Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 085	603	8 688	6 482	1 261	7 743	8 735	566	9 301	5 832	1 298	7 130
20209	0	0	0	2 764	101	2 865	2 764	101	2 865	0	0	0
30102	5 101	0	5 101	3 630 955	0	3 630 955	3 618 833	0	3 618 833	17 223	0	17 223
30110	5 632	23 540	29 172	3 031	44 801	47 832	1 807	34 620	36 427	6 856	33 721	40 577
30202	623	0	623	7	0	7	0	0	0	630	0	630
30204	137	0	137	0	0	0	28	0	28	109	0	109
31902	289 000	0	289 000	1 848 000	0	1 848 000	2 025 000	0	2 025 000	112 000	0	112 000
31903	0	0	0	1 418 000	0	1 418 000	1 218 000	0	1 218 000	200 000	0	200 000
45204	0	0	0	3 920	0	3 920	2 020	0	2 020	1 900	0	1 900
45205	19 800	0	19 800	600	0	600	20 400	0	20 400	0	0	0
45206	10 375	0	10 375	0	0	0	375	0	375	10 000	0	10 000
45207	61 637	0	61 637	19 196	0	19 196	12 517	0	12 517	68 316	0	68 316
45506	6 775	0	6 775	0	0	0	612	0	612	6 163	0	6 163
45507	7 740	0	7 740	0	0	0	30	0	30	7 710	0	7 710
45812	8 178	0	8 178	530	0	530	0	0	0	8 708	0	8 708
45815	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
47404	2 161	10 800	12 961	40 084	36 721	76 805	40 469	40 704	81 173	1 776	6 817	8 593
47408	0	0	0	4 084	36 344	40 428	4 084	36 344	40 428	0	0	0
47423	309	0	309	8	0	8	9	0	9	308	0	308
47427	22	0	22	3 051	0	3 051	3 028	0	3 028	45	0	45
60302	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60310	17	0	17	192	0	192	192	0	192	17	0	17
60312	2 400	0	2 400	1 167	0	1 167	1 454	0	1 454	2 113	0	2 113
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	104	0	104	36	0	36	43	0	43	97	0	97
60336	186	0	186	297	0	297	0	0	0	483	0	483
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	82	0	82	33	0	33	33	0	33	82	0	82
61009	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	388	0	388	2	0	2	99	0	99	291	0	291
61702	500	0	500	0	0	0	252	0	252	248	0	248
70606	91 069	0	91 069	5 615	0	5 615	0	0	0	96 684	0	96 684
70608	20 235	0	20 235	2 135	0	2 135	0	0	0	22 370	0	22 370
70611	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70616	915	0	915	253	0	253	0	0	0	1 168	0	1 168
Итого по активу (баланс)	552 589	34 943	587 532	6 990 442	119 244	7 109 686	6 960 784	112 351	7 073 135	582 247	41 836	624 083
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 869	0	2 869	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869
10801	53 517	0	53 517	0	0	0	0	0	0	53 517	0	53 517
30126	272	0	272	222	0	222	0	0	0	50	0	50
407	16 155	2 883	19 038	502 068	38 383	540 451	511 295	44 860	556 155	25 382	9 360	34 742
408.1	830	0	830	311	0	311	339	0	339	858	0	858
40905	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
40909	0	0	0	589	416	1 005	589	416	1 005	0	0	0
40910	0	0	0	12	15	27	12	15	27	0	0	0
40911	0	0	0	442	118	560	442	118	560	0	0	0
40912	0	0	0	87	696	783	87	696	783	0	0	0
40913	0	0	0	1 275	194	1 469	1 275	194	1 469	0	0	0
42101	32 000	0	32 000	1 000	0	1 000	11 950	0	11 950	42 950	0	42 950
42104	26 600	0	26 600	1 400	0	1 400	0	0	0	25 200	0	25 200
42105	3 150	0	3 150	1 300	0	1 300	5 000	0	5 000	6 850	0	6 850
42108	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
45215	7 659	0	7 659	684	0	684	420	0	420	7 395	0	7 395
45515	8 897	0	8 897	1 030	0	1 030	0	0	0	7 867	0	7 867
45818	8 531	0	8 531	0	0	0	530	0	530	9 061	0	9 061
47405	2	0	2	44 649	44 593	89 242	44 647	44 593	89 240	0	0	0
47407	0	0	0	36 422	4 084	40 506	36 422	4 084	40 506	0	0	0
47416	86	0	86	192	0	192	106	0	106	0	0	0
47422	28	0	28	11	0	11	6	0	6	23	0	23
47425	945	0	945	284	0	284	57	0	57	718	0	718
47426	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60301	144	0	144	276	0	276	274	0	274	142	0	142
60305	2 062	0	2 062	2 386	0	2 386	2 282	0	2 282	1 958	0	1 958
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	12	0	12	12	0	12	7	0	7	7	0	7
60311	5 481	0	5 481	45	0	45	437	0	437	5 873	0	5 873
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	314	0	314	478	0	478	448	0	448	284	0	284
60414	3 060	0	3 060	0	0	0	29	0	29	3 089	0	3 089
60903	1 366	0	1 366	0	0	0	63	0	63	1 429	0	1 429
70601	91 026	0	91 026	0	0	0	6 051	0	6 051	97 077	0	97 077
70603	18 921	0	18 921	0	0	0	2 481	0	2 481	21 402	0	21 402
Итого по пассиву (баланс)	584 649	2 883	587 532	597 695	88 499	686 194	627 769	94 976	722 745	614 723	9 360	624 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 407	0	56 407	1 209	0	1 209	719	0	719	56 897	0	56 897
90902	25 430	0	25 430	544	0	544	6 760	0	6 760	19 214	0	19 214
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	298 772	0	298 772	0	0	0	59 663	0	59 663	239 109	0	239 109
91604	355	0	355	569	0	569	393	0	393	531	0	531
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	16 088	0	16 088	0	0	0	0	0	0	16 088	0	16 088
99998	453 502	0	453 502	48 488	0	48 488	30 897	0	30 897	471 093	0	471 093
Итого по активу (баланс)	856 604	0	856 604	50 810	0	50 810	98 432	0	98 432	808 982	0	808 982
Пассив
91312	384 481	0	384 481	0	0	0	15 093	0	15 093	399 574	0	399 574
91315	15 140	4 243	19 383	0	181	181	0	215	215	15 140	4 277	19 417
91317	47 009	0	47 009	30 716	0	30 716	33 180	0	33 180	49 473	0	49 473
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	403 102	0	403 102	67 345	0	67 345	2 132	0	2 132	337 889	0	337 889
Итого по пассиву (баланс)	852 361	4 243	856 604	98 061	181	98 242	50 405	215	50 620	804 705	4 277	808 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 006	2 006	0	2 006	2 006	0	0	0
99996	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 990	2 006	3 996	1 990	2 006	3 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
99997	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 996	0	3 996	3 996	0	3 996	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?