Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	34 167	0	34 167							26 067	0	26 067
30110	19 842	419 696	439 538							27 786	310 740	338 526
30202	31 083	0	31 083							29 630	0	29 630
30233	5	0	5							5	0	5
304.1	49 283	18 528 029	18 577 312							67 698	18 473 698	18 541 396
30426	0	0	0							0	0	0
30602	985	30 485	31 470							893	30 074	30 967
32202	2 861 073	0	2 861 073							2 951 411	0	2 951 411
32203	0	0	0							0	0	0
32401	0	0	0							672	0	672
45811	54	0	54							33	0	33
45812	9	0	9							9	0	9
47002	0	0	0							0	15	15
47012	0	0	0							2	0	2
47302	0	6	6							0	57 348	57 348
47312	0	0	0							554	0	554
474.1	0	0	0							0	55 958	55 958
47423	20 098	4 350	24 448							22 335	5 004	27 339
47427	0	0	0							0	0	0
47465	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							19	0	19
50608	70	0	70							70	0	70
50621	2	0	2							2	0	2
50905	0	0	0							0	0	0
50909	3	0	3							297	0	297
52601	2	0	2							2	0	2
60302	24	0	24							24	0	24
60306	1	0	1							0	0	0
60308	4	0	4							0	0	0
60310	524	0	524							581	0	581
60312	3 958	0	3 958							5 278	0	5 278
60314	208	0	208							157	0	157
60401	5 667	0	5 667							5 667	0	5 667
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	64 473	0	64 473							64 623	0	64 623
60906	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	12 019	0	12 019							12 019	0	12 019
70606	2 824 608	0	2 824 608							3 209 236	0	3 209 236
70607	1 931	0	1 931							1 935	0	1 935
70608	11 922 745	0	11 922 745							13 872 484	0	13 872 484
70611	300 211	0	300 211							334 109	0	334 109
70614	20 028	0	20 028							19 104	0	19 104
Итого по активу (баланс)	18 188 130	18 982 566	37 170 696							20 667 755	18 932 837	39 600 592
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	35 125	0	35 125							35 125	0	35 125
10801	839 134	0	839 134							839 134	0	839 134
30129	4 568	0	4 568							3 510	0	3 510
30420	64 565	18 809 803	18 874 368							72 787	18 673 552	18 746 339
30422	88 000	0	88 000							90 000	0	90 000
30429	56 531	0	56 531							65 423	0	65 423
30609	330	0	330							325	0	325
31502	0	0	0							0	791	791
31503	0	0	0							0	0	0
32403	0	0	0							672	0	672
43702	359	0	359							434	0	434
44002	0	0	0							0	55 934	55 934
45818	63	0	63							42	0	42
47008	0	0	0							2	0	2
47308	0	0	0							566	0	566
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	155 058	151 748	306 806							152 363	167 923	320 286
47425	1 006	0	1 006							24 967	0	24 967
47426	0	0	0							0	0	0
47466	5	0	5							1 558	0	1 558
50620	0	0	0							0	0	0
50908	3	0	3							297	0	297
52602	0	0	0							6	0	6
60301	2 183	0	2 183							4 559	0	4 559
60305	12 153	0	12 153							13 858	0	13 858
60309	3 458	0	3 458							1 265	0	1 265
60311	7 520	0	7 520							5 999	0	5 999
60322	24	0	24							33	0	33
60324	108	0	108							199	0	199
60335	4 563	0	4 563							4 509	0	4 509
60414	2 015	0	2 015							2 144	0	2 144
60805	6 747	0	6 747							7 160	0	7 160
60806	8 818	0	8 818							8 401	0	8 401
60903	19 660	0	19 660							20 447	0	20 447
70601	4 255 020	0	4 255 020							4 756 300	0	4 756 300
70602	404	0	404							404	0	404
70603	11 913 235	0	11 913 235							13 861 958	0	13 861 958
70613	8 845	0	8 845							8 300	0	8 300
70615	17 150	0	17 150							17 150	0	17 150
Итого по пассиву (баланс)	18 209 145	18 961 551	37 170 696							20 702 392	18 898 200	39 600 592
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	358	0	358							435	616	1 051
99998	3 037 492	0	3 037 492							3 156 419	0	3 156 419
Итого по активу (баланс)	3 037 850	0	3 037 850							3 156 854	616	3 157 470
Пассив
91314	3 037 478	6	3 037 484							3 154 813	1 598	3 156 411
91507	8	0	8							8	0	8
99999	358	0	358							1 051	0	1 051
Итого по пассиву (баланс)	3 037 844	6	3 037 850							3 155 872	1 598	3 157 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							36 375	65	36 440
93302	0	0	0							0	0	0
93304	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	65	65
99996	2	0	2							36 511	0	36 511
Итого по активу (баланс)	2	3	5							72 886	133	73 019
Пассив
96301	0	0	0							0	36 380	36 380
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	65	65
96501	0	0	0							0	65	65
96502	0	0	0							0	0	0
96504	0	2	2							0	1	1
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	3	0	3							36 508	0	36 508
Итого по пассиву (баланс)	3	2	5							36 508	36 511	73 019

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?