Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 705	26 585	69 290	330 715	22 914	353 629	293 540	34 709	328 249	79 880	14 790	94 670
20208	2 424	0	2 424	0	0	0	182	0	182	2 242	0	2 242
20209	0	0	0	40 070	129	40 199	40 070	129	40 199	0	0	0
30102	82 456	0	82 456	8 559 351	0	8 559 351	8 569 053	0	8 569 053	72 754	0	72 754
30110	12 779	13 645	26 424	1 875 051	126 564	2 001 615	1 877 091	131 224	2 008 315	10 739	8 985	19 724
30114	0	460 952	460 952	0	859 993	859 993	0	831 017	831 017	0	489 928	489 928
30202	37 469	0	37 469	829	0	829	0	0	0	38 298	0	38 298
30204	2 965	0	2 965	626	0	626	0	0	0	3 591	0	3 591
30233	68	0	68	535	0	535	603	0	603	0	0	0
30235	0	0	0	88 611	0	88 611	88 611	0	88 611	0	0	0
30413	15 281	0	15 281	790 115	0	790 115	793 052	0	793 052	12 344	0	12 344
30424	25 497	0	25 497	12 366 944	0	12 366 944	12 373 053	0	12 373 053	19 388	0	19 388
30602	16	0	16	0	0	0	15	0	15	1	0	1
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	1 345 000	0	1 345 000	1 235 000	0	1 235 000	180 000	0	180 000
32004	95 000	0	95 000	235 000	33 986	268 986	330 000	1 096	331 096	0	32 890	32 890
32005	10 000	32 709	42 709	0	672	672	0	33 381	33 381	10 000	0	10 000
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	20 432	0	20 432	21 966	0	21 966	20 432	0	20 432	21 966	0	21 966
32202	0	0	0	65 171	0	65 171	65 171	0	65 171	0	0	0
32203	0	0	0	83 417	0	83 417	83 417	0	83 417	0	0	0
32301	0	9 616	9 616	0	393	393	0	339	339	0	9 670	9 670
45106	2 686	0	2 686	0	0	0	782	0	782	1 904	0	1 904
45107	77 226	0	77 226	1 920	1 960	3 880	4 393	7	4 400	74 753	1 953	76 706
45201	32 608	0	32 608	121 800	0	121 800	114 749	0	114 749	39 659	0	39 659
45204	31 912	0	31 912	46 400	0	46 400	17 312	0	17 312	61 000	0	61 000
45205	34 700	0	34 700	5 807	0	5 807	7 800	0	7 800	32 707	0	32 707
45206	406 920	0	406 920	59 209	0	59 209	49 413	0	49 413	416 716	0	416 716
45207	316 951	8 177	325 128	0	334	334	784	289	1 073	316 167	8 222	324 389
45208	16 619	0	16 619	0	0	0	0	0	0	16 619	0	16 619
45504	40 200	0	40 200	80	0	80	20	0	20	40 260	0	40 260
45505	275 803	32 709	308 512	13 679	7 016	20 695	21 656	1 166	22 822	267 826	38 559	306 385
45506	270 630	24 793	295 423	11 750	645	12 395	26 689	12 670	39 359	255 691	12 768	268 459
45507	160 254	0	160 254	9 682	0	9 682	2 108	0	2 108	167 828	0	167 828
45509	591	0	591	1 653	0	1 653	929	0	929	1 315	0	1 315
45811	901	0	901	1 366	0	1 366	370	0	370	1 897	0	1 897
45812	10 000	0	10 000	376	0	376	376	0	376	10 000	0	10 000
45815	35 654	753	36 407	19 958	31	19 989	352	27	379	55 260	757	56 017
45911	144	0	144	178	0	178	144	0	144	178	0	178
45912	194	0	194	3	0	3	68	0	68	129	0	129
45915	5 310	7	5 317	912	1	913	830	0	830	5 392	8	5 400
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	9 630	0	9 630	458 314	0	458 314	455 024	0	455 024	12 920	0	12 920
47406	0	0	0	0	11 553 139	11 553 139	0	11 553 139	11 553 139	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	21 499 868	21 401 470	42 901 338	21 499 868	21 401 470	42 901 338	37 689	0	37 689
47423	1 154	147	1 301	867	167	1 034	825	166	991	1 196	148	1 344
47427	753	0	753	24 998	629	25 627	24 747	629	25 376	1 004	0	1 004
50104	42 220	0	42 220	158 425	0	158 425	158 180	0	158 180	42 465	0	42 465
50105	10 082	0	10 082	66	0	66	0	0	0	10 148	0	10 148
50106	397 691	0	397 691	88 610	0	88 610	102 956	0	102 956	383 345	0	383 345
50118	0	0	0	158 180	0	158 180	158 180	0	158 180	0	0	0
50121	2 991	0	2 991	635	0	635	1 563	0	1 563	2 063	0	2 063
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	100 998	0	100 998	0	0	0	0	0	0	100 998	0	100 998
50905	35	0	35	14	0	14	15	0	15	34	0	34
51401	16 026	0	16 026	33 743	0	33 743	33 600	0	33 600	16 169	0	16 169
51402	0	0	0	19 961	0	19 961	0	0	0	19 961	0	19 961
51403	115 194	0	115 194	85 366	0	85 366	10 000	0	10 000	190 560	0	190 560
51405	82 790	0	82 790	382	0	382	31 705	0	31 705	51 467	0	51 467
60204	0	104	104	0	5	5	0	3	3	0	106	106
60302	349	0	349	916	0	916	731	0	731	534	0	534
60308	15	0	15	48	0	48	48	0	48	15	0	15
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	2 042	0	2 042	3 217	0	3 217	3 594	0	3 594	1 665	0	1 665
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
60401	106 706	0	106 706	413	0	413	0	0	0	107 119	0	107 119
60701	780	0	780	413	0	413	413	0	413	780	0	780
61002	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61008	179	0	179	117	0	117	67	0	67	229	0	229
61009	130	0	130	88	0	88	12	0	12	206	0	206
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	143 497	0	143 497	143 497	0	143 497	0	0	0
61403	7 430	0	7 430	253	0	253	440	0	440	7 243	0	7 243
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	766 922	0	766 922	265 788	0	265 788	198	0	198	1 032 512	0	1 032 512
70607	3 565	0	3 565	1 229	0	1 229	1 131	0	1 131	3 663	0	3 663
70608	141 058	0	141 058	24 055	0	24 055	0	0	0	165 113	0	165 113
70611	5 428	0	5 428	650	0	650	848	0	848	5 230	0	5 230
70614	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 142 227	610 197	4 752 424	51 363 683	34 010 055	85 373 738	50 981 103	34 001 468	84 982 571	4 524 807	618 784	5 143 591
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 292	0	144 292	0	0	0	0	0	0	144 292	0	144 292
30109	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
30232	0	10	10	35 644	2 317	37 961	35 955	2 340	38 295	311	33	344
30601	35 399	0	35 399	202 134	0	202 134	209 167	0	209 167	42 432	0	42 432
30606	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
31304	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
32015	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
32211	0	0	0	12 665	0	12 665	12 665	0	12 665	0	0	0
32901	0	0	0	154 971	0	154 971	154 971	0	154 971	0	0	0
40502	138	0	138	1 650	0	1 650	1 687	0	1 687	175	0	175
40602	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
40701	145 444	5	145 449	245 450	2 130	247 580	218 195	2 716	220 911	118 189	591	118 780
40702	457 574	13 925	471 499	5 385 363	179 244	5 564 607	5 453 263	184 899	5 638 162	525 474	19 580	545 054
40703	3 353	0	3 353	9 581	0	9 581	10 116	0	10 116	3 888	0	3 888
40802	3 226	0	3 226	12 903	0	12 903	12 808	0	12 808	3 131	0	3 131
40807	3 240	0	3 240	162	165	327	163	165	328	3 241	0	3 241
40817	102 794	166 604	269 398	453 593	66 327	519 920	756 399	51 685	808 084	405 600	151 962	557 562
40820	56	0	56	105	0	105	138	0	138	89	0	89
40821	31	0	31	570	0	570	548	0	548	9	0	9
40901	0	0	0	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246
40905	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
40912	0	0	0	402	43	445	402	43	445	0	0	0
40913	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42005	121 500	0	121 500	36 500	0	36 500	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	229 500	28 457	257 957	11 000	1 006	12 006	24 500	1 163	25 663	243 000	28 614	271 614
42104	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42105	68 400	0	68 400	5 000	0	5 000	0	0	0	63 400	0	63 400
42106	25 261	0	25 261	0	0	0	0	0	0	25 261	0	25 261
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42301	700	167	867	0	6	6	0	7	7	700	168	868
42304	502	0	502	2	0	2	2	0	2	502	0	502
42305	989 212	238	989 450	6 360	8	6 368	61 370	12	61 382	1 044 222	242	1 044 464
42306	288 600	51	288 651	43 864	52	43 916	14 768	52	14 820	259 504	51	259 555
42309	155	0	155	15	0	15	0	0	0	140	0	140
42605	804	0	804	0	0	0	8	0	8	812	0	812
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 293	0	1 293	84	0	84	2 286	0	2 286	3 495	0	3 495
45215	49 167	0	49 167	21 581	0	21 581	17 023	0	17 023	44 609	0	44 609
45515	59 890	0	59 890	25 771	0	25 771	4 740	0	4 740	38 859	0	38 859
45818	27 734	0	27 734	22	0	22	26 708	0	26 708	54 420	0	54 420
45918	2 915	0	2 915	34	0	34	821	0	821	3 702	0	3 702
47403	0	0	0	295 718	0	295 718	295 718	0	295 718	0	0	0
47405	0	0	0	55 816	1 817	57 633	55 816	1 817	57 633	0	0	0
47407	0	0	0	21 619 039	21 291 748	42 910 787	21 619 039	21 291 748	42 910 787	0	0	0
47411	0	2 065	2 065	0	687	687	0	398	398	0	1 776	1 776
47416	69	0	69	864	0	864	799	0	799	4	0	4
47422	141	13	154	25 046	0	25 046	25 051	1	25 052	146	14	160
47425	16 936	0	16 936	26 784	0	26 784	29 988	0	29 988	20 140	0	20 140
47426	28 819	1 422	30 241	27 344	50	27 394	3 246	204	3 450	4 721	1 576	6 297
50120	1 694	0	1 694	1 128	0	1 128	451	0	451	1 017	0	1 017
50620	27 771	0	27 771	2	0	2	0	0	0	27 769	0	27 769
50719	11 486	0	11 486	0	0	0	718	0	718	12 204	0	12 204
51410	317	0	317	317	0	317	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	597	0	597	2 735	0	2 735	2 360	0	2 360	222	0	222
60305	1 493	0	1 493	6 150	0	6 150	5 613	0	5 613	956	0	956
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	207	0	207	407	0	407	454	0	454	254	0	254
60320	87	0	87	11	0	11	0	0	0	76	0	76
60322	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
60601	41 379	0	41 379	0	0	0	482	0	482	41 861	0	41 861
61012	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446
61301	261	0	261	59	0	59	0	0	0	202	0	202
61304	243	0	243	36	0	36	27	0	27	234	0	234
70601	765 056	0	765 056	7	0	7	254 816	0	254 816	1 019 865	0	1 019 865
70602	2 318	0	2 318	786	0	786	635	0	635	2 167	0	2 167
70603	159 728	0	159 728	0	0	0	35 586	0	35 586	195 314	0	195 314
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 539 467	212 957	4 752 424	29 008 543	21 545 718	50 554 261	29 408 060	21 537 368	50 945 428	4 938 984	204 607	5 143 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	223 058	0	223 058	12 504	0	12 504	41 849	0	41 849	193 713	0	193 713
90901	43 909	0	43 909	5 950	0	5 950	5 930	0	5 930	43 929	0	43 929
90902	28 222	0	28 222	15 010	0	15 010	6 114	0	6 114	37 118	0	37 118
90907	0	0	0	3 246	0	3 246	0	0	0	3 246	0	3 246
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 405 319	0	2 405 319	377 939	18 832	396 771	47 888	67	47 955	2 735 370	18 765	2 754 135
91417	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	11 884	0	11 884	0	0	0	379	0	379	11 505	0	11 505
91604	2 076	0	2 076	406	0	406	167	0	167	2 315	0	2 315
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	944	0	944	0	0	0	5	0	5	939	0	939
99998	3 063 796	0	3 063 796	641 977	0	641 977	493 848	0	493 848	3 211 925	0	3 211 925
Итого по активу (баланс)	5 816 244	0	5 816 244	1 132 032	18 832	1 150 864	596 180	67	596 247	6 352 096	18 765	6 370 861
Пассив
91003	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
91004	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91311	356 056	0	356 056	14 924	0	14 924	12 504	0	12 504	353 636	0	353 636
91312	2 464 324	24 532	2 488 856	80 788	866	81 654	183 305	1 002	184 307	2 566 841	24 668	2 591 509
91314	0	0	0	164 884	0	164 884	164 884	0	164 884	0	0	0
91315	14 690	0	14 690	0	0	0	0	0	0	14 690	0	14 690
91316	23 959	46	24 005	11 128	1 952	13 080	24 400	8 451	32 851	37 231	6 545	43 776
91317	179 839	0	179 839	217 851	0	217 851	245 930	0	245 930	207 918	0	207 918
91507	350	0	350	0	0	0	46	0	46	396	0	396
99999	2 752 448	0	2 752 448	102 229	0	102 229	508 717	0	508 717	3 158 936	0	3 158 936
Итого по пассиву (баланс)	5 791 666	24 578	5 816 244	593 259	2 818	596 077	1 141 241	9 453	1 150 694	6 339 648	31 213	6 370 861
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 626 960	2 216 887	4 843 847	15 958 929	8 569 724	24 528 653	16 178 434	8 803 479	24 981 913	2 407 455	1 983 132	4 390 587
93301	0	0	0	3 441 104	3 489 239	6 930 343	3 441 104	3 489 239	6 930 343	0	0	0
93302	2 121 341	2 168 607	4 289 948	4 392 836	4 421 508	8 814 344	3 441 104	3 498 445	6 939 549	3 073 073	3 091 670	6 164 743
93303	0	0	0	2 255 097	2 291 793	4 546 890	2 255 097	2 291 793	4 546 890	0	0	0
93801	14 461	0	14 461	313 058	0	313 058	311 799	0	311 799	15 720	0	15 720
Итого по активу (баланс)	4 762 762	4 385 494	9 148 256	26 361 024	18 772 264	45 133 288	25 627 538	18 082 956	43 710 494	5 496 248	5 074 802	10 571 050
Пассив
96001	2 216 492	2 614 563	4 831 055	8 765 987	16 233 931	24 999 918	8 534 510	16 016 638	24 551 148	1 985 015	2 397 270	4 382 285
96301	0	0	0	3 452 846	3 497 929	6 950 775	3 452 846	3 497 929	6 950 775	0	0	0
96302	2 141 773	2 168 607	4 310 380	3 452 846	3 497 652	6 950 498	4 405 090	4 420 715	8 825 805	3 094 017	3 091 670	6 185 687
96303	0	0	0	2 271 311	2 280 432	4 551 743	2 271 311	2 280 432	4 551 743	0	0	0
96801	6 821	0	6 821	197 364	0	197 364	193 621	0	193 621	3 078	0	3 078
Итого по пассиву (баланс)	4 365 086	4 783 170	9 148 256	18 140 354	25 509 944	43 650 298	18 857 378	26 215 714	45 073 092	5 082 110	5 488 940	10 571 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	2 393 150 056,7345	0	0	2 409 113 291,0000	0	0	1 926 280 008,0000	0	0	2 875 983 339,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 393 150 065,7345	0	0	2 409 113 299,0000	0	0	1 926 280 010,0000	0	0	2 875 983 354,7345
Пассив
98040	0	0	1 124 958 345,0000	0	0	1 925 009 301,0000	0	0	2 407 859 304,0000	0	0	1 607 808 348,0000
98050	0	0	1 265 960 938,7345	0	0	473 114,0000	0	0	391 943,0000	0	0	1 265 879 767,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	797 595,0000	0	0	797 595,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	93 400,0000	0	0	0,0000	0	0	64 457,0000	0	0	157 857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 393 150 065,7345	0	0	1 926 280 010,0000	0	0	2 409 113 299,0000	0	0	2 875 983 354,7345

Страница была полезной?