• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"
Регистрационный номер
3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30104 350 102 0 350 102 13 291 468 0 13 291 468 13 429 485 0 13 429 485 212 085 0 212 085
30110 39 897 10 585 50 482 6 540 012 266 527 6 806 539 6 553 170 250 951 6 804 121 26 739 26 161 52 900
30233 693 349 0 693 349 14 766 341 0 14 766 341 15 172 462 0 15 172 462 287 228 0 287 228
31901 3 750 000 0 3 750 000 0 0 0 0 0 0 3 750 000 0 3 750 000
31902 350 000 0 350 000 5 770 000 0 5 770 000 5 690 000 0 5 690 000 430 000 0 430 000
47423 80 379 452 80 831 403 819 2 759 406 578 438 540 2 871 441 411 45 658 340 45 998
47427 2 852 0 2 852 30 314 0 30 314 27 618 0 27 618 5 548 0 5 548
60306 27 0 27 14 934 0 14 934 14 961 0 14 961 0 0 0
60308 0 0 0 417 0 417 269 0 269 148 0 148
60310 0 0 0 3 123 0 3 123 3 123 0 3 123 0 0 0
60312 59 767 0 59 767 40 940 0 40 940 67 130 0 67 130 33 577 0 33 577
60314 2 311 1 027 3 338 23 1 482 1 505 46 609 655 2 288 1 900 4 188
60323 1 985 0 1 985 8 864 0 8 864 9 574 0 9 574 1 275 0 1 275
60401 271 946 0 271 946 155 0 155 98 0 98 272 003 0 272 003
60415 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
60901 9 715 0 9 715 0 0 0 1 634 0 1 634 8 081 0 8 081
60906 0 0 0 2 188 0 2 188 0 0 0 2 188 0 2 188
61008 3 049 0 3 049 1 326 0 1 326 2 026 0 2 026 2 349 0 2 349
61009 0 0 0 3 816 0 3 816 3 816 0 3 816 0 0 0
61209 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
61403 80 345 28 050 108 395 34 820 0 34 820 8 342 2 338 10 680 106 823 25 712 132 535
61702 17 534 0 17 534 0 0 0 2 463 0 2 463 15 071 0 15 071
70606 3 983 782 0 3 983 782 339 148 0 339 148 3 983 782 0 3 983 782 339 148 0 339 148
70608 49 865 0 49 865 645 0 645 49 865 0 49 865 645 0 645
70610 1 465 0 1 465 0 0 0 1 465 0 1 465 0 0 0
70611 266 814 0 266 814 24 076 0 24 076 266 814 0 266 814 24 076 0 24 076
70706 0 0 0 3 992 970 0 3 992 970 3 594 0 3 594 3 989 376 0 3 989 376
70708 0 0 0 49 865 0 49 865 0 0 0 49 865 0 49 865
70710 0 0 0 1 465 0 1 465 0 0 0 1 465 0 1 465
70711 0 0 0 266 814 0 266 814 0 0 0 266 814 0 266 814
70716 0 0 0 2 464 0 2 464 1 123 0 1 123 1 341 0 1 341
Итого по активу (баланс) 10 015 184 40 114 10 055 298 45 590 260 270 768 45 861 028 45 731 653 256 769 45 988 422 9 873 791 54 113 9 927 904
Пассив
10208 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
10701 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500
10801 398 357 0 398 357 0 0 0 0 0 0 398 357 0 398 357
30126 12 647 0 12 647 0 0 0 0 0 0 12 647 0 12 647
30226 646 0 646 214 0 214 204 0 204 636 0 636
30232 403 063 400 403 463 15 804 204 1 198 15 805 402 15 721 368 1 273 15 722 641 320 227 475 320 702
407 81 302 0 81 302 75 785 0 75 785 47 910 0 47 910 53 427 0 53 427
40903 2 516 298 0 2 516 298 8 089 105 0 8 089 105 8 103 080 0 8 103 080 2 530 273 0 2 530 273
40905 37 353 0 37 353 1 131 0 1 131 825 0 825 37 047 0 37 047
47416 0 0 0 208 38 246 208 57 265 0 19 19
47422 916 888 9 261 926 149 14 552 327 259 202 14 811 529 13 992 463 259 548 14 252 011 357 024 9 607 366 631
47425 14 416 0 14 416 306 0 306 1 552 0 1 552 15 662 0 15 662
60301 1 222 0 1 222 26 533 0 26 533 32 409 0 32 409 7 098 0 7 098
60305 34 567 0 34 567 38 600 0 38 600 69 256 0 69 256 65 223 0 65 223
60307 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
60309 0 0 0 46 0 46 223 0 223 177 0 177
60311 13 278 0 13 278 8 548 0 8 548 7 760 0 7 760 12 490 0 12 490
60313 0 135 135 0 0 0 255 0 255 255 135 390
60322 0 0 0 0 0 0 240 0 240 240 0 240
60324 1 723 0 1 723 66 0 66 469 0 469 2 126 0 2 126
60335 11 264 0 11 264 1 411 0 1 411 20 296 0 20 296 30 149 0 30 149
60414 147 999 0 147 999 98 0 98 8 087 0 8 087 155 988 0 155 988
60903 6 070 0 6 070 112 0 112 170 0 170 6 128 0 6 128
61304 1 550 0 1 550 427 0 427 419 0 419 1 542 0 1 542
61501 1 738 0 1 738 0 0 0 0 0 0 1 738 0 1 738
70601 5 305 586 0 5 305 586 5 307 524 0 5 307 524 465 103 0 465 103 463 165 0 463 165
70603 43 836 0 43 836 43 836 0 43 836 550 0 550 550 0 550
70605 76 0 76 76 0 76 0 0 0 0 0 0
70615 1 123 0 1 123 1 123 0 1 123 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 375 0 375 5 307 462 0 5 307 462 5 307 087 0 5 307 087
70703 0 0 0 0 0 0 43 836 0 43 836 43 836 0 43 836
70705 0 0 0 0 0 0 76 0 76 76 0 76
70715 0 0 0 1 123 0 1 123 1 123 0 1 123 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 045 502 9 796 10 055 298 43 953 206 260 438 44 213 644 43 825 372 260 878 44 086 250 9 917 668 10 236 9 927 904
В. Внебалансовые счета
Актив
91203 49 0 49 2 0 2 16 0 16 35 0 35
91803 4 243 0 4 243 0 0 0 0 0 0 4 243 0 4 243
99998 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
Итого по активу (баланс) 4 545 0 4 545 2 0 2 16 0 16 4 531 0 4 531
Пассив
91508 253 0 253 0 0 0 0 0 0 253 0 253
99999 4 292 0 4 292 16 0 16 2 0 2 4 278 0 4 278
Итого по пассиву (баланс) 4 545 0 4 545 16 0 16 2 0 2 4 531 0 4 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?