• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 14 394 21 272 35 666 1 650 8 331 9 981 960 1 100 2 060 15 084 28 503 43 587
30102 1 274 695 0 1 274 695 185 608 645 0 185 608 645 184 523 559 0 184 523 559 2 359 781 0 2 359 781
30110 0 13 753 13 753 0 31 137 785 31 137 785 0 31 101 021 31 101 021 0 50 517 50 517
30114 0 21 153 494 21 153 494 0 491 177 636 491 177 636 0 495 508 209 495 508 209 0 16 822 921 16 822 921
30128 0 0 0 28 0 28 28 0 28 0 0 0
30202 490 526 0 490 526 1 712 0 1 712 0 0 0 492 238 0 492 238
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 28 503 023 28 503 023 0 28 503 023 28 503 023 0 0 0
30233 0 0 0 0 104 248 820 104 248 820 0 104 248 820 104 248 820 0 0 0
30302 21 616 500 5 684 474 27 300 974 967 962 962 500 1 930 462 70 191 2 594 449 2 664 640 22 514 271 4 052 525 26 566 796
30306 23 962 150 5 275 511 29 237 661 1 468 120 1 021 792 2 489 912 1 670 803 2 235 752 3 906 555 23 759 467 4 061 551 27 821 018
304.1 22 402 0 22 402 28 100 697 0 28 100 697 28 099 919 0 28 099 919 23 180 0 23 180
30428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30602 0 113 113 0 3 3 0 22 22 0 94 94
30608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31902 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 35 200 000 0 35 200 000 31 200 000 0 31 200 000 4 000 000 0 4 000 000
32002 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0
32003 8 500 000 0 8 500 000 15 600 000 0 15 600 000 24 100 000 0 24 100 000 0 0 0
32004 0 0 0 12 500 000 0 12 500 000 2 500 000 0 2 500 000 10 000 000 0 10 000 000
32005 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 0 1 400 000
32007 0 1 471 488 1 471 488 0 49 734 49 734 0 66 006 66 006 0 1 455 216 1 455 216
32027 0 0 0 2 376 0 2 376 2 376 0 2 376 0 0 0
32204 0 105 293 105 293 0 83 315 83 315 0 123 955 123 955 0 64 653 64 653
32205 0 40 693 40 693 0 25 328 25 328 0 1 894 1 894 0 64 127 64 127
32206 1 044 519 1 840 958 2 885 477 0 607 487 607 487 1 044 519 493 990 1 538 509 0 1 954 455 1 954 455
32207 450 000 387 767 837 767 0 55 046 55 046 450 000 17 768 467 768 0 425 045 425 045
32212 0 0 0 6 234 0 6 234 6 234 0 6 234 0 0 0
32301 0 30 901 30 901 0 0 0 0 30 901 30 901 0 0 0
44608 966 020 0 966 020 0 0 0 11 494 0 11 494 954 526 0 954 526
44616 2 367 0 2 367 0 0 0 73 0 73 2 294 0 2 294
45203 3 000 000 0 3 000 000 9 000 000 1 740 231 10 740 231 9 000 000 7 356 9 007 356 3 000 000 1 732 875 4 732 875
45205 0 515 021 515 021 0 17 407 17 407 0 23 102 23 102 0 509 326 509 326
45206 3 900 000 2 427 955 6 327 955 0 82 061 82 061 0 108 910 108 910 3 900 000 2 401 106 6 301 106
45208 0 12 031 223 12 031 223 0 695 816 695 816 0 769 263 769 263 0 11 957 776 11 957 776
45211 0 3 131 999 3 131 999 0 72 484 72 484 0 148 598 148 598 0 3 055 885 3 055 885
45216 100 478 0 100 478 15 342 0 15 342 7 482 0 7 482 108 338 0 108 338
45510 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
46506 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191
46507 1 119 0 1 119 0 0 0 0 0 0 1 119 0 1 119
47106 13 502 0 13 502 0 0 0 0 0 0 13 502 0 13 502
47107 2 173 0 2 173 0 0 0 0 0 0 2 173 0 2 173
474.1 0 475 977 475 977 137 485 505 287 329 073 424 814 578 137 485 505 287 285 174 424 770 679 0 519 876 519 876
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 0 0 0 758 634 0 758 634 758 423 0 758 423 211 0 211
47423 127 0 127 113 40 153 120 40 160 120 0 120
47427 53 145 62 892 116 037 127 248 34 412 161 660 156 702 54 101 210 803 23 691 43 203 66 894
47431 0 693 733 693 733 0 57 192 57 192 0 60 090 60 090 0 690 835 690 835
47443 0 3 365 3 365 0 951 951 0 3 344 3 344 0 972 972
47465 5 400 0 5 400 4 001 0 4 001 9 153 0 9 153 248 0 248
47502 0 846 846 0 203 203 0 110 110 0 939 939
47805 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
47816 9 336 0 9 336 4 681 0 4 681 0 0 0 14 017 0 14 017
47817 0 156 059 156 059 0 20 693 20 693 0 81 215 81 215 0 95 537 95 537
47830 791 085 0 791 085 0 0 0 152 001 0 152 001 639 084 0 639 084
50401 6 489 976 0 6 489 976 28 986 0 28 986 4 167 0 4 167 6 514 795 0 6 514 795
50402 1 018 990 0 1 018 990 6 340 0 6 340 0 0 0 1 025 330 0 1 025 330
50406 0 2 295 678 2 295 678 0 69 339 69 339 0 89 645 89 645 0 2 275 372 2 275 372
50430 16 763 0 16 763 591 0 591 411 0 411 16 943 0 16 943
52601 33 832 0 33 832 223 166 0 223 166 151 000 0 151 000 105 998 0 105 998
60306 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60308 3 0 3 42 0 42 39 0 39 6 0 6
60310 973 0 973 2 401 0 2 401 2 161 0 2 161 1 213 0 1 213
60312 15 777 0 15 777 14 288 0 14 288 7 681 0 7 681 22 384 0 22 384
60314 3 868 0 3 868 0 0 0 1 120 0 1 120 2 748 0 2 748
60323 0 0 0 2 416 0 2 416 2 415 0 2 415 1 0 1
60336 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
60401 117 491 0 117 491 0 0 0 0 0 0 117 491 0 117 491
60415 9 399 0 9 399 0 0 0 0 0 0 9 399 0 9 399
60804 328 227 0 328 227 0 0 0 0 0 0 328 227 0 328 227
60901 59 911 0 59 911 0 0 0 0 0 0 59 911 0 59 911
61212 0 0 0 152 001 87 225 239 226 152 001 87 225 239 226 0 0 0
70606 10 881 824 0 10 881 824 1 186 280 0 1 186 280 618 0 618 12 067 486 0 12 067 486
70608 33 578 667 0 33 578 667 4 057 877 0 4 057 877 0 0 0 37 636 544 0 37 636 544
70611 103 553 0 103 553 13 509 0 13 509 0 0 0 117 062 0 117 062
70614 0 0 0 9 569 0 9 569 9 569 0 9 569 0 0 0
Итого по активу (баланс) 119 696 531 57 820 465 177 516 996 444 450 492 948 087 927 1 392 538 419 432 080 802 953 645 083 1 385 725 885 132 066 221 52 263 309 184 329 530
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 373 259 0 373 259 0 0 0 0 0 0 373 259 0 373 259
10801 500 694 0 500 694 0 0 0 0 0 0 500 694 0 500 694
30109 149 9 826 987 9 827 136 0 270 540 695 270 540 695 0 270 996 691 270 996 691 149 10 282 983 10 283 132
30111 2 446 160 1 160 824 3 606 984 3 549 764 44 960 3 594 724 4 300 577 32 425 4 333 002 3 196 973 1 148 289 4 345 262
30129 127 0 127 28 0 28 36 0 36 135 0 135
30220 0 191 898 191 898 0 5 790 012 5 790 012 0 6 295 009 6 295 009 0 696 895 696 895
30232 0 0 0 0 94 536 528 94 536 528 0 94 540 259 94 540 259 0 3 731 3 731
30236 0 0 0 0 1 009 340 1 009 340 0 1 009 340 1 009 340 0 0 0
30301 21 616 500 5 684 474 27 300 974 70 191 2 594 449 2 664 640 967 962 962 500 1 930 462 22 514 271 4 052 525 26 566 796
30305 23 962 150 5 275 511 29 237 661 1 670 803 2 235 752 3 906 555 1 468 120 1 021 792 2 489 912 23 759 467 4 061 551 27 821 018
30429 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 12 525 000 0 12 525 000 12 525 000 0 12 525 000 0 0 0
31303 0 0 0 3 150 000 0 3 150 000 3 150 000 0 3 150 000 0 0 0
31407 0 2 207 232 2 207 232 0 99 009 99 009 0 74 601 74 601 0 2 182 824 2 182 824
31409 0 8 828 928 8 828 928 0 396 036 396 036 0 298 404 298 404 0 8 731 296 8 731 296
32028 9 490 0 9 490 2 377 0 2 377 1 919 0 1 919 9 032 0 9 032
32213 13 908 0 13 908 6 234 0 6 234 20 0 20 7 694 0 7 694
405 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 2 096 321 2 888 737 4 985 058 205 598 863 108 421 302 314 020 165 206 602 033 110 039 068 316 641 101 3 099 491 4 506 503 7 605 994
408.1 7 904 6 550 14 454 2 400 3 309 5 709 3 827 118 3 945 9 331 3 359 12 690
40807 386 795 1 362 762 1 749 557 57 014 849 2 648 795 59 663 644 56 872 074 2 638 804 59 510 878 244 020 1 352 771 1 596 791
40817 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40820 6 377 17 958 24 335 11 722 13 907 25 629 9 742 13 385 23 127 4 397 17 436 21 833
40912 0 0 0 0 122 122 0 122 122 0 0 0
40913 0 0 0 0 7 488 7 488 0 7 488 7 488 0 0 0
42102 8 296 479 3 910 627 12 207 106 157 656 257 89 899 470 247 555 727 158 303 279 89 507 501 247 810 780 8 943 501 3 518 658 12 462 159
42103 1 450 000 0 1 450 000 1 450 000 0 1 450 000 1 059 000 0 1 059 000 1 059 000 0 1 059 000
42104 6 350 000 0 6 350 000 1 350 000 0 1 350 000 1 100 000 0 1 100 000 6 100 000 0 6 100 000
42105 0 111 833 111 833 0 59 833 59 833 0 2 571 2 571 0 54 571 54 571
42106 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42502 3 338 600 0 3 338 600 53 310 046 0 53 310 046 56 343 465 0 56 343 465 6 372 019 0 6 372 019
42503 6 000 000 1 317 644 7 317 644 3 000 000 59 105 3 059 105 0 44 534 44 534 3 000 000 1 303 073 4 303 073
42505 0 434 388 434 388 0 17 273 17 273 0 12 381 12 381 0 429 496 429 496
43802 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000
43804 365 500 0 365 500 95 035 0 95 035 0 0 0 270 465 0 270 465
43807 116 220 0 116 220 0 0 0 0 0 0 116 220 0 116 220
44615 9 660 0 9 660 115 0 115 0 0 0 9 545 0 9 545
44617 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
45215 183 765 0 183 765 5 456 0 5 456 3 228 0 3 228 181 537 0 181 537
45217 26 013 0 26 013 7 926 0 7 926 23 924 0 23 924 42 011 0 42 011
45515 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
46508 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 0 1 310 0 1 310
47108 15 675 0 15 675 0 0 0 0 0 0 15 675 0 15 675
47407 0 0 0 132 688 321 238 456 707 371 145 028 132 688 321 238 456 707 371 145 028 0 0 0
47416 518 0 518 3 614 10 363 13 977 3 096 21 433 24 529 0 11 070 11 070
47422 0 22 152 22 152 170 640 9 757 180 397 170 640 8 864 179 504 0 21 259 21 259
47424 14 211 0 14 211 730 030 0 730 030 747 234 0 747 234 31 415 0 31 415
47425 24 852 0 24 852 3 836 0 3 836 408 0 408 21 424 0 21 424
47426 50 429 28 584 79 013 93 246 11 935 105 181 113 215 23 405 136 620 70 398 40 054 110 452
47441 0 16 804 16 804 0 2 250 2 250 0 1 287 1 287 0 15 841 15 841
47466 7 225 0 7 225 5 235 0 5 235 1 376 0 1 376 3 366 0 3 366
47501 1 774 827 2 601 295 236 531 0 203 203 1 479 794 2 273
47806 1 708 0 1 708 78 0 78 2 591 0 2 591 4 221 0 4 221
47814 0 0 0 4 681 0 4 681 4 681 0 4 681 0 0 0
50427 17 440 0 17 440 204 0 204 44 0 44 17 280 0 17 280
50431 17 908 0 17 908 411 0 411 3 0 3 17 500 0 17 500
52602 0 0 0 9 569 0 9 569 9 569 0 9 569 0 0 0
60301 10 071 0 10 071 22 482 0 22 482 22 204 0 22 204 9 793 0 9 793
60305 82 425 0 82 425 56 498 0 56 498 66 801 0 66 801 92 728 0 92 728
60307 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
60309 0 0 0 560 0 560 560 0 560 0 0 0
60311 0 0 0 11 247 0 11 247 11 247 0 11 247 0 0 0
60313 0 0 0 62 34 96 62 34 96 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 19 610 0 19 610 8 559 0 8 559 14 056 0 14 056 25 107 0 25 107
60335 9 320 0 9 320 5 545 0 5 545 4 903 0 4 903 8 678 0 8 678
60349 28 659 0 28 659 0 0 0 2 240 0 2 240 30 899 0 30 899
60414 102 464 0 102 464 0 0 0 1 093 0 1 093 103 557 0 103 557
60805 73 537 0 73 537 0 0 0 5 388 0 5 388 78 925 0 78 925
60806 264 613 0 264 613 7 375 0 7 375 1 063 0 1 063 258 301 0 258 301
60903 24 205 0 24 205 0 0 0 546 0 546 24 751 0 24 751
61701 13 436 0 13 436 0 0 0 0 0 0 13 436 0 13 436
70601 10 944 442 0 10 944 442 2 0 2 1 388 624 0 1 388 624 12 333 064 0 12 333 064
70603 33 443 710 0 33 443 710 0 0 0 3 756 062 0 3 756 062 37 199 772 0 37 199 772
70613 680 178 0 680 178 9 569 0 9 569 223 167 0 223 167 893 776 0 893 776
70615 4 384 0 4 384 0 0 0 0 0 0 4 384 0 4 384
Итого по пассиву (баланс) 134 222 275 43 294 721 177 516 996 634 309 325 816 868 667 1 451 177 992 641 981 600 816 008 926 1 457 990 526 141 894 550 42 434 980 184 329 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 795 132 0 1 795 132 1 089 0 1 089 1 030 0 1 030 1 795 191 0 1 795 191
90902 10 428 0 10 428 428 0 428 1 554 0 1 554 9 302 0 9 302
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 095 295 15 931 1 111 226 0 322 322 0 10 518 10 518 1 095 295 5 735 1 101 030
91418 791 085 3 310 806 4 101 891 0 76 132 76 132 152 001 156 425 308 426 639 084 3 230 513 3 869 597
99998 8 687 137 0 8 687 137 9 240 095 0 9 240 095 11 397 164 0 11 397 164 6 530 068 0 6 530 068
Итого по активу (баланс) 12 379 078 3 326 737 15 705 815 9 241 612 76 454 9 318 066 11 551 749 166 943 11 718 692 10 068 941 3 236 248 13 305 189
Пассив
91003 0 0 0 1 712 0 1 712 1 712 0 1 712 0 0 0
91312 977 514 0 977 514 11 493 0 11 493 0 0 0 966 021 0 966 021
91315 1 144 295 147 594 1 291 889 46 500 66 823 113 323 45 000 38 457 83 457 1 142 795 119 228 1 262 023
91317 149 255 4 097 836 4 247 091 9 000 000 2 221 951 11 221 951 9 000 000 89 491 9 089 491 149 255 1 965 376 2 114 631
91319 1 000 000 1 077 443 2 077 443 0 48 685 48 685 0 65 435 65 435 1 000 000 1 094 193 2 094 193
91507 91 192 0 91 192 0 0 0 0 0 0 91 192 0 91 192
91508 2 008 0 2 008 0 0 0 0 0 0 2 008 0 2 008
99999 7 018 678 0 7 018 678 321 528 0 321 528 77 971 0 77 971 6 775 121 0 6 775 121
Итого по пассиву (баланс) 10 382 942 5 322 873 15 705 815 9 381 233 2 337 459 11 718 692 9 124 683 193 383 9 318 066 10 126 392 3 178 797 13 305 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 609 060 2 607 342 6 216 402 3 509 060 2 607 342 6 116 402 100 000 0 100 000
93302 0 0 0 3 894 435 0 3 894 435 3 609 060 0 3 609 060 285 375 0 285 375
93303 900 350 0 900 350 1 424 635 0 1 424 635 1 285 725 0 1 285 725 1 039 260 0 1 039 260
93304 2 704 645 0 2 704 645 0 0 0 1 324 635 0 1 324 635 1 380 010 0 1 380 010
93306 0 0 0 363 482 31 958 465 32 321 947 363 482 31 958 465 32 321 947 0 0 0
93307 0 0 0 363 482 26 951 962 27 315 444 363 482 26 951 962 27 315 444 0 0 0
93308 0 11 052 009 11 052 009 0 16 075 080 16 075 080 0 20 671 516 20 671 516 0 6 455 573 6 455 573
93901 11 249 378 1 033 006 12 282 384 112 225 569 23 692 794 135 918 363 115 913 182 23 422 852 139 336 034 7 561 765 1 302 948 8 864 713
93902 0 4 189 738 4 189 738 0 47 541 783 47 541 783 0 43 829 183 43 829 183 0 7 902 338 7 902 338
99996 31 076 997 0 31 076 997 217 209 204 0 217 209 204 222 318 581 0 222 318 581 25 967 620 0 25 967 620
Итого по активу (баланс) 45 931 370 16 274 753 62 206 123 339 089 867 148 827 426 487 917 293 348 687 207 149 441 320 498 128 527 36 334 030 15 660 859 51 994 889
Пассив
96301 0 0 0 2 606 700 3 476 154 6 082 854 2 606 700 3 575 311 6 182 011 0 99 157 99 157
96302 0 0 0 0 3 603 135 3 603 135 0 3 884 370 3 884 370 0 281 235 281 235
96303 0 896 201 896 201 0 1 309 158 1 309 158 0 1 425 403 1 425 403 0 1 012 446 1 012 446
96304 0 2 673 830 2 673 830 0 1 377 695 1 377 695 0 53 793 53 793 0 1 349 928 1 349 928
96306 0 0 0 0 32 221 928 32 221 928 0 32 221 928 32 221 928 0 0 0
96307 0 0 0 0 27 255 050 27 255 050 0 27 255 050 27 255 050 0 0 0
96308 0 11 020 632 11 020 632 0 20 642 102 20 642 102 0 16 048 069 16 048 069 0 6 426 599 6 426 599
96901 1 031 104 11 261 834 12 292 938 21 724 908 117 833 726 139 558 634 21 996 739 114 149 198 136 145 937 1 302 935 7 577 306 8 880 241
96902 0 4 193 396 4 193 396 0 43 843 664 43 843 664 0 47 568 282 47 568 282 0 7 918 014 7 918 014
99997 31 129 126 0 31 129 126 222 018 793 0 222 018 793 216 916 936 0 216 916 936 26 027 269 0 26 027 269
Итого по пассиву (баланс) 32 160 230 30 045 893 62 206 123 246 350 401 251 562 612 497 913 013 241 520 375 246 181 404 487 701 779 27 330 204 24 664 685 51 994 889

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?