• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 18 554 53 805 72 359 16 753 16 100 32 853 5 340 35 959 41 299 29 967 33 946 63 913
20209 0 0 0 0 25 675 25 675 0 25 675 25 675 0 0 0
30102 400 829 0 400 829 131 116 340 0 131 116 340 127 901 908 0 127 901 908 3 615 261 0 3 615 261
30110 11 936 3 328 15 264 1 871 968 8 081 248 9 953 216 1 878 245 8 074 535 9 952 780 5 659 10 041 15 700
30114 0 15 821 687 15 821 687 0 442 808 172 442 808 172 0 451 194 373 451 194 373 0 7 435 486 7 435 486
30128 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
30202 410 302 0 410 302 0 0 0 25 067 0 25 067 385 235 0 385 235
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 30 880 259 30 880 259 0 30 880 259 30 880 259 0 0 0
30233 0 0 0 0 18 365 603 18 365 603 0 18 365 603 18 365 603 0 0 0
30302 10 896 011 2 684 743 13 580 754 459 224 407 602 866 826 15 394 757 890 773 284 11 339 841 2 334 455 13 674 296
30306 12 494 280 2 575 042 15 069 322 944 304 506 619 1 450 923 1 039 438 597 585 1 637 023 12 399 146 2 484 076 14 883 222
30413 2 0 2 20 0 20 4 0 4 18 0 18
30424 1 172 0 1 172 43 627 793 0 43 627 793 43 627 969 0 43 627 969 996 0 996
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31903 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 6 200 000 0 6 200 000 1 200 000 0 1 200 000 5 000 000 0 5 000 000
32007 0 3 390 975 3 390 975 0 93 101 93 101 0 198 880 198 880 0 3 285 196 3 285 196
32027 0 0 0 8 549 0 8 549 8 549 0 8 549 0 0 0
32204 0 343 806 343 806 0 43 098 43 098 0 377 961 377 961 0 8 943 8 943
32205 0 237 421 237 421 0 99 990 99 990 0 224 009 224 009 0 113 402 113 402
32206 0 66 103 66 103 0 1 619 1 619 0 14 528 14 528 0 53 194 53 194
32207 0 1 221 1 221 0 0 0 0 1 221 1 221 0 0 0
32212 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
32301 0 370 348 370 348 0 771 771 0 371 119 371 119 0 0 0
32401 0 0 0 0 53 458 53 458 0 53 458 53 458 0 0 0
32501 0 0 0 0 157 157 0 157 157 0 0 0
44608 1 219 539 0 1 219 539 0 0 0 9 359 0 9 359 1 210 180 0 1 210 180
44616 5 290 0 5 290 3 136 0 3 136 0 0 0 8 426 0 8 426
45205 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
45206 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000
45208 0 11 168 991 11 168 991 0 1 770 869 1 770 869 0 1 044 170 1 044 170 0 11 895 690 11 895 690
45216 60 794 0 60 794 17 650 0 17 650 22 422 0 22 422 56 022 0 56 022
45510 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278
45604 0 468 678 468 678 0 12 868 12 868 0 27 488 27 488 0 454 058 454 058
45606 0 10 826 10 826 0 47 745 47 745 0 885 885 0 57 686 57 686
45616 103 076 0 103 076 11 773 0 11 773 7 646 0 7 646 107 203 0 107 203
46506 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
46507 976 0 976 233 0 233 0 0 0 1 209 0 1 209
47105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47106 13 523 0 13 523 552 0 552 145 0 145 13 930 0 13 930
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 6 249 092 6 249 092 65 069 76 037 445 76 102 514 65 069 78 161 179 78 226 248 0 4 125 358 4 125 358
47408 0 0 0 102 509 367 368 622 226 471 131 593 102 509 367 368 622 226 471 131 593 0 0 0
47421 2 684 0 2 684 1 506 210 0 1 506 210 1 485 505 0 1 485 505 23 389 0 23 389
47423 123 263 386 103 25 773 25 876 90 25 781 25 871 136 255 391
47427 2 540 114 619 117 159 44 635 77 850 122 485 45 466 60 675 106 141 1 709 131 794 133 503
47431 0 1 128 411 1 128 411 0 623 218 623 218 0 91 909 91 909 0 1 659 720 1 659 720
47440 0 1 935 1 935 0 53 53 0 389 389 0 1 599 1 599
47443 0 2 012 2 012 0 1 957 1 957 0 309 309 0 3 660 3 660
47465 181 599 0 181 599 11 532 0 11 532 10 030 0 10 030 183 101 0 183 101
47502 4 795 67 4 862 0 1 706 1 706 4 795 1 092 5 887 0 681 681
47802 0 5 177 345 5 177 345 0 116 025 116 025 0 406 514 406 514 0 4 886 856 4 886 856
47803 517 289 0 517 289 0 0 0 64 661 0 64 661 452 628 0 452 628
47805 6 926 0 6 926 18 835 0 18 835 25 644 0 25 644 117 0 117
47816 9 035 0 9 035 3 933 0 3 933 0 0 0 12 968 0 12 968
50401 5 895 784 0 5 895 784 38 787 0 38 787 6 152 0 6 152 5 928 419 0 5 928 419
50402 1 018 350 0 1 018 350 6 330 0 6 330 0 0 0 1 024 680 0 1 024 680
50406 0 192 062 192 062 0 4 834 4 834 0 9 560 9 560 0 187 336 187 336
50430 0 0 0 2 296 0 2 296 2 296 0 2 296 0 0 0
52601 0 0 0 722 711 0 722 711 668 428 0 668 428 54 283 0 54 283
60306 690 0 690 401 0 401 176 0 176 915 0 915
60308 235 0 235 45 0 45 230 0 230 50 0 50
60310 0 0 0 2 431 0 2 431 2 431 0 2 431 0 0 0
60312 10 523 0 10 523 24 479 0 24 479 21 877 0 21 877 13 125 0 13 125
60314 1 863 0 1 863 0 0 0 846 0 846 1 017 0 1 017
60323 4 0 4 2 829 0 2 829 2 757 0 2 757 76 0 76
60336 99 0 99 438 0 438 90 0 90 447 0 447
60401 117 809 0 117 809 0 0 0 0 0 0 117 809 0 117 809
60415 4 537 0 4 537 642 0 642 0 0 0 5 179 0 5 179
60901 52 024 0 52 024 0 0 0 0 0 0 52 024 0 52 024
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 40 0 40 198 0 198 209 0 209 29 0 29
61009 0 0 0 121 0 121 121 0 121 0 0 0
61212 0 0 0 64 661 109 800 174 461 64 661 109 800 174 461 0 0 0
61601 0 0 0 81 274 0 81 274 81 274 0 81 274 0 0 0
70606 15 256 697 0 15 256 697 1 971 587 0 1 971 587 2 444 0 2 444 17 225 840 0 17 225 840
70608 25 043 628 0 25 043 628 3 768 083 0 3 768 083 0 0 0 28 811 711 0 28 811 711
70611 168 829 0 168 829 21 401 0 21 401 0 0 0 190 230 0 190 230
70614 0 0 0 87 480 0 87 480 87 480 0 87 480 0 0 0
70616 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432
Итого по активу (баланс) 79 371 814 50 062 780 129 434 594 298 234 310 948 835 841 1 247 070 151 283 893 722 959 735 189 1 243 628 911 93 712 402 39 163 432 132 875 834
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 267 961 0 267 961 0 0 0 0 0 0 267 961 0 267 961
10801 418 302 0 418 302 0 0 0 0 0 0 418 302 0 418 302
30109 104 7 175 147 7 175 251 0 60 553 973 60 553 973 0 62 168 568 62 168 568 104 8 789 742 8 789 846
30111 2 782 339 945 827 3 728 166 11 590 389 46 970 11 637 359 10 031 085 21 330 10 052 415 1 223 035 920 187 2 143 222
30129 74 0 74 39 0 39 15 0 15 50 0 50
30220 0 12 431 12 431 0 3 784 900 3 784 900 0 3 797 166 3 797 166 0 24 697 24 697
30222 0 0 0 0 4 359 531 4 359 531 0 4 359 531 4 359 531 0 0 0
30232 0 8 580 8 580 0 26 132 660 26 132 660 0 26 126 740 26 126 740 0 2 660 2 660
30236 0 31 828 31 828 0 683 752 683 752 0 651 924 651 924 0 0 0
30301 10 896 011 2 684 743 13 580 754 15 394 757 890 773 284 459 224 407 602 866 826 11 339 841 2 334 455 13 674 296
30305 12 494 280 2 575 042 15 069 322 1 039 438 597 585 1 637 023 944 304 506 619 1 450 923 12 399 146 2 484 076 14 883 222
30429 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30601 15 0 15 65 582 0 65 582 65 567 0 65 567 0 0 0
31302 0 0 0 22 875 000 15 210 012 38 085 012 23 475 000 15 789 753 39 264 753 600 000 579 741 1 179 741
31303 1 300 000 0 1 300 000 18 750 000 1 381 078 20 131 078 17 450 000 1 381 078 18 831 078 0 0 0
31304 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
31305 1 700 000 0 1 700 000 0 82 678 82 678 0 2 272 808 2 272 808 1 700 000 2 190 130 3 890 130
31405 0 0 0 0 24 317 24 317 0 668 473 668 473 0 644 156 644 156
31409 0 7 978 764 7 978 764 0 467 952 467 952 0 219 060 219 060 0 7 729 872 7 729 872
31607 0 975 404 975 404 0 57 207 57 207 0 26 780 26 780 0 944 977 944 977
32028 23 576 0 23 576 8 558 0 8 558 48 0 48 15 066 0 15 066
32117 136 0 136 136 0 136 0 0 0 0 0 0
32213 127 0 127 97 0 97 0 0 0 30 0 30
405 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
407 2 604 024 4 009 347 6 613 371 99 640 455 17 806 000 117 446 455 99 542 065 17 790 192 117 332 257 2 505 634 3 993 539 6 499 173
408.1 6 902 3 167 10 069 6 158 957 7 115 2 873 53 2 926 3 617 2 263 5 880
40807 431 314 417 187 848 501 750 202 168 834 919 036 1 028 908 104 394 1 133 302 710 020 352 747 1 062 767
40817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40820 3 925 16 808 20 733 32 001 35 290 67 291 28 150 35 713 63 863 74 17 231 17 305
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 898 0 898 898 0 898 0 0 0
40912 0 0 0 0 521 521 0 521 521 0 0 0
40913 0 0 0 0 11 332 11 332 0 11 332 11 332 0 0 0
42102 5 596 709 870 254 6 466 963 89 148 379 5 084 472 94 232 851 88 745 299 8 694 882 97 440 181 5 193 629 4 480 664 9 674 293
42103 1 600 000 7 389 661 8 989 661 1 100 000 7 467 495 8 567 495 400 000 142 744 542 744 900 000 64 910 964 910
42105 20 000 47 208 67 208 0 2 769 2 769 0 1 296 1 296 20 000 45 735 65 735
42306 0 4 388 4 388 0 258 258 0 121 121 0 4 251 4 251
42505 0 377 921 377 921 0 19 661 19 661 0 8 861 8 861 0 367 121 367 121
42606 0 11 166 11 166 0 655 655 0 307 307 0 10 818 10 818
43804 166 096 0 166 096 0 0 0 27 263 0 27 263 193 359 0 193 359
43805 163 329 0 163 329 62 233 0 62 233 27 263 0 27 263 128 359 0 128 359
43807 74 141 0 74 141 0 0 0 0 0 0 74 141 0 74 141
44615 12 195 0 12 195 93 0 93 0 0 0 12 102 0 12 102
45215 117 476 0 117 476 4 284 0 4 284 298 0 298 113 490 0 113 490
45217 12 862 0 12 862 22 347 0 22 347 26 837 0 26 837 17 352 0 17 352
45515 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278
45615 100 696 0 100 696 3 909 0 3 909 10 679 0 10 679 107 466 0 107 466
45617 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
46508 1 165 0 1 165 976 0 976 1 209 0 1 209 1 398 0 1 398
47108 15 053 0 15 053 145 0 145 552 0 552 15 460 0 15 460
47407 0 0 0 91 115 227 380 007 957 471 123 184 91 115 227 380 007 957 471 123 184 0 0 0
47411 0 51 51 0 4 4 0 18 18 0 65 65
47416 0 930 930 121 963 300 373 422 336 122 085 303 308 425 393 122 3 865 3 987
47422 0 34 449 34 449 83 426 36 003 119 429 83 426 34 354 117 780 0 32 800 32 800
47424 117 510 0 117 510 1 519 055 0 1 519 055 1 425 610 0 1 425 610 24 065 0 24 065
47425 200 294 0 200 294 17 921 0 17 921 1 820 0 1 820 184 193 0 184 193
47426 15 877 95 628 111 505 44 036 50 202 94 238 53 846 47 332 101 178 25 687 92 758 118 445
47441 0 3 3 0 1 910 1 910 0 1 907 1 907 0 0 0
47442 0 2 807 2 807 0 164 164 0 77 77 0 2 720 2 720
47466 1 378 0 1 378 10 027 0 10 027 10 579 0 10 579 1 930 0 1 930
47501 4 718 62 4 780 972 701 1 673 1 014 682 1 696 4 760 43 4 803
47804 16 886 0 16 886 1 549 0 1 549 0 0 0 15 337 0 15 337
47806 72 029 0 72 029 25 644 0 25 644 8 884 0 8 884 55 269 0 55 269
47814 0 0 0 3 933 0 3 933 3 933 0 3 933 0 0 0
50431 6 081 0 6 081 2 307 0 2 307 1 048 0 1 048 4 822 0 4 822
52602 34 109 0 34 109 105 483 0 105 483 87 480 0 87 480 16 106 0 16 106
60301 17 877 0 17 877 27 098 0 27 098 27 613 0 27 613 18 392 0 18 392
60305 31 337 0 31 337 42 318 0 42 318 40 939 0 40 939 29 958 0 29 958
60307 0 0 0 592 0 592 592 0 592 0 0 0
60309 0 0 0 719 0 719 719 0 719 0 0 0
60311 78 0 78 2 425 0 2 425 2 396 0 2 396 49 0 49
60313 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
60322 0 0 0 3 030 0 3 030 3 030 0 3 030 0 0 0
60324 12 347 0 12 347 19 838 0 19 838 21 481 0 21 481 13 990 0 13 990
60335 3 391 0 3 391 4 189 0 4 189 3 473 0 3 473 2 675 0 2 675
60349 16 169 0 16 169 0 0 0 1 164 0 1 164 17 333 0 17 333
60414 74 836 0 74 836 0 0 0 1 292 0 1 292 76 128 0 76 128
60903 12 533 0 12 533 0 0 0 464 0 464 12 997 0 12 997
61701 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432
70601 16 318 241 0 16 318 241 36 0 36 2 106 963 0 2 106 963 18 425 168 0 18 425 168
70603 24 769 937 0 24 769 937 0 0 0 3 234 474 0 3 234 474 28 004 411 0 28 004 411
70613 421 134 0 421 134 87 480 0 87 480 722 711 0 722 711 1 056 365 0 1 056 365
Итого по пассиву (баланс) 93 765 788 35 668 806 129 434 594 339 856 022 525 136 063 864 992 085 342 849 842 525 583 483 868 433 325 96 759 608 36 116 226 132 875 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 120 689 0 120 689 744 502 0 744 502 95 910 0 95 910 769 281 0 769 281
90902 29 149 0 29 149 1 748 0 1 748 4 381 0 4 381 26 516 0 26 516
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 185 684 1 424 4 187 108 1 266 552 39 1 266 591 0 83 83 5 452 236 1 380 5 453 616
91418 517 289 5 181 053 5 698 342 0 116 088 116 088 64 661 406 455 471 116 452 628 4 890 686 5 343 314
99998 12 292 710 0 12 292 710 2 016 846 0 2 016 846 2 926 001 0 2 926 001 11 383 555 0 11 383 555
Итого по активу (баланс) 17 145 522 5 182 477 22 327 999 4 029 648 116 127 4 145 775 3 090 953 406 538 3 497 491 18 084 217 4 892 066 22 976 283
Пассив
91312 1 228 898 0 1 228 898 58 793 0 58 793 49 434 0 49 434 1 219 539 0 1 219 539
91315 4 515 109 849 590 5 364 699 62 233 610 524 672 757 1 358 078 53 438 1 411 516 5 810 954 292 504 6 103 458
91317 0 4 278 610 4 278 610 0 2 119 724 2 119 724 0 523 757 523 757 0 2 682 643 2 682 643
91319 0 997 345 997 345 0 58 494 58 494 0 27 383 27 383 0 966 234 966 234
91507 421 331 0 421 331 16 233 0 16 233 4 756 0 4 756 409 854 0 409 854
91508 1 827 0 1 827 0 0 0 0 0 0 1 827 0 1 827
99999 10 035 289 0 10 035 289 570 326 0 570 326 2 127 765 0 2 127 765 11 592 728 0 11 592 728
Итого по пассиву (баланс) 16 202 454 6 125 545 22 327 999 707 585 2 788 742 3 496 327 3 540 033 604 578 4 144 611 19 034 902 3 941 381 22 976 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 060 982 3 057 002 6 117 984 3 060 982 3 057 002 6 117 984 0 0 0
93302 0 0 0 0 3 098 901 3 098 901 0 3 098 901 3 098 901 0 0 0
93303 0 0 0 0 3 074 123 3 074 123 0 3 074 123 3 074 123 0 0 0
93306 0 0 0 24 265 592 5 181 837 29 447 429 24 265 592 5 181 837 29 447 429 0 0 0
93307 0 0 0 24 265 593 5 259 665 29 525 258 24 265 593 5 259 665 29 525 258 0 0 0
93308 1 971 180 0 1 971 180 24 213 993 13 513 239 37 727 232 24 265 593 5 430 929 29 696 522 1 919 580 8 082 310 10 001 890
93309 0 0 0 0 5 866 369 5 866 369 0 5 866 369 5 866 369 0 0 0
93901 11 692 941 3 408 440 15 101 381 47 662 732 77 475 521 125 138 253 54 317 199 75 046 032 129 363 231 5 038 474 5 837 929 10 876 403
93902 0 23 668 099 23 668 099 140 130 133 770 262 133 910 392 140 130 156 792 875 156 933 005 0 645 486 645 486
99996 40 760 883 0 40 760 883 303 138 179 0 303 138 179 322 424 578 0 322 424 578 21 474 484 0 21 474 484
Итого по активу (баланс) 54 425 004 27 076 539 81 501 543 426 747 201 250 296 919 677 044 120 452 739 667 262 807 733 715 547 400 28 432 538 14 565 725 42 998 263
Пассив
96301 0 0 0 3 056 401 3 074 123 6 130 524 3 056 401 3 074 123 6 130 524 0 0 0
96302 0 0 0 3 100 293 0 3 100 293 3 100 293 0 3 100 293 0 0 0
96303 0 0 0 3 100 293 0 3 100 293 3 100 293 0 3 100 293 0 0 0
96306 0 0 0 0 28 924 770 28 924 770 0 28 924 770 28 924 770 0 0 0
96307 0 0 0 0 29 357 772 29 357 772 0 29 357 772 29 357 772 0 0 0
96308 0 1 994 691 1 994 691 0 29 814 413 29 814 413 0 37 772 656 37 772 656 0 9 952 934 9 952 934
96309 0 0 0 0 5 852 416 5 852 416 0 5 852 416 5 852 416 0 0 0
96901 272 770 14 830 303 15 103 073 52 278 191 77 093 418 129 371 609 56 963 206 68 182 724 125 145 930 4 957 785 5 919 609 10 877 394
96902 0 23 663 119 23 663 119 24 423 928 132 392 645 156 816 573 24 423 928 109 373 682 133 797 610 0 644 156 644 156
99997 40 740 660 0 40 740 660 322 224 600 0 322 224 600 303 007 719 0 303 007 719 21 523 779 0 21 523 779
Итого по пассиву (баланс) 41 013 430 40 488 113 81 501 543 408 183 706 306 509 557 714 693 263 393 651 840 282 538 143 676 189 983 26 481 564 16 516 699 42 998 263

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?