• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 33 043 37 086 70 129 28 153 36 080 64 233 36 432 26 850 63 282 24 764 46 316 71 080
20209 0 0 0 32 000 6 540 38 540 32 000 6 540 38 540 0 0 0
30102 103 573 0 103 573 169 868 681 0 169 868 681 167 516 324 0 167 516 324 2 455 930 0 2 455 930
30110 11 614 155 11 769 1 279 420 966 835 2 246 255 1 284 073 965 268 2 249 341 6 961 1 722 8 683
30114 0 7 166 642 7 166 642 0 410 235 217 410 235 217 0 405 918 633 405 918 633 0 11 483 226 11 483 226
30202 105 585 0 105 585 2 922 0 2 922 0 0 0 108 507 0 108 507
30204 325 254 0 325 254 16 557 0 16 557 0 0 0 341 811 0 341 811
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 40 411 173 40 411 173 0 40 411 173 40 411 173 0 0 0
30233 0 0 0 0 61 407 464 61 407 464 0 61 407 464 61 407 464 0 0 0
30302 5 833 685 582 019 6 415 704 511 500 872 246 1 383 746 0 41 315 41 315 6 345 185 1 412 950 7 758 135
30306 6 722 515 639 128 7 361 643 1 053 680 459 955 1 513 635 0 40 156 40 156 7 776 195 1 058 927 8 835 122
30413 21 0 21 0 0 0 3 0 3 18 0 18
30424 1 023 0 1 023 33 546 367 0 33 546 367 33 546 118 0 33 546 118 1 272 0 1 272
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31903 6 000 000 0 6 000 000 42 083 900 0 42 083 900 39 906 060 0 39 906 060 8 177 840 0 8 177 840
32002 0 0 0 28 650 000 0 28 650 000 28 650 000 0 28 650 000 0 0 0
32003 2 000 000 0 2 000 000 2 500 000 0 2 500 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0
32004 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32007 0 2 304 242 2 304 242 0 117 838 117 838 0 119 983 119 983 0 2 302 097 2 302 097
32204 0 40 136 40 136 0 43 473 43 473 0 42 306 42 306 0 41 303 41 303
32205 0 62 526 62 526 0 2 626 2 626 0 4 524 4 524 0 60 628 60 628
32206 0 803 333 803 333 0 327 545 327 545 0 96 006 96 006 0 1 034 872 1 034 872
32207 0 403 575 403 575 0 33 431 33 431 0 63 895 63 895 0 373 111 373 111
32306 0 526 684 526 684 0 26 935 26 935 0 553 619 553 619 0 0 0
32307 0 1 579 821 1 579 821 0 80 791 80 791 0 82 262 82 262 0 1 578 350 1 578 350
44608 1 315 101 0 1 315 101 0 0 0 6 896 0 6 896 1 308 205 0 1 308 205
45203 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
45205 1 190 000 337 539 1 527 539 0 154 345 154 345 0 21 361 21 361 1 190 000 470 523 1 660 523
45208 0 12 160 188 12 160 188 0 621 781 621 781 0 642 239 642 239 0 12 139 730 12 139 730
45510 232 0 232 74 0 74 0 0 0 306 0 306
46506 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
46507 1 164 0 1 164 0 0 0 0 0 0 1 164 0 1 164
47105 650 0 650 0 0 0 145 0 145 505 0 505
47106 13 533 0 13 533 145 0 145 0 0 0 13 678 0 13 678
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 3 573 292 3 573 292 0 53 785 027 53 785 027 0 55 628 676 55 628 676 0 1 729 643 1 729 643
47408 0 0 0 78 930 503 225 860 337 304 790 840 78 930 503 225 860 337 304 790 840 0 0 0
47417 0 0 0 0 62 497 62 497 0 62 497 62 497 0 0 0
47421 2 561 0 2 561 1 366 293 0 1 366 293 1 365 881 0 1 365 881 2 973 0 2 973
47423 10 714 3 870 14 584 5 172 491 8 948 5 181 439 5 176 880 9 694 5 186 574 6 325 3 124 9 449
47427 6 964 86 373 93 337 79 908 86 696 166 604 86 872 51 122 137 994 0 121 947 121 947
47431 0 186 061 186 061 0 139 258 139 258 0 173 035 173 035 0 152 284 152 284
47802 0 3 664 675 3 664 675 0 2 146 519 2 146 519 0 355 374 355 374 0 5 455 820 5 455 820
47803 711 273 3 971 731 4 683 004 0 211 340 211 340 0 283 216 283 216 711 273 3 899 855 4 611 128
50305 5 334 754 0 5 334 754 34 221 0 34 221 77 329 0 77 329 5 291 646 0 5 291 646
50306 1 024 470 0 1 024 470 6 540 0 6 540 0 0 0 1 031 010 0 1 031 010
50310 0 1 171 759 1 171 759 0 54 063 54 063 0 65 409 65 409 0 1 160 413 1 160 413
50313 5 074 373 0 5 074 373 18 077 0 18 077 5 092 450 0 5 092 450 0 0 0
52601 0 0 0 35 772 0 35 772 20 076 0 20 076 15 696 0 15 696
60302 0 0 0 109 870 0 109 870 1 771 0 1 771 108 099 0 108 099
60306 702 0 702 228 0 228 108 0 108 822 0 822
60308 556 0 556 265 0 265 375 0 375 446 0 446
60310 0 0 0 1 637 0 1 637 1 637 0 1 637 0 0 0
60312 24 531 0 24 531 21 806 0 21 806 15 818 0 15 818 30 519 0 30 519
60314 1 029 0 1 029 2 275 0 2 275 870 0 870 2 434 0 2 434
60323 82 0 82 3 035 0 3 035 3 014 0 3 014 103 0 103
60336 305 0 305 110 0 110 108 0 108 307 0 307
60401 114 496 0 114 496 49 0 49 0 0 0 114 545 0 114 545
60415 4 537 0 4 537 49 0 49 49 0 49 4 537 0 4 537
60901 53 111 0 53 111 0 0 0 0 0 0 53 111 0 53 111
61008 13 0 13 206 0 206 182 0 182 37 0 37
61009 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
61210 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
61212 0 0 0 0 190 583 190 583 0 190 583 190 583 0 0 0
61403 2 465 0 2 465 1 049 0 1 049 439 0 439 3 075 0 3 075
70606 9 288 619 0 9 288 619 1 728 422 0 1 728 422 349 0 349 11 016 692 0 11 016 692
70608 38 792 532 0 38 792 532 4 740 774 0 4 740 774 0 0 0 43 533 306 0 43 533 306
70611 283 353 0 283 353 10 505 0 10 505 109 871 0 109 871 183 987 0 183 987
70614 129 234 0 129 234 8 022 0 8 022 35 002 0 35 002 102 254 0 102 254
Итого по активу (баланс) 85 355 980 39 300 835 124 656 815 378 145 535 798 349 543 1 176 495 078 371 397 664 793 123 537 1 164 521 201 92 103 851 44 526 841 136 630 692
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 230 068 0 230 068 0 0 0 0 0 0 230 068 0 230 068
10801 418 302 0 418 302 0 0 0 0 0 0 418 302 0 418 302
30109 0 6 754 004 6 754 004 0 304 799 535 304 799 535 0 304 223 074 304 223 074 0 6 177 543 6 177 543
30111 2 386 386 1 053 826 3 440 212 3 520 947 455 865 3 976 812 3 573 693 396 016 3 969 709 2 439 132 993 977 3 433 109
30220 0 248 100 248 100 0 1 907 355 1 907 355 0 3 143 133 3 143 133 0 1 483 878 1 483 878
30222 0 0 0 0 27 613 27 613 0 27 613 27 613 0 0 0
30232 0 1 216 1 216 650 360 256 997 245 257 647 605 650 360 256 999 848 257 650 208 0 3 819 3 819
30236 0 0 0 0 30 650 30 650 0 30 650 30 650 0 0 0
30301 5 833 685 582 019 6 415 704 0 41 315 41 315 511 500 872 246 1 383 746 6 345 185 1 412 950 7 758 135
30305 6 722 515 639 128 7 361 643 0 40 156 40 156 1 053 680 459 955 1 513 635 7 776 195 1 058 927 8 835 122
31302 0 0 0 40 500 000 73 290 243 113 790 243 41 750 000 73 290 243 115 040 243 1 250 000 0 1 250 000
31303 0 0 0 7 350 000 24 683 568 32 033 568 7 350 000 24 683 568 32 033 568 0 0 0
31304 0 0 0 0 2 362 2 362 0 199 685 199 685 0 197 323 197 323
31305 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 3 420 000 0 3 420 000 3 920 000 0 3 920 000 500 000 0 500 000
31403 400 000 0 400 000 2 000 000 0 2 000 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
31405 0 0 0 0 7 590 7 590 0 3 296 300 3 296 300 0 3 288 710 3 288 710
31406 0 3 950 130 3 950 130 0 1 517 602 1 517 602 0 198 440 198 440 0 2 630 968 2 630 968
31407 0 1 316 710 1 316 710 0 68 562 68 562 0 67 336 67 336 0 1 315 484 1 315 484
31409 0 11 131 516 11 131 516 0 585 554 585 554 0 552 164 552 164 0 11 098 126 11 098 126
32015 69 127 0 69 127 64 0 64 0 0 0 69 063 0 69 063
405 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
407 2 261 180 8 032 957 10 294 137 73 519 899 20 751 924 94 271 823 73 594 910 19 175 853 92 770 763 2 336 191 6 456 886 8 793 077
408.1 30 190 0 30 190 1 205 4 766 5 971 4 754 5 623 10 377 33 739 857 34 596
40807 314 383 640 213 954 596 537 541 353 680 891 221 592 830 467 249 1 060 079 369 672 753 782 1 123 454
40820 123 16 942 17 065 5 289 12 135 17 424 16 538 24 333 40 871 11 372 29 140 40 512
40909 0 3 3 0 14 14 0 14 14 0 3 3
40911 0 0 0 830 0 830 830 0 830 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 199 1 199 0 1 199 1 199 0 0 0
40913 0 0 0 0 11 090 11 090 0 11 090 11 090 0 0 0
42102 3 240 933 3 410 119 6 651 052 64 816 377 12 795 105 77 611 482 65 229 038 10 868 708 76 097 746 3 653 594 1 483 722 5 137 316
42103 710 000 270 108 980 108 590 000 246 086 836 086 400 000 3 017 589 3 417 589 520 000 3 041 611 3 561 611
42104 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
42306 0 1 975 1 975 0 103 103 0 101 101 0 1 973 1 973
42505 0 341 858 341 858 0 18 656 18 656 0 15 018 15 018 0 338 220 338 220
42604 103 0 103 0 68 68 0 5 281 5 281 103 5 213 5 316
42605 100 11 684 11 784 0 6 990 6 990 0 402 402 100 5 096 5 196
42606 0 11 291 11 291 0 588 588 0 577 577 0 11 280 11 280
43801 0 64 290 64 290 0 3 348 3 348 0 3 288 3 288 0 64 230 64 230
43802 0 0 0 3 600 0 3 600 7 200 0 7 200 3 600 0 3 600
43803 244 728 0 244 728 244 728 0 244 728 0 0 0 0 0 0
43804 158 844 0 158 844 77 100 0 77 100 100 000 0 100 000 181 744 0 181 744
43805 20 744 0 20 744 0 0 0 0 0 0 20 744 0 20 744
43807 127 000 0 127 000 12 480 0 12 480 0 0 0 114 520 0 114 520
44615 13 151 0 13 151 69 0 69 0 0 0 13 082 0 13 082
45215 515 087 0 515 087 30 177 0 30 177 3 019 0 3 019 487 929 0 487 929
45515 232 0 232 0 0 0 74 0 74 306 0 306
46508 1 399 0 1 399 0 0 0 0 0 0 1 399 0 1 399
47108 15 263 0 15 263 0 0 0 0 0 0 15 263 0 15 263
47407 0 0 0 80 797 307 223 953 448 304 750 755 80 797 307 223 953 448 304 750 755 0 0 0
47411 1 114 115 0 42 42 1 24 25 2 96 98
47416 16 1 840 1 856 24 151 15 396 39 547 24 135 13 949 38 084 0 393 393
47422 0 2 2 18 192 95 138 113 330 18 192 95 138 113 330 0 2 2
47424 15 419 0 15 419 1 283 089 0 1 283 089 1 275 407 0 1 275 407 7 737 0 7 737
47425 281 284 0 281 284 3 480 0 3 480 1 405 0 1 405 279 209 0 279 209
47426 22 302 411 570 433 872 49 549 127 741 177 290 45 678 89 252 134 930 18 431 373 081 391 512
47804 10 895 0 10 895 914 0 914 19 592 0 19 592 29 573 0 29 573
52602 4 950 0 4 950 12 972 0 12 972 8 022 0 8 022 0 0 0
60301 11 329 0 11 329 18 466 0 18 466 18 372 0 18 372 11 235 0 11 235
60305 34 430 0 34 430 41 665 0 41 665 41 665 0 41 665 34 430 0 34 430
60307 0 0 0 626 0 626 626 0 626 0 0 0
60309 0 0 0 2 501 0 2 501 2 501 0 2 501 0 0 0
60311 20 771 0 20 771 3 097 0 3 097 3 097 0 3 097 20 771 0 20 771
60313 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60322 0 0 0 93 2 95 93 2 95 0 0 0
60324 25 516 0 25 516 16 286 0 16 286 23 700 0 23 700 32 930 0 32 930
60335 2 296 0 2 296 3 472 0 3 472 3 465 0 3 465 2 289 0 2 289
60349 23 719 0 23 719 0 0 0 0 0 0 23 719 0 23 719
60414 58 288 0 58 288 0 0 0 1 700 0 1 700 59 988 0 59 988
60903 10 206 0 10 206 0 0 0 540 0 540 10 746 0 10 746
61304 36 0 36 15 0 15 0 0 0 21 0 21
70601 9 509 059 0 9 509 059 941 0 941 1 859 671 0 1 859 671 11 367 789 0 11 367 789
70603 39 209 906 0 39 209 906 0 0 0 4 691 208 0 4 691 208 43 901 114 0 43 901 114
70605 1 069 0 1 069 0 0 0 111 0 111 1 180 0 1 180
70613 660 0 660 35 002 0 35 002 35 772 0 35 772 1 430 0 1 430
Итого по пассиву (баланс) 85 765 200 38 891 615 124 656 815 280 592 518 922 852 734 1 203 445 252 289 230 720 926 188 409 1 215 419 129 94 403 402 42 227 290 136 630 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 376 564 0 376 564 25 228 0 25 228 1 123 0 1 123 400 669 0 400 669
90902 45 813 0 45 813 5 748 0 5 748 20 055 0 20 055 31 506 0 31 506
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 962 050 378 850 3 340 900 1 600 000 20 994 1 620 994 0 19 727 19 727 4 562 050 380 117 4 942 167
91418 711 274 7 492 517 8 203 791 0 2 467 607 2 467 607 0 560 225 560 225 711 274 9 399 899 10 111 173
99998 12 849 014 0 12 849 014 3 075 694 0 3 075 694 1 493 311 0 1 493 311 14 431 397 0 14 431 397
Итого по активу (баланс) 16 944 716 7 871 367 24 816 083 4 706 670 2 488 601 7 195 271 1 514 489 579 952 2 094 441 20 136 897 9 780 016 29 916 913
Пассив
91003 0 0 0 2 922 0 2 922 2 922 0 2 922 0 0 0
91004 0 0 0 16 557 0 16 557 16 557 0 16 557 0 0 0
91312 1 318 642 0 1 318 642 0 0 0 0 0 0 1 318 642 0 1 318 642
91315 3 386 367 3 052 137 6 438 504 382 828 340 936 723 764 1 700 000 1 184 162 2 884 162 4 703 539 3 895 363 8 598 902
91317 810 000 3 848 332 4 658 332 300 000 449 072 749 072 0 171 057 171 057 510 000 3 570 317 4 080 317
91507 431 720 0 431 720 996 0 996 996 0 996 431 720 0 431 720
91508 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
99999 11 967 069 0 11 967 069 581 421 0 581 421 4 099 868 0 4 099 868 15 485 516 0 15 485 516
Итого по пассиву (баланс) 17 915 614 6 900 469 24 816 083 1 284 724 790 008 2 074 732 5 820 343 1 355 219 7 175 562 22 451 233 7 465 680 29 916 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
93302 0 0 0 120 000 0 120 000 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
93303 0 0 0 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0
93306 0 0 0 0 2 816 111 2 816 111 0 2 816 111 2 816 111 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 866 920 2 866 920 0 2 866 920 2 866 920 0 0 0
93308 0 2 846 985 2 846 985 0 2 905 885 2 905 885 0 2 965 707 2 965 707 0 2 787 163 2 787 163
93309 0 0 0 0 2 800 434 2 800 434 0 2 800 434 2 800 434 0 0 0
93901 2 880 905 5 155 361 8 036 266 65 092 862 32 739 249 97 832 111 65 687 093 36 859 045 102 546 138 2 286 674 1 035 565 3 322 239
93902 0 2 902 2 902 650 360 90 169 987 90 820 347 650 360 86 623 062 87 273 422 0 3 549 827 3 549 827
99996 10 899 741 0 10 899 741 191 728 639 0 191 728 639 192 924 685 0 192 924 685 9 703 695 0 9 703 695
Итого по активу (баланс) 13 780 646 8 005 248 21 785 894 257 771 861 134 298 586 392 070 447 259 502 138 134 931 279 394 433 417 12 050 369 7 372 555 19 422 924
Пассив
96301 0 0 0 0 59 644 59 644 0 59 644 59 644 0 0 0
96302 0 0 0 0 60 358 60 358 0 119 927 119 927 0 59 569 59 569
96303 0 0 0 0 119 591 119 591 0 119 591 119 591 0 0 0
96306 0 0 0 0 2 811 413 2 811 413 0 2 811 413 2 811 413 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 861 878 2 861 878 0 2 861 878 2 861 878 0 0 0
96308 0 2 847 714 2 847 714 0 2 993 161 2 993 161 0 2 912 744 2 912 744 0 2 767 297 2 767 297
96309 0 0 0 0 2 796 060 2 796 060 0 2 796 060 2 796 060 0 0 0
96901 3 106 965 4 942 165 8 049 130 29 097 783 73 548 690 102 646 473 27 023 286 70 900 875 97 924 161 1 032 468 2 294 350 3 326 818
96902 0 2 897 2 897 7 583 223 79 627 701 87 210 924 7 583 223 83 174 815 90 758 038 0 3 550 011 3 550 011
99997 10 886 153 0 10 886 153 192 852 473 0 192 852 473 191 685 549 0 191 685 549 9 719 229 0 9 719 229
Итого по пассиву (баланс) 13 993 118 7 792 776 21 785 894 229 533 479 164 878 496 394 411 975 226 292 058 165 756 947 392 049 005 10 751 697 8 671 227 19 422 924

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?