Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 6 370 | 2 259 | 8 629 | 6 481 | 2 043 | 8 524 | ||||||
| 30102 | 514 | 0 | 514 | 1 034 | 0 | 1 034 | ||||||
| 30110 | 1 247 | 29 750 | 30 997 | 1 249 | 13 394 | 14 643 | ||||||
| 30202 | 87 | 0 | 87 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31903 | 265 000 | 0 | 265 000 | 227 000 | 0 | 227 000 | ||||||
| 45205 | 275 | 0 | 275 | 550 | 0 | 550 | ||||||
| 45206 | 1 470 | 0 | 1 470 | 1 597 | 0 | 1 597 | ||||||
| 45207 | 93 292 | 0 | 93 292 | 113 533 | 0 | 113 533 | ||||||
| 45216 | 8 231 | 0 | 8 231 | 9 449 | 0 | 9 449 | ||||||
| 45407 | 324 | 0 | 324 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 45505 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 45506 | 11 914 | 0 | 11 914 | 11 828 | 0 | 11 828 | ||||||
| 45523 | 135 | 0 | 135 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 45812 | 7 325 | 0 | 7 325 | 8 033 | 0 | 8 033 | ||||||
| 45814 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45815 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 45912 | 715 | 0 | 715 | 764 | 0 | 764 | ||||||
| 47404 | 680 | 1 154 | 1 834 | 406 | 193 | 599 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 150 | 0 | 150 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 47447 | 1 148 | 0 | 1 148 | 1 691 | 0 | 1 691 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 555 | 0 | 555 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 103 | 0 | 103 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 60336 | 330 | 0 | 330 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61009 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 70 716 | 0 | 70 716 | 78 759 | 0 | 78 759 | ||||||
| 70608 | 11 635 | 0 | 11 635 | 13 733 | 0 | 13 733 | ||||||
| 70611 | 439 | 0 | 439 | 439 | 0 | 439 | ||||||
| 70616 | 1 506 | 0 | 1 506 | 1 506 | 0 | 1 506 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 494 297 | 33 163 | 527 460 | 499 504 | 15 630 | 515 134 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 2 874 | 0 | 2 874 | 2 874 | 0 | 2 874 | ||||||
| 10801 | 44 909 | 0 | 44 909 | 44 909 | 0 | 44 909 | ||||||
| 30126 | 2 313 | 0 | 2 313 | 2 277 | 0 | 2 277 | ||||||
| 407 | 19 613 | 0 | 19 613 | 17 693 | 43 | 17 736 | ||||||
| 408.1 | 787 | 0 | 787 | 838 | 0 | 838 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42103 | 44 500 | 0 | 44 500 | 18 450 | 0 | 18 450 | ||||||
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 | ||||||
| 45215 | 8 986 | 0 | 8 986 | 11 488 | 0 | 11 488 | ||||||
| 45217 | 673 | 0 | 673 | 1 403 | 0 | 1 403 | ||||||
| 45515 | 1 119 | 0 | 1 119 | 1 033 | 0 | 1 033 | ||||||
| 45818 | 5 713 | 0 | 5 713 | 5 709 | 0 | 5 709 | ||||||
| 45821 | 232 | 0 | 232 | 585 | 0 | 585 | ||||||
| 45918 | 714 | 0 | 714 | 764 | 0 | 764 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47422 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 47425 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 330 | 0 | 330 | 303 | 0 | 303 | ||||||
| 60301 | 19 | 0 | 19 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 60305 | 724 | 0 | 724 | 1 667 | 0 | 1 667 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 40 | 0 | 40 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 149 | 0 | 149 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 60335 | 208 | 0 | 208 | 805 | 0 | 805 | ||||||
| 60414 | 3 568 | 0 | 3 568 | 3 584 | 0 | 3 584 | ||||||
| 60903 | 2 784 | 0 | 2 784 | 2 844 | 0 | 2 844 | ||||||
| 61701 | 1 170 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 1 170 | ||||||
| 70601 | 75 951 | 0 | 75 951 | 81 825 | 0 | 81 825 | ||||||
| 70603 | 9 960 | 0 | 9 960 | 10 962 | 0 | 10 962 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 527 460 | 0 | 527 460 | 515 091 | 43 | 515 134 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 68 859 | 0 | 68 859 | 68 893 | 0 | 68 893 | ||||||
| 90902 | 464 994 | 0 | 464 994 | 463 314 | 0 | 463 314 | ||||||
| 91414 | 221 136 | 0 | 221 136 | 212 560 | 0 | 212 560 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 472 782 | 0 | 472 782 | 488 003 | 0 | 488 003 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 257 573 | 0 | 1 257 573 | 1 262 572 | 0 | 1 262 572 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 452 084 | 0 | 452 084 | 469 062 | 0 | 469 062 | ||||||
| 91317 | 18 325 | 0 | 18 325 | 16 568 | 0 | 16 568 | ||||||
| 91507 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 784 791 | 0 | 784 791 | 774 569 | 0 | 774 569 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 257 573 | 0 | 1 257 573 | 1 262 572 | 0 | 1 262 572 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?