	828	0	828	0	0	0	8	0	8	836	0	836
42606	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	2 484	0	2 484	737	0	737	410	0	410	2 157	0	2 157
45215	42 702	0	42 702	8 982	0	8 982	9 975	0	9 975	43 695	0	43 695
45515	47 975	0	47 975	2 690	0	2 690	2 586	0	2 586	47 871	0	47 871
45818	59 245	0	59 245	373	0	373	583	0	583	59 455	0	59 455
45918	4 306	0	4 306	78	0	78	92	0	92	4 320	0	4 320
47403	0	0	0	1 549 842	0	1 549 842	1 549 842	0	1 549 842	0	0	0
47405	0	0	0	58 268	5 044	63 312	58 268	5 044	63 312	0	0	0
47407	0	0	0	20 797 852	20 252 100	41 049 952	20 797 852	20 252 100	41 049 952	0	0	0
47411	0	2 437	2 437	0	90	90	0	453	453	0	2 800	2 800
47416	2	0	2	1 842	0	1 842	1 841	0	1 841	1	0	1
47422	153	14	167	23 816	1	23 817	23 814	0	23 814	151	13	164
47425	18 252	0	18 252	11 520	0	11 520	11 017	0	11 017	17 749	0	17 749
47426	4 812	27	4 839	4 684	0	4 684	3 746	143	3 889	3 874	170	4 044
50120	1 378	0	1 378	5 805	0	5 805	6 109	0	6 109	1 682	0	1 682
50620	27 862	0	27 862	0	0	0	309	0	309	28 171	0	28 171
50719	12 204	0	12 204	0	0	0	0	0	0	12 204	0	12 204
51410	605	0	605	0	0	0	4	0	4	609	0	609
60301	621	0	621	5 632	0	5 632	5 236	0	5 236	225	0	225
60305	1 081	0	1 081	5 445	0	5 445	5 424	0	5 424	1 060	0	1 060
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	235	0	235	435	0	435	457	0	457	257	0	257
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60601	42 844	0	42 844	453	0	453	478	0	478	42 869	0	42 869
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	91	0	91	16	0	16	16	0	16	91	0	91
61304	236	0	236	47	0	47	41	0	41	230	0	230
70601	1 369 842	0	1 369 842	1	0	1	147 021	0	147 021	1 516 862	0	1 516 862
70602	1 841	0	1 841	786	0	786	804	0	804	1 859	0	1 859
70603	249 263	0	249 263	0	0	0	16 739	0	16 739	266 002	0	266 002
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	5 186 645	213 094	5 399 739	29 618 318	20 473 824	50 092 142	29 695 100	20 493 746	50 188 846	5 263 427	233 016	5 496 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	186 406	0	186 406	0	0	0	2 835	0	2 835	183 571	0	183 571
90901	47 267	0	47 267	6 339	0	6 339	20 459	0	20 459	33 147	0	33 147
90902	44 441	0	44 441	5 148	0	5 148	13 099	0	13 099	36 490	0	36 490
90907	2 540	0	2 540	4 732	0	4 732	7 272	0	7 272	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 710 630	40 578	2 751 208	133 095	10 738	143 833	174 046	1 841	175 887	2 669 679	49 475	2 719 154
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 967	0	9 967	3 060	0	3 060	2 819	0	2 819	10 208	0	10 208
91604	2 350	0	2 350	274	0	274	196	0	196	2 428	0	2 428
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	927	0	927	0	0	0	6	0	6	921	0	921
99998	3 621 354	0	3 621 354	796 325	0	796 325	667 599	0	667 599	3 750 080	0	3 750 080
Итого по активу (баланс)	6 737 919	40 578	6 778 497	948 973	10 738	959 711	888 331	1 841	890 172	6 798 561	49 475	6 848 036
Пассив
91311	341 329	0	341 329	2 835	0	2 835	0	0	0	338 494	0	338 494
91312	2 997 245	28 140	3 025 385	144 928	1 068	145 996	214 163	821	214 984	3 066 480	27 893	3 094 373
91314	63 862	0	63 862	221 176	0	221 176	219 669	0	219 669	62 355	0	62 355
91315	7 690	0	7 690	493	0	493	640	0	640	7 837	0	7 837
91316	20 599	2 442	23 041	24 988	10 860	35 848	25 450	8 463	33 913	21 061	45	21 106
91317	159 651	0	159 651	261 251	0	261 251	327 119	0	327 119	225 519	0	225 519
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 157 143	0	3 157 143	222 571	0	222 571	163 384	0	163 384	3 097 956	0	3 097 956
Итого по пассиву (баланс)	6 747 915	30 582	6 778 497	878 242	11 928	890 170	950 425	9 284	959 709	6 820 098	27 938	6 848 036
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 337 031	2 223 344	4 560 375	16 213 584	12 530 887	28 744 471	15 255 341	11 723 642	26 978 983	3 295 274	3 030 589	6 325 863
93301	936 549	938 008	1 874 557	5 294 874	5 335 231	10 630 105	4 320 944	4 349 561	8 670 505	1 910 479	1 923 678	3 834 157
93302	1 469 715	1 455 529	2 925 244	6 193 115	6 229 704	12 422 819	5 294 874	5 304 835	10 599 709	2 367 956	2 380 398	4 748 354
93303	0	0	0	3 296 064	3 329 600	6 625 664	3 296 064	3 329 600	6 625 664	0	0	0
93801	16 883	0	16 883	289 544	0	289 544	283 863	0	283 863	22 564	0	22 564
Итого по активу (баланс)	4 760 178	4 616 881	9 377 059	31 287 181	27 425 422	58 712 603	28 451 086	24 707 638	53 158 724	7 596 273	7 334 665	14 930 938
Пассив
96001	2 221 081	2 326 261	4 547 342	11 687 620	15 291 260	26 978 880	12 475 905	16 263 082	28 738 987	3 009 366	3 298 083	6 307 449
96301	944 940	938 008	1 882 948	4 333 018	4 341 384	8 674 402	5 310 919	5 327 054	10 637 973	1 922 841	1 923 678	3 846 519
96302	1 484 297	1 455 529	2 939 826	5 310 920	5 307 073	10 617 993	6 209 306	6 231 941	12 441 247	2 382 683	2 380 397	4 763 080
96303	0	0	0	3 317 916	3 318 651	6 636 567	3 317 916	3 318 651	6 636 567	0	0	0
96801	6 943	0	6 943	179 941	0	179 941	186 888	0	186 888	13 890	0	13 890
Итого по пассиву (баланс)	4 657 261	4 719 798	9 377 059	24 829 415	28 258 368	53 087 783	27 500 934	31 140 728	58 641 662	7 328 780	7 602 158	14 930 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 603 671 108,7345	0	0	285 153 807,0000	0	0	422 635 805,0000	0	0	2 466 189 110,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 603 671 118,7345	0	0	285 153 811,0000	0	0	422 635 809,0000	0	0	2 466 189 120,7345
Пассив
98040	0	0	1 335 802 520,0000	0	0	421 364 419,0000	0	0	283 765 063,0000	0	0	1 198 203 164,0000
98050	0	0	1 265 666 759,7345	0	0	1 256 390,0000	0	0	1 388 748,0000	0	0	1 265 799 117,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	64 457,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	49 457,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 603 671 118,7345	0	0	422 635 809,0000	0	0	285 153 811,0000	0	0	2 466 189 120,7345

Страница была полезной?