Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 520	34 867	66 387	42 489	15 209	57 698	47 188	14 365	61 553	26 821	35 711	62 532
20209	0	0	0	43 650	0	43 650	43 650	0	43 650	0	0	0
30102	294 293	0	294 293	143 782 197	0	143 782 197	141 127 527	0	141 127 527	2 948 963	0	2 948 963
30110	121 509	15 516	137 025	10 055 418	16 280 168	26 335 586	10 176 922	16 293 218	26 470 140	5	2 466	2 471
30114	0	9 555 423	9 555 423	0	284 784 412	284 784 412	0	289 672 214	289 672 214	0	4 667 621	4 667 621
30128	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30202	310 824	0	310 824	19 413	0	19 413	0	0	0	330 237	0	330 237
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	46 641 091	46 641 091	0	46 641 091	46 641 091	0	0	0
30233	0	0	0	0	22 542 642	22 542 642	0	22 542 642	22 542 642	0	0	0
30302	12 073 734	3 363 139	15 436 873	415 462	427 813	843 275	21 319	819 454	840 773	12 467 877	2 971 498	15 439 375
30306	14 197 160	3 189 775	17 386 935	1 339 388	526 977	1 866 365	1 847 106	594 554	2 441 660	13 689 442	3 122 198	16 811 640
30413	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
30424	2 395	0	2 395	7 227 439	0	7 227 439	7 228 174	0	7 228 174	1 660	0	1 660
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	455 822	455 822	0	455 005	455 005	0	817	817
31902	0	0	0	12 134 000	0	12 134 000	12 134 000	0	12 134 000	0	0	0
31903	7 500 000	0	7 500 000	17 000 000	0	17 000 000	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	46 243 000	0	46 243 000	46 243 000	0	46 243 000	0	0	0
32003	3 650 000	0	3 650 000	29 640 000	0	29 640 000	33 290 000	0	33 290 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 750 000	0	10 750 000	0	0	0	10 750 000	0	10 750 000
32005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32007	0	3 268 167	3 268 167	0	49 388	49 388	0	160 364	160 364	0	3 157 191	3 157 191
32027	0	0	0	7 911	0	7 911	7 911	0	7 911	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 802 066	1 802 066	0	30 192	30 192	0	1 771 874	1 771 874
32204	0	91 664	91 664	0	125 409	125 409	0	93 350	93 350	0	123 723	123 723
32205	0	4 007	4 007	0	17 817	17 817	0	4 228	4 228	0	17 596	17 596
32207	0	0	0	0	194 071	194 071	0	7 138	7 138	0	186 933	186 933
32212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
32401	0	0	0	0	20 168	20 168	0	20 168	20 168	0	0	0
32501	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
44608	1 191 461	0	1 191 461	0	0	0	9 359	0	9 359	1 182 102	0	1 182 102
44616	8 426	0	8 426	0	0	0	183	0	183	8 243	0	8 243
45203	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
45206	2 594 000	0	2 594 000	80 000	0	80 000	176 000	0	176 000	2 498 000	0	2 498 000
45208	0	11 685 742	11 685 742	0	1 943 297	1 943 297	0	1 121 085	1 121 085	0	12 507 954	12 507 954
45216	56 022	0	56 022	24 586	0	24 586	29 055	0	29 055	51 553	0	51 553
45510	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45606	0	67 821	67 821	0	1 025	1 025	0	3 328	3 328	0	65 518	65 518
45616	107 203	0	107 203	2 075	0	2 075	95 794	0	95 794	13 484	0	13 484
46506	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
46507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
47105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47106	13 502	0	13 502	0	0	0	0	0	0	13 502	0	13 502
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	4 195 167	4 195 167	0	8 771 455	8 771 455	0	12 962 647	12 962 647	0	3 975	3 975
47408	0	0	0	26 170 614	191 529 108	217 699 722	26 170 614	191 529 108	217 699 722	0	0	0
47421	576	0	576	369 738	0	369 738	370 314	0	370 314	0	0	0
47423	107	254	361	38 492	141	38 633	38 470	66	38 536	129	329	458
47427	29 298	64 763	94 061	101 874	73 499	175 373	86 094	69 922	156 016	45 078	68 340	113 418
47431	0	1 246 307	1 246 307	0	105 374	105 374	0	140 411	140 411	0	1 211 270	1 211 270
47440	0	1 089	1 089	0	16	16	0	288	288	0	817	817
47443	0	2 153	2 153	0	20 821	20 821	0	19 324	19 324	0	3 650	3 650
47465	183 101	0	183 101	87 018	0	87 018	3 370	0	3 370	266 749	0	266 749
47502	0	70	70	0	741	741	0	453	453	0	358	358
47802	0	6 264 538	6 264 538	0	109 698	109 698	0	960 812	960 812	0	5 413 424	5 413 424
47803	452 628	0	452 628	0	0	0	64 661	0	64 661	387 967	0	387 967
47805	117	0	117	14 950	0	14 950	15 067	0	15 067	0	0	0
47816	7 564	0	7 564	3 212	0	3 212	0	0	0	10 776	0	10 776
50401	4 037 683	0	4 037 683	70 498	0	70 498	4 581	0	4 581	4 103 600	0	4 103 600
50402	1 037 550	0	1 037 550	6 540	0	6 540	38 390	0	38 390	1 005 700	0	1 005 700
50406	0	0	0	0	457 617	457 617	0	12 819	12 819	0	444 798	444 798
50408	2 520 568	0	2 520 568	1 027 486	0	1 027 486	0	0	0	3 548 054	0	3 548 054
50430	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
52601	1 455	0	1 455	103 303	0	103 303	104 758	0	104 758	0	0	0
60306	689	0	689	82	0	82	574	0	574	197	0	197
60308	60	0	60	728	0	728	509	0	509	279	0	279
60310	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60312	27 230	0	27 230	57 265	0	57 265	25 546	0	25 546	58 949	0	58 949
60314	2 217	0	2 217	0	0	0	2 217	0	2 217	0	0	0
60323	72	0	72	2 719	0	2 719	2 790	0	2 790	1	0	1
60336	718	0	718	522	0	522	397	0	397	843	0	843
60401	117 323	0	117 323	779	0	779	7 606	0	7 606	110 496	0	110 496
60415	5 179	0	5 179	18	0	18	780	0	780	4 417	0	4 417
60901	52 024	0	52 024	0	0	0	467	0	467	51 557	0	51 557
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	33	0	33	4 037	0	4 037	4 067	0	4 067	3	0	3
61009	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
61209	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
61212	0	0	0	64 661	710 912	775 573	64 661	710 912	775 573	0	0	0
70606	19 103 062	0	19 103 062	1 006 626	0	1 006 626	1 052	0	1 052	20 108 636	0	20 108 636
70608	33 577 888	0	33 577 888	2 355 088	0	2 355 088	0	0	0	35 932 976	0	35 932 976
70611	238 172	0	238 172	24 656	0	24 656	0	0	0	262 828	0	262 828
70616	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
Итого по активу (баланс)	109 398 953	43 050 462	152 449 415	311 332 041	577 606 933	888 938 974	307 498 284	584 879 334	892 377 618	113 232 710	35 778 061	149 010 771
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	267 961	0	267 961	0	0	0	0	0	0	267 961	0	267 961
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	154	9 585 726	9 585 880	0	91 857 407	91 857 407	0	88 915 147	88 915 147	154	6 643 466	6 643 620
30111	310 323	927 394	1 237 717	11 080 067	34 659	11 114 726	11 198 276	8 415	11 206 691	428 532	901 150	1 329 682
30129	50	0	50	31	0	31	34	0	34	53	0	53
30220	0	139 205	139 205	0	7 940 311	7 940 311	0	7 801 384	7 801 384	0	278	278
30222	0	0	0	0	4 946	4 946	0	4 946	4 946	0	0	0
30232	0	4 617	4 617	0	68 790 594	68 790 594	0	68 787 665	68 787 665	0	1 688	1 688
30236	0	57 407	57 407	0	7 317 062	7 317 062	0	7 259 655	7 259 655	0	0	0
30301	12 073 734	3 363 139	15 436 873	21 319	819 454	840 773	415 462	427 813	843 275	12 467 877	2 971 498	15 439 375
30305	14 197 160	3 189 775	17 386 935	1 847 106	594 554	2 441 660	1 339 388	526 977	1 866 365	13 689 442	3 122 198	16 811 640
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	7 750 000	833 132	8 583 132	7 750 000	833 132	8 583 132	0	0	0
31303	2 500 000	0	2 500 000	4 300 000	0	4 300 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	629	629	2 500 000	3 101 579	5 601 579	2 500 000	3 100 950	5 600 950
31305	2 300 000	2 178 778	4 478 778	0	2 191 990	2 191 990	0	13 212	13 212	2 300 000	0	2 300 000
31402	0	0	0	0	3 425	3 425	0	3 425	3 425	0	0	0
31409	0	7 689 804	7 689 804	0	377 328	377 328	0	116 208	116 208	0	7 428 684	7 428 684
31607	0	805 782	805 782	0	39 539	39 539	0	12 177	12 177	0	778 420	778 420
32028	15 066	0	15 066	7 911	0	7 911	928	0	928	8 083	0	8 083
32117	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
32213	30	0	30	18	0	18	1 629	0	1 629	1 641	0	1 641
405	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
407	1 278 710	4 861 402	6 140 112	141 614 961	55 274 898	196 889 859	142 177 915	54 168 722	196 346 637	1 841 664	3 755 226	5 596 890
408.1	7 090	2 870	9 960	1 210	415	1 625	3 190	23	3 213	9 070	2 478	11 548
40807	749 801	472 814	1 222 615	1 282 016	17 361 731	18 643 747	1 295 343	17 257 092	18 552 435	763 128	368 175	1 131 303
40817	0	0	0	0	2 298	2 298	0	2 298	2 298	0	0	0
40820	34	18 023	18 057	90 753	93 569	184 322	90 815	98 854	189 669	96	23 308	23 404
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40912	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 581	10 581	0	10 581	10 581	0	0	0
42102	11 339 268	6 394 814	17 734 082	119 236 344	38 819 966	158 056 310	117 726 778	33 394 278	151 121 056	9 829 702	969 126	10 798 828
42103	400 000	72 231	472 231	200 000	76 132	276 132	250 785	99 665	350 450	450 785	95 764	546 549
42104	0	0	0	0	133 244	133 244	0	3 816 633	3 816 633	0	3 683 389	3 683 389
42105	20 000	45 498	65 498	0	2 233	2 233	13 065	688	13 753	33 065	43 953	77 018
42306	0	4 229	4 229	0	2 472	2 472	0	2 356	2 356	0	4 113	4 113
42505	0	368 779	368 779	0	375 523	375 523	0	374 866	374 866	0	368 122	368 122
42605	0	2 204	2 204	0	108	108	0	33	33	0	2 129	2 129
42606	0	10 762	10 762	0	528	528	0	162	162	0	10 396	10 396
43804	205 359	0	205 359	21 096	0	21 096	0	0	0	184 263	0	184 263
43805	128 359	0	128 359	101 096	0	101 096	0	0	0	27 263	0	27 263
43807	58 579	0	58 579	0	0	0	0	0	0	58 579	0	58 579
44615	11 915	0	11 915	94	0	94	0	0	0	11 821	0	11 821
44617	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45215	91 479	0	91 479	7 591	0	7 591	18 144	0	18 144	102 032	0	102 032
45217	17 352	0	17 352	8 882	0	8 882	5 239	0	5 239	13 709	0	13 709
45515	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45615	14 242	0	14 242	483	0	483	0	0	0	13 759	0	13 759
45617	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
46508	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
47108	14 742	0	14 742	0	0	0	0	0	0	14 742	0	14 742
47403	0	0	0	1 055 105	0	1 055 105	1 055 105	0	1 055 105	0	0	0
47407	0	0	0	24 725 671	192 970 153	217 695 824	24 725 671	192 970 153	217 695 824	0	0	0
47411	0	98	98	0	33	33	0	19	19	0	84	84
47416	236	1 296	1 532	7 773	7 502	15 275	7 667	36 934	44 601	130	30 728	30 858
47422	0	31 469	31 469	83 422	7 605	91 027	83 422	5 967	89 389	0	29 831	29 831
47424	668	0	668	379 646	0	379 646	378 978	0	378 978	0	0	0
47425	305 735	0	305 735	28 410	0	28 410	20 147	0	20 147	297 472	0	297 472
47426	21 857	87 985	109 842	53 224	37 624	90 848	70 132	36 301	106 433	38 765	86 662	125 427
47441	0	0	0	0	2 143	2 143	0	21 054	21 054	0	18 911	18 911
47442	0	2 522	2 522	0	124	124	0	39	39	0	2 437	2 437
47466	1 930	0	1 930	3 227	0	3 227	3 057	0	3 057	1 760	0	1 760
47501	2 843	9	2 852	820	398	1 218	319	422	741	2 342	33	2 375
47804	29 091	0	29 091	3 150	0	3 150	0	0	0	25 941	0	25 941
47806	55 269	0	55 269	15 067	0	15 067	42 385	0	42 385	82 587	0	82 587
47814	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
50431	4 822	0	4 822	1 486	0	1 486	201	0	201	3 537	0	3 537
60301	9 189	0	9 189	26 623	0	26 623	32 169	0	32 169	14 735	0	14 735
60305	29 958	0	29 958	41 505	0	41 505	89 676	0	89 676	78 129	0	78 129
60307	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60309	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60311	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
60313	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	29 428	0	29 428	23 530	0	23 530	52 880	0	52 880	58 778	0	58 778
60335	2 659	0	2 659	3 629	0	3 629	3 404	0	3 404	2 434	0	2 434
60349	17 333	0	17 333	0	0	0	1 165	0	1 165	18 498	0	18 498
60414	77 794	0	77 794	7 606	0	7 606	1 269	0	1 269	71 457	0	71 457
60903	13 925	0	13 925	360	0	360	464	0	464	14 029	0	14 029
61701	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
70601	20 412 413	0	20 412 413	2	0	2	902 904	0	902 904	21 315 315	0	21 315 315
70603	32 718 075	0	32 718 075	0	0	0	2 306 666	0	2 306 666	35 024 741	0	35 024 741
70613	1 154 999	0	1 154 999	0	0	0	103 303	0	103 303	1 258 302	0	1 258 302
Итого по пассиву (баланс)	112 130 780	40 318 635	152 449 415	314 040 374	485 984 489	800 024 863	316 477 165	480 109 054	796 586 219	114 567 571	34 443 200	149 010 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	761 120	0	761 120	11 161	0	11 161	1 047	0	1 047	771 234	0	771 234
90902	27 090	0	27 090	466	0	466	15 262	0	15 262	12 294	0	12 294
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 389 779	1 373	4 391 152	239 232	2 781	242 013	0	1 501	1 501	4 629 011	2 653	4 631 664
91418	452 628	6 268 946	6 721 574	0	109 806	109 806	64 661	960 713	1 025 374	387 967	5 418 039	5 806 006
99998	14 535 230	0	14 535 230	5 901 377	0	5 901 377	3 304 211	0	3 304 211	17 132 396	0	17 132 396
Итого по активу (баланс)	20 165 848	6 270 319	26 436 167	6 152 236	112 587	6 264 823	3 385 181	962 214	4 347 395	22 932 903	5 420 692	28 353 595
Пассив
91003	0	0	0	19 413	0	19 413	19 413	0	19 413	0	0	0
91312	1 200 820	0	1 200 820	9 359	0	9 359	0	0	0	1 191 461	0	1 191 461
91315	4 718 304	237 246	4 955 550	80 000	99 091	179 091	273 083	105 480	378 563	4 911 387	243 635	5 155 022
91317	2 006 000	3 133 832	5 139 832	1 080 000	1 894 981	2 974 981	3 676 000	1 798 478	5 474 478	4 602 000	3 037 329	7 639 329
91319	888 520	1 922 451	2 810 971	13 387	107 980	121 367	0	28 923	28 923	875 133	1 843 394	2 718 527
91507	426 230	0	426 230	0	0	0	0	0	0	426 230	0	426 230
91508	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
99999	11 900 937	0	11 900 937	1 043 184	0	1 043 184	363 446	0	363 446	11 221 199	0	11 221 199
Итого по пассиву (баланс)	21 142 638	5 293 529	26 436 167	2 245 343	2 102 052	4 347 395	4 331 942	1 932 881	6 264 823	23 229 237	5 124 358	28 353 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 364 144	13 259 810	20 623 954	7 364 144	13 259 810	20 623 954	0	0	0
93307	1 862 177	0	1 862 177	5 501 967	7 829 152	13 331 119	7 364 144	7 829 152	15 193 296	0	0	0
93308	0	0	0	5 501 967	3 216 507	8 718 474	5 501 967	3 216 507	8 718 474	0	0	0
93901	123 192	427 226	550 418	5 828 087	12 281 287	18 109 374	5 951 279	12 708 513	18 659 792	0	0	0
93902	0	7 695 781	7 695 781	0	71 580 187	71 580 187	0	79 275 968	79 275 968	0	0	0
94101	0	0	0	1 055 090	0	1 055 090	1 055 090	0	1 055 090	0	0	0
94102	0	0	0	0	456 248	456 248	0	456 248	456 248	0	0	0
99996	10 101 170	0	10 101 170	110 054 451	0	110 054 451	120 155 621	0	120 155 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 086 539	8 123 007	20 209 546	135 305 706	108 623 191	243 928 897	147 392 245	116 746 198	264 138 443	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	5 496 950	15 038 294	20 535 244	5 496 950	15 038 294	20 535 244	0	0	0
96307	0	1 858 369	1 858 369	0	15 185 320	15 185 320	0	13 326 951	13 326 951	0	0	0
96308	0	0	0	0	8 743 173	8 743 173	0	8 743 173	8 743 173	0	0	0
96901	427 825	123 187	551 012	12 784 060	6 917 792	19 701 852	12 356 235	6 794 605	19 150 840	0	0	0
96902	0	7 691 789	7 691 789	454 004	79 256 220	79 710 224	454 004	71 564 431	72 018 435	0	0	0
99997	10 108 376	0	10 108 376	120 190 673	0	120 190 673	110 082 297	0	110 082 297	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 536 201	9 673 345	20 209 546	138 925 687	125 140 799	264 066 486	128 389 486	115 467 454	243 856 940	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?