• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 26 473 27 166 53 639 18 951 12 449 31 400 33 750 4 194 37 944 11 674 35 421 47 095
20209 0 0 0 31 500 0 31 500 31 500 0 31 500 0 0 0
30102 3 274 371 0 3 274 371 97 714 710 0 97 714 710 96 733 202 0 96 733 202 4 255 879 0 4 255 879
30110 0 12 212 12 212 0 16 638 481 16 638 481 0 16 602 506 16 602 506 0 48 187 48 187
30114 0 22 547 427 22 547 427 0 397 268 424 397 268 424 0 391 605 102 391 605 102 0 28 210 749 28 210 749
30202 489 362 0 489 362 0 0 0 6 529 0 6 529 482 833 0 482 833
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 129 523 027 129 523 027 0 129 523 027 129 523 027 0 0 0
30233 0 0 0 0 32 997 992 32 997 992 0 32 997 992 32 997 992 0 0 0
30302 14 736 648 4 535 808 19 272 456 201 300 519 524 720 824 0 202 452 202 452 14 937 948 4 852 880 19 790 828
30306 16 479 274 4 437 832 20 917 106 530 577 516 641 1 047 218 0 199 018 199 018 17 009 851 4 755 455 21 765 306
304.1 22 059 0 22 059 40 514 190 0 40 514 190 40 515 350 0 40 515 350 20 899 0 20 899
30602 0 400 400 0 28 28 0 42 42 0 386 386
31903 0 0 0 14 000 000 0 14 000 000 10 000 000 0 10 000 000 4 000 000 0 4 000 000
32002 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0
32003 1 000 000 293 453 1 293 453 6 000 000 750 236 6 750 236 3 000 000 1 043 689 4 043 689 4 000 000 0 4 000 000
32004 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
32005 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000
32027 6 171 0 6 171 0 0 0 0 0 0 6 171 0 6 171
32106 0 1 047 240 1 047 240 0 78 240 78 240 0 38 350 38 350 0 1 087 130 1 087 130
32206 0 3 413 947 3 413 947 0 450 412 450 412 0 159 737 159 737 0 3 704 622 3 704 622
32207 0 220 968 220 968 0 16 508 16 508 0 8 092 8 092 0 229 384 229 384
32301 0 647 798 647 798 0 100 092 100 092 0 31 363 31 363 0 716 527 716 527
44608 1 109 692 0 1 109 692 0 0 0 10 345 0 10 345 1 099 347 0 1 099 347
44616 5 406 0 5 406 0 0 0 0 0 0 5 406 0 5 406
45203 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 7 300 000 0 7 300 000 500 000 0 500 000
45206 953 000 0 953 000 0 0 0 677 000 0 677 000 276 000 0 276 000
45208 0 15 986 179 15 986 179 0 1 022 992 1 022 992 0 1 354 978 1 354 978 0 15 654 193 15 654 193
45216 96 574 0 96 574 0 0 0 0 0 0 96 574 0 96 574
45510 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
45606 0 146 727 146 727 0 9 496 9 496 0 6 947 6 947 0 149 276 149 276
45616 28 813 0 28 813 0 0 0 0 0 0 28 813 0 28 813
46506 189 0 189 191 0 191 189 0 189 191 0 191
46507 1 288 0 1 288 0 0 0 0 0 0 1 288 0 1 288
47106 13 502 0 13 502 0 0 0 0 0 0 13 502 0 13 502
47107 2 173 0 2 173 0 0 0 0 0 0 2 173 0 2 173
474.1 0 3 028 328 3 028 328 97 124 151 300 596 358 397 720 509 97 124 151 303 348 200 400 472 351 0 276 486 276 486
47421 35 394 0 35 394 673 059 0 673 059 695 186 0 695 186 13 267 0 13 267
47423 124 0 124 139 559 32 139 591 139 577 32 139 609 106 0 106
47427 14 654 63 970 78 624 43 562 54 808 98 370 36 068 30 884 66 952 22 148 87 894 110 042
47431 0 1 161 750 1 161 750 0 122 092 122 092 0 56 016 56 016 0 1 227 826 1 227 826
47443 0 3 170 3 170 0 2 350 2 350 0 156 156 0 5 364 5 364
47465 3 557 0 3 557 0 0 0 0 0 0 3 557 0 3 557
47502 0 1 137 1 137 0 74 74 0 54 54 0 1 157 1 157
47802 0 3 920 066 3 920 066 0 255 644 255 644 0 418 203 418 203 0 3 757 507 3 757 507
47803 905 257 37 883 943 140 0 2 966 2 966 0 1 387 1 387 905 257 39 462 944 719
47816 6 517 0 6 517 6 518 0 6 518 0 0 0 13 035 0 13 035
50401 5 445 042 0 5 445 042 1 497 440 0 1 497 440 144 576 0 144 576 6 797 906 0 6 797 906
50402 1 012 240 0 1 012 240 6 540 0 6 540 0 0 0 1 018 780 0 1 018 780
50406 0 1 332 646 1 332 646 0 103 220 103 220 0 49 240 49 240 0 1 386 626 1 386 626
50430 14 959 0 14 959 0 0 0 0 0 0 14 959 0 14 959
52601 0 0 0 120 847 0 120 847 112 830 0 112 830 8 017 0 8 017
60302 35 980 0 35 980 0 0 0 3 120 0 3 120 32 860 0 32 860
60306 82 0 82 0 0 0 51 0 51 31 0 31
60308 18 0 18 65 0 65 50 0 50 33 0 33
60310 224 0 224 2 627 0 2 627 1 935 0 1 935 916 0 916
60312 25 337 0 25 337 23 596 0 23 596 27 973 0 27 973 20 960 0 20 960
60314 3 615 0 3 615 912 0 912 1 848 0 1 848 2 679 0 2 679
60323 133 0 133 2 555 0 2 555 2 422 0 2 422 266 0 266
60336 376 0 376 140 0 140 209 0 209 307 0 307
60401 111 669 0 111 669 13 0 13 0 0 0 111 682 0 111 682
60415 4 438 0 4 438 13 0 13 13 0 13 4 438 0 4 438
60804 91 785 0 91 785 260 149 0 260 149 0 0 0 351 934 0 351 934
60807 0 0 0 260 149 0 260 149 260 149 0 260 149 0 0 0
60901 51 557 0 51 557 207 0 207 0 0 0 51 764 0 51 764
60906 0 0 0 207 0 207 207 0 207 0 0 0
61008 31 0 31 170 0 170 177 0 177 24 0 24
61009 0 0 0 530 0 530 530 0 530 0 0 0
61212 0 0 0 0 266 212 266 212 0 266 212 266 212 0 0 0
70606 11 647 228 0 11 647 228 1 329 085 0 1 329 085 452 0 452 12 975 861 0 12 975 861
70608 55 204 770 0 55 204 770 6 181 438 0 6 181 438 0 0 0 61 386 208 0 61 386 208
70611 52 235 0 52 235 9 550 0 9 550 0 0 0 61 785 0 61 785
70614 2 515 181 0 2 515 181 224 844 0 224 844 81 750 0 81 750 2 658 275 0 2 658 275
70616 1 675 0 1 675 11 023 0 11 023 0 0 0 12 698 0 12 698
Итого по активу (баланс) 121 346 161 62 866 107 184 212 268 276 430 368 881 308 298 1 157 738 666 260 941 139 877 947 873 1 138 889 012 136 835 390 66 226 532 203 061 922
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 329 895 0 329 895 0 0 0 0 0 0 329 895 0 329 895
10801 418 302 0 418 302 0 0 0 0 0 0 418 302 0 418 302
30109 151 10 851 231 10 851 382 0 90 597 645 90 597 645 0 94 114 959 94 114 959 151 14 368 545 14 368 696
30111 1 668 009 1 066 393 2 734 402 5 854 676 39 095 5 893 771 6 785 247 79 812 6 865 059 2 598 580 1 107 110 3 705 690
30129 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
30220 0 686 834 686 834 0 4 168 727 4 168 727 0 3 669 074 3 669 074 0 187 181 187 181
30222 0 0 0 0 6 742 6 742 0 6 742 6 742 0 0 0
30232 0 35 662 35 662 0 35 788 138 35 788 138 0 35 800 179 35 800 179 0 47 703 47 703
30236 0 51 752 51 752 0 1 379 533 1 379 533 0 1 328 013 1 328 013 0 232 232
30301 14 736 648 4 535 808 19 272 456 0 202 452 202 452 201 300 519 524 720 824 14 937 948 4 852 880 19 790 828
30305 16 479 274 4 437 832 20 917 106 0 199 018 199 018 530 577 516 641 1 047 218 17 009 851 4 755 455 21 765 306
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30601 0 0 0 402 566 0 402 566 402 566 0 402 566 0 0 0
31302 0 0 0 12 050 000 0 12 050 000 12 050 000 0 12 050 000 0 0 0
31402 0 0 0 0 688 012 688 012 0 688 012 688 012 0 0 0
31403 0 1 570 860 1 570 860 0 1 578 060 1 578 060 0 7 200 7 200 0 0 0
31409 0 8 803 596 8 803 596 0 416 808 416 808 0 569 796 569 796 0 8 956 584 8 956 584
32028 961 0 961 0 0 0 0 0 0 961 0 961
32117 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
32213 1 389 0 1 389 0 0 0 0 0 0 1 389 0 1 389
405 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 3 006 293 7 404 739 10 411 032 179 351 048 15 879 613 195 230 661 179 865 218 16 063 610 195 928 828 3 520 463 7 588 736 11 109 199
408.1 10 733 430 11 163 958 15 973 2 600 32 2 632 12 375 447 12 822
40807 807 644 367 523 1 175 167 625 014 311 102 936 116 782 616 2 802 655 3 585 271 965 246 2 859 076 3 824 322
40817 0 2 257 2 257 0 107 107 0 146 146 0 2 296 2 296
40820 3 527 23 382 26 909 9 703 26 904 36 607 10 867 20 911 31 778 4 691 17 389 22 080
40909 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40912 0 0 0 0 212 212 0 212 212 0 0 0
40913 0 0 0 0 9 285 9 285 0 9 285 9 285 0 0 0
42102 11 149 424 69 440 11 218 864 154 225 839 3 700 438 157 926 277 156 096 872 3 878 490 159 975 362 13 020 457 247 492 13 267 949
42103 990 000 4 401 798 5 391 798 990 000 275 789 1 265 789 1 400 000 2 218 238 3 618 238 1 400 000 6 344 247 7 744 247
42104 1 618 800 1 834 083 3 452 883 0 86 835 86 835 0 118 707 118 707 1 618 800 1 865 955 3 484 755
42105 0 2 984 419 2 984 419 0 141 964 141 964 0 249 059 249 059 0 3 091 514 3 091 514
42306 0 2 645 2 645 0 126 126 0 172 172 0 2 691 2 691
42505 0 418 782 418 782 0 16 358 16 358 0 30 335 30 335 0 432 759 432 759
42606 0 8 513 8 513 0 8 930 8 930 0 11 426 11 426 0 11 009 11 009
43806 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
43807 188 361 0 188 361 0 0 0 0 0 0 188 361 0 188 361
44615 11 097 0 11 097 104 0 104 0 0 0 10 993 0 10 993
45215 154 760 0 154 760 11 499 0 11 499 2 531 0 2 531 145 792 0 145 792
45217 35 171 0 35 171 0 0 0 0 0 0 35 171 0 35 171
45515 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
45615 30 813 0 30 813 0 0 0 535 0 535 31 348 0 31 348
46508 1 477 0 1 477 189 0 189 191 0 191 1 479 0 1 479
47108 15 675 0 15 675 0 0 0 0 0 0 15 675 0 15 675
47403 0 0 0 1 863 785 0 1 863 785 1 863 785 0 1 863 785 0 0 0
47407 0 0 0 92 986 758 222 271 875 315 258 633 92 986 758 222 271 875 315 258 633 0 0 0
47411 0 122 122 0 111 111 0 14 14 0 25 25
47416 22 7 886 7 908 1 711 68 041 69 752 1 704 60 158 61 862 15 3 18
47422 0 30 713 30 713 18 804 10 718 29 522 18 804 10 565 29 369 0 30 560 30 560
47424 0 0 0 678 201 0 678 201 683 157 0 683 157 4 956 0 4 956
47425 36 958 0 36 958 23 769 0 23 769 33 737 0 33 737 46 926 0 46 926
47426 12 075 98 380 110 455 29 854 84 964 114 818 37 825 32 326 70 151 20 046 45 742 65 788
47441 0 24 460 24 460 0 3 680 3 680 0 3 745 3 745 0 24 525 24 525
47466 8 450 0 8 450 0 0 0 0 0 0 8 450 0 8 450
47501 4 797 1 184 5 981 802 85 887 0 77 77 3 995 1 176 5 171
47804 12 809 0 12 809 2 383 0 2 383 0 0 0 10 426 0 10 426
47806 75 872 0 75 872 0 0 0 0 0 0 75 872 0 75 872
47814 0 0 0 6 517 0 6 517 6 517 0 6 517 0 0 0
50427 16 113 0 16 113 0 0 0 651 0 651 16 764 0 16 764
50431 10 721 0 10 721 0 0 0 0 0 0 10 721 0 10 721
52602 442 211 0 442 211 76 146 0 76 146 224 844 0 224 844 590 909 0 590 909
60301 10 028 0 10 028 72 248 0 72 248 73 426 0 73 426 11 206 0 11 206
60305 50 038 0 50 038 36 944 0 36 944 36 944 0 36 944 50 038 0 50 038
60307 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60309 0 0 0 329 0 329 329 0 329 0 0 0
60311 0 0 0 9 301 0 9 301 9 316 0 9 316 15 0 15
60313 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60320 1 176 742 0 1 176 742 1 176 742 0 1 176 742 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 28 886 0 28 886 29 373 0 29 373 24 074 0 24 074 23 587 0 23 587
60335 5 485 0 5 485 3 848 0 3 848 3 818 0 3 818 5 455 0 5 455
60349 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
60414 88 882 0 88 882 0 0 0 1 092 0 1 092 89 974 0 89 974
60805 2 378 0 2 378 0 0 0 5 970 0 5 970 8 348 0 8 348
60806 89 022 0 89 022 4 987 0 4 987 257 322 0 257 322 341 357 0 341 357
60903 17 070 0 17 070 0 0 0 422 0 422 17 492 0 17 492
61701 1 675 0 1 675 0 0 0 11 023 0 11 023 12 698 0 12 698
70601 11 622 856 0 11 622 856 826 0 826 1 266 537 0 1 266 537 12 888 567 0 12 888 567
70603 58 277 432 0 58 277 432 0 0 0 6 555 699 0 6 555 699 64 833 131 0 64 833 131
70613 9 418 0 9 418 81 751 0 81 751 120 847 0 120 847 48 514 0 48 514
Итого по пассиву (баланс) 134 491 540 49 720 728 184 212 268 450 626 811 377 961 382 828 588 193 462 355 857 385 081 990 847 437 847 146 220 586 56 841 336 203 061 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 30 119 0 30 119 1 783 491 0 1 783 491 1 781 974 0 1 781 974 31 636 0 31 636
90902 1 786 374 0 1 786 374 1 780 662 0 1 780 662 1 780 739 0 1 780 739 1 786 297 0 1 786 297
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 670 178 15 886 4 686 064 0 1 028 1 028 0 752 752 4 670 178 16 162 4 686 340
91418 905 256 3 926 045 4 831 301 0 256 036 256 036 0 418 008 418 008 905 256 3 764 073 4 669 329
99998 17 419 835 0 17 419 835 11 236 306 0 11 236 306 6 787 430 0 6 787 430 21 868 711 0 21 868 711
Итого по активу (баланс) 24 811 763 3 941 931 28 753 694 14 800 459 257 064 15 057 523 10 350 143 418 760 10 768 903 29 262 079 3 780 235 33 042 314
Пассив
91312 1 120 036 0 1 120 036 10 344 0 10 344 0 0 0 1 109 692 0 1 109 692
91315 4 419 001 1 112 674 5 531 675 0 87 812 87 812 0 215 774 215 774 4 419 001 1 240 636 5 659 637
91317 1 647 000 6 687 027 8 334 027 6 238 800 284 057 6 522 857 10 491 800 435 008 10 926 808 5 900 000 6 837 978 12 737 978
91319 943 241 1 403 454 2 346 695 0 161 299 161 299 1 88 537 88 538 943 242 1 330 692 2 273 934
91507 85 575 0 85 575 5 119 0 5 119 5 187 0 5 187 85 643 0 85 643
91508 1 827 0 1 827 0 0 0 0 0 0 1 827 0 1 827
99999 11 333 859 0 11 333 859 420 238 0 420 238 259 982 0 259 982 11 173 603 0 11 173 603
Итого по пассиву (баланс) 19 550 539 9 203 155 28 753 694 6 674 501 533 168 7 207 669 10 756 970 739 319 11 496 289 23 633 008 9 409 306 33 042 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 1 281 520 24 667 743 25 949 263 1 281 520 24 667 743 25 949 263 0 0 0
93307 0 5 978 373 5 978 373 2 409 637 14 661 541 17 071 178 1 281 520 20 639 914 21 921 434 1 128 117 0 1 128 117
93308 0 8 239 080 8 239 080 9 381 126 6 355 131 15 736 257 2 409 637 14 594 211 17 003 848 6 971 489 0 6 971 489
93309 8 253 010 0 8 253 010 0 0 0 8 253 010 0 8 253 010 0 0 0
93901 4 659 555 1 031 531 5 691 086 44 634 699 19 600 076 64 234 775 49 258 164 17 034 453 66 292 617 36 090 3 597 154 3 633 244
93902 0 1 102 181 1 102 181 0 58 569 719 58 569 719 0 39 376 894 39 376 894 0 20 295 006 20 295 006
94101 0 0 0 1 461 076 0 1 461 076 1 461 076 0 1 461 076 0 0 0
99996 29 530 642 0 29 530 642 136 836 722 0 136 836 722 133 784 545 0 133 784 545 32 582 819 0 32 582 819
Итого по активу (баланс) 42 443 207 16 351 165 58 794 372 196 004 780 123 854 210 319 858 990 197 729 472 116 313 215 314 042 687 40 718 515 23 892 160 64 610 675
Пассив
96306 0 0 0 1 127 250 24 766 673 25 893 923 1 127 250 24 766 673 25 893 923 0 0 0
96307 0 5 953 394 5 953 394 0 21 932 247 21 932 247 0 17 098 426 17 098 426 0 1 119 573 1 119 573
96308 0 8 194 054 8 194 054 0 17 016 944 17 016 944 0 16 366 198 16 366 198 0 7 543 308 7 543 308
96309 0 8 625 320 8 625 320 0 8 937 670 8 937 670 0 312 350 312 350 0 0 0
96901 1 035 583 4 627 472 5 663 055 18 401 217 49 448 050 67 849 267 17 759 472 48 052 451 65 811 923 393 838 3 231 873 3 625 711
96902 0 1 094 819 1 094 819 0 39 357 580 39 357 580 0 58 556 988 58 556 988 0 20 294 227 20 294 227
99997 29 263 730 0 29 263 730 133 411 428 0 133 411 428 136 175 554 0 136 175 554 32 027 856 0 32 027 856
Итого по пассиву (баланс) 30 299 313 28 495 059 58 794 372 152 939 895 161 459 164 314 399 059 155 062 276 165 153 086 320 215 362 32 421 694 32 188 981 64 610 675

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?