Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 567	0	1 567	0	0	0	1 567	0	1 567	0	0	0
20202	36 455	28 653	65 108	328 177	31 066	359 243	316 057	46 348	362 405	48 575	13 371	61 946
20209	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30102	69 346	0	69 346	8 140 674	0	8 140 674	8 143 781	0	8 143 781	66 239	0	66 239
30110	4 019	1 476	5 495	573 879	6 490	580 369	574 527	5 541	580 068	3 371	2 425	5 796
30114	0	38 199	38 199	0	308 214	308 214	0	334 655	334 655	0	11 758	11 758
30202	17 739	0	17 739	3 616	0	3 616	0	0	0	21 355	0	21 355
30204	1 106	0	1 106	0	0	0	80	0	80	1 026	0	1 026
30221	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
30233	11	0	11	2 498	0	2 498	2 454	0	2 454	55	0	55
30402	663	0	663	5 105 563	0	5 105 563	5 106 004	0	5 106 004	222	0	222
30602	99	0	99	1 862 315	0	1 862 315	1 862 362	0	1 862 362	52	0	52
31902	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 825 000	289	2 825 289	2 680 000	289	2 680 289	145 000	0	145 000
32003	315 000	0	315 000	880 000	119 438	999 438	1 135 000	100 681	1 235 681	60 000	18 757	78 757
32004	50 000	67 995	117 995	175 000	44 506	219 506	200 000	72 678	272 678	25 000	39 823	64 823
32005	0	88 575	88 575	110 000	37 763	147 763	90 000	25 339	115 339	20 000	100 999	120 999
32010	0	8 138	8 138	0	825	825	0	479	479	0	8 484	8 484
32202	0	0	0	1 319 960	0	1 319 960	1 214 808	0	1 214 808	105 152	0	105 152
32203	65 207	0	65 207	400 921	0	400 921	456 118	0	456 118	10 010	0	10 010
32401	25 000	11 855	36 855	0	1 066	1 066	0	369	369	25 000	12 552	37 552
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45106	9 150	0	9 150	23 500	0	23 500	1 500	0	1 500	31 150	0	31 150
45107	30 522	0	30 522	2 569	0	2 569	3 152	0	3 152	29 939	0	29 939
45201	19 576	0	19 576	49 063	0	49 063	49 942	0	49 942	18 697	0	18 697
45204	49 380	0	49 380	82 115	0	82 115	47 000	0	47 000	84 495	0	84 495
45205	3 100	0	3 100	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	53 100	0	53 100
45206	314 150	0	314 150	2 740	0	2 740	300	0	300	316 590	0	316 590
45207	62 541	0	62 541	50 000	0	50 000	37 502	0	37 502	75 039	0	75 039
45503	3 293	0	3 293	7 000	0	7 000	3 293	0	3 293	7 000	0	7 000
45504	7 147	0	7 147	3 181	0	3 181	6 847	0	6 847	3 481	0	3 481
45505	281 748	5 460	287 208	760	493	1 253	61 088	514	61 602	221 420	5 439	226 859
45506	85 821	0	85 821	3 810	0	3 810	629	0	629	89 002	0	89 002
45507	77 584	0	77 584	0	0	0	1 189	0	1 189	76 395	0	76 395
45509	952	0	952	737	0	737	1 055	0	1 055	634	0	634
45812	31 636	0	31 636	2 000	0	2 000	0	0	0	33 636	0	33 636
45815	36 060	1 007	37 067	200	91	291	35 688	32	35 720	572	1 066	1 638
45912	6	0	6	97	0	97	6	0	6	97	0	97
45915	1 727	23	1 750	842	2	844	723	0	723	1 846	25	1 871
47406	9 698	0	9 698	3 939 753	3 938 278	7 878 031	3 936 112	3 938 278	7 874 390	13 339	0	13 339
47408	0	0	0	3 916 157	3 912 753	7 828 910	3 916 157	3 912 753	7 828 910	0	0	0
47423	529	121	650	75 734	39 663	115 397	75 642	39 651	115 293	621	133	754
47427	462	6	468	1 511	1	1 512	1 730	7	1 737	243	0	243
47901	33 218	0	33 218	21 356	0	21 356	13 348	0	13 348	41 226	0	41 226
50105	10 140	0	10 140	66	0	66	0	0	0	10 206	0	10 206
50106	182 699	0	182 699	69 282	0	69 282	26 916	0	26 916	225 065	0	225 065
50107	32 243	0	32 243	47 183	0	47 183	10 006	0	10 006	69 420	0	69 420
50121	238	0	238	779	0	779	103	0	103	914	0	914
50706	118 006	0	118 006	0	0	0	0	0	0	118 006	0	118 006
50721	685	0	685	0	0	0	401	0	401	284	0	284
51405	51 575	0	51 575	403	0	403	0	0	0	51 978	0	51 978
60204	0	96	96	0	9	9	0	3	3	0	102	102
60302	562	0	562	102	0	102	334	0	334	330	0	330
60308	10	0	10	60	0	60	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	5 789	0	5 789	5 125	0	5 125	2 375	0	2 375	8 539	0	8 539
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 130	0	7 130	0	0	0	0	0	0	7 130	0	7 130
60401	89 813	0	89 813	347	0	347	0	0	0	90 160	0	90 160
60701	9 956	0	9 956	559	0	559	347	0	347	10 168	0	10 168
61002	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61008	129	0	129	96	0	96	166	0	166	59	0	59
61009	103	0	103	66	0	66	68	0	68	101	0	101
61011	55 502	0	55 502	0	0	0	0	0	0	55 502	0	55 502
61210	0	0	0	25 084	0	25 084	25 084	0	25 084	0	0	0
61403	943	0	943	275	0	275	156	0	156	1 062	0	1 062
70606	610 921	0	610 921	173 506	0	173 506	42	0	42	784 385	0	784 385
70607	1 422	0	1 422	1 359	0	1 359	465	0	465	2 316	0	2 316
70608	50 938	0	50 938	20 897	0	20 897	0	0	0	71 835	0	71 835
70611	5 315	0	5 315	251	0	251	0	0	0	5 566	0	5 566
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	0	0	0	0	0	0	50 129	0	50 129
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	685	0	685	401	0	401	0	0	0	284	0	284
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	116 468	0	116 468	0	0	0	0	0	0	116 468	0	116 468
30223	78 539	0	78 539	2 451 841	0	2 451 841	2 490 029	0	2 490 029	116 727	0	116 727
30232	1 331	0	1 331	33 111	0	33 111	32 397	0	32 397	617	0	617
32015	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
32403	36 855	0	36 855	0	0	0	697	0	697	37 552	0	37 552
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	300	0	300	1 515	0	1 515	1 442	0	1 442	227	0	227
40602	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
40701	174 296	34	174 330	1 296 639	1	1 296 640	1 203 978	3	1 203 981	81 635	36	81 671
40702	285 856	3 517	289 373	3 464 971	40 003	3 504 974	3 428 168	40 003	3 468 171	249 053	3 517	252 570
40703	3 429	0	3 429	6 083	0	6 083	6 201	0	6 201	3 547	0	3 547
40802	23 413	0	23 413	2 607	0	2 607	2 606	0	2 606	23 412	0	23 412
40807	3 805	0	3 805	77	69	146	96	69	165	3 824	0	3 824
40817	96 087	60 189	156 276	558 133	50 660	608 793	550 878	23 151	574 029	88 832	32 680	121 512
40820	1 169	0	1 169	146	0	146	169	0	169	1 192	0	1 192
40821	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	40	48	88	40	48	88	0	0	0
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40912	0	0	0	46	197	243	46	197	243	0	0	0
40913	0	0	0	7	45	52	7	45	52	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42004	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	18 000	0	18 000	43 000	0	43 000
42005	179 700	19 929	199 629	300	1 172	1 472	27 000	2 020	29 020	206 400	20 777	227 177
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
42104	104 970	0	104 970	51 000	0	51 000	7 073	0	7 073	61 043	0	61 043
42105	70 450	0	70 450	760	0	760	1 000	0	1 000	70 690	0	70 690
42106	30 700	1 384	32 084	0	81	81	7 500	140	7 640	38 200	1 443	39 643
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	810	149	959	0	9	9	101	15	116	911	155	1 066
42304	120 214	0	120 214	84 697	0	84 697	87 466	0	87 466	122 983	0	122 983
42305	298 062	221	298 283	2 000	9	2 009	47 447	20	47 467	343 509	232	343 741
42306	155 200	268	155 468	58 599	17	58 616	56 282	29	56 311	152 883	280	153 163
42309	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42604	286	0	286	0	0	0	2	0	2	288	0	288
42605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	785	0	785	63	0	63	261	0	261	983	0	983
45215	54 004	0	54 004	47 150	0	47 150	67 799	0	67 799	74 653	0	74 653
45515	31 974	0	31 974	5 777	0	5 777	11 775	0	11 775	37 972	0	37 972
45818	49 557	0	49 557	24 942	0	24 942	3 000	0	3 000	27 615	0	27 615
45918	268	0	268	154	0	154	243	0	243	357	0	357
47405	0	0	0	17 500	1 165	18 665	17 500	1 165	18 665	0	0	0
47407	0	0	0	3 912 844	3 923 823	7 836 667	3 912 844	3 923 823	7 836 667	0	0	0
47416	5 024	0	5 024	6 382	0	6 382	1 371	0	1 371	13	0	13
47422	196	7	203	24 502	39 528	64 030	24 352	39 528	63 880	46	7	53
47425	2 726	0	2 726	22 263	0	22 263	23 481	0	23 481	3 944	0	3 944
47426	8 127	1 041	9 168	112	61	173	4 933	216	5 149	12 948	1 196	14 144
50120	1 747	0	1 747	465	0	465	1 359	0	1 359	2 641	0	2 641
50719	3 744	0	3 744	0	0	0	2 980	0	2 980	6 724	0	6 724
50720	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0
60301	169	0	169	1 965	0	1 965	1 967	0	1 967	171	0	171
60305	762	0	762	4 545	0	4 545	4 505	0	4 505	722	0	722
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	182	0	182	449	0	449	474	0	474	207	0	207
60320	37	0	37	9	0	9	0	0	0	28	0	28
60601	31 396	0	31 396	0	0	0	407	0	407	31 803	0	31 803
61301	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
61304	99	0	99	20	0	20	11	0	11	90	0	90
70601	619 414	0	619 414	79	0	79	159 019	0	159 019	778 354	0	778 354
70602	1 697	0	1 697	103	0	103	779	0	779	2 373	0	2 373
70603	48 418	0	48 418	0	0	0	29 896	0	29 896	78 314	0	78 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	182 514	1	182 515	0	0	0	5 746	0	5 746	176 768	1	176 769
90901	17 124	0	17 124	3 438	0	3 438	3 270	0	3 270	17 292	0	17 292
90902	75 402	0	75 402	89 235	0	89 235	28 570	0	28 570	136 067	0	136 067
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 226 307	0	1 226 307	57 733	0	57 733	11 386	0	11 386	1 272 654	0	1 272 654
91501	13 320	0	13 320	8 328	0	8 328	15 731	0	15 731	5 917	0	5 917
91604	743	0	743	453	0	453	81	0	81	1 115	0	1 115
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	2 189 277	0	2 189 277	2 338 742	0	2 338 742	2 481 613	0	2 481 613	2 046 406	0	2 046 406
Пассив
91003	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
91311	445 160	0	445 160	245 954	0	245 954	103 800	0	103 800	303 006	0	303 006
91312	1 507 018	0	1 507 018	115 458	0	115 458	29 617	0	29 617	1 421 177	0	1 421 177
91314	74 715	0	74 715	1 926 816	0	1 926 816	1 984 809	0	1 984 809	132 708	0	132 708
91315	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
91316	2 700	0	2 700	104 481	0	104 481	116 400	0	116 400	14 619	0	14 619
91317	157 710	0	157 710	85 369	0	85 369	100 581	0	100 581	172 922	0	172 922
91507	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	1 516 413	0	1 516 413	64 785	0	64 785	159 188	0	159 188	1 610 816	0	1 610 816
Г. Срочные сделки
Актив
93001	157 427	4 656	162 083	3 751 102	136 062	3 887 164	3 766 614	140 718	3 907 332	141 915	0	141 915
93801	399	0	399	25 853	0	25 853	26 251	0	26 251	1	0	1
Пассив
96001	4 664	157 634	162 298	140 719	3 783 077	3 923 796	136 055	3 767 344	3 903 399	0	141 901	141 901
96801	184	0	184	26 251	0	26 251	26 082	0	26 082	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	624 694,0000	0	0	2 294 488,0000	0	0	1 916 102,0000	0	0	1 003 080,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 300,0000	0	0	246 300,0000
98050	0	0	624 695,0000	0	0	1 916 102,0000	0	0	2 048 188,0000	0	0	756 781,0000

Страница была полезной?