Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 380 011 | 0 | 380 011 | 372 998 | 0 | 372 998 | ||||||
| 30110 | 89 224 | 9 581 | 98 805 | 106 802 | 22 781 | 129 583 | ||||||
| 30233 | 534 518 | 0 | 534 518 | 524 141 | 553 | 524 694 | ||||||
| 30242 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 30424 | 127 | 0 | 127 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 31902 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 865 000 | 0 | 865 000 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 | ||||||
| 31904 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 77 981 | 185 | 78 166 | 78 587 | 347 | 78 934 | ||||||
| 47427 | 1 755 | 0 | 1 755 | 3 659 | 0 | 3 659 | ||||||
| 47465 | 11 728 | 0 | 11 728 | 11 728 | 0 | 11 728 | ||||||
| 60302 | 2 917 | 0 | 2 917 | 2 657 | 0 | 2 657 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 90 | 0 | 90 | 328 | 0 | 328 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 183 480 | 0 | 183 480 | 129 958 | 0 | 129 958 | ||||||
| 60314 | 5 107 | 105 007 | 110 114 | 16 034 | 96 792 | 112 826 | ||||||
| 60323 | 1 584 | 0 | 1 584 | 12 356 | 0 | 12 356 | ||||||
| 60351 | 273 | 0 | 273 | 273 | 0 | 273 | ||||||
| 60401 | 721 180 | 0 | 721 180 | 731 744 | 0 | 731 744 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 501 529 | 0 | 501 529 | ||||||
| 60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 195 638 | 0 | 195 638 | 198 931 | 0 | 198 931 | ||||||
| 60906 | 12 192 | 0 | 12 192 | 12 192 | 0 | 12 192 | ||||||
| 61008 | 3 636 | 0 | 3 636 | 6 845 | 0 | 6 845 | ||||||
| 61009 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 61702 | 47 044 | 0 | 47 044 | 47 044 | 0 | 47 044 | ||||||
| 70606 | 11 477 553 | 0 | 11 477 553 | 886 789 | 0 | 886 789 | ||||||
| 70608 | 46 081 | 0 | 46 081 | 4 606 | 0 | 4 606 | ||||||
| 70611 | 460 000 | 0 | 460 000 | 33 877 | 0 | 33 877 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 11 533 773 | 0 | 11 533 773 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 46 113 | 0 | 46 113 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 25 922 418 | 114 773 | 26 037 191 | 27 388 324 | 120 473 | 27 508 797 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 4 097 732 | 0 | 4 097 732 | 4 097 732 | 0 | 4 097 732 | ||||||
| 30126 | 12 647 | 0 | 12 647 | 12 647 | 0 | 12 647 | ||||||
| 30129 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 30226 | 944 | 0 | 944 | 905 | 0 | 905 | ||||||
| 30232 | 595 285 | 1 229 | 596 514 | 538 268 | 1 065 | 539 333 | ||||||
| 407 | 469 655 | 0 | 469 655 | 243 638 | 0 | 243 638 | ||||||
| 40903 | 355 047 | 0 | 355 047 | 349 850 | 0 | 349 850 | ||||||
| 40905 | 24 177 | 0 | 24 177 | 24 022 | 0 | 24 022 | ||||||
| 40914 | 4 054 003 | 77 294 | 4 131 297 | 4 086 405 | 80 636 | 4 167 041 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 1 659 483 | 12 053 | 1 671 536 | 1 674 906 | 9 282 | 1 684 188 | ||||||
| 47425 | 43 396 | 0 | 43 396 | 43 390 | 0 | 43 390 | ||||||
| 60301 | 24 366 | 0 | 24 366 | 36 664 | 0 | 36 664 | ||||||
| 60305 | 123 039 | 0 | 123 039 | 185 253 | 0 | 185 253 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | ||||||
| 60311 | 17 040 | 0 | 17 040 | 12 458 | 0 | 12 458 | ||||||
| 60313 | 2 776 | 0 | 2 776 | 812 | 324 | 1 136 | ||||||
| 60322 | 974 | 0 | 974 | 1 327 | 0 | 1 327 | ||||||
| 60324 | 36 481 | 0 | 36 481 | 33 180 | 0 | 33 180 | ||||||
| 60335 | 20 797 | 0 | 20 797 | 34 992 | 0 | 34 992 | ||||||
| 60414 | 511 944 | 0 | 511 944 | 527 924 | 0 | 527 924 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 15 002 | 0 | 15 002 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 473 215 | 0 | 473 215 | ||||||
| 60903 | 43 863 | 0 | 43 863 | 47 794 | 0 | 47 794 | ||||||
| 61501 | 8 044 | 0 | 8 044 | 6 676 | 0 | 6 676 | ||||||
| 70601 | 13 697 685 | 0 | 13 697 685 | 1 114 991 | 0 | 1 114 991 | ||||||
| 70603 | 41 888 | 0 | 41 888 | 3 647 | 0 | 3 647 | ||||||
| 70615 | 10 646 | 0 | 10 646 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 13 704 135 | 0 | 13 704 135 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 41 897 | 0 | 41 897 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 10 646 | 0 | 10 646 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 25 946 615 | 90 576 | 26 037 191 | 27 417 490 | 91 307 | 27 508 797 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91203 | 94 | 0 | 94 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 91803 | 21 605 | 0 | 21 605 | 21 605 | 0 | 21 605 | ||||||
| 99998 | 113 833 | 0 | 113 833 | 117 974 | 0 | 117 974 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 135 532 | 0 | 135 532 | 139 715 | 0 | 139 715 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91318 | 112 657 | 0 | 112 657 | 116 949 | 0 | 116 949 | ||||||
| 91508 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 025 | 0 | 1 025 | ||||||
| 99999 | 21 699 | 0 | 21 699 | 21 741 | 0 | 21 741 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 135 532 | 0 | 135 532 | 139 715 | 0 | 139 715 | ||||||
Страница была полезной?