Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	195 520	0	195 520	7 344 866	0	7 344 866	7 315 551	0	7 315 551	224 835	0	224 835
30110	800 497	3 664	804 161	2 988 408	226 427	3 214 835	2 986 269	227 125	3 213 394	802 636	2 966	805 602
30233	244 246	0	244 246	10 347 757	0	10 347 757	10 315 282	0	10 315 282	276 721	0	276 721
31901	1 400 000	0	1 400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31902	150 000	0	150 000	2 300 000	0	2 300 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
47423	37 023	388	37 411	489 126	4 530	493 656	487 826	4 425	492 251	38 323	493	38 816
47427	805	0	805	12 853	0	12 853	11 603	0	11 603	2 055	0	2 055
60302	15 428	0	15 428	172	0	172	7 255	0	7 255	8 345	0	8 345
60306	0	0	0	9 448	0	9 448	9 448	0	9 448	0	0	0
60308	222	0	222	731	0	731	803	0	803	150	0	150
60310	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0
60312	25 940	0	25 940	35 949	0	35 949	44 648	0	44 648	17 241	0	17 241
60314	222	0	222	7 701	9 238	16 939	1	9 238	9 239	7 922	0	7 922
60323	122	0	122	9 204	0	9 204	9 257	0	9 257	69	0	69
60401	129 006	0	129 006	21 853	0	21 853	0	0	0	150 859	0	150 859
60701	22	0	22	21 854	0	21 854	21 854	0	21 854	22	0	22
60901	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61002	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61008	312	0	312	2 139	0	2 139	1 647	0	1 647	804	0	804
61009	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
61403	64 301	0	64 301	1 681	0	1 681	5 361	0	5 361	60 621	0	60 621
61702	17 421	0	17 421	0	0	0	7 552	0	7 552	9 869	0	9 869
70606	1 417 341	0	1 417 341	192 879	0	192 879	0	0	0	1 610 220	0	1 610 220
70608	6 684	0	6 684	776	0	776	0	0	0	7 460	0	7 460
70610	2 089	0	2 089	6	0	6	0	0	0	2 095	0	2 095
70611	77 054	0	77 054	7 715	0	7 715	0	0	0	84 769	0	84 769
Итого по активу (баланс)	4 591 219	4 052	4 595 271	23 900 451	240 195	24 140 646	23 679 690	240 788	23 920 478	4 811 980	3 459	4 815 439
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30226	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
30232	257 650	319	257 969	10 554 116	1 394	10 555 510	10 575 659	1 228	10 576 887	279 193	153	279 346
40903	1 752 013	0	1 752 013	6 625 380	0	6 625 380	6 618 240	0	6 618 240	1 744 873	0	1 744 873
40905	66 386	0	66 386	96 021	0	96 021	89 385	0	89 385	59 750	0	59 750
47422	292 132	1 971	294 103	9 244 522	252 573	9 497 095	9 198 094	253 357	9 451 451	245 704	2 755	248 459
47425	6 872	0	6 872	27	0	27	629	0	629	7 474	0	7 474
60301	4 292	0	4 292	15 280	0	15 280	15 416	0	15 416	4 428	0	4 428
60305	17 552	0	17 552	42 595	0	42 595	42 713	0	42 713	17 670	0	17 670
60307	11	0	11	88	0	88	78	0	78	1	0	1
60309	177	0	177	0	0	0	164	0	164	341	0	341
60311	5 404	0	5 404	5 422	0	5 422	5 008	0	5 008	4 990	0	4 990
60322	103	0	103	103	0	103	65	0	65	65	0	65
60324	162	0	162	21	0	21	3 850	0	3 850	3 991	0	3 991
60348	40 159	0	40 159	5 826	0	5 826	4 229	0	4 229	38 562	0	38 562
60601	62 107	0	62 107	0	0	0	3 993	0	3 993	66 100	0	66 100
60903	3 085	0	3 085	0	0	0	155	0	155	3 240	0	3 240
61304	1 949	0	1 949	462	0	462	493	0	493	1 980	0	1 980
70601	1 799 180	0	1 799 180	0	0	0	256 819	0	256 819	2 055 999	0	2 055 999
70603	8 372	0	8 372	0	0	0	1 405	0	1 405	9 777	0	9 777
70605	16	0	16	0	0	0	570	0	570	586	0	586
70615	17 421	0	17 421	7 552	0	7 552	0	0	0	9 869	0	9 869
Итого по пассиву (баланс)	4 592 981	2 290	4 595 271	26 597 415	253 967	26 851 382	26 816 965	254 585	27 071 550	4 812 531	2 908	4 815 439
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398

Страница была полезной?