Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3539
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 23 723 | 0 | 23 723 | 12 684 | 0 | 12 684 | ||||||
30110 | 20 268 | 342 384 | 362 652 | 15 925 | 335 265 | 351 190 | ||||||
30202 | 21 637 | 0 | 21 637 | 24 090 | 0 | 24 090 | ||||||
30233 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||
304.1 | 99 919 | 17 992 447 | 18 092 366 | 122 986 | 16 691 308 | 16 814 294 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 1 114 | 33 597 | 34 711 | 1 006 | 32 497 | 33 503 | ||||||
32202 | 3 297 792 | 0 | 3 297 792 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32203 | 0 | 0 | 0 | 62 369 | 0 | 62 369 | ||||||
32204 | 0 | 0 | 0 | 3 218 421 | 0 | 3 218 421 | ||||||
32401 | 12 211 | 419 | 12 630 | 672 | 0 | 672 | ||||||
45811 | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47302 | 0 | 14 639 | 14 639 | 0 | 52 048 | 52 048 | ||||||
47312 | 136 | 0 | 136 | 406 | 0 | 406 | ||||||
474.1 | 0 | 13 975 | 13 975 | 0 | 52 140 | 52 140 | ||||||
47423 | 15 451 | 1 298 | 16 749 | 25 968 | 4 175 | 30 143 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 491 | 0 | 1 491 | ||||||
47465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50606 | 43 | 0 | 43 | 19 | 0 | 19 | ||||||
50608 | 50 | 0 | 50 | 11 | 0 | 11 | ||||||
50621 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50909 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||||||
52601 | 108 | 0 | 108 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60302 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60308 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 3 | 0 | 3 | 761 | 0 | 761 | ||||||
60312 | 5 855 | 0 | 5 855 | 10 082 | 0 | 10 082 | ||||||
60314 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60401 | 5 667 | 0 | 5 667 | 6 497 | 0 | 6 497 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 15 053 | 0 | 15 053 | 15 053 | 0 | 15 053 | ||||||
60901 | 64 623 | 0 | 64 623 | 64 613 | 0 | 64 613 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 18 884 | 0 | 18 884 | 18 884 | 0 | 18 884 | ||||||
70606 | 4 022 614 | 0 | 4 022 614 | 4 466 176 | 0 | 4 466 176 | ||||||
70607 | 1 925 | 0 | 1 925 | 2 077 | 0 | 2 077 | ||||||
70608 | 17 072 519 | 0 | 17 072 519 | 18 398 655 | 0 | 18 398 655 | ||||||
70611 | 403 185 | 0 | 403 185 | 437 339 | 0 | 437 339 | ||||||
70614 | 19 516 | 0 | 19 516 | 31 273 | 0 | 31 273 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 25 123 172 | 18 398 759 | 43 521 931 | 26 937 503 | 17 167 433 | 44 104 936 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 702 495 | 0 | 702 495 | 702 495 | 0 | 702 495 | ||||||
10701 | 35 125 | 0 | 35 125 | 35 125 | 0 | 35 125 | ||||||
10801 | 839 134 | 0 | 839 134 | 839 134 | 0 | 839 134 | ||||||
30129 | 3 761 | 0 | 3 761 | 3 672 | 0 | 3 672 | ||||||
30226 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30420 | 107 200 | 18 122 184 | 18 229 384 | 125 952 | 16 850 230 | 16 976 182 | ||||||
30422 | 90 000 | 0 | 90 000 | 92 000 | 0 | 92 000 | ||||||
30429 | 52 419 | 0 | 52 419 | 94 125 | 0 | 94 125 | ||||||
30609 | 365 | 0 | 365 | 352 | 0 | 352 | ||||||
31502 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32403 | 12 630 | 0 | 12 630 | 672 | 0 | 672 | ||||||
43702 | 390 | 0 | 390 | 446 | 0 | 446 | ||||||
44002 | 0 | 14 441 | 14 441 | 0 | 51 844 | 51 844 | ||||||
45818 | 756 | 0 | 756 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47308 | 146 | 0 | 146 | 520 | 0 | 520 | ||||||
47313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 405 | 50 405 | ||||||
47422 | 202 129 | 251 060 | 453 189 | 151 284 | 158 348 | 309 632 | ||||||
47425 | 1 681 | 0 | 1 681 | 10 660 | 0 | 10 660 | ||||||
47466 | 2 904 | 0 | 2 904 | 1 | 0 | 1 | ||||||
50620 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||
50908 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | ||||||
52602 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 2 610 | 0 | 2 610 | 4 101 | 0 | 4 101 | ||||||
60305 | 15 141 | 0 | 15 141 | 13 724 | 0 | 13 724 | ||||||
60309 | 4 054 | 0 | 4 054 | 1 665 | 0 | 1 665 | ||||||
60311 | 2 227 | 0 | 2 227 | 5 765 | 0 | 5 765 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 278 | 0 | 278 | 171 | 0 | 171 | ||||||
60335 | 4 582 | 0 | 4 582 | 4 145 | 0 | 4 145 | ||||||
60414 | 2 407 | 0 | 2 407 | 2 498 | 0 | 2 498 | ||||||
60805 | 7 998 | 0 | 7 998 | 8 424 | 0 | 8 424 | ||||||
60806 | 7 559 | 0 | 7 559 | 7 135 | 0 | 7 135 | ||||||
60903 | 22 069 | 0 | 22 069 | 22 883 | 0 | 22 883 | ||||||
61701 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
70601 | 5 915 157 | 0 | 5 915 157 | 6 428 702 | 0 | 6 428 702 | ||||||
70602 | 409 | 0 | 409 | 408 | 0 | 408 | ||||||
70603 | 17 063 588 | 0 | 17 063 588 | 18 390 260 | 0 | 18 390 260 | ||||||
70613 | 10 876 | 0 | 10 876 | 23 759 | 0 | 23 759 | ||||||
70615 | 23 981 | 0 | 23 981 | 23 981 | 0 | 23 981 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 25 134 244 | 18 387 687 | 43 521 931 | 26 994 109 | 17 110 827 | 44 104 936 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||||||
91419 | 385 | 1 | 386 | 447 | 0 | 447 | ||||||
99998 | 3 589 707 | 0 | 3 589 707 | 3 497 840 | 0 | 3 497 840 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 3 590 092 | 1 | 3 590 093 | 8 498 287 | 0 | 8 498 287 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91314 | 3 589 697 | 1 | 3 589 698 | 3 497 832 | 0 | 3 497 832 | ||||||
91507 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
99999 | 386 | 0 | 386 | 5 000 447 | 0 | 5 000 447 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 590 092 | 1 | 3 590 093 | 8 498 287 | 0 | 8 498 287 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 11 251 | 20 753 | 32 004 | 0 | 3 | 3 | ||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93303 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93506 | 0 | 21 322 | 21 322 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 53 334 | 0 | 53 334 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 64 585 | 42 078 | 106 663 | 2 | 3 | 5 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 11 247 | 11 247 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96306 | 0 | 21 229 | 21 229 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96501 | 0 | 20 855 | 20 855 | 0 | 2 | 2 | ||||||
96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96503 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 53 330 | 0 | 53 330 | 3 | 0 | 3 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 53 330 | 53 333 | 106 663 | 3 | 2 | 5 |
Страница была полезной?