• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 450 753 0 450 753 399 143 0 399 143
30110 45 155 209 105 254 260 73 340 205 750 279 090
30233 560 858 0 560 858 2 553 595 0 2 553 595
30242 2 081 0 2 081 2 081 0 2 081
304.1 396 0 396 299 0 299
31902 2 770 000 0 2 770 000 0 0 0
31903 14 500 000 0 14 500 000 16 950 000 0 16 950 000
47423 121 816 39 121 855 117 023 88 117 111
47427 0 0 0 7 931 0 7 931
47465 13 479 0 13 479 13 479 0 13 479
60302 43 573 0 43 573 43 573 0 43 573
60306 0 0 0 0 0 0
60308 374 0 374 486 0 486
60312 108 326 0 108 326 159 853 0 159 853
60314 3 394 19 992 23 386 4 496 16 464 20 960
60323 22 814 0 22 814 22 885 0 22 885
60351 3 180 0 3 180 3 180 0 3 180
60401 900 228 0 900 228 900 343 0 900 343
60415 0 0 0 0 0 0
60804 871 892 0 871 892 871 892 0 871 892
60901 223 884 0 223 884 225 803 0 225 803
60906 107 710 0 107 710 107 800 0 107 800
61209 0 0 0 0 0 0
61702 114 405 0 114 405 114 405 0 114 405
70606 8 519 711 0 8 519 711 10 085 853 0 10 085 853
70608 129 424 0 129 424 150 719 0 150 719
70611 246 958 0 246 958 280 982 0 280 982
Итого по активу (баланс) 29 760 411 229 136 29 989 547 33 089 161 222 302 33 311 463
Пассив
10208 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
10701 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
10801 8 336 450 0 8 336 450 8 336 450 0 8 336 450
30126 12 647 0 12 647 12 647 0 12 647
30129 239 0 239 239 0 239
30226 8 281 0 8 281 6 791 0 6 791
30232 563 473 679 564 152 540 763 620 541 383
407 2 965 535 0 2 965 535 2 936 295 0 2 936 295
408.1 4 082 0 4 082 8 056 0 8 056
40821 489 0 489 1 011 0 1 011
40903 270 008 0 270 008 261 667 0 261 667
40905 20 774 0 20 774 20 653 0 20 653
40914 4 186 036 203 202 4 389 238 4 146 095 198 369 4 344 464
47416 0 0 0 244 0 244
47422 1 212 295 8 980 1 221 275 2 909 900 9 039 2 918 939
47425 61 583 0 61 583 61 252 0 61 252
60301 15 789 0 15 789 14 297 0 14 297
60305 379 325 0 379 325 288 856 0 288 856
60307 0 0 0 0 0 0
60309 0 0 0 398 0 398
60311 15 137 0 15 137 9 435 0 9 435
60313 1 211 1 569 2 780 298 1 550 1 848
60322 899 0 899 1 177 0 1 177
60324 22 923 0 22 923 29 699 0 29 699
60335 62 278 0 62 278 45 389 0 45 389
60414 714 956 0 714 956 729 117 0 729 117
60805 249 076 0 249 076 261 896 0 261 896
60806 665 448 0 665 448 632 309 0 632 309
60903 98 544 0 98 544 102 320 0 102 320
61501 64 330 0 64 330 63 613 0 63 613
70601 9 587 748 0 9 587 748 11 404 614 0 11 404 614
70603 130 858 0 130 858 151 701 0 151 701
70615 30 203 0 30 203 30 203 0 30 203
Итого по пассиву (баланс) 29 775 117 214 430 29 989 547 33 101 885 209 578 33 311 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 53 0 53 73 0 73
90902 12 468 0 12 468 11 748 0 11 748
91203 146 0 146 135 0 135
91803 21 626 0 21 626 21 626 0 21 626
99998 184 853 0 184 853 187 242 0 187 242
Итого по активу (баланс) 219 146 0 219 146 220 824 0 220 824
Пассив
91318 183 619 0 183 619 186 008 0 186 008
91508 1 234 0 1 234 1 234 0 1 234
99999 34 293 0 34 293 33 582 0 33 582
Итого по пассиву (баланс) 219 146 0 219 146 220 824 0 220 824

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?