• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
11101 0 0 0 1 176 742 0 1 176 742 1 176 742 0 1 176 742 0 0 0
20202 24 295 35 088 59 383 3 198 25 450 28 648 1 020 33 372 34 392 26 473 27 166 53 639
20209 0 0 0 0 28 894 28 894 0 28 894 28 894 0 0 0
30102 9 230 178 0 9 230 178 108 632 532 0 108 632 532 114 588 339 0 114 588 339 3 274 371 0 3 274 371
30110 14 822 29 485 44 307 549 956 23 103 855 23 653 811 564 778 23 121 128 23 685 906 0 12 212 12 212
30114 0 12 227 553 12 227 553 0 465 653 972 465 653 972 0 455 334 098 455 334 098 0 22 547 427 22 547 427
30202 535 870 0 535 870 0 0 0 46 508 0 46 508 489 362 0 489 362
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 108 039 793 108 039 793 0 108 039 793 108 039 793 0 0 0
30233 0 0 0 0 37 588 424 37 588 424 0 37 588 424 37 588 424 0 0 0
30302 14 281 906 4 067 300 18 349 206 454 742 656 623 1 111 365 0 188 115 188 115 14 736 648 4 535 808 19 272 456
30306 15 903 445 4 061 306 19 964 751 575 829 562 525 1 138 354 0 185 999 185 999 16 479 274 4 437 832 20 917 106
304.1 21 727 0 21 727 42 136 222 0 42 136 222 42 135 890 0 42 135 890 22 059 0 22 059
30602 0 405 405 0 39 39 0 44 44 0 400 400
31902 0 0 0 13 500 000 0 13 500 000 13 500 000 0 13 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 9 800 000 0 9 800 000 9 800 000 0 9 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 11 100 000 509 969 11 609 969 10 100 000 216 516 10 316 516 1 000 000 293 453 1 293 453
32004 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32005 3 300 000 629 562 3 929 562 0 47 491 47 491 2 000 000 677 053 2 677 053 1 300 000 0 1 300 000
32027 0 0 0 6 296 0 6 296 125 0 125 6 171 0 6 171
32106 0 988 278 988 278 0 98 216 98 216 0 39 254 39 254 0 1 047 240 1 047 240
32206 0 554 696 554 696 0 2 915 737 2 915 737 0 56 486 56 486 0 3 413 947 3 413 947
32207 0 208 527 208 527 0 20 724 20 724 0 8 283 8 283 0 220 968 220 968
32212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32301 0 63 656 63 656 0 588 917 588 917 0 4 775 4 775 0 647 798 647 798
32401 0 0 0 0 30 145 30 145 0 30 145 30 145 0 0 0
32501 0 0 0 0 494 494 0 494 494 0 0 0
44608 1 120 036 0 1 120 036 0 0 0 10 344 0 10 344 1 109 692 0 1 109 692
44616 5 406 0 5 406 0 0 0 0 0 0 5 406 0 5 406
45203 2 500 000 0 2 500 000 5 100 000 0 5 100 000 3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 0 3 800 000
45204 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0
45206 1 925 000 0 1 925 000 0 0 0 972 000 0 972 000 953 000 0 953 000
45208 0 15 168 382 15 168 382 0 1 592 213 1 592 213 0 774 416 774 416 0 15 986 179 15 986 179
45216 96 574 0 96 574 6 0 6 6 0 6 96 574 0 96 574
45510 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
45606 0 139 903 139 903 0 13 441 13 441 0 6 617 6 617 0 146 727 146 727
45616 28 813 0 28 813 0 0 0 0 0 0 28 813 0 28 813
46506 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
46507 1 288 0 1 288 0 0 0 0 0 0 1 288 0 1 288
47106 13 502 0 13 502 0 0 0 0 0 0 13 502 0 13 502
47107 1 080 0 1 080 1 093 0 1 093 0 0 0 2 173 0 2 173
474.1 0 4 529 869 4 529 869 103 437 844 380 336 022 483 773 866 103 437 844 381 837 563 485 275 407 0 3 028 328 3 028 328
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 1 512 0 1 512 986 390 0 986 390 952 508 0 952 508 35 394 0 35 394
47423 108 0 108 199 28 932 29 131 183 28 932 29 115 124 0 124
47427 38 418 37 236 75 654 48 457 51 917 100 374 72 221 25 183 97 404 14 654 63 970 78 624
47431 0 1 118 435 1 118 435 0 106 944 106 944 0 63 629 63 629 0 1 161 750 1 161 750
47443 0 3 577 3 577 0 3 271 3 271 0 3 678 3 678 0 3 170 3 170
47465 9 645 0 9 645 12 0 12 6 100 0 6 100 3 557 0 3 557
47502 573 277 850 3 435 1 185 4 620 4 008 325 4 333 0 1 137 1 137
47802 0 3 873 451 3 873 451 0 458 790 458 790 0 412 175 412 175 0 3 920 066 3 920 066
47803 905 257 14 523 919 780 0 24 153 24 153 0 793 793 905 257 37 883 943 140
47805 0 0 0 904 0 904 904 0 904 0 0 0
47816 20 273 0 20 273 10 572 0 10 572 24 328 0 24 328 6 517 0 6 517
50401 5 399 334 0 5 399 334 49 892 0 49 892 4 184 0 4 184 5 445 042 0 5 445 042
50402 1 005 700 0 1 005 700 6 540 0 6 540 0 0 0 1 012 240 0 1 012 240
50406 0 1 254 688 1 254 688 0 128 215 128 215 0 50 257 50 257 0 1 332 646 1 332 646
50430 14 959 0 14 959 0 0 0 0 0 0 14 959 0 14 959
52601 24 038 0 24 038 83 517 0 83 517 107 555 0 107 555 0 0 0
60302 48 461 0 48 461 0 0 0 12 481 0 12 481 35 980 0 35 980
60306 50 0 50 32 0 32 0 0 0 82 0 82
60308 30 0 30 49 0 49 61 0 61 18 0 18
60310 335 0 335 1 998 0 1 998 2 109 0 2 109 224 0 224
60312 24 933 0 24 933 15 643 0 15 643 15 239 0 15 239 25 337 0 25 337
60314 1 864 0 1 864 2 704 0 2 704 953 0 953 3 615 0 3 615
60323 0 0 0 2 546 0 2 546 2 413 0 2 413 133 0 133
60336 288 0 288 165 0 165 77 0 77 376 0 376
60401 111 669 0 111 669 0 0 0 0 0 0 111 669 0 111 669
60415 4 438 0 4 438 0 0 0 0 0 0 4 438 0 4 438
60804 36 034 0 36 034 55 751 0 55 751 0 0 0 91 785 0 91 785
60807 0 0 0 55 751 0 55 751 55 751 0 55 751 0 0 0
60901 51 557 0 51 557 0 0 0 0 0 0 51 557 0 51 557
61008 20 0 20 294 0 294 283 0 283 31 0 31
61009 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
61212 0 0 0 0 260 727 260 727 0 260 727 260 727 0 0 0
61601 0 0 0 155 308 0 155 308 155 308 0 155 308 0 0 0
70606 9 811 265 0 9 811 265 1 835 972 0 1 835 972 9 0 9 11 647 228 0 11 647 228
70608 48 218 506 0 48 218 506 6 986 264 0 6 986 264 0 0 0 55 204 770 0 55 204 770
70611 34 173 0 34 173 18 062 0 18 062 0 0 0 52 235 0 52 235
70614 1 452 493 0 1 452 493 1 170 654 0 1 170 654 107 966 0 107 966 2 515 181 0 2 515 181
70616 33 028 0 33 028 0 0 0 31 353 0 31 353 1 675 0 1 675
Итого по активу (баланс) 118 370 180 49 006 197 167 376 377 309 965 609 1 022 877 078 1 332 842 687 306 989 628 1 009 017 168 1 316 006 796 121 346 161 62 866 107 184 212 268
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 267 961 0 267 961 0 0 0 61 934 0 61 934 329 895 0 329 895
10801 418 302 0 418 302 1 176 742 0 1 176 742 1 176 742 0 1 176 742 418 302 0 418 302
30109 151 10 440 004 10 440 155 0 138 326 158 138 326 158 0 138 737 385 138 737 385 151 10 851 231 10 851 382
30111 806 125 1 006 352 1 812 477 4 982 649 39 972 5 022 621 5 844 533 100 013 5 944 546 1 668 009 1 066 393 2 734 402
30129 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
30220 0 367 262 367 262 0 3 257 699 3 257 699 0 3 577 271 3 577 271 0 686 834 686 834
30232 0 11 133 11 133 0 67 767 879 67 767 879 0 67 792 408 67 792 408 0 35 662 35 662
30236 0 0 0 0 2 430 935 2 430 935 0 2 482 687 2 482 687 0 51 752 51 752
30301 14 281 906 4 067 300 18 349 206 0 188 115 188 115 454 742 656 623 1 111 365 14 736 648 4 535 808 19 272 456
30305 15 903 445 4 061 306 19 964 751 0 185 999 185 999 575 829 562 525 1 138 354 16 479 274 4 437 832 20 917 106
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30601 0 0 0 536 001 0 536 001 536 001 0 536 001 0 0 0
31302 0 0 0 4 600 000 0 4 600 000 4 600 000 0 4 600 000 0 0 0
31303 0 0 0 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
31402 0 0 0 0 104 724 104 724 0 104 724 104 724 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 0 1 570 860 1 570 860 0 1 570 860 1 570 860
31409 0 8 394 156 8 394 156 0 397 020 397 020 0 806 460 806 460 0 8 803 596 8 803 596
32015 6 296 0 6 296 6 296 0 6 296 0 0 0 0 0 0
32028 1 086 0 1 086 125 0 125 0 0 0 961 0 961
32117 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
32213 1 389 0 1 389 0 0 0 0 0 0 1 389 0 1 389
405 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
407 2 730 229 7 887 066 10 617 295 210 293 016 13 498 437 223 791 453 210 569 080 13 016 110 223 585 190 3 006 293 7 404 739 10 411 032
408.1 9 376 1 394 10 770 2 144 1 014 3 158 3 501 50 3 551 10 733 430 11 163
40807 392 508 316 295 708 803 409 563 84 215 493 778 824 699 135 443 960 142 807 644 367 523 1 175 167
40817 0 2 152 2 152 0 102 102 0 207 207 0 2 257 2 257
40820 3 736 19 912 23 648 7 762 13 333 21 095 7 553 16 803 24 356 3 527 23 382 26 909
40909 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
40912 0 0 0 0 298 298 0 298 298 0 0 0
40913 0 0 0 0 17 844 17 844 0 17 844 17 844 0 0 0
42102 10 186 921 166 540 10 353 461 184 925 300 2 897 498 187 822 798 185 887 803 2 800 398 188 688 201 11 149 424 69 440 11 218 864
42103 970 500 4 197 078 5 167 578 970 500 198 510 1 169 010 990 000 403 230 1 393 230 990 000 4 401 798 5 391 798
42104 618 800 3 497 565 4 116 365 0 3 584 855 3 584 855 1 000 000 1 921 373 2 921 373 1 618 800 1 834 083 3 452 883
42105 0 2 845 619 2 845 619 0 134 590 134 590 0 273 390 273 390 0 2 984 419 2 984 419
42306 0 2 522 2 522 0 119 119 0 242 242 0 2 645 2 645
42505 0 396 138 396 138 0 16 424 16 424 0 39 068 39 068 0 418 782 418 782
42606 0 8 117 8 117 0 384 384 0 780 780 0 8 513 8 513
43806 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
43807 212 688 0 212 688 24 327 0 24 327 0 0 0 188 361 0 188 361
44615 11 200 0 11 200 103 0 103 0 0 0 11 097 0 11 097
45215 156 982 0 156 982 10 291 0 10 291 8 069 0 8 069 154 760 0 154 760
45217 35 177 0 35 177 6 0 6 0 0 0 35 171 0 35 171
45515 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
45615 29 380 0 29 380 0 0 0 1 433 0 1 433 30 813 0 30 813
46508 1 477 0 1 477 0 0 0 0 0 0 1 477 0 1 477
47108 14 582 0 14 582 0 0 0 1 093 0 1 093 15 675 0 15 675
47403 0 0 0 547 072 0 547 072 547 072 0 547 072 0 0 0
47407 0 0 0 114 920 232 291 737 941 406 658 173 114 920 232 291 737 941 406 658 173 0 0 0
47411 0 105 105 0 5 5 0 22 22 0 122 122
47416 426 0 426 5 288 1 815 7 103 4 884 9 701 14 585 22 7 886 7 908
47422 0 29 928 29 928 18 882 125 931 144 813 18 882 126 716 145 598 0 30 713 30 713
47424 217 0 217 995 214 0 995 214 994 997 0 994 997 0 0 0
47425 26 583 0 26 583 4 031 0 4 031 14 406 0 14 406 36 958 0 36 958
47426 9 458 77 094 86 552 34 843 13 185 48 028 37 460 34 471 71 931 12 075 98 380 110 455
47441 0 22 869 22 869 0 4 494 4 494 0 6 085 6 085 0 24 460 24 460
47466 8 447 0 8 447 6 100 0 6 100 6 103 0 6 103 8 450 0 8 450
47501 2 094 115 2 209 732 113 845 3 435 1 182 4 617 4 797 1 184 5 981
47804 14 656 0 14 656 1 847 0 1 847 0 0 0 12 809 0 12 809
47806 76 776 0 76 776 904 0 904 0 0 0 75 872 0 75 872
47814 0 0 0 6 517 0 6 517 6 517 0 6 517 0 0 0
50427 15 171 0 15 171 0 0 0 942 0 942 16 113 0 16 113
50431 10 721 0 10 721 0 0 0 0 0 0 10 721 0 10 721
52602 0 0 0 728 443 0 728 443 1 170 654 0 1 170 654 442 211 0 442 211
60301 8 714 0 8 714 26 961 0 26 961 28 275 0 28 275 10 028 0 10 028
60305 50 038 0 50 038 45 073 0 45 073 45 073 0 45 073 50 038 0 50 038
60307 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60309 0 0 0 4 447 0 4 447 4 447 0 4 447 0 0 0
60311 0 0 0 7 363 0 7 363 7 363 0 7 363 0 0 0
60313 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 1 176 742 0 1 176 742 1 176 742 0 1 176 742
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 26 716 0 26 716 15 603 0 15 603 17 773 0 17 773 28 886 0 28 886
60335 5 537 0 5 537 4 181 0 4 181 4 129 0 4 129 5 485 0 5 485
60349 20 974 0 20 974 0 0 0 0 0 0 20 974 0 20 974
60414 87 791 0 87 791 0 0 0 1 091 0 1 091 88 882 0 88 882
60805 824 0 824 0 0 0 1 554 0 1 554 2 378 0 2 378
60806 32 377 0 32 377 968 0 968 57 613 0 57 613 89 022 0 89 022
60903 16 649 0 16 649 0 0 0 421 0 421 17 070 0 17 070
61701 33 028 0 33 028 31 353 0 31 353 0 0 0 1 675 0 1 675
70601 10 054 098 0 10 054 098 6 0 6 1 568 764 0 1 568 764 11 622 856 0 11 622 856
70603 49 912 074 0 49 912 074 0 0 0 8 365 358 0 8 365 358 58 277 432 0 58 277 432
70613 33 867 0 33 867 107 966 0 107 966 83 517 0 83 517 9 418 0 9 418
70801 1 238 676 0 1 238 676 1 238 676 0 1 238 676 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 119 558 351 47 818 026 167 376 377 529 397 705 525 029 608 1 054 427 313 544 330 894 526 932 310 1 071 263 204 134 491 540 49 720 728 184 212 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 27 930 0 27 930 3 463 0 3 463 1 274 0 1 274 30 119 0 30 119
90902 1 786 188 0 1 786 188 344 0 344 158 0 158 1 786 374 0 1 786 374
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 520 478 66 502 4 586 980 3 700 248 1 962 3 702 210 3 550 548 52 578 3 603 126 4 670 178 15 886 4 686 064
91418 905 256 3 878 537 4 783 793 0 459 461 459 461 0 411 953 411 953 905 256 3 926 045 4 831 301
99998 15 479 042 0 15 479 042 13 835 063 0 13 835 063 11 894 270 0 11 894 270 17 419 835 0 17 419 835
Итого по активу (баланс) 22 718 895 3 945 039 26 663 934 17 539 118 461 423 18 000 541 15 446 250 464 531 15 910 781 24 811 763 3 941 931 28 753 694
Пассив
91312 1 130 381 0 1 130 381 10 345 0 10 345 0 0 0 1 120 036 0 1 120 036
91315 4 446 226 718 514 5 164 740 3 438 296 118 264 3 556 560 3 411 071 512 424 3 923 495 4 419 001 1 112 674 5 531 675
91317 675 000 5 474 121 6 149 121 5 100 000 2 339 913 7 439 913 6 072 000 3 552 819 9 624 819 1 647 000 6 687 027 8 334 027
91319 954 094 1 696 713 2 650 807 14 672 576 189 590 861 3 819 282 930 286 749 943 241 1 403 454 2 346 695
91507 382 166 0 382 166 296 591 0 296 591 0 0 0 85 575 0 85 575
91508 1 827 0 1 827 0 0 0 0 0 0 1 827 0 1 827
99999 11 184 892 0 11 184 892 4 016 512 0 4 016 512 4 165 479 0 4 165 479 11 333 859 0 11 333 859
Итого по пассиву (баланс) 18 774 586 7 889 348 26 663 934 12 876 416 3 034 366 15 910 782 13 652 369 4 348 173 18 000 542 19 550 539 9 203 155 28 753 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 663 479 2 642 626 5 306 105 2 663 479 2 642 626 5 306 105 0 0 0
93302 0 0 0 2 709 554 2 642 626 5 352 180 2 709 554 2 642 626 5 352 180 0 0 0
93303 0 0 0 2 687 579 0 2 687 579 2 687 579 0 2 687 579 0 0 0
93306 0 0 0 2 424 258 38 079 788 40 504 046 2 424 258 38 079 788 40 504 046 0 0 0
93307 0 2 367 094 2 367 094 2 424 258 31 812 164 34 236 422 2 424 258 28 200 885 30 625 143 0 5 978 373 5 978 373
93308 0 1 987 180 1 987 180 2 424 258 26 254 674 28 678 932 2 424 258 20 002 774 22 427 032 0 8 239 080 8 239 080
93309 0 0 0 8 253 010 0 8 253 010 0 0 0 8 253 010 0 8 253 010
93901 456 438 145 943 602 381 69 480 968 7 658 054 77 139 022 65 277 851 6 772 466 72 050 317 4 659 555 1 031 531 5 691 086
93902 0 290 081 290 081 490 907 70 714 748 71 205 655 490 907 69 902 648 70 393 555 0 1 102 181 1 102 181
94101 0 0 0 19 166 0 19 166 19 166 0 19 166 0 0 0
99996 5 218 633 0 5 218 633 213 862 694 0 213 862 694 189 550 685 0 189 550 685 29 530 642 0 29 530 642
Итого по активу (баланс) 5 675 071 4 790 298 10 465 369 307 440 131 179 804 680 487 244 811 270 671 995 168 243 813 438 915 808 42 443 207 16 351 165 58 794 372
Пассив
96301 0 0 0 2 634 742 2 656 263 5 291 005 2 634 742 2 656 263 5 291 005 0 0 0
96302 0 0 0 2 634 742 2 699 845 5 334 587 2 634 742 2 699 845 5 334 587 0 0 0
96303 0 0 0 0 2 690 622 2 690 622 0 2 690 622 2 690 622 0 0 0
96306 0 0 0 10 610 290 30 510 729 41 121 019 10 610 290 30 510 729 41 121 019 0 0 0
96307 0 2 360 436 2 360 436 5 219 132 25 951 457 31 170 589 5 219 132 29 544 415 34 763 547 0 5 953 394 5 953 394
96308 0 1 967 030 1 967 030 0 22 599 166 22 599 166 0 28 826 190 28 826 190 0 8 194 054 8 194 054
96309 0 0 0 0 94 900 94 900 0 8 720 220 8 720 220 0 8 625 320 8 625 320
96901 146 823 454 046 600 869 6 542 329 65 661 048 72 203 377 7 431 089 69 834 474 77 265 563 1 035 583 4 627 472 5 663 055
96902 0 290 298 290 298 0 70 376 286 70 376 286 0 71 180 807 71 180 807 0 1 094 819 1 094 819
99997 5 246 736 0 5 246 736 188 844 996 0 188 844 996 212 861 990 0 212 861 990 29 263 730 0 29 263 730
Итого по пассиву (баланс) 5 393 559 5 071 810 10 465 369 216 486 231 223 240 316 439 726 547 241 391 985 246 663 565 488 055 550 30 299 313 28 495 059 58 794 372

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?