• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 279 849 0 279 849 18 010 395 0 18 010 395 18 019 000 0 18 019 000 271 244 0 271 244
30110 30 067 11 859 41 926 11 628 280 232 536 11 860 816 11 624 019 223 147 11 847 166 34 328 21 248 55 576
30221 0 0 0 5 825 0 5 825 5 825 0 5 825 0 0 0
30233 329 916 0 329 916 23 661 222 0 23 661 222 23 680 767 0 23 680 767 310 371 0 310 371
31901 3 450 000 0 3 450 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 4 650 000 0 4 650 000
31902 1 260 000 0 1 260 000 8 045 000 0 8 045 000 8 955 000 0 8 955 000 350 000 0 350 000
47423 59 895 1 161 61 056 345 953 2 556 348 509 346 537 2 929 349 466 59 311 788 60 099
47427 1 512 0 1 512 25 917 0 25 917 22 859 0 22 859 4 570 0 4 570
60302 1 917 0 1 917 243 0 243 2 160 0 2 160 0 0 0
60306 0 0 0 15 527 0 15 527 15 527 0 15 527 0 0 0
60308 287 0 287 1 175 0 1 175 1 269 0 1 269 193 0 193
60310 0 0 0 3 175 0 3 175 3 175 0 3 175 0 0 0
60312 35 045 0 35 045 78 405 0 78 405 61 702 0 61 702 51 748 0 51 748
60314 0 569 569 5 121 1 556 6 677 353 1 261 1 614 4 768 864 5 632
60323 88 0 88 9 062 0 9 062 9 027 0 9 027 123 0 123
60401 294 254 0 294 254 7 355 0 7 355 0 0 0 301 609 0 301 609
60415 4 071 0 4 071 8 354 0 8 354 7 355 0 7 355 5 070 0 5 070
60901 8 225 0 8 225 0 0 0 0 0 0 8 225 0 8 225
60906 5 918 0 5 918 1 219 0 1 219 0 0 0 7 137 0 7 137
61002 482 0 482 2 844 0 2 844 2 852 0 2 852 474 0 474
61008 3 314 0 3 314 4 830 0 4 830 4 137 0 4 137 4 007 0 4 007
61009 811 0 811 7 046 0 7 046 7 102 0 7 102 755 0 755
61403 76 713 14 025 90 738 2 114 0 2 114 8 560 2 338 10 898 70 267 11 687 81 954
61702 25 703 0 25 703 0 0 0 0 0 0 25 703 0 25 703
70606 2 488 071 0 2 488 071 511 283 0 511 283 194 0 194 2 999 160 0 2 999 160
70608 12 627 0 12 627 1 097 0 1 097 0 0 0 13 724 0 13 724
70610 16 0 16 9 0 9 0 0 0 25 0 25
70611 156 236 0 156 236 25 720 0 25 720 0 0 0 181 956 0 181 956
Итого по активу (баланс) 8 525 017 27 614 8 552 631 63 607 171 236 648 63 843 819 62 777 420 229 675 63 007 095 9 354 768 34 587 9 389 355
Пассив
10208 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
10701 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
10801 979 592 0 979 592 0 0 0 0 0 0 979 592 0 979 592
30126 12 647 0 12 647 0 0 0 0 0 0 12 647 0 12 647
30226 751 0 751 124 0 124 156 0 156 783 0 783
30232 370 463 443 370 906 12 628 047 2 548 12 630 595 12 656 631 2 517 12 659 148 399 047 412 399 459
407 263 289 0 263 289 182 682 0 182 682 395 613 0 395 613 476 220 0 476 220
40903 2 792 496 0 2 792 496 9 595 816 0 9 595 816 9 597 924 0 9 597 924 2 794 604 0 2 794 604
40905 35 086 0 35 086 2 404 0 2 404 2 091 0 2 091 34 773 0 34 773
47416 0 8 8 41 62 103 67 54 121 26 0 26
47422 370 111 7 985 378 096 18 823 732 219 998 19 043 730 18 794 360 223 486 19 017 846 340 739 11 473 352 212
47425 31 623 0 31 623 2 421 0 2 421 1 284 0 1 284 30 486 0 30 486
60301 7 976 0 7 976 38 965 0 38 965 38 063 0 38 063 7 074 0 7 074
60305 94 915 0 94 915 102 728 0 102 728 98 369 0 98 369 90 556 0 90 556
60307 20 0 20 124 0 124 133 0 133 29 0 29
60309 0 0 0 0 0 0 4 619 0 4 619 4 619 0 4 619
60311 29 926 0 29 926 34 222 0 34 222 36 247 0 36 247 31 951 0 31 951
60313 1 260 135 1 395 676 0 676 51 0 51 635 135 770
60322 344 0 344 182 0 182 274 0 274 436 0 436
60324 1 266 0 1 266 190 0 190 2 670 0 2 670 3 746 0 3 746
60335 15 602 0 15 602 23 322 0 23 322 21 739 0 21 739 14 019 0 14 019
60414 191 705 0 191 705 0 0 0 7 865 0 7 865 199 570 0 199 570
60903 6 772 0 6 772 0 0 0 131 0 131 6 903 0 6 903
61304 1 807 0 1 807 527 0 527 584 0 584 1 864 0 1 864
61501 1 940 0 1 940 0 0 0 0 0 0 1 940 0 1 940
70601 3 219 813 0 3 219 813 0 0 0 609 611 0 609 611 3 829 424 0 3 829 424
70603 11 660 0 11 660 0 0 0 970 0 970 12 630 0 12 630
70605 8 0 8 0 0 0 26 0 26 34 0 34
70615 8 488 0 8 488 0 0 0 0 0 0 8 488 0 8 488
Итого по пассиву (баланс) 8 544 060 8 571 8 552 631 41 436 203 222 608 41 658 811 42 269 478 226 057 42 495 535 9 377 335 12 020 9 389 355
В. Внебалансовые счета
Актив
91203 50 0 50 2 0 2 4 0 4 48 0 48
91803 4 243 0 4 243 1 409 0 1 409 0 0 0 5 652 0 5 652
99998 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
Итого по активу (баланс) 4 546 0 4 546 1 411 0 1 411 4 0 4 5 953 0 5 953
Пассив
91508 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
99999 4 293 0 4 293 4 0 4 1 411 0 1 411 5 700 0 5 700
Итого по пассиву (баланс) 4 546 0 4 546 4 0 4 1 411 0 1 411 5 953 0 5 953

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?