Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 242	28 182	56 424	13 619	17 704	31 323	25 955	12 919	38 874	15 906	32 967	48 873
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	889 941	0	889 941	214 859 719	0	214 859 719	215 218 460	0	215 218 460	531 200	0	531 200
30110	8 314	394 348	402 662	1 110 126	6 008 497	7 118 623	1 071 224	6 391 970	7 463 194	47 216	10 875	58 091
30114	0	7 945 179	7 945 179	0	359 466 364	359 466 364	0	358 306 698	358 306 698	0	9 104 845	9 104 845
30202	101 414	0	101 414	8 447	0	8 447	0	0	0	109 861	0	109 861
30204	353 564	0	353 564	0	0	0	54 447	0	54 447	299 117	0	299 117
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	37 490 540	37 490 540	0	37 490 540	37 490 540	0	0	0
30233	0	0	0	0	14 809 183	14 809 183	0	14 809 183	14 809 183	0	0	0
30302	7 856 411	1 992 011	9 848 422	404 048	683 767	1 087 815	0	82 070	82 070	8 260 459	2 593 708	10 854 167
30306	8 744 673	1 654 194	10 398 867	916 813	454 025	1 370 838	0	67 356	67 356	9 661 486	2 040 863	11 702 349
30413	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
30424	1 368	0	1 368	34 188 511	0	34 188 511	34 188 096	0	34 188 096	1 783	0	1 783
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	4 888 890	0	4 888 890	4 888 890	0	4 888 890	0	0	0
31903	5 600 000	0	5 600 000	37 500 000	0	37 500 000	33 100 000	0	33 100 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	0	2 313 455	2 313 455	0	83 440	83 440	0	95 400	95 400	0	2 301 495	2 301 495
32106	0	0	0	0	1 988 578	1 988 578	0	20 660	20 660	0	1 967 918	1 967 918
32204	0	27 753	27 753	0	7 045	7 045	0	28 484	28 484	0	6 314	6 314
32205	0	101 260	101 260	0	150 235	150 235	0	99 261	99 261	0	152 234	152 234
32206	0	903 730	903 730	0	34 706	34 706	0	231 473	231 473	0	706 963	706 963
32207	0	406 218	406 218	0	34 122	34 122	0	32 375	32 375	0	407 965	407 965
32307	0	1 180 173	1 180 173	0	42 566	42 566	0	48 667	48 667	0	1 174 072	1 174 072
44608	1 285 053	0	1 285 053	0	0	0	9 359	0	9 359	1 275 694	0	1 275 694
45205	1 990 000	451 256	2 441 256	1 200 000	37 544	1 237 544	1 190 000	149 744	1 339 744	2 000 000	339 056	2 339 056
45206	0	0	0	1 651 000	0	1 651 000	0	0	0	1 651 000	0	1 651 000
45208	0	11 688 030	11 688 030	0	421 486	421 486	0	491 041	491 041	0	11 618 475	11 618 475
45510	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45601	0	0	0	0	379 144	379 144	0	10 613	10 613	0	368 531	368 531
46506	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
46507	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
47105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
47106	13 678	0	13 678	0	0	0	0	0	0	13 678	0	13 678
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	6 677 583	6 677 583	0	83 607 674	83 607 674	0	82 798 578	82 798 578	0	7 486 679	7 486 679
47408	0	0	0	101 052 415	265 191 334	366 243 749	101 052 415	265 191 334	366 243 749	0	0	0
47421	41 696	0	41 696	857 048	0	857 048	868 722	0	868 722	30 022	0	30 022
47423	112	262	374	2 655 843	15 764	2 671 607	2 655 823	15 519	2 671 342	132	507	639
47427	1 189	135 936	137 125	78 213	86 269	164 482	77 282	86 917	164 199	2 120	135 288	137 408
47431	0	93 143	93 143	0	78 382	78 382	0	74 542	74 542	0	96 983	96 983
47443	0	2 524	2 524	0	1 631	1 631	0	2 462	2 462	0	1 693	1 693
47502	0	1 286	1 286	0	46	46	0	56	56	0	1 276	1 276
47802	0	5 426 574	5 426 574	0	178 255	178 255	0	320 459	320 459	0	5 284 370	5 284 370
47803	646 612	2 764 118	3 410 730	0	106 290	106 290	0	113 983	113 983	646 612	2 756 425	3 403 037
47816	5 766	0	5 766	5 209	0	5 209	0	0	0	10 975	0	10 975
50401	5 243 107	0	5 243 107	31 174	0	31 174	6 121	0	6 121	5 268 160	0	5 268 160
50402	1 012 020	0	1 012 020	5 910	0	5 910	0	0	0	1 017 930	0	1 017 930
50406	0	1 213 138	1 213 138	0	45 367	45 367	0	42 648	42 648	0	1 215 857	1 215 857
50408	2 647 884	0	2 647 884	7 420	0	7 420	2 655 304	0	2 655 304	0	0	0
52601	0	0	0	21 590	0	21 590	21 590	0	21 590	0	0	0
60302	104 509	0	104 509	0	0	0	49	0	49	104 460	0	104 460
60306	435	0	435	60	0	60	116	0	116	379	0	379
60308	72	0	72	255	0	255	322	0	322	5	0	5
60310	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	0	0	0
60312	38 638	0	38 638	13 323	0	13 323	16 243	0	16 243	35 718	0	35 718
60314	2 409	0	2 409	190	0	190	835	0	835	1 764	0	1 764
60323	3	0	3	2 943	0	2 943	2 942	0	2 942	4	0	4
60336	66	0	66	71	0	71	71	0	71	66	0	66
60401	116 462	0	116 462	0	0	0	0	0	0	116 462	0	116 462
60415	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
60901	51 941	0	51 941	4	0	4	0	0	0	51 945	0	51 945
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	39	0	39	143	0	143	152	0	152	30	0	30
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	2 655 303	0	2 655 303	2 655 303	0	2 655 303	0	0	0
61212	0	0	0	0	115 111	115 111	0	115 111	115 111	0	0	0
61601	0	0	0	14 622	0	14 622	14 622	0	14 622	0	0	0
70606	1 517 856	0	1 517 856	1 233 007	0	1 233 007	0	0	0	2 750 863	0	2 750 863
70608	3 653 370	0	3 653 370	2 974 384	0	2 974 384	0	0	0	6 627 754	0	6 627 754
70611	10 279	0	10 279	8 405	0	8 405	0	0	0	18 684	0	18 684
70614	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
70706	14 332 414	0	14 332 414	264	0	264	0	0	0	14 332 678	0	14 332 678
70708	52 774 512	0	52 774 512	0	0	0	0	0	0	52 774 512	0	52 774 512
70711	202 039	0	202 039	0	0	0	0	0	0	202 039	0	202 039
70714	107 535	0	107 535	0	0	0	0	0	0	107 535	0	107 535
Итого по активу (баланс)	110 228 428	45 400 353	155 628 781	409 389 273	771 535 069	1 180 924 342	400 804 651	767 130 063	1 167 934 714	118 813 050	49 805 359	168 618 409
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	230 068	0	230 068	0	0	0	0	0	0	230 068	0	230 068
10801	418 302	0	418 302	0	0	0	0	0	0	418 302	0	418 302
30109	104	8 926 850	8 926 954	0	50 102 687	50 102 687	0	50 732 057	50 732 057	104	9 556 220	9 556 324
30111	2 167 401	1 000 937	3 168 338	4 996 923	102 264	5 099 187	5 002 909	134 877	5 137 786	2 173 387	1 033 550	3 206 937
30220	0	369 235	369 235	0	5 335 191	5 335 191	0	5 364 888	5 364 888	0	398 932	398 932
30232	0	4 923	4 923	2 637 900	18 893 027	21 530 927	2 637 900	18 915 685	21 553 585	0	27 581	27 581
30236	0	20	20	0	109 123	109 123	0	109 103	109 103	0	0	0
30301	7 856 411	1 992 011	9 848 422	0	82 070	82 070	404 048	683 767	1 087 815	8 260 459	2 593 708	10 854 167
30305	8 744 673	1 654 194	10 398 867	0	67 356	67 356	916 813	454 025	1 370 838	9 661 486	2 040 863	11 702 349
30601	21	0	21	560 676	0	560 676	560 657	0	560 657	2	0	2
31302	2 750 000	0	2 750 000	50 950 000	6 332 518	57 282 518	56 700 000	6 924 331	63 624 331	8 500 000	591 813	9 091 813
31303	1 700 000	0	1 700 000	24 180 000	558 111	24 738 111	23 805 000	558 111	24 363 111	1 325 000	0	1 325 000
31305	0	0	0	0	4 098	4 098	0	168 491	168 491	0	164 393	164 393
31402	0	0	0	3 430 000	440 782	3 870 782	3 930 000	440 782	4 370 782	500 000	0	500 000
31403	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31405	0	991 481	991 481	0	40 886	40 886	0	35 760	35 760	0	986 355	986 355
31406	0	1 321 974	1 321 974	0	54 514	54 514	0	47 680	47 680	0	1 315 140	1 315 140
31407	0	1 321 974	1 321 974	0	54 514	54 514	0	47 680	47 680	0	1 315 140	1 315 140
31409	0	9 901 206	9 901 206	0	395 146	395 146	0	352 698	352 698	0	9 858 758	9 858 758
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	2 171 197	5 466 685	7 637 882	84 045 340	16 393 763	100 439 103	84 084 116	16 225 428	100 309 544	2 209 973	5 298 350	7 508 323
408.1	13 664	2 673	16 337	9 348	2 749	12 097	5 339	4 023	9 362	9 655	3 947	13 602
40807	208 838	1 060 611	1 269 449	279 362	504 203	783 565	338 338	160 825	499 163	267 814	717 233	985 047
40817	1	0	1	10	0	10	10	1 997	2 007	1	1 997	1 998
40820	9 580	21 086	30 666	16 084	20 001	36 085	6 803	22 889	29 692	299	23 974	24 273
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40912	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 669	13 669	0	13 669	13 669	0	0	0
42102	4 063 660	267 340	4 331 000	72 510 996	8 865 607	81 376 603	72 266 319	11 411 326	83 677 645	3 818 983	2 813 059	6 632 042
42103	1 487 000	2 637 338	4 124 338	1 197 000	2 702 636	3 899 636	960 000	65 298	1 025 298	1 250 000	0	1 250 000
42104	0	66 101	66 101	0	2 726	2 726	0	2 384	2 384	0	65 759	65 759
42105	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42306	0	4 337	4 337	0	2 137	2 137	0	142	142	0	2 342	2 342
42505	0	393 550	393 550	0	14 263	14 263	0	13 535	13 535	0	392 822	392 822
42603	0	0	0	0	13	13	0	3 357	3 357	0	3 344	3 344
42604	110	6 656	6 766	0	3 489	3 489	0	216	216	110	3 383	3 493
42605	0	5 896	5 896	0	243	243	0	213	213	0	5 866	5 866
42606	0	11 237	11 237	0	463	463	0	405	405	0	11 179	11 179
43801	0	64 547	64 547	0	2 662	2 662	0	2 328	2 328	0	64 213	64 213
43804	0	0	0	0	0	0	172 100	0	172 100	172 100	0	172 100
43805	31 117	0	31 117	0	0	0	31 116	0	31 116	62 233	0	62 233
43807	93 112	0	93 112	0	0	0	0	0	0	93 112	0	93 112
44615	12 851	0	12 851	94	0	94	0	0	0	12 757	0	12 757
45215	87 651	0	87 651	12 349	0	12 349	28 518	0	28 518	103 820	0	103 820
45515	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45615	0	0	0	360	0	360	77 752	0	77 752	77 392	0	77 392
46508	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
47108	15 408	0	15 408	0	0	0	0	0	0	15 408	0	15 408
47403	0	0	0	560 637	0	560 637	560 637	0	560 637	0	0	0
47407	0	0	0	103 696 291	262 419 483	366 115 774	103 696 291	262 419 483	366 115 774	0	0	0
47411	0	154	154	0	37	37	1	26	27	1	143	144
47416	43	1 674	1 717	20 808	89 409	110 217	20 816	87 735	108 551	51	0	51
47422	0	2	2	18 971	11 042	30 013	18 971	11 042	30 013	0	2	2
47424	54 695	0	54 695	793 745	0	793 745	739 338	0	739 338	288	0	288
47425	292 028	0	292 028	107 976	0	107 976	12 135	0	12 135	196 187	0	196 187
47426	12 323	495 923	508 246	51 542	121 040	172 582	53 487	64 547	118 034	14 268	439 430	453 698
47441	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556	0	0	0
47501	3 651	0	3 651	568	0	568	0	0	0	3 083	0	3 083
47804	34 046	0	34 046	1 220	0	1 220	0	0	0	32 826	0	32 826
47814	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
52602	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
60301	12 865	0	12 865	14 985	0	14 985	13 708	0	13 708	11 588	0	11 588
60305	30 995	0	30 995	36 568	0	36 568	36 512	0	36 512	30 939	0	30 939
60307	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60309	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60311	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
60313	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60324	40 964	0	40 964	14 677	0	14 677	11 120	0	11 120	37 407	0	37 407
60335	2 967	0	2 967	5 876	0	5 876	5 342	0	5 342	2 433	0	2 433
60349	20 372	0	20 372	0	0	0	0	0	0	20 372	0	20 372
60414	64 660	0	64 660	0	0	0	1 387	0	1 387	66 047	0	66 047
60903	9 061	0	9 061	0	0	0	506	0	506	9 567	0	9 567
70601	2 057 319	0	2 057 319	124	0	124	1 449 965	0	1 449 965	3 507 160	0	3 507 160
70603	3 352 506	0	3 352 506	0	0	0	2 836 830	0	2 836 830	6 189 336	0	6 189 336
70613	61 992	0	61 992	5 333	0	5 333	21 590	0	21 590	78 249	0	78 249
70701	15 054 376	0	15 054 376	0	0	0	137	0	137	15 054 513	0	15 054 513
70703	53 210 185	0	53 210 185	0	0	0	0	0	0	53 210 185	0	53 210 185
70713	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
Итого по пассиву (баланс)	117 638 163	37 990 618	155 628 781	351 769 611	373 743 843	725 513 454	363 020 358	375 482 724	738 503 082	128 888 910	39 729 499	168 618 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 094	0	36 094	560	0	560	1 025	0	1 025	35 629	0	35 629
90902	13 224	0	13 224	595	0	595	21	0	21	13 798	0	13 798
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 109 212	0	4 109 212	0	0	0	0	0	0	4 109 212	0	4 109 212
91418	646 612	8 211 822	8 858 434	0	278 770	278 770	0	435 065	435 065	646 612	8 055 527	8 702 139
99998	14 857 205	0	14 857 205	1 817 245	0	1 817 245	3 782 757	0	3 782 757	12 891 693	0	12 891 693
Итого по активу (баланс)	19 662 348	8 211 822	27 874 170	1 818 400	278 770	2 097 170	3 783 803	435 065	4 218 868	17 696 945	8 055 527	25 752 472
Пассив
91312	1 294 412	0	1 294 412	9 359	0	9 359	0	0	0	1 285 053	0	1 285 053
91315	4 140 349	2 189 660	6 330 009	0	352 833	352 833	203 216	129 151	332 367	4 343 565	1 965 978	6 309 543
91317	2 010 000	3 798 511	5 808 511	2 851 000	528 679	3 379 679	1 190 000	259 115	1 449 115	349 000	3 528 947	3 877 947
91319	0	991 481	991 481	0	40 886	40 886	0	35 760	35 760	0	986 355	986 355
91507	430 976	0	430 976	0	0	0	0	0	0	430 976	0	430 976
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	3	0	3	1 819	0	1 819
99999	13 016 965	0	13 016 965	436 095	0	436 095	279 909	0	279 909	12 860 779	0	12 860 779
Итого по пассиву (баланс)	20 894 518	6 979 652	27 874 170	3 296 454	922 398	4 218 852	1 673 128	424 026	2 097 154	19 271 192	6 481 280	25 752 472
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 183 309	590 273	1 773 582	1 183 309	590 273	1 773 582	0	0	0
93302	594 330	0	594 330	595 940	0	595 940	1 190 270	0	1 190 270	0	0	0
93303	0	0	0	591 438	0	591 438	591 438	0	591 438	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 428 631	1 428 631	0	1 428 631	1 428 631	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 432 217	1 432 217	0	1 432 217	1 432 217	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 419 994	1 419 994	0	1 419 994	1 419 994	0	0	0
93901	8 102 580	1 648 692	9 751 272	95 864 331	26 644 872	122 509 203	94 031 772	26 992 171	121 023 943	9 935 139	1 301 393	11 236 532
93902	0	6 037 035	6 037 035	2 638 900	75 012 937	77 651 837	2 638 900	73 716 272	76 355 172	0	7 333 700	7 333 700
99996	16 396 195	0	16 396 195	202 846 211	0	202 846 211	200 701 908	0	200 701 908	18 540 498	0	18 540 498
Итого по активу (баланс)	25 093 105	7 685 727	32 778 832	303 720 129	106 528 924	410 249 053	300 337 597	105 579 558	405 917 155	28 475 637	8 635 093	37 110 730
Пассив
96301	0	0	0	590 839	1 182 373	1 773 212	590 839	1 182 373	1 773 212	0	0	0
96302	0	594 888	594 888	0	1 192 175	1 192 175	0	597 287	597 287	0	0	0
96303	0	0	0	0	590 273	590 273	0	590 273	590 273	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 416 374	1 416 374	0	1 416 374	1 416 374	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 423 565	1 423 565	0	1 423 565	1 423 565	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 417 484	1 417 484	0	1 417 484	1 417 484	0	0	0
96901	1 634 510	8 162 711	9 797 221	21 881 883	99 255 875	121 137 758	20 425 934	102 128 877	122 554 811	178 561	11 035 713	11 214 274
96902	0	6 004 086	6 004 086	22 811	76 333 233	76 356 044	22 811	77 655 371	77 678 182	0	7 326 224	7 326 224
99997	16 382 637	0	16 382 637	200 592 910	0	200 592 910	202 780 505	0	202 780 505	18 570 232	0	18 570 232
Итого по пассиву (баланс)	18 017 147	14 761 685	32 778 832	223 088 443	182 811 352	405 899 795	223 820 089	186 411 604	410 231 693	18 748 793	18 361 937	37 110 730

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?