• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 17 317 37 735 55 052 14 105 26 725 40 830 12 868 10 655 23 523 18 554 53 805 72 359
20209 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
30102 1 767 534 0 1 767 534 131 413 106 0 131 413 106 132 779 811 0 132 779 811 400 829 0 400 829
30110 22 937 7 992 30 929 1 009 672 8 458 606 9 468 278 1 020 673 8 463 270 9 483 943 11 936 3 328 15 264
30114 0 19 410 429 19 410 429 0 539 071 414 539 071 414 0 542 660 156 542 660 156 0 15 821 687 15 821 687
30202 448 231 0 448 231 0 0 0 37 929 0 37 929 410 302 0 410 302
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 32 816 136 32 816 136 0 32 816 136 32 816 136 0 0 0
30233 0 0 0 0 20 228 214 20 228 214 0 20 228 214 20 228 214 0 0 0
30302 10 473 045 2 247 298 12 720 343 422 966 525 749 948 715 0 88 304 88 304 10 896 011 2 684 743 13 580 754
30306 11 812 567 2 246 489 14 059 056 681 713 413 120 1 094 833 0 84 567 84 567 12 494 280 2 575 042 15 069 322
30413 5 0 5 0 0 0 3 0 3 2 0 2
30424 1 240 0 1 240 43 863 802 0 43 863 802 43 863 870 0 43 863 870 1 172 0 1 172
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
32002 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
32007 0 3 232 334 3 232 334 0 257 841 257 841 0 99 200 99 200 0 3 390 975 3 390 975
32106 0 1 841 264 1 841 264 0 28 316 28 316 0 1 869 580 1 869 580 0 0 0
32204 0 180 816 180 816 0 354 217 354 217 0 191 227 191 227 0 343 806 343 806
32205 0 179 179 179 179 0 184 759 184 759 0 126 517 126 517 0 237 421 237 421
32206 0 74 103 74 103 0 7 739 7 739 0 15 739 15 739 0 66 103 66 103
32207 0 30 523 30 523 0 746 746 0 30 048 30 048 0 1 221 1 221
32301 0 28 521 28 521 0 352 080 352 080 0 10 253 10 253 0 370 348 370 348
44608 1 228 898 0 1 228 898 0 0 0 9 359 0 9 359 1 219 539 0 1 219 539
44616 5 290 0 5 290 0 0 0 0 0 0 5 290 0 5 290
45205 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
45206 2 380 000 0 2 380 000 610 000 0 610 000 390 000 0 390 000 2 600 000 0 2 600 000
45208 0 10 725 694 10 725 694 0 854 152 854 152 0 410 855 410 855 0 11 168 991 11 168 991
45216 60 794 0 60 794 0 0 0 0 0 0 60 794 0 60 794
45510 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278
45603 0 219 714 219 714 0 13 566 13 566 0 233 280 233 280 0 0 0
45604 0 227 038 227 038 0 251 783 251 783 0 10 143 10 143 0 468 678 468 678
45606 0 10 320 10 320 0 823 823 0 317 317 0 10 826 10 826
45616 103 076 0 103 076 0 0 0 0 0 0 103 076 0 103 076
46506 181 0 181 189 0 189 181 0 181 189 0 189
46507 976 0 976 0 0 0 0 0 0 976 0 976
47105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47106 13 678 0 13 678 0 0 0 155 0 155 13 523 0 13 523
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 6 031 038 6 031 038 0 66 317 497 66 317 497 0 66 099 443 66 099 443 0 6 249 092 6 249 092
47408 0 0 0 101 020 468 440 840 132 541 860 600 101 020 468 440 840 132 541 860 600 0 0 0
47421 42 162 0 42 162 1 899 294 0 1 899 294 1 938 772 0 1 938 772 2 684 0 2 684
47423 142 251 393 560 58 618 579 46 625 123 263 386
47427 2 473 131 022 133 495 42 583 89 204 131 787 42 516 105 607 148 123 2 540 114 619 117 159
47431 0 1 000 139 1 000 139 0 192 564 192 564 0 64 292 64 292 0 1 128 411 1 128 411
47440 0 2 124 2 124 0 170 170 0 359 359 0 1 935 1 935
47443 0 2 098 2 098 0 1 730 1 730 0 1 816 1 816 0 2 012 2 012
47465 181 599 0 181 599 0 0 0 0 0 0 181 599 0 181 599
47502 0 0 0 4 795 67 4 862 0 0 0 4 795 67 4 862
47802 0 5 057 969 5 057 969 0 413 318 413 318 0 293 942 293 942 0 5 177 345 5 177 345
47803 517 289 0 517 289 0 0 0 0 0 0 517 289 0 517 289
47805 6 926 0 6 926 0 0 0 0 0 0 6 926 0 6 926
47816 4 613 0 4 613 4 422 0 4 422 0 0 0 9 035 0 9 035
50401 5 862 442 0 5 862 442 40 197 0 40 197 6 855 0 6 855 5 895 784 0 5 895 784
50402 1 011 810 0 1 011 810 6 540 0 6 540 0 0 0 1 018 350 0 1 018 350
50406 0 189 423 189 423 0 10 122 10 122 0 7 483 7 483 0 192 062 192 062
52601 0 0 0 46 568 0 46 568 46 568 0 46 568 0 0 0
60306 487 0 487 329 0 329 126 0 126 690 0 690
60308 100 0 100 325 0 325 190 0 190 235 0 235
60310 0 0 0 1 872 0 1 872 1 872 0 1 872 0 0 0
60312 13 850 0 13 850 12 366 0 12 366 15 693 0 15 693 10 523 0 10 523
60314 3 698 0 3 698 0 0 0 1 835 0 1 835 1 863 0 1 863
60323 4 0 4 2 927 0 2 927 2 927 0 2 927 4 0 4
60336 66 0 66 165 0 165 132 0 132 99 0 99
60401 117 804 0 117 804 5 0 5 0 0 0 117 809 0 117 809
60415 4 537 0 4 537 5 0 5 5 0 5 4 537 0 4 537
60901 52 009 0 52 009 15 0 15 0 0 0 52 024 0 52 024
60906 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61002 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61008 38 0 38 123 0 123 121 0 121 40 0 40
61009 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61212 0 0 0 0 114 179 114 179 0 114 179 114 179 0 0 0
70606 12 369 342 0 12 369 342 2 887 363 0 2 887 363 8 0 8 15 256 697 0 15 256 697
70608 20 606 403 0 20 606 403 4 437 225 0 4 437 225 0 0 0 25 043 628 0 25 043 628
70611 147 187 0 147 187 21 642 0 21 642 0 0 0 168 829 0 168 829
70614 0 0 0 419 514 0 419 514 419 514 0 419 514 0 0 0
70616 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432
Итого по активу (баланс) 72 119 988 53 113 513 125 233 501 291 371 013 1 111 825 027 1 403 196 040 284 119 187 1 114 875 760 1 398 994 947 79 371 814 50 062 780 129 434 594
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 267 961 0 267 961 0 0 0 0 0 0 267 961 0 267 961
10801 418 302 0 418 302 0 0 0 0 0 0 418 302 0 418 302
30109 104 9 841 859 9 841 963 0 90 814 029 90 814 029 0 88 147 317 88 147 317 104 7 175 147 7 175 251
30111 1 513 569 935 836 2 449 405 9 908 358 36 835 9 945 193 11 177 128 46 826 11 223 954 2 782 339 945 827 3 728 166
30129 74 0 74 0 0 0 0 0 0 74 0 74
30220 0 12 294 12 294 0 9 782 060 9 782 060 0 9 782 197 9 782 197 0 12 431 12 431
30222 0 0 0 0 13 037 13 037 0 13 037 13 037 0 0 0
30232 0 11 151 11 151 0 40 187 136 40 187 136 0 40 184 565 40 184 565 0 8 580 8 580
30236 0 0 0 0 1 041 1 041 0 32 869 32 869 0 31 828 31 828
30301 10 473 045 2 247 298 12 720 343 0 88 304 88 304 422 966 525 749 948 715 10 896 011 2 684 743 13 580 754
30305 11 812 567 2 246 489 14 059 056 0 84 567 84 567 681 713 413 120 1 094 833 12 494 280 2 575 042 15 069 322
30601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
31302 500 000 0 500 000 33 580 000 5 861 018 39 441 018 33 080 000 5 861 018 38 941 018 0 0 0
31303 0 0 0 10 050 000 989 942 11 039 942 11 350 000 989 942 12 339 942 1 300 000 0 1 300 000
31304 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000
31306 0 697 170 697 170 0 719 005 719 005 0 21 835 21 835 0 0 0
31409 0 9 446 756 9 446 756 0 2 102 992 2 102 992 0 635 000 635 000 0 7 978 764 7 978 764
31607 0 929 771 929 771 0 28 534 28 534 0 74 167 74 167 0 975 404 975 404
32028 23 576 0 23 576 0 0 0 0 0 0 23 576 0 23 576
32117 136 0 136 0 0 0 0 0 0 136 0 136
32213 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
405 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
407 2 392 529 4 187 432 6 579 961 128 645 258 10 181 092 138 826 350 128 856 753 10 003 007 138 859 760 2 604 024 4 009 347 6 613 371
408.1 4 715 1 165 5 880 924 2 090 3 014 3 111 4 092 7 203 6 902 3 167 10 069
40807 531 226 547 754 1 078 980 779 427 223 851 1 003 278 679 515 93 284 772 799 431 314 417 187 848 501
40817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40820 75 51 584 51 659 16 573 68 343 84 916 20 423 33 567 53 990 3 925 16 808 20 733
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40910 0 0 0 0 6 518 6 518 0 6 518 6 518 0 0 0
40911 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
40912 0 0 0 0 519 519 0 519 519 0 0 0
40913 0 0 0 0 5 120 5 120 0 5 120 5 120 0 0 0
42102 6 396 005 1 054 961 7 450 966 116 444 147 4 055 928 120 500 075 115 644 851 3 871 221 119 516 072 5 596 709 870 254 6 466 963
42103 1 930 000 7 033 031 8 963 031 1 930 000 279 613 2 209 613 1 600 000 636 243 2 236 243 1 600 000 7 389 661 8 989 661
42105 0 0 0 0 1 020 1 020 20 000 48 228 68 228 20 000 47 208 67 208
42306 0 4 182 4 182 0 128 128 0 334 334 0 4 388 4 388
42505 0 370 321 370 321 0 13 753 13 753 0 21 353 21 353 0 377 921 377 921
42606 0 3 289 3 289 0 268 268 0 8 145 8 145 0 11 166 11 166
43804 311 096 0 311 096 145 000 0 145 000 0 0 0 166 096 0 166 096
43805 163 329 0 163 329 0 0 0 0 0 0 163 329 0 163 329
43807 74 141 0 74 141 0 0 0 0 0 0 74 141 0 74 141
44615 12 289 0 12 289 94 0 94 0 0 0 12 195 0 12 195
45215 112 725 0 112 725 3 900 0 3 900 8 651 0 8 651 117 476 0 117 476
45217 12 862 0 12 862 0 0 0 0 0 0 12 862 0 12 862
45515 278 0 278 0 0 0 0 0 0 278 0 278
45615 95 985 0 95 985 46 140 0 46 140 50 851 0 50 851 100 696 0 100 696
46508 1 157 0 1 157 189 0 189 197 0 197 1 165 0 1 165
47108 15 208 0 15 208 155 0 155 0 0 0 15 053 0 15 053
47407 0 0 0 102 221 898 439 992 009 542 213 907 102 221 898 439 992 009 542 213 907 0 0 0
47411 0 37 37 0 1 1 0 15 15 0 51 51
47416 7 349 1 668 9 017 29 115 187 112 216 227 21 766 186 374 208 140 0 930 930
47422 0 33 420 33 420 18 702 11 641 30 343 18 702 12 670 31 372 0 34 449 34 449
47424 8 045 0 8 045 2 035 409 0 2 035 409 2 144 874 0 2 144 874 117 510 0 117 510
47425 193 368 0 193 368 6 432 0 6 432 13 358 0 13 358 200 294 0 200 294
47426 22 343 493 428 515 771 63 399 463 654 527 053 56 933 65 854 122 787 15 877 95 628 111 505
47441 0 22 22 0 1 646 1 646 0 1 627 1 627 0 3 3
47442 0 2 676 2 676 0 82 82 0 213 213 0 2 807 2 807
47466 1 378 0 1 378 0 0 0 0 0 0 1 378 0 1 378
47501 142 0 142 219 5 224 4 795 67 4 862 4 718 62 4 780
47804 17 102 0 17 102 216 0 216 0 0 0 16 886 0 16 886
47806 72 029 0 72 029 0 0 0 0 0 0 72 029 0 72 029
47814 0 0 0 4 422 0 4 422 4 422 0 4 422 0 0 0
50431 6 081 0 6 081 0 0 0 0 0 0 6 081 0 6 081
52602 8 751 0 8 751 394 155 0 394 155 419 513 0 419 513 34 109 0 34 109
60301 16 978 0 16 978 63 992 0 63 992 64 891 0 64 891 17 877 0 17 877
60305 31 337 0 31 337 51 732 0 51 732 51 732 0 51 732 31 337 0 31 337
60307 0 0 0 730 0 730 730 0 730 0 0 0
60309 0 0 0 533 0 533 533 0 533 0 0 0
60311 0 0 0 1 782 0 1 782 1 860 0 1 860 78 0 78
60313 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
60320 719 966 0 719 966 719 966 0 719 966 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 17 508 0 17 508 14 650 0 14 650 9 489 0 9 489 12 347 0 12 347
60335 3 383 0 3 383 3 996 0 3 996 4 004 0 4 004 3 391 0 3 391
60349 16 169 0 16 169 0 0 0 0 0 0 16 169 0 16 169
60414 73 491 0 73 491 0 0 0 1 345 0 1 345 74 836 0 74 836
60903 12 056 0 12 056 0 0 0 477 0 477 12 533 0 12 533
61701 432 0 432 0 0 0 0 0 0 432 0 432
70601 13 698 736 0 13 698 736 30 0 30 2 619 535 0 2 619 535 16 318 241 0 16 318 241
70603 19 686 581 0 19 686 581 0 0 0 5 083 356 0 5 083 356 24 769 937 0 24 769 937
70613 794 079 0 794 079 419 513 0 419 513 46 568 0 46 568 421 134 0 421 134
Итого по пассиву (баланс) 85 079 904 40 153 597 125 233 501 409 401 271 606 202 893 1 015 604 164 418 087 155 601 718 102 1 019 805 257 93 765 788 35 668 806 129 434 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 136 237 0 136 237 1 313 0 1 313 16 861 0 16 861 120 689 0 120 689
90902 17 238 0 17 238 14 048 0 14 048 2 137 0 2 137 29 149 0 29 149
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 4 185 684 0 4 185 684 4 099 530 1 430 4 100 960 4 099 530 6 4 099 536 4 185 684 1 424 4 187 108
91418 517 289 5 061 248 5 578 537 0 413 594 413 594 0 293 789 293 789 517 289 5 181 053 5 698 342
99998 11 752 209 0 11 752 209 7 006 508 0 7 006 508 6 466 007 0 6 466 007 12 292 710 0 12 292 710
Итого по активу (баланс) 16 608 658 5 061 248 21 669 906 11 121 399 415 024 11 536 423 10 584 535 293 795 10 878 330 17 145 522 5 182 477 22 327 999
Пассив
91312 1 238 257 0 1 238 257 9 359 0 9 359 0 0 0 1 228 898 0 1 228 898
91315 4 515 109 707 946 5 223 055 4 099 530 141 616 4 241 146 4 099 530 283 260 4 382 790 4 515 109 849 590 5 364 699
91317 220 000 3 697 529 3 917 529 610 000 1 570 513 2 180 513 390 000 2 151 594 2 541 594 0 4 278 610 4 278 610
91319 0 950 687 950 687 0 29 177 29 177 0 75 835 75 835 0 997 345 997 345
91507 420 862 0 420 862 5 787 0 5 787 6 256 0 6 256 421 331 0 421 331
91508 1 819 0 1 819 25 0 25 33 0 33 1 827 0 1 827
99999 9 917 697 0 9 917 697 4 412 293 0 4 412 293 4 529 885 0 4 529 885 10 035 289 0 10 035 289
Итого по пассиву (баланс) 16 313 744 5 356 162 21 669 906 9 136 994 1 741 306 10 878 300 9 025 704 2 510 689 11 536 393 16 202 454 6 125 545 22 327 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 19 303 146 14 580 293 33 883 439 19 303 146 14 580 293 33 883 439 0 0 0
93307 1 893 990 0 1 893 990 17 409 156 14 605 295 32 014 451 19 303 146 14 605 295 33 908 441 0 0 0
93308 0 0 0 19 380 336 10 243 799 29 624 135 17 409 156 10 243 799 27 652 955 1 971 180 0 1 971 180
93901 13 364 849 3 289 725 16 654 574 72 247 726 59 954 668 132 202 394 73 919 634 59 835 953 133 755 587 11 692 941 3 408 440 15 101 381
93902 0 23 315 800 23 315 800 130 214 166 584 129 166 714 343 130 214 166 231 830 166 362 044 0 23 668 099 23 668 099
99996 41 836 614 0 41 836 614 334 132 282 0 334 132 282 335 208 013 0 335 208 013 40 760 883 0 40 760 883
Итого по активу (баланс) 57 095 453 26 605 525 83 700 978 462 602 860 265 968 184 728 571 044 465 273 309 265 497 170 730 770 479 54 425 004 27 076 539 81 501 543
Пассив
96306 0 0 0 0 34 231 026 34 231 026 0 34 231 026 34 231 026 0 0 0
96307 0 1 901 373 1 901 373 0 34 313 993 34 313 993 0 32 412 620 32 412 620 0 0 0
96308 0 0 0 0 28 080 150 28 080 150 0 30 074 841 30 074 841 0 1 994 691 1 994 691
96901 2 965 019 13 684 498 16 649 517 47 692 013 86 149 889 133 841 902 44 999 764 87 295 694 132 295 458 272 770 14 830 303 15 103 073
96902 0 23 285 724 23 285 724 19 544 699 147 010 287 166 554 986 19 544 699 147 387 682 166 932 381 0 23 663 119 23 663 119
99997 41 864 364 0 41 864 364 334 174 251 0 334 174 251 333 050 547 0 333 050 547 40 740 660 0 40 740 660
Итого по пассиву (баланс) 44 829 383 38 871 595 83 700 978 401 410 963 329 785 345 731 196 308 397 595 010 331 401 863 728 996 873 41 013 430 40 488 113 81 501 543

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?