Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 131	30 248	47 379	3 349	13 852	17 201	6 578	17 345	23 923	13 902	26 755	40 657
20209	0	0	0	0	14 871	14 871	0	14 871	14 871	0	0	0
30102	241 897	0	241 897	112 710 362	0	112 710 362	110 742 600	0	110 742 600	2 209 659	0	2 209 659
30110	0	63 534	63 534	0	19 602 675	19 602 675	0	19 642 285	19 642 285	0	23 924	23 924
30114	0	18 303 421	18 303 421	0	464 554 321	464 554 321	0	470 093 398	470 093 398	0	12 764 344	12 764 344
30202	406 501	0	406 501	0	0	0	9 951	0	9 951	396 550	0	396 550
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	211 406 567	211 406 567	0	211 406 567	211 406 567	0	0	0
30233	0	0	0	0	102 697 848	102 697 848	0	102 697 848	102 697 848	0	0	0
30235	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30302	19 015 197	4 894 770	23 909 967	1 169 794	909 200	2 078 994	0	142 713	142 713	20 184 991	5 661 257	25 846 248
30306	21 085 352	4 727 889	25 813 241	1 216 077	969 936	2 186 013	0	139 835	139 835	22 301 429	5 557 990	27 859 419
304.1	21 460	0	21 460	26 543 211	0	26 543 211	26 541 560	0	26 541 560	23 111	0	23 111
30602	0	188	188	0	14 349	14 349	0	14 365	14 365	0	172	172
31903	8 100 000	0	8 100 000	32 400 000	0	32 400 000	32 400 000	0	32 400 000	8 100 000	0	8 100 000
32203	0	0	0	0	24 024	24 024	0	24 024	24 024	0	0	0
32204	0	0	0	0	2 167	2 167	0	6	6	0	2 161	2 161
32205	0	747 935	747 935	0	14 246	14 246	0	22 243	22 243	0	739 938	739 938
32206	1 569 519	1 206 265	2 775 784	0	117 016	117 016	0	61 242	61 242	1 569 519	1 262 039	2 831 558
32207	450 000	282 872	732 872	0	38 425	38 425	0	8 754	8 754	450 000	312 543	762 543
32301	0	461 170	461 170	0	8 784	8 784	0	13 715	13 715	0	456 239	456 239
44608	1 011 995	0	1 011 995	0	0	0	11 494	0	11 494	1 000 501	0	1 000 501
44616	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
45203	3 800 000	0	3 800 000	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	3 800 000	0	3 800 000
45205	0	2 975 292	2 975 292	0	56 672	56 672	0	88 484	88 484	0	2 943 480	2 943 480
45206	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
45208	0	13 055 888	13 055 888	0	1 768 373	1 768 373	0	493 540	493 540	0	14 330 721	14 330 721
45211	0	3 392 179	3 392 179	0	72 769	72 769	0	92 542	92 542	0	3 372 406	3 372 406
45216	40 842	0	40 842	30 960	0	30 960	0	0	0	71 802	0	71 802
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45606	0	148 765	148 765	0	1 787	1 787	0	150 552	150 552	0	0	0
45616	30 960	0	30 960	0	0	0	30 960	0	30 960	0	0	0
46506	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 916	0	13 916	0	0	0	0	0	0	13 916	0	13 916
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	91 549	91 549	69 669 553	156 351 478	226 021 031	69 669 553	156 106 245	225 775 798	0	336 782	336 782
47421	2 195	0	2 195	402 445	0	402 445	402 706	0	402 706	1 934	0	1 934
47423	129	2	131	68 946	14 910	83 856	68 956	14 906	83 862	119	6	125
47427	26 718	34 285	61 003	81 264	37 451	118 715	65 851	19 293	85 144	42 131	52 443	94 574
47431	0	701 351	701 351	0	133 460	133 460	0	140 959	140 959	0	693 852	693 852
47443	0	2 772	2 772	0	995	995	0	75	75	0	3 692	3 692
47465	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
47502	0	930	930	451	18	469	0	28	28	451	920	1 371
47816	4 034	0	4 034	4 531	0	4 531	0	0	0	8 565	0	8 565
47817	0	168 414	168 414	0	5 128	5 128	0	4 336	4 336	0	169 206	169 206
47830	711 273	0	711 273	0	0	0	0	0	0	711 273	0	711 273
50401	6 802 420	0	6 802 420	30 945	0	30 945	74 226	0	74 226	6 759 139	0	6 759 139
50402	1 031 430	0	1 031 430	6 540	0	6 540	0	0	0	1 037 970	0	1 037 970
50406	0	2 344 134	2 344 134	0	75 822	75 822	0	72 856	72 856	0	2 347 100	2 347 100
50430	17 411	0	17 411	0	0	0	0	0	0	17 411	0	17 411
52601	104 972	0	104 972	200 094	0	200 094	237 012	0	237 012	68 054	0	68 054
60302	1 126	0	1 126	0	0	0	981	0	981	145	0	145
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	3	0	3	69	0	69	72	0	72	0	0	0
60310	1 045	0	1 045	3 991	0	3 991	4 111	0	4 111	925	0	925
60312	28 189	0	28 189	7 709	0	7 709	16 713	0	16 713	19 185	0	19 185
60314	3 929	0	3 929	0	0	0	1 103	0	1 103	2 826	0	2 826
60323	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
60336	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	117 213	0	117 213	278	0	278	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 398	0	9 398	278	0	278	277	0	277	9 399	0	9 399
60804	351 648	0	351 648	0	0	0	0	0	0	351 648	0	351 648
60901	59 911	0	59 911	0	0	0	0	0	0	59 911	0	59 911
70606	6 632 963	0	6 632 963	670 816	0	670 816	0	0	0	7 303 779	0	7 303 779
70608	19 538 532	0	19 538 532	2 384 040	0	2 384 040	0	0	0	21 922 572	0	21 922 572
70611	44 363	0	44 363	11 165	0	11 165	0	0	0	55 528	0	55 528
70614	1 957	0	1 957	649	0	649	1 341	0	1 341	1 265	0	1 265
70616	8 526	0	8 526	0	0	0	0	0	0	8 526	0	8 526
Итого по активу (баланс)	95 029 313	53 633 853	148 663 166	252 820 085	958 907 144	1 211 727 229	245 488 613	961 483 027	1 206 971 640	102 360 785	51 057 970	153 418 755
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	329 895	0	329 895	0	0	0	0	0	0	329 895	0	329 895
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	149	10 364 458	10 364 607	0	96 974 131	96 974 131	0	95 159 227	95 159 227	149	8 549 554	8 549 703
30111	1 350 639	1 173 037	2 523 676	2 812 511	28 990	2 841 501	2 346 108	34 681	2 380 789	884 236	1 178 728	2 062 964
30129	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30220	0	747 639	747 639	0	4 966 244	4 966 244	0	5 073 845	5 073 845	0	855 240	855 240
30222	0	0	0	0	8 044	8 044	0	8 044	8 044	0	0	0
30232	0	483	483	0	36 968 612	36 968 612	0	36 970 943	36 970 943	0	2 814	2 814
30236	0	0	0	0	72 715	72 715	0	96 030	96 030	0	23 315	23 315
30301	19 015 197	4 894 770	23 909 967	0	142 713	142 713	1 169 794	909 200	2 078 994	20 184 991	5 661 257	25 846 248
30305	21 085 352	4 727 889	25 813 241	0	139 835	139 835	1 216 077	969 936	2 186 013	22 301 429	5 557 990	27 859 419
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	9 950 000	0	9 950 000	9 950 000	0	9 950 000	0	0	0
31303	4 600 000	0	4 600 000	10 500 000	1 193 902	11 693 902	5 900 000	1 193 902	7 093 902	0	0	0
31304	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31306	0	1 115 735	1 115 735	0	33 182	33 182	0	21 252	21 252	0	1 103 805	1 103 805
31407	0	0	0	0	8 916	8 916	0	2 216 526	2 216 526	0	2 207 610	2 207 610
31409	0	8 925 876	8 925 876	0	265 452	265 452	0	170 016	170 016	0	8 830 440	8 830 440
32213	14 879	0	14 879	0	0	0	0	0	0	14 879	0	14 879
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	2 609 341	3 973 368	6 582 709	152 141 446	53 019 431	205 160 877	153 177 855	52 096 936	205 274 791	3 645 750	3 050 873	6 696 623
408.1	15 149	3 903	19 052	2 188	4 902	7 090	4 794	3 187	7 981	17 755	2 188	19 943
40807	193 987	394 402	588 389	68 291 108	271 374	68 562 482	68 235 732	430 581	68 666 313	138 611	553 609	692 220
40817	0	2 288	2 288	0	68	68	0	44	44	0	2 264	2 264
40820	43 485	9 134	52 619	41 242	44 592	85 834	9 386	41 845	51 231	11 629	6 387	18 016
40912	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 800	10 800	0	10 800	10 800	0	0	0
42102	11 641 730	921 528	12 563 258	123 103 472	34 565 514	157 668 986	120 054 702	36 045 763	156 100 465	8 592 960	2 401 777	10 994 737
42103	800 000	0	800 000	1 220 000	0	1 220 000	3 137 000	0	3 137 000	2 717 000	0	2 717 000
42104	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 850 000	0	3 850 000
42105	0	57 274	57 274	0	1 703	1 703	0	1 091	1 091	0	56 662	56 662
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	7 094 145	0	7 094 145	67 825 057	0	67 825 057	67 860 171	0	67 860 171	7 129 259	0	7 129 259
42505	0	439 179	439 179	0	11 228	11 228	0	12 202	12 202	0	440 153	440 153
42606	0	10 971	10 971	0	326	326	0	209	209	0	10 854	10 854
43802	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	115 800	0	115 800	115 800	0	115 800
43804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43807	131 679	0	131 679	0	0	0	0	0	0	131 679	0	131 679
44615	10 120	0	10 120	115	0	115	0	0	0	10 005	0	10 005
45215	152 570	0	152 570	2 405	0	2 405	44 828	0	44 828	194 993	0	194 993
45217	32 485	0	32 485	0	0	0	0	0	0	32 485	0	32 485
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45615	31 241	0	31 241	31 241	0	31 241	0	0	0	0	0	0
46508	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47407	54	0	54	64 123 934	117 551 144	181 675 078	64 123 880	117 551 144	181 675 024	0	0	0
47411	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	13	13
47416	18 450	39	18 489	19 245	40	19 285	27 749	321	28 070	26 954	320	27 274
47422	0	25 111	25 111	19 229	25 074	44 303	19 229	24 128	43 357	0	24 165	24 165
47424	153	0	153	385 332	0	385 332	395 776	0	395 776	10 597	0	10 597
47425	21 692	0	21 692	1 286	0	1 286	11 189	0	11 189	31 595	0	31 595
47426	34 031	17 640	51 671	78 375	5 173	83 548	83 283	17 961	101 244	38 939	30 428	69 367
47441	0	20 105	20 105	0	2 177	2 177	0	1 369	1 369	0	19 297	19 297
47466	7 481	0	7 481	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481
47501	2 778	950	3 728	616	57	673	452	18	470	2 614	911	3 525
47806	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
47814	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
50427	17 760	0	17 760	285	0	285	123	0	123	17 598	0	17 598
50431	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52602	1 957	0	1 957	120	0	120	649	0	649	2 486	0	2 486
60301	8 710	0	8 710	17 141	0	17 141	17 842	0	17 842	9 411	0	9 411
60305	78 133	0	78 133	45 997	0	45 997	45 997	0	45 997	78 133	0	78 133
60307	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60309	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60311	0	0	0	7 369	0	7 369	7 369	0	7 369	0	0	0
60313	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	32 041	0	32 041	14 665	0	14 665	4 568	0	4 568	21 944	0	21 944
60335	9 774	0	9 774	5 958	0	5 958	5 766	0	5 766	9 582	0	9 582
60349	26 444	0	26 444	0	0	0	0	0	0	26 444	0	26 444
60414	97 984	0	97 984	0	0	0	1 129	0	1 129	99 113	0	99 113
60805	54 949	0	54 949	0	0	0	5 965	0	5 965	60 914	0	60 914
60806	300 082	0	300 082	5 299	0	5 299	532	0	532	295 315	0	295 315
60903	21 687	0	21 687	0	0	0	653	0	653	22 340	0	22 340
61701	26 346	0	26 346	0	0	0	0	0	0	26 346	0	26 346
70601	6 538 907	0	6 538 907	1	0	1	733 359	0	733 359	7 272 265	0	7 272 265
70603	19 837 630	0	19 837 630	0	0	0	2 249 853	0	2 249 853	22 087 483	0	22 087 483
70613	49 226	0	49 226	1 341	0	1 341	200 093	0	200 093	247 978	0	247 978
70801	867 289	0	867 289	0	0	0	0	0	0	867 289	0	867 289
Итого по пассиву (баланс)	110 837 376	37 825 790	148 663 166	505 052 290	346 316 567	851 368 857	507 063 015	349 061 431	856 124 446	112 848 101	40 570 654	153 418 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 795 807	0	1 795 807	746	0	746	2 042	0	2 042	1 794 511	0	1 794 511
90902	13 346	0	13 346	9 395	0	9 395	211	0	211	22 530	0	22 530
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 121 309	16 106	3 137 415	187 199	307	187 506	0	479	479	3 308 508	15 934	3 324 442
91418	711 273	3 578 722	4 289 995	0	76 534	76 534	0	97 521	97 521	711 273	3 557 735	4 269 008
99998	11 780 537	0	11 780 537	6 687 789	0	6 687 789	6 890 006	0	6 890 006	11 578 320	0	11 578 320
Итого по активу (баланс)	17 422 273	3 594 828	21 017 101	6 885 129	76 841	6 961 970	6 892 259	98 000	6 990 259	17 415 143	3 573 669	20 988 812
Пассив
91312	1 023 489	0	1 023 489	11 494	0	11 494	0	0	0	1 011 995	0	1 011 995
91315	3 170 307	378 458	3 548 765	0	130 782	130 782	187 200	69 371	256 571	3 357 507	317 047	3 674 554
91317	0	5 272 216	5 272 216	5 200 000	1 502 634	6 702 634	6 200 000	104 846	6 304 846	1 000 000	3 874 428	4 874 428
91319	1 000 000	844 690	1 844 690	0	45 096	45 096	0	122 446	122 446	1 000 000	922 040	1 922 040
91507	89 550	0	89 550	0	0	0	3 926	0	3 926	93 476	0	93 476
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	9 236 564	0	9 236 564	98 984	0	98 984	272 912	0	272 912	9 410 492	0	9 410 492
Итого по пассиву (баланс)	14 521 737	6 495 364	21 017 101	5 310 478	1 678 512	6 988 990	6 664 038	296 663	6 960 701	15 875 297	5 113 515	20 988 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
93302	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
93304	0	0	0	1 158 000	0	1 158 000	0	0	0	1 158 000	0	1 158 000
93305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
93306	0	0	0	12 995 652	8 472 096	21 467 748	12 995 652	8 472 096	21 467 748	0	0	0
93307	0	0	0	15 266 309	4 434 431	19 700 740	12 995 652	4 434 431	17 430 083	2 270 657	0	2 270 657
93308	12 995 652	0	12 995 652	4 976 460	10 197 264	15 173 724	15 266 308	4 440 731	19 707 039	2 705 804	5 756 533	8 462 337
93309	2 270 657	0	2 270 657	0	1 334 118	1 334 118	2 270 657	1 334 118	3 604 775	0	0	0
93901	666 311	232 290	898 601	42 860 499	40 641 608	83 502 107	38 890 777	40 124 607	79 015 384	4 636 033	749 291	5 385 324
93902	0	6 143 652	6 143 652	0	16 797 049	16 797 049	0	19 961 000	19 961 000	0	2 979 701	2 979 701
99996	22 230 238	0	22 230 238	118 665 256	0	118 665 256	120 594 616	0	120 594 616	20 300 878	0	20 300 878
Итого по активу (баланс)	38 262 858	6 375 942	44 638 800	195 924 486	81 876 566	277 801 052	203 015 972	78 766 983	281 782 955	31 171 372	9 485 525	40 656 897
Пассив
96301	0	0	0	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 157	1 157	0	1 157	1 157	0	0	0
96304	0	0	0	0	392	392	0	1 156 332	1 156 332	0	1 155 940	1 155 940
96305	0	100 842	100 842	0	2 492	2 492	0	2 982	2 982	0	101 332	101 332
96306	0	0	0	2 700 660	18 530 463	21 231 123	2 700 660	18 530 463	21 231 123	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 276 430	17 276 430	0	19 518 257	19 518 257	0	2 241 827	2 241 827
96308	0	12 835 404	12 835 404	0	19 761 428	19 761 428	0	15 354 115	15 354 115	0	8 428 091	8 428 091
96309	0	2 253 783	2 253 783	0	3 593 325	3 593 325	0	1 339 542	1 339 542	0	0	0
96901	233 593	664 989	898 582	39 680 856	39 345 045	79 025 901	40 194 337	43 326 352	83 520 689	747 074	4 646 296	5 393 370
96902	0	6 141 627	6 141 627	174 903	19 757 463	19 932 366	174 903	16 596 154	16 771 057	0	2 980 318	2 980 318
99997	22 408 562	0	22 408 562	120 472 301	0	120 472 301	118 419 758	0	118 419 758	20 356 019	0	20 356 019
Итого по пассиву (баланс)	22 642 155	21 996 645	44 638 800	163 028 720	118 269 345	281 298 065	161 489 658	115 826 504	277 316 162	21 103 093	19 553 804	40 656 897

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?