• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
11101 0 0 0 2 356 749 0 2 356 749 2 356 749 0 2 356 749 0 0 0
20202 31 272 15 551 46 823 13 209 10 113 23 322 17 180 9 064 26 244 27 301 16 600 43 901
20209 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
30102 759 284 0 759 284 86 202 930 0 86 202 930 85 033 569 0 85 033 569 1 928 645 0 1 928 645
30110 8 922 102 247 111 169 1 107 368 1 192 824 2 300 192 1 109 347 1 264 602 2 373 949 6 943 30 469 37 412
30114 0 6 707 060 6 707 060 0 232 556 102 232 556 102 0 233 995 709 233 995 709 0 5 267 453 5 267 453
30202 96 714 0 96 714 2 571 0 2 571 0 0 0 99 285 0 99 285
30204 248 434 0 248 434 48 404 0 48 404 0 0 0 296 838 0 296 838
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 39 584 191 39 584 191 0 39 584 191 39 584 191 0 0 0
30233 0 0 0 0 47 757 887 47 757 887 0 47 757 887 47 757 887 0 0 0
30302 4 637 977 321 443 4 959 420 323 217 230 288 553 505 16 20 467 20 483 4 961 178 531 264 5 492 442
30306 5 435 473 376 332 5 811 805 780 326 250 691 1 031 017 0 21 950 21 950 6 215 799 605 073 6 820 872
30413 12 0 12 0 0 0 3 0 3 9 0 9
30424 968 0 968 26 815 743 0 26 815 743 26 815 849 0 26 815 849 862 0 862
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
30602 0 0 0 0 45 846 45 846 0 45 846 45 846 0 0 0
31902 0 0 0 7 400 000 0 7 400 000 7 400 000 0 7 400 000 0 0 0
31903 7 500 000 0 7 500 000 17 942 800 0 17 942 800 19 842 800 0 19 842 800 5 600 000 0 5 600 000
32002 0 0 0 8 000 000 94 291 8 094 291 8 000 000 94 291 8 094 291 0 0 0
32003 1 285 000 0 1 285 000 4 700 000 0 4 700 000 5 985 000 0 5 985 000 0 0 0
32005 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32007 0 2 215 185 2 215 185 0 74 133 74 133 0 92 001 92 001 0 2 197 317 2 197 317
32104 0 954 500 954 500 0 25 254 25 254 0 979 754 979 754 0 0 0
32204 0 281 165 281 165 0 438 304 438 304 0 298 120 298 120 0 421 349 421 349
32205 0 83 505 83 505 0 11 774 11 774 0 44 786 44 786 0 50 493 50 493
32206 0 291 833 291 833 0 242 793 242 793 0 62 482 62 482 0 472 144 472 144
32207 0 386 996 386 996 0 54 359 54 359 0 72 925 72 925 0 368 430 368 430
32208 447 000 0 447 000 0 0 0 0 0 0 447 000 0 447 000
32306 0 506 328 506 328 0 16 945 16 945 0 21 029 21 029 0 502 244 502 244
32307 0 1 518 762 1 518 762 0 50 827 50 827 0 63 077 63 077 0 1 506 512 1 506 512
44608 1 335 790 0 1 335 790 0 0 0 6 896 0 6 896 1 328 894 0 1 328 894
45204 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
45205 0 0 0 0 51 291 51 291 0 156 156 0 51 135 51 135
45207 0 50 367 50 367 0 1 686 1 686 0 2 092 2 092 0 49 961 49 961
45208 0 12 096 321 12 096 321 0 404 791 404 791 0 511 078 511 078 0 11 990 034 11 990 034
45510 297 0 297 111 0 111 0 0 0 408 0 408
45606 0 440 212 440 212 0 18 482 18 482 0 17 797 17 797 0 440 897 440 897
46506 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
46507 1 296 0 1 296 0 0 0 0 0 0 1 296 0 1 296
47105 650 0 650 0 0 0 0 0 0 650 0 650
47106 13 533 0 13 533 0 0 0 0 0 0 13 533 0 13 533
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 209 303 209 303 0 50 875 588 50 875 588 0 48 184 044 48 184 044 0 2 900 847 2 900 847
47408 0 0 0 97 764 217 186 307 100 284 071 317 97 764 217 186 307 100 284 071 317 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 0 0 0 696 990 0 696 990 686 437 0 686 437 10 553 0 10 553
47423 7 882 8 696 16 578 3 733 2 098 5 831 9 294 3 178 12 472 2 321 7 616 9 937
47427 57 412 119 698 177 110 59 814 88 013 147 827 71 923 63 487 135 410 45 303 144 224 189 527
47431 0 1 426 935 1 426 935 0 111 702 111 702 0 500 013 500 013 0 1 038 624 1 038 624
47802 0 3 905 369 3 905 369 0 149 754 149 754 0 305 977 305 977 0 3 749 146 3 749 146
47803 258 645 3 984 781 4 243 426 0 260 367 260 367 0 341 471 341 471 258 645 3 903 677 4 162 322
50305 5 390 083 0 5 390 083 37 026 0 37 026 6 245 0 6 245 5 420 864 0 5 420 864
50306 1 005 060 0 1 005 060 6 540 0 6 540 0 0 0 1 011 600 0 1 011 600
50310 0 1 203 824 1 203 824 0 36 022 36 022 0 121 396 121 396 0 1 118 450 1 118 450
52601 738 0 738 30 357 0 30 357 31 095 0 31 095 0 0 0
60302 79 168 0 79 168 0 0 0 62 052 0 62 052 17 116 0 17 116
60306 115 0 115 116 0 116 35 0 35 196 0 196
60308 0 0 0 192 0 192 162 0 162 30 0 30
60310 0 0 0 1 971 0 1 971 1 971 0 1 971 0 0 0
60312 27 708 0 27 708 14 669 0 14 669 15 704 0 15 704 26 673 0 26 673
60314 740 0 740 1 674 0 1 674 589 0 589 1 825 0 1 825
60323 0 0 0 2 893 0 2 893 2 881 0 2 881 12 0 12
60336 138 0 138 27 0 27 50 0 50 115 0 115
60401 114 494 0 114 494 0 0 0 588 0 588 113 906 0 113 906
60415 4 537 0 4 537 0 0 0 0 0 0 4 537 0 4 537
60901 51 440 0 51 440 0 0 0 0 0 0 51 440 0 51 440
61008 43 0 43 169 0 169 171 0 171 41 0 41
61009 0 0 0 217 0 217 217 0 217 0 0 0
61209 0 0 0 588 0 588 588 0 588 0 0 0
61212 0 0 0 0 329 362 329 362 0 329 362 329 362 0 0 0
61403 3 685 0 3 685 15 0 15 509 0 509 3 191 0 3 191
70606 3 983 421 0 3 983 421 1 072 552 0 1 072 552 430 0 430 5 055 543 0 5 055 543
70608 24 947 646 0 24 947 646 2 765 123 0 2 765 123 0 0 0 27 712 769 0 27 712 769
70611 31 840 0 31 840 160 107 0 160 107 0 0 0 191 947 0 191 947
70614 24 913 0 24 913 11 176 0 11 176 30 357 0 30 357 5 732 0 5 732
Итого по активу (баланс) 60 630 462 37 206 413 97 836 875 258 338 594 561 272 878 819 611 472 256 267 924 561 115 332 817 383 256 62 701 132 37 363 959 100 065 091
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 174 710 0 174 710 0 0 0 55 358 0 55 358 230 068 0 230 068
10801 1 723 257 0 1 723 257 2 356 749 0 2 356 749 1 051 794 0 1 051 794 418 302 0 418 302
30109 0 5 709 434 5 709 434 15 836 84 590 890 84 606 726 15 836 84 489 768 84 505 604 0 5 608 312 5 608 312
30111 1 846 038 1 087 926 2 933 964 19 451 107 207 567 19 658 674 18 419 457 134 659 18 554 116 814 388 1 015 018 1 829 406
30220 0 40 156 40 156 0 1 578 185 1 578 185 0 1 554 392 1 554 392 0 16 363 16 363
30222 0 0 0 0 2 609 745 2 609 745 0 2 609 745 2 609 745 0 0 0
30232 0 18 936 18 936 15 231 325 23 905 951 39 137 276 15 231 325 23 893 553 39 124 878 0 6 538 6 538
30236 0 76 762 76 762 0 493 395 493 395 0 416 661 416 661 0 28 28
30301 4 637 977 321 443 4 959 420 16 20 467 20 483 323 217 230 288 553 505 4 961 178 531 264 5 492 442
30305 5 435 473 376 332 5 811 805 0 21 950 21 950 780 326 250 691 1 031 017 6 215 799 605 073 6 820 872
31302 0 0 0 5 800 000 0 5 800 000 6 100 000 0 6 100 000 300 000 0 300 000
31303 750 000 0 750 000 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 0 0 0
31405 0 1 265 820 1 265 820 0 52 572 52 572 0 42 362 42 362 0 1 255 610 1 255 610
31406 0 1 265 820 1 265 820 0 59 144 59 144 0 1 304 544 1 304 544 0 2 511 220 2 511 220
31409 0 10 769 740 10 769 740 0 488 060 488 060 0 347 042 347 042 0 10 628 722 10 628 722
32015 0 0 0 0 0 0 65 920 0 65 920 65 920 0 65 920
32211 13 410 0 13 410 0 0 0 0 0 0 13 410 0 13 410
405 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
407 2 325 288 6 661 078 8 986 366 58 846 394 27 349 412 86 195 806 58 285 549 27 210 781 85 496 330 1 764 443 6 522 447 8 286 890
408.1 24 785 0 24 785 1 011 0 1 011 2 434 0 2 434 26 208 0 26 208
40807 138 184 581 978 720 162 773 474 1 462 822 2 236 296 885 071 1 458 172 2 343 243 249 781 577 328 827 109
40820 6 017 918 6 935 5 197 6 602 11 799 202 17 491 17 693 1 022 11 807 12 829
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 601 0 601 601 0 601 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 226 1 226 0 1 226 1 226 0 0 0
40913 0 0 0 0 5 603 5 603 0 5 603 5 603 0 0 0
42102 4 113 957 1 034 658 5 148 615 47 582 257 11 576 148 59 158 405 46 829 493 10 947 826 57 777 319 3 361 193 406 336 3 767 529
42103 350 000 2 926 872 3 276 872 300 000 2 994 052 3 294 052 700 000 475 372 1 175 372 750 000 408 192 1 158 192
42104 0 696 198 696 198 0 28 914 28 914 0 23 299 23 299 0 690 583 690 583
42306 0 1 899 1 899 0 79 79 0 63 63 0 1 883 1 883
42502 0 0 0 0 329 265 329 265 0 494 378 494 378 0 165 113 165 113
42505 0 338 514 338 514 0 19 937 19 937 0 9 400 9 400 0 327 977 327 977
42604 102 1 266 1 368 0 1 308 1 308 0 42 42 102 0 102
42605 100 7 722 7 822 100 338 438 100 796 896 100 8 180 8 280
42606 0 10 854 10 854 0 451 451 0 364 364 0 10 767 10 767
43801 0 61 805 61 805 0 2 567 2 567 0 2 068 2 068 0 61 306 61 306
43804 490 428 0 490 428 0 0 0 138 100 0 138 100 628 528 0 628 528
43805 20 744 0 20 744 0 0 0 0 0 0 20 744 0 20 744
43806 29 395 0 29 395 9 177 0 9 177 0 0 0 20 218 0 20 218
44615 13 358 0 13 358 69 0 69 0 0 0 13 289 0 13 289
45215 252 706 0 252 706 2 045 0 2 045 500 0 500 251 161 0 251 161
45515 297 0 297 0 0 0 111 0 111 408 0 408
45615 92 444 0 92 444 0 0 0 144 0 144 92 588 0 92 588
46508 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350
47108 15 263 0 15 263 0 0 0 0 0 0 15 263 0 15 263
47407 0 0 0 99 676 904 184 316 731 283 993 635 99 676 904 184 316 731 283 993 635 0 0 0
47411 3 59 62 3 4 7 1 21 22 1 76 77
47416 104 0 104 397 239 754 240 151 1 175 766 241 510 1 417 276 1 175 473 1 756 1 177 229
47422 0 2 2 17 729 2 894 741 2 912 470 17 729 2 894 741 2 912 470 0 2 2
47424 0 0 0 657 603 0 657 603 685 258 0 685 258 27 655 0 27 655
47425 261 906 0 261 906 3 124 0 3 124 3 057 0 3 057 261 839 0 261 839
47426 5 524 380 924 386 448 18 819 45 631 64 450 22 479 60 831 83 310 9 184 396 124 405 308
47804 17 783 0 17 783 442 0 442 0 0 0 17 341 0 17 341
52602 7 914 0 7 914 9 634 0 9 634 11 176 0 11 176 9 456 0 9 456
60301 9 685 0 9 685 167 887 0 167 887 166 569 0 166 569 8 367 0 8 367
60305 35 108 0 35 108 35 450 0 35 450 35 450 0 35 450 35 108 0 35 108
60307 0 0 0 515 0 515 515 0 515 0 0 0
60309 0 0 0 1 838 0 1 838 1 838 0 1 838 0 0 0
60311 20 771 0 20 771 3 564 0 3 564 3 564 0 3 564 20 771 0 20 771
60313 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 2 356 749 0 2 356 749 2 356 749 0 2 356 749
60322 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60324 28 267 0 28 267 15 806 0 15 806 15 991 0 15 991 28 452 0 28 452
60335 3 019 0 3 019 3 802 0 3 802 3 770 0 3 770 2 987 0 2 987
60349 22 479 0 22 479 0 0 0 0 0 0 22 479 0 22 479
60414 53 795 0 53 795 588 0 588 1 709 0 1 709 54 916 0 54 916
60903 8 629 0 8 629 0 0 0 514 0 514 9 143 0 9 143
61304 81 0 81 15 0 15 0 0 0 66 0 66
70601 4 405 129 0 4 405 129 818 0 818 1 159 152 0 1 159 152 5 563 463 0 5 563 463
70603 24 946 217 0 24 946 217 0 0 0 2 720 884 0 2 720 884 27 667 101 0 27 667 101
70605 604 0 604 0 0 0 141 0 141 745 0 745
70613 799 0 799 30 357 0 30 357 30 357 0 30 357 799 0 799
70801 1 107 151 0 1 107 151 1 107 151 0 1 107 151 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 64 199 756 33 637 119 97 836 875 254 117 904 345 303 511 599 421 415 258 215 211 343 434 420 601 649 631 68 297 063 31 768 028 100 065 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 112 242 0 112 242 920 0 920 97 476 0 97 476 15 686 0 15 686
90902 2 342 865 0 2 342 865 143 0 143 182 0 182 2 342 826 0 2 342 826
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 962 050 359 581 3 321 631 0 13 580 13 580 0 14 934 14 934 2 962 050 358 227 3 320 277
91418 258 645 7 700 415 7 959 060 0 276 686 276 686 0 463 602 463 602 258 645 7 513 499 7 772 144
99998 10 013 853 0 10 013 853 2 468 627 0 2 468 627 679 983 0 679 983 11 802 497 0 11 802 497
Итого по активу (баланс) 15 689 656 8 059 996 23 749 652 2 469 690 290 266 2 759 956 777 641 478 536 1 256 177 17 381 705 7 871 726 25 253 431
Пассив
91003 0 0 0 2 571 0 2 571 2 571 0 2 571 0 0 0
91004 0 0 0 48 404 0 48 404 48 404 0 48 404 0 0 0
91312 1 335 790 0 1 335 790 149 576 0 149 576 142 679 0 142 679 1 328 893 0 1 328 893
91315 3 473 223 1 754 346 5 227 569 92 000 152 341 244 341 138 100 970 283 1 108 383 3 519 323 2 572 288 6 091 611
91317 0 3 023 862 3 023 862 0 231 959 231 959 0 1 162 342 1 162 342 0 3 954 245 3 954 245
91507 424 816 0 424 816 3 132 0 3 132 4 248 0 4 248 425 932 0 425 932
91508 1 816 0 1 816 0 0 0 0 0 0 1 816 0 1 816
99999 13 735 799 0 13 735 799 576 193 0 576 193 291 328 0 291 328 13 450 934 0 13 450 934
Итого по пассиву (баланс) 18 971 444 4 778 208 23 749 652 871 876 384 300 1 256 176 627 330 2 132 625 2 759 955 18 726 898 6 526 533 25 253 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 1 586 250 1 892 045 3 478 295 1 586 250 1 892 045 3 478 295 0 0 0
93307 0 1 891 141 1 891 141 1 586 250 16 122 1 602 372 1 586 250 1 907 263 3 493 513 0 0 0
93308 1 586 250 0 1 586 250 1 563 125 0 1 563 125 1 586 250 0 1 586 250 1 563 125 0 1 563 125
93309 0 0 0 1 563 125 0 1 563 125 1 563 125 0 1 563 125 0 0 0
93901 2 092 188 1 105 070 3 197 258 70 895 008 30 917 980 101 812 988 68 478 757 31 048 675 99 527 432 4 508 439 974 375 5 482 814
93902 0 5 673 091 5 673 091 15 235 277 53 776 069 69 011 346 15 235 277 52 217 529 67 452 806 0 7 231 631 7 231 631
99996 12 345 895 0 12 345 895 172 563 612 0 172 563 612 170 608 449 0 170 608 449 14 301 058 0 14 301 058
Итого по активу (баланс) 16 024 333 8 669 302 24 693 635 264 992 647 86 602 216 351 594 863 260 644 358 87 065 512 347 709 870 20 372 622 8 206 006 28 578 628
Пассив
96306 0 0 0 0 3 452 967 3 452 967 0 3 452 967 3 452 967 0 0 0
96307 0 1 898 730 1 898 730 0 3 494 346 3 494 346 0 1 595 616 1 595 616 0 0 0
96308 0 1 582 275 1 582 275 0 1 618 165 1 618 165 0 1 605 402 1 605 402 0 1 569 512 1 569 512
96309 0 0 0 0 1 557 335 1 557 335 0 1 557 335 1 557 335 0 0 0
96901 530 419 2 675 118 3 205 537 28 966 489 70 644 239 99 610 728 29 403 254 72 512 405 101 915 659 967 184 4 543 284 5 510 468
96902 0 5 659 353 5 659 353 2 200 311 65 262 692 67 463 003 2 200 311 66 824 417 69 024 728 0 7 221 078 7 221 078
99997 12 347 740 0 12 347 740 170 473 752 0 170 473 752 172 403 582 0 172 403 582 14 277 570 0 14 277 570
Итого по пассиву (баланс) 12 878 159 11 815 476 24 693 635 201 640 552 146 029 744 347 670 296 204 007 147 147 548 142 351 555 289 15 244 754 13 333 874 28 578 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?