Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 620	2 343	5 963	23 081	685	23 766	22 313	2 732	25 045	4 388	296	4 684
20209	0	0	0	18 181	586	18 767	18 181	586	18 767	0	0	0
30102	43 529	0	43 529	4 040 816	0	4 040 816	4 048 664	0	4 048 664	35 681	0	35 681
30110	51	31 653	31 704	0	79 302	79 302	0	89 303	89 303	51	21 652	21 703
30114	0	14	14	0	2	2	0	2	2	0	14	14
30202	1 536	0	1 536	0	0	0	159	0	159	1 377	0	1 377
30204	2	0	2	37	0	37	0	0	0	39	0	39
31902	0	0	0	2 293 000	0	2 293 000	2 171 000	0	2 171 000	122 000	0	122 000
31903	113 000	0	113 000	581 000	0	581 000	694 000	0	694 000	0	0	0
45201	36 874	0	36 874	73 275	0	73 275	78 404	0	78 404	31 745	0	31 745
45204	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45205	22 195	0	22 195	7 000	0	7 000	14 300	0	14 300	14 895	0	14 895
45206	170 955	0	170 955	31 000	0	31 000	25 155	0	25 155	176 800	0	176 800
45207	61 463	0	61 463	0	0	0	1 717	0	1 717	59 746	0	59 746
45407	4 944	0	4 944	0	0	0	142	0	142	4 802	0	4 802
45506	4 617	0	4 617	0	0	0	186	0	186	4 431	0	4 431
45507	10 813	0	10 813	0	0	0	41	0	41	10 772	0	10 772
45812	22 695	0	22 695	1 417	0	1 417	92	0	92	24 020	0	24 020
45814	1 154	0	1 154	95	0	95	0	0	0	1 249	0	1 249
45815	5 373	0	5 373	37	0	37	7	0	7	5 403	0	5 403
45912	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	256	0	256	79 300	75 979	155 279	79 119	75 979	155 098	437	0	437
47408	0	0	0	0	75 979	75 979	0	75 979	75 979	0	0	0
47423	195	0	195	86	0	86	66	0	66	215	0	215
47427	165	0	165	5 148	0	5 148	5 158	0	5 158	155	0	155
52503	47	0	47	0	0	0	46	0	46	1	0	1
60302	458	0	458	51	0	51	39	0	39	470	0	470
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	17	0	17	187	0	187	187	0	187	17	0	17
60312	1 415	0	1 415	1 443	0	1 443	1 584	0	1 584	1 274	0	1 274
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	78	0	78	10	0	10	1	0	1	87	0	87
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	90	0	90	172	0	172	172	0	172	90	0	90
61009	33	0	33	23	0	23	23	0	23	33	0	33
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	6 966	0	6 966	2	0	2	191	0	191	6 777	0	6 777
61702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70606	49 195	0	49 195	11 954	0	11 954	344	0	344	60 805	0	60 805
70608	18 380	0	18 380	4 524	0	4 524	0	0	0	22 904	0	22 904
70611	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
Итого по активу (баланс)	601 095	34 010	635 105	7 176 852	232 543	7 409 395	7 161 304	244 591	7 405 895	616 643	21 962	638 605
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	1 340	0	1 340	1 950	0	1 950
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	25 459	0	25 459	36 493	0	36 493
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	2	0	2	93	0	93	231	0	231	140	0	140
40702	98 528	20 650	119 178	1 458 707	108 257	1 566 964	1 453 068	106 066	1 559 134	92 889	18 459	111 348
40703	539	0	539	2	0	2	215	0	215	752	0	752
40802	2 005	0	2 005	1 560	0	1 560	1 485	0	1 485	1 930	0	1 930
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	12 950	0	12 950	2 951	0	2 951	1 253	0	1 253	11 252	0	11 252
45415	715	0	715	96	0	96	0	0	0	619	0	619
45515	252	0	252	50	0	50	130	0	130	332	0	332
45818	17 800	0	17 800	31	0	31	4 115	0	4 115	21 884	0	21 884
45918	416	0	416	0	0	0	158	0	158	574	0	574
47405	0	0	0	84 385	224	84 609	84 385	224	84 609	0	0	0
47407	0	0	0	76 342	0	76 342	76 342	0	76 342	0	0	0
47416	468	0	468	7 324	0	7 324	6 864	26	6 890	8	26	34
47422	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
47425	1 060	0	1 060	1 218	0	1 218	1 175	0	1 175	1 017	0	1 017
47426	234	0	234	248	0	248	235	0	235	221	0	221
52304	8 120	0	8 120	7 105	0	7 105	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	0	0	0	589	0	589	733	0	733	144	0	144
60305	969	0	969	1 793	0	1 793	1 801	0	1 801	977	0	977
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	30	0	30	30	0	30	21	0	21	21	0	21
60311	736	0	736	380	0	380	231	0	231	587	0	587
60601	2 259	0	2 259	0	0	0	34	0	34	2 293	0	2 293
61304	0	0	0	2	0	2	11	0	11	9	0	9
70601	65 520	0	65 520	12	0	12	11 285	0	11 285	76 793	0	76 793
70603	18 553	0	18 553	0	0	0	4 811	0	4 811	23 364	0	23 364
70615	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70801	26 799	0	26 799	26 799	0	26 799	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	614 455	20 650	635 105	1 669 803	108 542	1 778 345	1 675 468	106 377	1 781 845	620 120	18 485	638 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	48	0	48	116	0	116	63	0	63	101	0	101
90902	930	0	930	196	0	196	105	0	105	1 021	0	1 021
91414	290 302	0	290 302	35 373	0	35 373	3 449	0	3 449	322 226	0	322 226
91604	3 170	0	3 170	550	0	550	373	0	373	3 347	0	3 347
99998	428 744	0	428 744	134 060	0	134 060	206 053	0	206 053	356 751	0	356 751
Итого по активу (баланс)	723 194	0	723 194	170 296	0	170 296	210 043	0	210 043	683 447	0	683 447
Пассив
91312	328 369	0	328 369	76 452	0	76 452	15 816	0	15 816	267 733	0	267 733
91315	72 547	3 884	76 431	3 790	335	4 125	0	522	522	68 757	4 071	72 828
91317	20 527	0	20 527	124 275	0	124 275	117 309	0	117 309	13 561	0	13 561
91507	3 401	0	3 401	1 202	0	1 202	414	0	414	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	294 450	0	294 450	3 714	0	3 714	35 960	0	35 960	326 696	0	326 696
Итого по пассиву (баланс)	719 310	3 884	723 194	209 433	335	209 768	169 499	522	170 021	679 376	4 071	683 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 219	8 219	0	8 219	8 219	0	0	0
99996	0	0	0	8 139	0	8 139	8 139	0	8 139	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 139	8 219	16 358	8 139	8 219	16 358	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 139	0	8 139	8 139	0	8 139	0	0	0
99997	0	0	0	8 219	0	8 219	8 219	0	8 219	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 358	0	16 358	16 358	0	16 358	0	0	0

Страница была полезной?