• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 255 124 0 255 124 24 490 394 0 24 490 394 24 321 057 0 24 321 057 424 461 0 424 461
30110 29 072 19 428 48 500 17 637 957 472 493 18 110 450 17 610 900 481 712 18 092 612 56 129 10 209 66 338
30233 372 653 0 372 653 32 811 250 0 32 811 250 31 487 176 0 31 487 176 1 696 727 0 1 696 727
31901 5 250 000 0 5 250 000 0 0 0 0 0 0 5 250 000 0 5 250 000
31902 507 000 0 507 000 16 619 000 0 16 619 000 16 076 000 0 16 076 000 1 050 000 0 1 050 000
47423 91 320 689 92 009 530 474 3 988 534 462 498 012 4 124 502 136 123 782 553 124 335
47427 1 639 0 1 639 33 453 0 33 453 30 820 0 30 820 4 272 0 4 272
60306 0 0 0 27 361 0 27 361 27 361 0 27 361 0 0 0
60308 445 0 445 1 339 0 1 339 1 750 0 1 750 34 0 34
60310 0 0 0 14 808 0 14 808 14 808 0 14 808 0 0 0
60312 55 579 0 55 579 132 160 0 132 160 86 188 0 86 188 101 551 0 101 551
60314 3 482 1 701 5 183 0 55 019 55 019 1 287 55 502 56 789 2 195 1 218 3 413
60323 1 462 0 1 462 11 168 0 11 168 9 964 0 9 964 2 666 0 2 666
60401 324 809 0 324 809 20 804 0 20 804 49 0 49 345 564 0 345 564
60415 2 714 0 2 714 22 380 0 22 380 20 854 0 20 854 4 240 0 4 240
60901 14 415 0 14 415 0 0 0 5 678 0 5 678 8 737 0 8 737
60906 11 557 0 11 557 5 927 0 5 927 263 0 263 17 221 0 17 221
61002 429 0 429 3 944 0 3 944 3 944 0 3 944 429 0 429
61008 8 246 0 8 246 3 055 0 3 055 4 692 0 4 692 6 609 0 6 609
61009 532 0 532 2 861 0 2 861 2 883 0 2 883 510 0 510
61209 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61403 85 312 2 337 87 649 14 524 54 166 68 690 7 940 2 338 10 278 91 896 54 165 146 061
61702 27 952 0 27 952 6 616 0 6 616 0 0 0 34 568 0 34 568
70606 5 350 480 0 5 350 480 732 556 0 732 556 4 049 0 4 049 6 078 987 0 6 078 987
70608 17 386 0 17 386 761 0 761 0 0 0 18 147 0 18 147
70610 58 0 58 9 0 9 0 0 0 67 0 67
70611 309 952 0 309 952 30 743 0 30 743 0 0 0 340 695 0 340 695
Итого по активу (баланс) 12 721 618 24 155 12 745 773 93 153 593 585 666 93 739 259 90 215 724 543 676 90 759 400 15 659 487 66 145 15 725 632
Пассив
10208 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
10701 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
10801 979 592 0 979 592 0 0 0 0 0 0 979 592 0 979 592
30126 12 960 0 12 960 2 089 0 2 089 2 116 0 2 116 12 987 0 12 987
30226 847 0 847 14 333 0 14 333 16 300 0 16 300 2 814 0 2 814
30232 372 610 442 373 052 17 758 464 2 148 17 760 612 17 906 186 2 133 17 908 319 520 332 427 520 759
407 235 997 0 235 997 1 109 191 0 1 109 191 1 144 670 0 1 144 670 271 476 0 271 476
40903 3 121 618 0 3 121 618 12 349 642 0 12 349 642 12 596 561 0 12 596 561 3 368 537 0 3 368 537
40905 33 064 0 33 064 2 070 0 2 070 1 399 0 1 399 32 393 0 32 393
47416 0 0 0 10 6 16 11 6 17 1 0 1
47422 525 177 8 109 533 286 25 255 390 457 909 25 713 299 26 917 154 459 311 27 376 465 2 186 941 9 511 2 196 452
47425 39 483 0 39 483 6 830 0 6 830 980 0 980 33 633 0 33 633
60301 8 255 0 8 255 61 663 0 61 663 59 024 0 59 024 5 616 0 5 616
60305 107 526 0 107 526 147 310 0 147 310 136 277 0 136 277 96 493 0 96 493
60307 26 0 26 272 0 272 246 0 246 0 0 0
60309 4 853 0 4 853 5 607 0 5 607 754 0 754 0 0 0
60311 33 330 0 33 330 42 147 0 42 147 21 658 0 21 658 12 841 0 12 841
60313 1 317 135 1 452 52 0 52 463 0 463 1 728 135 1 863
60322 399 0 399 575 0 575 338 0 338 162 0 162
60324 4 038 0 4 038 13 058 0 13 058 19 893 0 19 893 10 873 0 10 873
60335 13 903 0 13 903 20 514 0 20 514 22 649 0 22 649 16 038 0 16 038
60414 228 030 0 228 030 49 0 49 7 128 0 7 128 235 109 0 235 109
60903 7 453 0 7 453 0 0 0 122 0 122 7 575 0 7 575
61304 1 823 0 1 823 507 0 507 607 0 607 1 923 0 1 923
70601 6 883 192 0 6 883 192 16 0 16 906 090 0 906 090 7 789 266 0 7 789 266
70603 16 133 0 16 133 0 0 0 1 001 0 1 001 17 134 0 17 134
70605 224 0 224 0 0 0 19 0 19 243 0 243
70615 10 737 0 10 737 0 0 0 6 615 0 6 615 17 352 0 17 352
Итого по пассиву (баланс) 12 737 087 8 686 12 745 773 56 789 789 460 063 57 249 852 59 768 261 461 450 60 229 711 15 715 559 10 073 15 725 632
В. Внебалансовые счета
Актив
91203 149 0 149 2 0 2 44 0 44 107 0 107
91803 5 652 0 5 652 340 0 340 1 307 0 1 307 4 685 0 4 685
99998 668 0 668 298 0 298 61 0 61 905 0 905
Итого по активу (баланс) 6 469 0 6 469 640 0 640 1 412 0 1 412 5 697 0 5 697
Пассив
91318 0 0 0 61 0 61 298 0 298 237 0 237
91508 668 0 668 0 0 0 0 0 0 668 0 668
99999 5 801 0 5 801 1 350 0 1 350 341 0 341 4 792 0 4 792
Итого по пассиву (баланс) 6 469 0 6 469 1 411 0 1 411 639 0 639 5 697 0 5 697

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?