• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
11101 0 0 0 741 532 0 741 532 741 532 0 741 532 0 0 0
20202 18 907 25 604 44 511 7 586 16 409 23 995 16 191 5 521 21 712 10 302 36 492 46 794
20209 0 0 0 10 700 0 10 700 10 700 0 10 700 0 0 0
30102 6 477 127 0 6 477 127 124 838 267 0 124 838 267 131 233 281 0 131 233 281 82 113 0 82 113
30110 0 5 669 5 669 0 30 357 187 30 357 187 0 30 319 252 30 319 252 0 43 604 43 604
30114 0 16 253 914 16 253 914 0 602 184 827 602 184 827 0 607 099 156 607 099 156 0 11 339 585 11 339 585
30202 396 014 0 396 014 72 625 0 72 625 0 0 0 468 639 0 468 639
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 265 004 511 265 004 511 0 265 004 511 265 004 511 0 0 0
30233 0 0 0 0 64 220 581 64 220 581 0 64 220 581 64 220 581 0 0 0
30302 20 604 211 4 221 621 24 825 832 416 320 718 758 1 135 078 0 200 450 200 450 21 020 531 4 739 929 25 760 460
30306 21 710 427 4 293 555 26 003 982 1 112 019 623 121 1 735 140 0 202 451 202 451 22 822 446 4 714 225 27 536 671
304.1 23 432 0 23 432 35 027 236 0 35 027 236 35 029 176 0 35 029 176 21 492 0 21 492
30602 0 147 147 0 8 8 0 24 24 0 131 131
31902 0 0 0 5 800 000 0 5 800 000 5 800 000 0 5 800 000 0 0 0
31903 5 000 000 0 5 000 000 26 100 000 0 26 100 000 16 600 000 0 16 600 000 14 500 000 0 14 500 000
32002 0 0 0 13 300 000 0 13 300 000 13 300 000 0 13 300 000 0 0 0
32003 0 0 0 19 000 000 0 19 000 000 19 000 000 0 19 000 000 0 0 0
32007 0 1 447 446 1 447 446 0 84 678 84 678 0 69 348 69 348 0 1 462 776 1 462 776
32204 0 8 972 8 972 0 15 012 15 012 0 9 676 9 676 0 14 308 14 308
32206 1 044 519 1 946 866 2 991 385 0 134 416 134 416 0 239 659 239 659 1 044 519 1 841 623 2 886 142
32207 450 000 338 005 788 005 0 19 774 19 774 0 16 194 16 194 450 000 341 585 791 585
32301 0 0 0 0 32 027 32 027 0 1 309 1 309 0 30 718 30 718
32401 0 0 0 0 27 223 27 223 0 27 223 27 223 0 0 0
44608 989 008 0 989 008 0 0 0 11 494 0 11 494 977 514 0 977 514
44616 2 367 0 2 367 0 0 0 0 0 0 2 367 0 2 367
45203 3 000 000 626 020 3 626 020 4 400 000 27 459 4 427 459 4 400 000 653 479 5 053 479 3 000 000 0 3 000 000
45206 2 900 000 0 2 900 000 1 000 000 2 415 283 3 415 283 0 1 702 1 702 3 900 000 2 413 581 6 313 581
45208 0 12 752 556 12 752 556 0 806 608 806 608 0 1 636 083 1 636 083 0 11 923 081 11 923 081
45211 0 3 250 241 3 250 241 0 170 689 170 689 0 150 666 150 666 0 3 270 264 3 270 264
45216 100 478 0 100 478 0 0 0 0 0 0 100 478 0 100 478
45510 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
46506 191 0 191 0 0 0 0 0 0 191 0 191
46507 1 119 0 1 119 0 0 0 0 0 0 1 119 0 1 119
47106 13 916 0 13 916 0 0 0 276 0 276 13 640 0 13 640
47107 2 173 0 2 173 0 0 0 0 0 0 2 173 0 2 173
474.1 0 188 748 188 748 115 959 341 369 076 676 485 036 017 115 959 341 369 192 980 485 152 321 0 72 444 72 444
47417 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 0 0
47421 14 105 0 14 105 939 317 0 939 317 944 006 0 944 006 9 416 0 9 416
47423 130 1 131 18 549 78 18 627 18 539 79 18 618 140 0 140
47427 26 975 31 858 58 833 82 789 36 184 118 973 68 874 19 219 88 093 40 890 48 823 89 713
47431 0 682 399 682 399 0 118 115 118 115 0 110 888 110 888 0 689 626 689 626
47440 0 0 0 0 2 607 2 607 0 2 607 2 607 0 0 0
47443 0 1 315 1 315 0 1 283 1 283 0 186 186 0 2 412 2 412
47465 5 400 0 5 400 0 0 0 0 0 0 5 400 0 5 400
47502 0 1 420 1 420 0 56 56 0 635 635 0 841 841
47816 12 883 0 12 883 7 892 0 7 892 16 381 0 16 381 4 394 0 4 394
47817 0 203 545 203 545 0 36 600 36 600 0 45 701 45 701 0 194 444 194 444
47830 646 612 0 646 612 103 732 0 103 732 0 0 0 750 344 0 750 344
50401 7 821 568 0 7 821 568 36 791 0 36 791 24 200 0 24 200 7 834 159 0 7 834 159
50402 1 005 910 0 1 005 910 6 540 0 6 540 0 0 0 1 012 450 0 1 012 450
50406 0 2 281 166 2 281 166 0 125 683 125 683 0 94 980 94 980 0 2 311 869 2 311 869
50430 16 763 0 16 763 0 0 0 0 0 0 16 763 0 16 763
52601 63 120 0 63 120 93 944 0 93 944 134 971 0 134 971 22 093 0 22 093
60306 0 0 0 15 0 15 0 0 0 15 0 15
60308 7 0 7 63 0 63 50 0 50 20 0 20
60310 1 167 0 1 167 2 312 0 2 312 2 385 0 2 385 1 094 0 1 094
60312 19 255 0 19 255 5 802 0 5 802 9 863 0 9 863 15 194 0 15 194
60314 2 664 0 2 664 2 874 0 2 874 1 159 0 1 159 4 379 0 4 379
60323 0 0 0 2 357 0 2 357 2 357 0 2 357 0 0 0
60336 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
60401 117 491 0 117 491 0 0 0 0 0 0 117 491 0 117 491
60415 9 399 0 9 399 0 0 0 0 0 0 9 399 0 9 399
60804 351 648 0 351 648 0 0 0 0 0 0 351 648 0 351 648
60901 59 911 0 59 911 0 0 0 0 0 0 59 911 0 59 911
61212 0 0 0 0 20 865 20 865 0 20 865 20 865 0 0 0
61214 0 0 0 0 1 042 926 1 042 926 0 1 042 926 1 042 926 0 0 0
70606 8 568 415 0 8 568 415 1 439 473 0 1 439 473 13 0 13 10 007 875 0 10 007 875
70608 26 300 636 0 26 300 636 4 468 556 0 4 468 556 0 0 0 30 769 192 0 30 769 192
70611 66 481 0 66 481 22 711 0 22 711 0 0 0 89 192 0 89 192
70614 0 0 0 46 608 0 46 608 46 608 0 46 608 0 0 0
70616 8 526 0 8 526 0 0 0 8 526 0 8 526 0 0 0
Итого по активу (баланс) 108 670 100 48 561 068 157 231 168 355 065 951 1 337 319 649 1 692 385 600 343 379 923 1 340 388 356 1 683 768 279 120 356 128 45 492 361 165 848 489
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 329 895 0 329 895 0 0 0 43 364 0 43 364 373 259 0 373 259
10801 418 302 0 418 302 741 532 0 741 532 823 924 0 823 924 500 694 0 500 694
30109 149 10 689 255 10 689 404 0 123 604 073 123 604 073 0 121 677 563 121 677 563 149 8 762 745 8 762 894
30111 791 218 1 143 376 1 934 594 10 673 695 47 216 10 720 911 10 929 448 59 663 10 989 111 1 046 971 1 155 823 2 202 794
30129 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
30220 0 379 235 379 235 0 5 396 215 5 396 215 0 5 232 558 5 232 558 0 215 578 215 578
30222 0 0 0 0 8 817 8 817 0 8 817 8 817 0 0 0
30232 0 10 572 10 572 1 809 190 69 010 630 70 819 820 1 809 190 69 004 703 70 813 893 0 4 645 4 645
30236 0 0 0 0 6 797 804 6 797 804 0 6 797 804 6 797 804 0 0 0
30301 20 604 211 4 221 621 24 825 832 0 200 450 200 450 416 320 718 758 1 135 078 21 020 531 4 739 929 25 760 460
30305 21 710 427 4 293 555 26 003 982 0 202 451 202 451 1 112 019 623 121 1 735 140 22 822 446 4 714 225 27 536 671
30429 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 6 650 000 0 6 650 000 6 650 000 0 6 650 000 0 0 0
31303 0 0 0 2 150 000 0 2 150 000 3 070 000 0 3 070 000 920 000 0 920 000
31407 0 2 171 169 2 171 169 0 104 022 104 022 0 127 017 127 017 0 2 194 164 2 194 164
31409 0 8 684 676 8 684 676 0 416 088 416 088 0 508 068 508 068 0 8 776 656 8 776 656
32028 9 490 0 9 490 0 0 0 0 0 0 9 490 0 9 490
32213 13 908 0 13 908 0 0 0 0 0 0 13 908 0 13 908
405 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
407 2 129 549 3 572 378 5 701 927 181 680 787 76 638 587 258 319 374 181 452 044 75 908 223 257 360 267 1 900 806 2 842 014 4 742 820
408.1 19 404 1 001 20 405 23 551 6 167 29 718 14 166 5 170 19 336 10 019 4 10 023
40807 398 859 807 172 1 206 031 56 584 170 4 252 034 60 836 204 56 455 599 5 978 593 62 434 192 270 288 2 533 731 2 804 019
40817 0 2 227 2 227 0 107 107 0 130 130 0 2 250 2 250
40820 9 223 6 655 15 878 21 498 21 195 42 693 19 807 22 080 41 887 7 532 7 540 15 072
40912 0 0 0 0 227 227 0 227 227 0 0 0
40913 0 0 0 0 13 652 13 652 0 13 652 13 652 0 0 0
42102 7 880 420 2 745 798 10 626 218 149 355 463 62 044 081 211 399 544 149 244 714 62 577 910 211 822 624 7 769 671 3 279 627 11 049 298
42103 5 109 000 0 5 109 000 2 697 000 0 2 697 000 983 000 0 983 000 3 395 000 0 3 395 000
42104 2 850 000 0 2 850 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 4 350 000 0 4 350 000
42105 0 55 727 55 727 0 2 670 2 670 0 3 260 3 260 0 56 317 56 317
42106 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42502 3 537 230 0 3 537 230 54 660 669 0 54 660 669 54 668 039 0 54 668 039 3 544 600 0 3 544 600
42503 0 3 618 615 3 618 615 0 2 403 759 2 403 759 0 2 442 084 2 442 084 0 3 656 940 3 656 940
42505 0 427 763 427 763 0 18 144 18 144 0 22 779 22 779 0 432 398 432 398
42606 0 10 674 10 674 0 511 511 0 625 625 0 10 788 10 788
43802 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0
43803 150 045 0 150 045 69 380 0 69 380 10 000 0 10 000 90 665 0 90 665
43804 157 844 0 157 844 0 0 0 138 524 0 138 524 296 368 0 296 368
43807 131 679 0 131 679 15 459 0 15 459 0 0 0 116 220 0 116 220
44615 9 890 0 9 890 115 0 115 0 0 0 9 775 0 9 775
45215 177 368 0 177 368 4 032 0 4 032 11 584 0 11 584 184 920 0 184 920
45217 26 013 0 26 013 0 0 0 0 0 0 26 013 0 26 013
45515 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
46508 1 310 0 1 310 0 0 0 0 0 0 1 310 0 1 310
47108 16 089 0 16 089 276 0 276 0 0 0 15 813 0 15 813
47401 0 0 0 103 732 0 103 732 103 732 0 103 732 0 0 0
47407 0 0 0 112 183 679 287 830 492 400 014 171 112 183 679 287 830 492 400 014 171 0 0 0
47411 0 14 14 0 1 1 0 2 2 0 15 15
47416 0 165 165 4 755 107 471 112 226 5 245 107 306 112 551 490 0 490
47422 0 23 121 23 121 18 810 11 060 29 870 18 810 10 632 29 442 0 22 693 22 693
47424 173 0 173 895 036 0 895 036 900 438 0 900 438 5 575 0 5 575
47425 36 278 0 36 278 11 837 0 11 837 1 194 0 1 194 25 635 0 25 635
47426 35 348 40 931 76 279 54 489 3 058 57 547 75 029 19 936 94 965 55 888 57 809 113 697
47441 0 17 970 17 970 0 2 607 2 607 0 2 142 2 142 0 17 505 17 505
47466 7 225 0 7 225 0 0 0 0 0 0 7 225 0 7 225
47501 1 961 870 2 831 283 69 352 0 50 50 1 678 851 2 529
47806 1 708 0 1 708 0 0 0 0 0 0 1 708 0 1 708
47814 0 0 0 5 162 0 5 162 5 162 0 5 162 0 0 0
50427 17 100 0 17 100 6 0 6 231 0 231 17 325 0 17 325
50431 17 908 0 17 908 0 0 0 0 0 0 17 908 0 17 908
52602 0 0 0 46 608 0 46 608 46 608 0 46 608 0 0 0
60301 9 791 0 9 791 36 478 0 36 478 36 411 0 36 411 9 724 0 9 724
60305 82 425 0 82 425 74 829 0 74 829 74 829 0 74 829 82 425 0 82 425
60307 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
60309 0 0 0 3 233 0 3 233 3 233 0 3 233 0 0 0
60311 0 0 0 11 797 0 11 797 11 797 0 11 797 0 0 0
60313 0 0 0 129 0 129 129 0 129 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 741 532 0 741 532 741 532 0 741 532
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 21 863 0 21 863 10 564 0 10 564 8 228 0 8 228 19 527 0 19 527
60335 8 855 0 8 855 5 357 0 5 357 5 826 0 5 826 9 324 0 9 324
60349 28 659 0 28 659 0 0 0 0 0 0 28 659 0 28 659
60414 100 206 0 100 206 0 0 0 1 129 0 1 129 101 335 0 101 335
60805 66 687 0 66 687 0 0 0 5 965 0 5 965 72 652 0 72 652
60806 288 561 0 288 561 5 271 0 5 271 796 0 796 284 086 0 284 086
60903 22 971 0 22 971 0 0 0 631 0 631 23 602 0 23 602
61701 26 346 0 26 346 12 910 0 12 910 0 0 0 13 436 0 13 436
70601 8 713 743 0 8 713 743 0 0 0 1 335 879 0 1 335 879 10 049 622 0 10 049 622
70603 26 113 644 0 26 113 644 0 0 0 4 584 711 0 4 584 711 30 698 355 0 30 698 355
70613 536 137 0 536 137 46 608 0 46 608 93 943 0 93 943 583 472 0 583 472
70615 0 0 0 0 0 0 4 384 0 4 384 4 384 0 4 384
70801 867 289 0 867 289 867 289 0 867 289 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 114 306 628 42 924 540 157 231 168 581 543 821 639 143 658 1 220 687 479 589 601 435 639 703 365 1 229 304 800 122 364 242 43 484 247 165 848 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 794 755 0 1 794 755 2 164 0 2 164 1 215 0 1 215 1 795 704 0 1 795 704
90902 6 583 0 6 583 1 740 0 1 740 209 0 209 8 114 0 8 114
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 308 508 15 671 3 324 179 0 917 917 2 278 889 751 2 279 640 1 029 619 15 837 1 045 456
91418 646 612 3 428 211 4 074 823 103 732 179 629 283 361 0 158 189 158 189 750 344 3 449 651 4 199 995
99998 14 180 565 0 14 180 565 5 998 121 0 5 998 121 10 739 378 0 10 739 378 9 439 308 0 9 439 308
Итого по активу (баланс) 19 937 024 3 443 882 23 380 906 6 105 757 180 546 6 286 303 13 019 691 158 940 13 178 631 13 023 090 3 465 488 16 488 578
Пассив
91003 0 0 0 72 625 0 72 625 72 625 0 72 625 0 0 0
91312 1 000 502 0 1 000 502 11 494 0 11 494 0 0 0 989 008 0 989 008
91315 3 357 507 353 282 3 710 789 2 278 888 117 163 2 396 051 0 35 458 35 458 1 078 619 271 577 1 350 196
91317 1 000 000 6 501 817 7 501 817 5 400 000 2 815 689 8 215 689 4 750 000 1 011 504 5 761 504 350 000 4 697 632 5 047 632
91319 1 000 000 872 263 1 872 263 0 43 519 43 519 0 128 244 128 244 1 000 000 956 988 1 956 988
91507 93 476 0 93 476 0 0 0 0 0 0 93 476 0 93 476
91508 1 718 0 1 718 0 0 0 290 0 290 2 008 0 2 008
99999 9 200 341 0 9 200 341 2 439 081 0 2 439 081 288 010 0 288 010 7 049 270 0 7 049 270
Итого по пассиву (баланс) 15 653 544 7 727 362 23 380 906 10 202 088 2 976 371 13 178 459 5 110 925 1 175 206 6 286 131 10 562 381 5 926 197 16 488 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 793 800 0 793 800 793 800 0 793 800 0 0 0
93302 0 0 0 1 025 800 0 1 025 800 793 800 0 793 800 232 000 0 232 000
93303 793 800 0 793 800 906 650 0 906 650 1 025 800 0 1 025 800 674 650 0 674 650
93304 1 707 000 0 1 707 000 1 324 635 0 1 324 635 806 650 0 806 650 2 224 985 0 2 224 985
93305 628 095 0 628 095 1 385 230 0 1 385 230 1 324 635 0 1 324 635 688 690 0 688 690
93306 0 0 0 4 542 838 49 419 909 53 962 747 4 542 838 49 419 909 53 962 747 0 0 0
93307 0 3 106 177 3 106 177 4 542 838 30 967 340 35 510 178 4 542 838 30 158 908 34 701 746 0 3 914 609 3 914 609
93308 0 1 743 540 1 743 540 4 542 838 15 814 995 20 357 833 4 542 838 17 558 535 22 101 373 0 0 0
93309 0 0 0 0 3 927 043 3 927 043 0 0 0 0 3 927 043 3 927 043
93901 2 177 766 132 338 2 310 104 83 668 629 28 568 604 112 237 233 84 638 018 25 058 250 109 696 268 1 208 377 3 642 692 4 851 069
93902 0 5 945 333 5 945 333 2 588 152 98 794 095 101 382 247 2 588 152 88 968 588 91 556 740 0 15 770 840 15 770 840
99996 16 123 012 0 16 123 012 272 545 847 0 272 545 847 256 454 273 0 256 454 273 32 214 586 0 32 214 586
Итого по активу (баланс) 21 429 673 10 927 388 32 357 061 377 867 257 227 491 986 605 359 243 362 053 642 211 164 190 573 217 832 37 243 288 27 255 184 64 498 472
Пассив
96301 0 0 0 0 787 608 787 608 0 787 608 787 608 0 0 0
96302 0 0 0 0 792 824 792 824 0 1 019 404 1 019 404 0 226 580 226 580
96303 0 770 555 770 555 0 1 048 321 1 048 321 0 943 812 943 812 0 666 046 666 046
96304 0 1 667 222 1 667 222 0 876 695 876 695 0 1 404 650 1 404 650 0 2 195 177 2 195 177
96305 0 616 385 616 385 0 1 328 587 1 328 587 0 1 391 942 1 391 942 0 679 740 679 740
96306 0 0 0 4 536 279 49 327 966 53 864 245 4 536 279 49 327 966 53 864 245 0 0 0
96307 0 3 103 293 3 103 293 0 34 662 854 34 662 854 0 35 475 802 35 475 802 0 3 916 241 3 916 241
96308 0 1 724 052 1 724 052 0 22 067 242 22 067 242 0 20 343 190 20 343 190 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 0 3 914 608 3 914 608 0 3 914 608 3 914 608
96901 133 270 2 165 764 2 299 034 24 989 867 84 804 938 109 794 805 28 502 742 83 846 129 112 348 871 3 646 145 1 206 955 4 853 100
96902 0 5 942 471 5 942 471 0 91 515 240 91 515 240 0 101 335 863 101 335 863 0 15 763 094 15 763 094
99997 16 234 049 0 16 234 049 256 294 320 0 256 294 320 272 344 157 0 272 344 157 32 283 886 0 32 283 886
Итого по пассиву (баланс) 16 367 319 15 989 742 32 357 061 285 820 466 287 212 275 573 032 741 305 383 178 299 790 974 605 174 152 35 930 031 28 568 441 64 498 472

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?