• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 084 28 503 43 587 24 767 15 251 40 018 27 528 1 614 29 142 12 323 42 140 54 463
20209 0 0 0 22 000 0 22 000 22 000 0 22 000 0 0 0
30102 2 359 781 0 2 359 781 166 519 345 0 166 519 345 165 677 380 0 165 677 380 3 201 746 0 3 201 746
30110 0 50 517 50 517 0 14 834 676 14 834 676 0 14 731 664 14 731 664 0 153 529 153 529
30114 0 16 822 921 16 822 921 0 426 150 342 426 150 342 0 430 588 704 430 588 704 0 12 384 559 12 384 559
30202 492 238 0 492 238 36 107 0 36 107 0 0 0 528 345 0 528 345
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 50 463 151 50 463 151 0 50 463 151 50 463 151 0 0 0
30233 0 0 0 0 54 329 536 54 329 536 0 54 329 536 54 329 536 0 0 0
30302 22 514 271 4 052 525 26 566 796 590 270 504 797 1 095 067 0 208 377 208 377 23 104 541 4 348 945 27 453 486
30306 23 759 467 4 061 551 27 821 018 977 013 511 631 1 488 644 0 205 981 205 981 24 736 480 4 367 201 29 103 681
304.1 23 180 0 23 180 21 750 009 0 21 750 009 21 751 409 0 21 751 409 21 780 0 21 780
30602 0 94 94 0 2 2 0 21 21 0 75 75
31903 4 000 000 0 4 000 000 46 233 520 0 46 233 520 39 521 380 0 39 521 380 10 712 140 0 10 712 140
32002 0 0 0 13 800 000 0 13 800 000 13 800 000 0 13 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 14 300 000 0 14 300 000 11 500 000 0 11 500 000 2 800 000 0 2 800 000
32004 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0
32005 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
32007 0 1 455 216 1 455 216 0 31 174 31 174 0 75 990 75 990 0 1 410 400 1 410 400
32204 0 64 653 64 653 0 66 923 66 923 0 66 480 66 480 0 65 096 65 096
32205 0 64 127 64 127 0 14 048 14 048 0 16 599 16 599 0 61 576 61 576
32206 0 1 954 455 1 954 455 0 1 087 208 1 087 208 0 171 554 171 554 0 2 870 109 2 870 109
32207 0 425 045 425 045 0 60 886 60 886 0 24 779 24 779 0 461 152 461 152
44608 954 526 0 954 526 0 0 0 11 493 0 11 493 943 033 0 943 033
44616 2 294 0 2 294 0 0 0 0 0 0 2 294 0 2 294
45203 3 000 000 1 732 875 4 732 875 4 000 000 28 667 4 028 667 4 000 000 1 761 542 5 761 542 3 000 000 0 3 000 000
45205 0 509 326 509 326 0 10 911 10 911 0 26 597 26 597 0 493 640 493 640
45206 3 900 000 2 401 106 6 301 106 555 852 51 437 607 289 750 000 125 383 875 383 3 705 852 2 327 160 6 033 012
45208 0 11 957 776 11 957 776 0 286 270 286 270 0 694 401 694 401 0 11 549 645 11 549 645
45211 0 3 055 885 3 055 885 0 83 574 83 574 0 598 102 598 102 0 2 541 357 2 541 357
45216 108 338 0 108 338 0 0 0 0 0 0 108 338 0 108 338
45510 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
46506 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191
46507 1 119 0 1 119 0 0 0 0 0 0 1 119 0 1 119
47106 13 502 0 13 502 0 0 0 0 0 0 13 502 0 13 502
47107 2 173 0 2 173 0 0 0 0 0 0 2 173 0 2 173
474.1 0 519 876 519 876 81 026 273 297 939 969 378 966 242 81 026 273 298 389 358 379 415 631 0 70 487 70 487
47421 211 0 211 895 683 0 895 683 893 973 0 893 973 1 921 0 1 921
47423 120 0 120 97 434 078 434 175 107 434 076 434 183 110 2 112
47427 23 691 43 203 66 894 146 395 35 210 181 605 137 497 42 803 180 300 32 589 35 610 68 199
47431 0 690 835 690 835 0 12 141 12 141 0 255 061 255 061 0 447 915 447 915
47443 0 972 972 0 511 511 0 124 124 0 1 359 1 359
47465 248 0 248 6 0 6 0 0 0 254 0 254
47502 0 939 939 0 52 52 0 251 251 0 740 740
47816 14 017 0 14 017 9 248 0 9 248 17 192 0 17 192 6 073 0 6 073
47817 0 95 537 95 537 0 27 657 27 657 0 13 120 13 120 0 110 074 110 074
47830 639 084 0 639 084 165 833 0 165 833 59 041 0 59 041 745 876 0 745 876
50401 6 514 795 0 6 514 795 1 043 219 0 1 043 219 4 310 0 4 310 7 553 704 0 7 553 704
50402 1 025 330 0 1 025 330 6 520 0 6 520 0 0 0 1 031 850 0 1 031 850
50406 0 2 275 372 2 275 372 0 60 775 60 775 0 101 708 101 708 0 2 234 439 2 234 439
50430 16 943 0 16 943 0 0 0 0 0 0 16 943 0 16 943
52601 105 998 0 105 998 201 181 0 201 181 217 088 0 217 088 90 091 0 90 091
60302 0 0 0 3 472 0 3 472 3 289 0 3 289 183 0 183
60306 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
60308 6 0 6 77 0 77 83 0 83 0 0 0
60310 1 213 0 1 213 2 290 0 2 290 2 410 0 2 410 1 093 0 1 093
60312 22 384 0 22 384 5 736 0 5 736 8 780 0 8 780 19 340 0 19 340
60314 2 748 0 2 748 2 790 0 2 790 1 723 0 1 723 3 815 0 3 815
60323 1 0 1 2 205 0 2 205 2 205 0 2 205 1 0 1
60336 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
60401 117 491 0 117 491 0 0 0 0 0 0 117 491 0 117 491
60415 9 399 0 9 399 0 0 0 0 0 0 9 399 0 9 399
60804 328 227 0 328 227 0 0 0 0 0 0 328 227 0 328 227
60901 59 911 0 59 911 230 0 230 0 0 0 60 141 0 60 141
60906 0 0 0 230 0 230 230 0 230 0 0 0
61212 0 0 0 58 673 449 016 507 689 58 673 449 016 507 689 0 0 0
70606 12 067 486 0 12 067 486 1 163 547 0 1 163 547 247 0 247 13 230 786 0 13 230 786
70608 37 636 544 0 37 636 544 3 787 023 0 3 787 023 0 0 0 41 423 567 0 41 423 567
70611 117 062 0 117 062 12 579 0 12 579 3 472 0 3 472 126 169 0 126 169
70614 0 0 0 30 761 0 30 761 30 761 0 30 761 0 0 0
Итого по активу (баланс) 132 066 221 52 263 309 184 329 530 357 372 951 847 489 893 1 204 862 844 349 528 547 853 775 992 1 203 304 539 139 910 625 45 977 210 185 887 835
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 373 259 0 373 259 0 0 0 0 0 0 373 259 0 373 259
10801 500 694 0 500 694 0 0 0 0 0 0 500 694 0 500 694
30109 149 10 282 983 10 283 132 0 171 661 694 171 661 694 0 172 857 387 172 857 387 149 11 478 676 11 478 825
30111 3 196 973 1 148 289 4 345 262 10 852 082 50 946 10 903 028 9 727 279 27 407 9 754 686 2 072 170 1 124 750 3 196 920
30129 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
30220 0 696 895 696 895 0 8 345 800 8 345 800 0 8 833 913 8 833 913 0 1 185 008 1 185 008
30222 0 0 0 0 14 965 14 965 0 14 965 14 965 0 0 0
30232 0 3 731 3 731 0 52 001 177 52 001 177 0 52 009 964 52 009 964 0 12 518 12 518
30236 0 0 0 0 58 551 58 551 0 58 551 58 551 0 0 0
30301 22 514 271 4 052 525 26 566 796 0 208 377 208 377 590 270 504 797 1 095 067 23 104 541 4 348 945 27 453 486
30305 23 759 467 4 061 551 27 821 018 0 205 981 205 981 977 013 511 631 1 488 644 24 736 480 4 367 201 29 103 681
30429 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 20 450 000 1 091 880 21 541 880 20 450 000 1 091 880 21 541 880 0 0 0
31303 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 9 000 000 0 9 000 000 4 000 000 0 4 000 000
31305 0 0 0 0 7 7 0 705 207 705 207 0 705 200 705 200
31407 0 2 182 824 2 182 824 0 113 985 113 985 0 46 761 46 761 0 2 115 600 2 115 600
31409 0 8 731 296 8 731 296 0 455 940 455 940 0 187 044 187 044 0 8 462 400 8 462 400
32028 9 032 0 9 032 0 0 0 0 0 0 9 032 0 9 032
32213 7 694 0 7 694 0 0 0 0 0 0 7 694 0 7 694
405 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 3 099 491 4 506 503 7 605 994 181 710 750 112 271 076 293 981 826 181 350 225 109 829 780 291 180 005 2 738 966 2 065 207 4 804 173
408.1 9 331 3 359 12 690 10 579 5 065 15 644 2 286 1 716 4 002 1 038 10 1 048
40807 244 020 1 352 771 1 596 791 36 581 424 3 985 913 40 567 337 36 583 446 7 858 894 44 442 340 246 042 5 225 752 5 471 794
40817 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40820 4 397 17 436 21 833 13 785 12 955 26 740 34 785 12 542 47 327 25 397 17 023 42 420
40911 0 0 0 42 0 42 42 0 42 0 0 0
40913 0 0 0 1 900 13 715 15 615 1 900 13 715 15 615 0 0 0
42102 8 943 501 3 518 658 12 462 159 145 676 231 84 819 568 230 495 799 145 466 628 82 704 082 228 170 710 8 733 898 1 403 172 10 137 070
42103 1 059 000 0 1 059 000 320 000 0 320 000 350 000 0 350 000 1 089 000 0 1 089 000
42104 6 100 000 0 6 100 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 4 600 000 0 4 600 000
42105 0 54 571 54 571 0 2 850 2 850 0 1 169 1 169 0 52 890 52 890
42106 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42502 6 372 019 0 6 372 019 31 478 173 0 31 478 173 28 138 057 0 28 138 057 3 031 903 0 3 031 903
42503 3 000 000 1 303 073 4 303 073 3 000 000 1 313 650 4 313 650 0 10 577 10 577 0 0 0
42505 0 429 496 429 496 0 19 627 19 627 0 10 073 10 073 0 419 942 419 942
43802 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000
43804 270 465 0 270 465 132 464 0 132 464 0 0 0 138 001 0 138 001
43807 116 220 0 116 220 16 821 0 16 821 0 0 0 99 399 0 99 399
44615 9 545 0 9 545 115 0 115 0 0 0 9 430 0 9 430
45215 181 537 0 181 537 17 277 0 17 277 5 560 0 5 560 169 820 0 169 820
45217 42 011 0 42 011 0 0 0 0 0 0 42 011 0 42 011
45515 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
46508 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 0 1 310 0 1 310
47108 15 675 0 15 675 0 0 0 0 0 0 15 675 0 15 675
47401 0 0 0 165 833 0 165 833 165 833 0 165 833 0 0 0
47403 0 0 0 1 013 015 0 1 013 015 1 013 015 0 1 013 015 0 0 0
47407 0 0 0 74 073 773 266 322 134 340 395 907 74 073 773 266 322 134 340 395 907 0 0 0
47416 0 11 070 11 070 1 928 28 110 30 038 2 228 17 051 19 279 300 11 311
47422 0 21 259 21 259 77 415 10 366 87 781 77 415 9 062 86 477 0 19 955 19 955
47424 31 415 0 31 415 837 231 0 837 231 806 695 0 806 695 879 0 879
47425 21 424 0 21 424 6 219 0 6 219 15 632 0 15 632 30 837 0 30 837
47426 70 398 40 054 110 452 102 287 30 331 132 618 101 292 19 255 120 547 69 403 28 978 98 381
47441 0 15 841 15 841 0 2 007 2 007 0 976 976 0 14 810 14 810
47466 3 366 0 3 366 0 0 0 0 0 0 3 366 0 3 366
47501 1 479 794 2 273 305 66 371 132 52 184 1 306 780 2 086
47804 0 0 0 370 0 370 1 824 0 1 824 1 454 0 1 454
47806 4 221 0 4 221 0 0 0 0 0 0 4 221 0 4 221
47814 0 0 0 6 076 0 6 076 6 076 0 6 076 0 0 0
50427 17 280 0 17 280 358 0 358 42 0 42 16 964 0 16 964
50431 17 500 0 17 500 0 0 0 0 0 0 17 500 0 17 500
52602 0 0 0 30 761 0 30 761 30 761 0 30 761 0 0 0
60301 9 793 0 9 793 22 119 0 22 119 21 221 0 21 221 8 895 0 8 895
60305 92 728 0 92 728 39 632 0 39 632 39 631 0 39 631 92 727 0 92 727
60307 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60309 0 0 0 3 376 0 3 376 3 376 0 3 376 0 0 0
60311 0 0 0 17 333 0 17 333 17 333 0 17 333 0 0 0
60313 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 25 107 0 25 107 10 112 0 10 112 8 145 0 8 145 23 140 0 23 140
60335 8 678 0 8 678 4 836 0 4 836 4 379 0 4 379 8 221 0 8 221
60349 30 899 0 30 899 0 0 0 0 0 0 30 899 0 30 899
60414 103 557 0 103 557 0 0 0 1 130 0 1 130 104 687 0 104 687
60805 78 925 0 78 925 0 0 0 5 568 0 5 568 84 493 0 84 493
60806 258 301 0 258 301 6 045 0 6 045 1 076 0 1 076 253 332 0 253 332
60903 24 751 0 24 751 0 0 0 552 0 552 25 303 0 25 303
61701 13 436 0 13 436 0 0 0 1 654 0 1 654 15 090 0 15 090
70601 12 333 064 0 12 333 064 246 0 246 1 392 677 0 1 392 677 13 725 495 0 13 725 495
70603 37 199 772 0 37 199 772 0 0 0 3 479 653 0 3 479 653 40 679 425 0 40 679 425
70613 893 776 0 893 776 30 762 0 30 762 201 181 0 201 181 1 064 195 0 1 064 195
70615 4 384 0 4 384 1 654 0 1 654 0 0 0 2 730 0 2 730
Итого по пассиву (баланс) 141 894 550 42 434 980 184 329 530 513 221 526 703 046 736 1 216 268 262 514 165 982 703 660 585 1 217 826 567 142 839 006 43 048 829 185 887 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 795 191 0 1 795 191 1 531 0 1 531 863 0 863 1 795 859 0 1 795 859
90902 9 302 0 9 302 762 302 0 762 302 58 0 58 771 546 0 771 546
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 095 295 5 735 1 101 030 0 8 835 8 835 0 371 371 1 095 295 14 199 1 109 494
91418 639 084 3 230 513 3 869 597 167 580 89 920 257 500 59 044 609 970 669 014 747 620 2 710 463 3 458 083
99998 6 530 068 0 6 530 068 7 639 970 0 7 639 970 4 987 113 0 4 987 113 9 182 925 0 9 182 925
Итого по активу (баланс) 10 068 941 3 236 248 13 305 189 8 571 383 98 755 8 670 138 5 047 078 610 341 5 657 419 13 593 246 2 724 662 16 317 908
Пассив
91003 0 0 0 36 107 0 36 107 36 107 0 36 107 0 0 0
91312 966 021 0 966 021 11 494 0 11 494 0 0 0 954 527 0 954 527
91315 1 142 795 119 228 1 262 023 0 35 381 35 381 0 90 749 90 749 1 142 795 174 596 1 317 391
91317 149 255 1 965 376 2 114 631 4 725 344 121 122 4 846 466 4 954 567 2 534 439 7 489 006 378 478 4 378 693 4 757 171
91319 1 000 000 1 094 193 2 094 193 0 57 165 57 165 0 24 108 24 108 1 000 000 1 061 136 2 061 136
91507 91 192 0 91 192 500 0 500 0 0 0 90 692 0 90 692
91508 2 008 0 2 008 0 0 0 0 0 0 2 008 0 2 008
99999 6 775 121 0 6 775 121 670 306 0 670 306 1 030 168 0 1 030 168 7 134 983 0 7 134 983
Итого по пассиву (баланс) 10 126 392 3 178 797 13 305 189 5 443 751 213 668 5 657 419 6 020 842 2 649 296 8 670 138 10 703 483 5 614 425 16 317 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 100 000 0 100 000 1 324 635 0 1 324 635 1 424 635 0 1 424 635 0 0 0
93302 285 375 0 285 375 1 268 600 0 1 268 600 1 324 635 0 1 324 635 229 340 0 229 340
93303 1 039 260 0 1 039 260 1 580 010 0 1 580 010 1 268 600 0 1 268 600 1 350 670 0 1 350 670
93304 1 380 010 0 1 380 010 0 0 0 1 380 010 0 1 380 010 0 0 0
93306 0 0 0 1 418 800 69 586 724 71 005 524 1 418 800 69 586 724 71 005 524 0 0 0
93307 0 0 0 1 418 800 63 934 340 65 353 140 1 418 800 58 040 907 59 459 707 0 5 893 433 5 893 433
93308 0 6 455 573 6 455 573 1 428 600 20 510 570 21 939 170 0 24 499 095 24 499 095 1 428 600 2 467 048 3 895 648
93309 0 0 0 1 428 600 5 537 961 6 966 561 1 428 600 1 425 414 2 854 014 0 4 112 547 4 112 547
93901 7 561 765 1 302 948 8 864 713 49 559 386 24 356 415 73 915 801 56 227 117 25 311 073 81 538 190 894 034 348 290 1 242 324
93902 0 7 902 338 7 902 338 0 66 115 642 66 115 642 0 73 912 290 73 912 290 0 105 690 105 690
94101 0 0 0 1 012 890 0 1 012 890 1 012 890 0 1 012 890 0 0 0
99996 25 967 620 0 25 967 620 220 559 183 0 220 559 183 229 770 879 0 229 770 879 16 755 924 0 16 755 924
Итого по активу (баланс) 36 334 030 15 660 859 51 994 889 280 999 504 250 041 652 531 041 156 296 674 966 252 775 503 549 450 469 20 658 568 12 927 008 33 585 576
Пассив
96301 0 99 157 99 157 0 1 381 903 1 381 903 0 1 282 746 1 282 746 0 0 0
96302 0 281 235 281 235 0 1 292 784 1 292 784 0 1 231 925 1 231 925 0 220 376 220 376
96303 0 1 012 446 1 012 446 0 1 270 702 1 270 702 0 1 557 341 1 557 341 0 1 299 085 1 299 085
96304 0 1 349 928 1 349 928 0 1 363 456 1 363 456 0 13 528 13 528 0 0 0
96306 0 0 0 1 420 000 69 443 493 70 863 493 1 420 000 69 443 493 70 863 493 0 0 0
96307 0 0 0 1 420 000 57 956 984 59 376 984 1 420 000 63 834 474 65 254 474 0 5 877 490 5 877 490
96308 0 6 426 599 6 426 599 0 24 447 780 24 447 780 1 427 370 20 489 381 21 916 751 1 427 370 2 468 200 3 895 570
96309 0 0 0 1 427 370 1 425 190 2 852 560 1 427 370 5 539 680 6 967 050 0 4 114 490 4 114 490
96901 1 302 935 7 577 306 8 880 241 25 812 983 56 830 413 82 643 396 24 858 440 50 147 848 75 006 288 348 392 894 741 1 243 133
96902 0 7 918 014 7 918 014 2 788 73 954 203 73 956 991 2 788 66 141 969 66 144 757 0 105 780 105 780
99997 26 027 269 0 26 027 269 229 595 043 0 229 595 043 220 397 426 0 220 397 426 16 829 652 0 16 829 652
Итого по пассиву (баланс) 27 330 204 24 664 685 51 994 889 259 678 184 289 366 908 549 045 092 250 953 394 279 682 385 530 635 779 18 605 414 14 980 162 33 585 576

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?