Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	424 461	0	424 461	25 899 928	0	25 899 928	26 107 394	0	26 107 394	216 995	0	216 995
30110	56 129	10 209	66 338	16 414 498	631 798	17 046 296	16 430 683	620 193	17 050 876	39 944	21 814	61 758
30233	1 696 727	0	1 696 727	31 051 062	0	31 051 062	32 389 004	0	32 389 004	358 785	0	358 785
31901	5 250 000	0	5 250 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	5 250 000	0	5 250 000
31902	1 050 000	0	1 050 000	13 702 000	0	13 702 000	14 092 000	0	14 092 000	660 000	0	660 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
47423	123 782	553	124 335	439 551	3 743	443 294	493 820	3 757	497 577	69 513	539	70 052
47427	4 272	0	4 272	35 085	0	35 085	39 357	0	39 357	0	0	0
60306	0	0	0	18 567	0	18 567	18 567	0	18 567	0	0	0
60308	34	0	34	692	0	692	475	0	475	251	0	251
60310	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
60312	101 551	0	101 551	101 795	0	101 795	95 848	0	95 848	107 498	0	107 498
60314	2 195	1 218	3 413	0	2 038	2 038	0	1 509	1 509	2 195	1 747	3 942
60323	2 666	0	2 666	11 833	0	11 833	12 403	0	12 403	2 096	0	2 096
60401	345 564	0	345 564	26 663	0	26 663	0	0	0	372 227	0	372 227
60415	4 240	0	4 240	27 845	0	27 845	26 663	0	26 663	5 422	0	5 422
60901	8 737	0	8 737	4 546	0	4 546	0	0	0	13 283	0	13 283
60906	17 221	0	17 221	952	0	952	4 546	0	4 546	13 627	0	13 627
61002	429	0	429	142	0	142	157	0	157	414	0	414
61008	6 609	0	6 609	2 047	0	2 047	1 959	0	1 959	6 697	0	6 697
61009	510	0	510	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	510	0	510
61403	91 896	54 165	146 061	25 172	0	25 172	7 943	2 256	10 199	109 125	51 909	161 034
61702	34 568	0	34 568	0	0	0	0	0	0	34 568	0	34 568
70606	6 078 987	0	6 078 987	647 378	0	647 378	6 081 179	0	6 081 179	645 186	0	645 186
70608	18 147	0	18 147	391	0	391	18 147	0	18 147	391	0	391
70610	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70611	340 695	0	340 695	30 743	0	30 743	340 695	0	340 695	30 743	0	30 743
70706	0	0	0	6 097 993	0	6 097 993	5	0	5	6 097 988	0	6 097 988
70708	0	0	0	18 147	0	18 147	0	0	0	18 147	0	18 147
70710	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70711	0	0	0	361 704	0	361 704	0	0	0	361 704	0	361 704
Итого по активу (баланс)	15 659 487	66 145	15 725 632	96 125 451	637 579	96 763 030	96 767 562	627 715	97 395 277	15 017 376	76 009	15 093 385
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	12 987	0	12 987	1 899	0	1 899	1 895	0	1 895	12 983	0	12 983
30226	2 814	0	2 814	18 739	0	18 739	17 432	0	17 432	1 507	0	1 507
30232	520 332	427	520 759	16 715 407	1 470	16 716 877	16 544 142	1 464	16 545 606	349 067	421	349 488
407	271 476	0	271 476	689 067	0	689 067	684 778	0	684 778	267 187	0	267 187
40903	3 368 537	0	3 368 537	11 349 642	0	11 349 642	11 360 810	0	11 360 810	3 379 705	0	3 379 705
40905	32 393	0	32 393	1 649	0	1 649	1 517	0	1 517	32 261	0	32 261
47416	1	0	1	52	60	112	51	60	111	0	0	0
47422	2 186 941	9 511	2 196 452	27 460 124	653 710	28 113 834	26 042 727	652 419	26 695 146	769 544	8 220	777 764
47425	33 633	0	33 633	453	0	453	7 831	0	7 831	41 011	0	41 011
60301	5 616	0	5 616	38 082	0	38 082	62 431	0	62 431	29 965	0	29 965
60305	96 493	0	96 493	46 846	0	46 846	90 769	0	90 769	140 416	0	140 416
60307	0	0	0	78	0	78	81	0	81	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	252	0	252	252	0	252
60311	12 841	0	12 841	26 350	0	26 350	22 384	0	22 384	8 875	0	8 875
60313	1 728	135	1 863	0	0	0	65	382	447	1 793	517	2 310
60322	162	0	162	0	0	0	262	0	262	424	0	424
60324	10 873	0	10 873	2 856	0	2 856	3 810	0	3 810	11 827	0	11 827
60335	16 038	0	16 038	22 241	0	22 241	30 892	0	30 892	24 689	0	24 689
60414	235 109	0	235 109	0	0	0	7 926	0	7 926	243 035	0	243 035
60903	7 575	0	7 575	0	0	0	122	0	122	7 697	0	7 697
61304	1 923	0	1 923	500	0	500	539	0	539	1 962	0	1 962
70601	7 789 266	0	7 789 266	7 789 266	0	7 789 266	860 285	0	860 285	860 285	0	860 285
70603	17 134	0	17 134	17 134	0	17 134	507	0	507	507	0	507
70605	243	0	243	243	0	243	46	0	46	46	0	46
70615	17 352	0	17 352	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 790 365	0	7 790 365	7 790 365	0	7 790 365
70703	0	0	0	0	0	0	17 134	0	17 134	17 134	0	17 134
70705	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
70715	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352	17 352	0	17 352
Итого по пассиву (баланс)	15 715 559	10 073	15 725 632	64 197 980	655 240	64 853 220	63 566 648	654 325	64 220 973	15 084 227	9 158	15 093 385
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	107	0	107	0	0	0	1	0	1	106	0	106
91803	4 685	0	4 685	0	0	0	1	0	1	4 684	0	4 684
99998	905	0	905	1	0	1	15	0	15	891	0	891
Итого по активу (баланс)	5 697	0	5 697	1	0	1	17	0	17	5 681	0	5 681
Пассив
91318	237	0	237	15	0	15	1	0	1	223	0	223
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	4 792	0	4 792	2	0	2	0	0	0	4 790	0	4 790
Итого по пассиву (баланс)	5 697	0	5 697	17	0	17	1	0	1	5 681	0	5 681

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?