Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 216	204	2 420	61 562	43	61 605	62 217	2	62 219	1 561	245	1 806
20209	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
30102	262 697	0	262 697	875 072	0	875 072	976 019	0	976 019	161 750	0	161 750
30110	0	22 618	22 618	0	65 402	65 402	0	55 964	55 964	0	32 056	32 056
30114	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	20	20
30202	1 695	0	1 695	0	0	0	388	0	388	1 307	0	1 307
30204	109	0	109	0	0	0	99	0	99	10	0	10
45201	7 613	0	7 613	12 457	0	12 457	9 762	0	9 762	10 308	0	10 308
45204	14 999	0	14 999	13 734	0	13 734	13 733	0	13 733	15 000	0	15 000
45206	124 500	0	124 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	124 500	0	124 500
45207	97 015	0	97 015	0	0	0	2 591	0	2 591	94 424	0	94 424
45407	16 899	0	16 899	0	0	0	106	0	106	16 793	0	16 793
45505	9 882	0	9 882	15 050	0	15 050	434	0	434	24 498	0	24 498
45506	1 028	0	1 028	0	0	0	31	0	31	997	0	997
45507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
45812	11 547	0	11 547	2 491	0	2 491	145	0	145	13 893	0	13 893
45814	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45815	14	0	14	14	0	14	0	0	0	28	0	28
45912	227	0	227	271	0	271	227	0	227	271	0	271
45914	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45915	7	0	7	97	0	97	0	0	0	104	0	104
47404	128	0	128	23 612	23 779	47 391	23 635	23 779	47 414	105	0	105
47408	0	0	0	23 612	227	23 839	23 612	227	23 839	0	0	0
47423	858	0	858	23	0	23	784	0	784	97	0	97
47427	113	0	113	4 013	0	4 013	3 961	0	3 961	165	0	165
60302	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	808	0	808	1 808	0	1 808	405	0	405	2 211	0	2 211
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	0	0	0	43	0	43	42	0	42	1	0	1
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 130	0	1 130	36	0	36	116	0	116	1 050	0	1 050
70606	103 155	0	103 155	7 587	0	7 587	103 164	0	103 164	7 578	0	7 578
70608	6 541	0	6 541	642	0	642	6 541	0	6 541	642	0	642
70611	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0
70706	0	0	0	103 492	0	103 492	105	0	105	103 387	0	103 387
70708	0	0	0	6 541	0	6 541	0	0	0	6 541	0	6 541
70711	0	0	0	2 065	0	2 065	0	0	0	2 065	0	2 065
Итого по активу (баланс)	671 493	22 841	694 334	1 221 852	89 453	1 311 305	1 297 883	79 973	1 377 856	595 462	32 321	627 783
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10801	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
40701	6	0	6	116	0	116	123	0	123	13	0	13
40702	183 839	152	183 991	1 340 412	142 645	1 483 057	1 222 146	150 205	1 372 351	65 573	7 712	73 285
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	122	0	122	867	0	867	776	0	776	31	0	31
40901	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
40911	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
42106	13 175	0	13 175	875	0	875	1 476	0	1 476	13 776	0	13 776
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	29 999	0	29 999	74 824	0	74 824
45215	6 664	0	6 664	819	0	819	2 653	0	2 653	8 498	0	8 498
45415	113	0	113	6	0	6	590	0	590	697	0	697
45515	1 189	0	1 189	13	0	13	99	0	99	1 275	0	1 275
45818	6 628	0	6 628	35	0	35	283	0	283	6 876	0	6 876
45918	17	0	17	51	0	51	67	0	67	33	0	33
47405	0	0	0	32 106	55 286	87 392	32 106	55 286	87 392	0	0	0
47407	0	0	0	227	23 612	23 839	227	23 612	23 839	0	0	0
47416	0	11	11	21 694	23	21 717	21 694	12	21 706	0	0	0
47422	0	0	0	57 478	0	57 478	57 478	0	57 478	0	0	0
47425	1 313	0	1 313	921	0	921	849	0	849	1 241	0	1 241
47426	228	0	228	342	0	342	351	0	351	237	0	237
60301	6	0	6	611	0	611	605	0	605	0	0	0
60305	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	43	0	43	20	0	20
60311	23	0	23	277	0	277	624	0	624	370	0	370
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	926	0	926	0	0	0	98	0	98	1 024	0	1 024
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
70601	116 108	0	116 108	116 108	0	116 108	7 877	0	7 877	7 877	0	7 877
70603	6 337	0	6 337	6 337	0	6 337	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656
70701	0	0	0	45	0	45	116 108	0	116 108	116 063	0	116 063
70703	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337	6 337	0	6 337
Итого по пассиву (баланс)	694 171	163	694 334	1 580 779	221 573	1 802 352	1 506 679	229 122	1 735 801	620 071	7 712	627 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	16	0	16	13	0	13	4	0	4
90902	123	0	123	254	0	254	66	0	66	311	0	311
91414	343 880	0	343 880	62 815	0	62 815	173 705	0	173 705	232 990	0	232 990
91604	1 185	0	1 185	664	0	664	367	0	367	1 482	0	1 482
99998	449 540	0	449 540	127 423	0	127 423	102 843	0	102 843	474 120	0	474 120
Итого по активу (баланс)	794 729	0	794 729	191 172	0	191 172	276 994	0	276 994	708 907	0	708 907
Пассив
91312	353 513	0	353 513	34 348	0	34 348	49 188	0	49 188	368 353	0	368 353
91315	83 759	2 400	86 159	42 281	23	42 304	54 533	207	54 740	96 011	2 584	98 595
91317	6 088	0	6 088	26 191	0	26 191	23 495	0	23 495	3 392	0	3 392
91507	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	345 189	0	345 189	173 855	0	173 855	63 453	0	63 453	234 787	0	234 787
Итого по пассиву (баланс)	792 329	2 400	794 729	276 675	23	276 698	190 669	207	190 876	706 323	2 584	708 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 693	0	28 693	28 693	0	28 693	0	0	0
99996	0	0	0	28 680	0	28 680	28 680	0	28 680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 373	0	57 373	57 373	0	57 373	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	28 680	28 680	0	28 680	28 680	0	0	0
99997	0	0	0	28 693	0	28 693	28 693	0	28 693	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 693	28 680	57 373	28 693	28 680	57 373	0	0	0

Страница была полезной?