• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 18 853 14 036 32 889 24 998 9 141 34 139 12 579 7 626 20 205 31 272 15 551 46 823
20209 0 0 0 8 199 0 8 199 8 199 0 8 199 0 0 0
30102 2 290 954 0 2 290 954 81 005 443 0 81 005 443 82 537 113 0 82 537 113 759 284 0 759 284
30110 17 398 33 448 50 846 3 388 294 2 396 830 5 785 124 3 396 770 2 328 031 5 724 801 8 922 102 247 111 169
30114 0 7 772 768 7 772 768 0 341 626 670 341 626 670 0 342 692 378 342 692 378 0 6 707 060 6 707 060
30202 95 710 0 95 710 1 004 0 1 004 0 0 0 96 714 0 96 714
30204 248 919 0 248 919 0 0 0 485 0 485 248 434 0 248 434
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 60 132 400 60 132 400 0 60 132 400 60 132 400 0 0 0
30233 0 0 0 0 31 331 059 31 331 059 0 31 331 059 31 331 059 0 0 0
30235 0 0 0 388 0 388 388 0 388 0 0 0
30302 4 277 644 1 091 015 5 368 659 363 809 230 583 594 392 3 476 1 000 155 1 003 631 4 637 977 321 443 4 959 420
30306 5 943 317 834 353 6 777 670 478 702 161 618 640 320 986 546 619 639 1 606 185 5 435 473 376 332 5 811 805
30413 16 0 16 0 0 0 4 0 4 12 0 12
30424 785 0 785 13 093 365 0 13 093 365 13 093 182 0 13 093 182 968 0 968
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 1 700 000 0 1 700 000 1 700 000 0 1 700 000 0 0 0
31903 9 500 000 0 9 500 000 36 000 000 0 36 000 000 38 000 000 0 38 000 000 7 500 000 0 7 500 000
32002 0 0 0 8 680 000 0 8 680 000 8 680 000 0 8 680 000 0 0 0
32003 0 0 0 5 585 000 0 5 585 000 4 300 000 0 4 300 000 1 285 000 0 1 285 000
32005 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32007 0 2 190 780 2 190 780 0 153 307 153 307 0 128 902 128 902 0 2 215 185 2 215 185
32104 0 0 0 0 964 658 964 658 0 10 158 10 158 0 954 500 954 500
32204 0 47 439 47 439 0 290 853 290 853 0 57 127 57 127 0 281 165 281 165
32205 0 0 0 0 86 178 86 178 0 2 673 2 673 0 83 505 83 505
32206 0 252 029 252 029 0 167 740 167 740 0 127 936 127 936 0 291 833 291 833
32207 0 259 820 259 820 0 155 779 155 779 0 28 603 28 603 0 386 996 386 996
32208 447 000 0 447 000 0 0 0 0 0 0 447 000 0 447 000
32306 0 0 0 0 528 979 528 979 0 22 651 22 651 0 506 328 506 328
32307 0 1 502 029 1 502 029 0 105 110 105 110 0 88 377 88 377 0 1 518 762 1 518 762
32501 0 0 0 0 6 678 6 678 0 6 678 6 678 0 0 0
44608 1 342 686 0 1 342 686 0 0 0 6 896 0 6 896 1 335 790 0 1 335 790
45204 500 000 0 500 000 1 000 000 0 1 000 000 500 000 0 500 000 1 000 000 0 1 000 000
45207 0 99 625 99 625 0 6 438 6 438 0 55 696 55 696 0 50 367 50 367
45208 0 12 021 037 12 021 037 0 840 614 840 614 0 765 330 765 330 0 12 096 321 12 096 321
45510 297 0 297 0 0 0 0 0 0 297 0 297
45606 0 1 375 700 1 375 700 0 30 336 30 336 0 965 824 965 824 0 440 212 440 212
46506 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
46507 1 296 0 1 296 0 0 0 0 0 0 1 296 0 1 296
47105 450 0 450 200 0 200 0 0 0 650 0 650
47106 13 533 0 13 533 0 0 0 0 0 0 13 533 0 13 533
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 526 770 526 770 0 39 421 411 39 421 411 0 39 738 878 39 738 878 0 209 303 209 303
47408 0 0 0 30 726 367 244 065 542 274 791 909 30 726 367 244 065 542 274 791 909 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 5 463 5 168 10 631 41 001 15 624 56 625 38 582 12 096 50 678 7 882 8 696 16 578
47427 44 584 145 921 190 505 85 546 91 309 176 855 72 718 117 532 190 250 57 412 119 698 177 110
47431 0 1 329 087 1 329 087 0 259 737 259 737 0 161 889 161 889 0 1 426 935 1 426 935
47802 0 4 927 885 4 927 885 0 452 359 452 359 0 1 474 875 1 474 875 0 3 905 369 3 905 369
47803 323 306 1 937 861 2 261 167 0 2 246 462 2 246 462 64 661 199 542 264 203 258 645 3 984 781 4 243 426
50305 5 360 335 0 5 360 335 35 791 0 35 791 6 043 0 6 043 5 390 083 0 5 390 083
50306 1 037 130 0 1 037 130 6 320 0 6 320 38 390 0 38 390 1 005 060 0 1 005 060
50310 0 1 224 886 1 224 886 0 59 094 59 094 0 80 156 80 156 0 1 203 824 1 203 824
52601 38 084 0 38 084 49 173 0 49 173 86 519 0 86 519 738 0 738
60302 79 168 0 79 168 0 0 0 0 0 0 79 168 0 79 168
60306 57 0 57 73 0 73 15 0 15 115 0 115
60308 180 0 180 271 0 271 451 0 451 0 0 0
60310 0 0 0 1 862 0 1 862 1 862 0 1 862 0 0 0
60312 24 821 0 24 821 16 733 0 16 733 13 846 0 13 846 27 708 0 27 708
60314 1 329 0 1 329 0 0 0 589 0 589 740 0 740
60323 12 0 12 2 910 0 2 910 2 922 0 2 922 0 0 0
60336 159 0 159 59 0 59 80 0 80 138 0 138
60401 114 362 0 114 362 132 0 132 0 0 0 114 494 0 114 494
60415 4 537 0 4 537 132 0 132 132 0 132 4 537 0 4 537
60901 51 440 0 51 440 0 0 0 0 0 0 51 440 0 51 440
61008 31 0 31 173 0 173 161 0 161 43 0 43
61009 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
61212 0 0 0 64 661 716 943 781 604 64 661 716 943 781 604 0 0 0
61214 0 0 0 0 1 334 280 1 334 280 0 1 334 280 1 334 280 0 0 0
61403 4 159 0 4 159 0 0 0 474 0 474 3 685 0 3 685
70606 3 302 615 0 3 302 615 681 072 0 681 072 266 0 266 3 983 421 0 3 983 421
70608 20 498 492 0 20 498 492 4 449 154 0 4 449 154 0 0 0 24 947 646 0 24 947 646
70611 25 528 0 25 528 6 312 0 6 312 0 0 0 31 840 0 31 840
70614 2 0 2 92 249 0 92 249 67 338 0 67 338 24 913 0 24 913
Итого по активу (баланс) 57 452 784 37 591 657 95 044 441 187 589 662 727 887 732 915 477 394 184 411 984 728 272 976 912 684 960 60 630 462 37 206 413 97 836 875
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 174 710 0 174 710 0 0 0 0 0 0 174 710 0 174 710
10801 1 723 257 0 1 723 257 0 0 0 0 0 0 1 723 257 0 1 723 257
30109 0 5 298 589 5 298 589 0 69 031 606 69 031 606 0 69 442 451 69 442 451 0 5 709 434 5 709 434
30111 2 544 261 1 110 185 3 654 446 5 273 875 102 670 5 376 545 4 575 652 80 411 4 656 063 1 846 038 1 087 926 2 933 964
30220 0 68 118 68 118 0 2 260 573 2 260 573 0 2 232 611 2 232 611 0 40 156 40 156
30222 0 0 0 0 5 124 422 5 124 422 0 5 124 422 5 124 422 0 0 0
30232 0 38 459 38 459 1 203 750 18 663 364 19 867 114 1 203 750 18 643 841 19 847 591 0 18 936 18 936
30236 0 1 567 1 567 0 42 562 42 562 0 117 757 117 757 0 76 762 76 762
30301 4 277 644 1 091 015 5 368 659 3 476 1 000 155 1 003 631 363 809 230 583 594 392 4 637 977 321 443 4 959 420
30305 5 943 317 834 353 6 777 670 986 546 619 639 1 606 185 478 702 161 618 640 320 5 435 473 376 332 5 811 805
31302 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 0 0 0
31303 240 000 0 240 000 3 540 000 0 3 540 000 4 050 000 0 4 050 000 750 000 0 750 000
31401 0 0 0 0 447 204 447 204 0 447 204 447 204 0 0 0
31402 0 0 0 1 800 000 1 474 494 3 274 494 1 800 000 1 474 494 3 274 494 0 0 0
31403 0 0 0 660 000 88 409 748 409 660 000 88 409 748 409 0 0 0
31405 0 0 0 0 28 946 28 946 0 1 294 766 1 294 766 0 1 265 820 1 265 820
31406 0 0 0 0 3 178 3 178 0 1 268 998 1 268 998 0 1 265 820 1 265 820
31409 0 10 711 590 10 711 590 0 641 922 641 922 0 700 072 700 072 0 10 769 740 10 769 740
32211 13 410 0 13 410 0 0 0 0 0 0 13 410 0 13 410
32505 0 0 0 1 465 0 1 465 1 465 0 1 465 0 0 0
405 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
407 3 145 050 7 263 834 10 408 884 60 262 413 46 832 764 107 095 177 59 442 651 46 230 008 105 672 659 2 325 288 6 661 078 8 986 366
408.1 22 792 0 22 792 772 0 772 2 765 0 2 765 24 785 0 24 785
40807 299 696 685 954 985 650 728 329 2 866 811 3 595 140 566 817 2 762 835 3 329 652 138 184 581 978 720 162
40820 3 769 1 584 5 353 752 861 1 613 3 000 195 3 195 6 017 918 6 935
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 384 0 384 384 0 384 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 495 1 495 0 1 495 1 495 0 0 0
40913 0 0 0 0 3 398 3 398 0 3 398 3 398 0 0 0
42102 3 278 393 4 470 562 7 748 955 48 066 461 32 357 810 80 424 271 48 902 025 28 921 906 77 823 931 4 113 957 1 034 658 5 148 615
42103 230 000 187 781 417 781 230 000 280 135 510 135 350 000 3 019 226 3 369 226 350 000 2 926 872 3 276 872
42104 0 876 312 876 312 0 549 554 549 554 0 369 440 369 440 0 696 198 696 198
42105 0 2 253 373 2 253 373 0 2 393 053 2 393 053 0 139 680 139 680 0 0 0
42306 0 1 878 1 878 0 111 111 0 132 132 0 1 899 1 899
42505 0 343 508 343 508 0 21 894 21 894 0 16 900 16 900 0 338 514 338 514
42604 0 1 252 1 252 0 74 74 102 88 190 102 1 266 1 368
42605 100 7 636 7 736 0 449 449 0 535 535 100 7 722 7 822
42606 0 10 735 10 735 0 632 632 0 751 751 0 10 854 10 854
43801 0 61 124 61 124 0 3 597 3 597 0 4 278 4 278 0 61 805 61 805
43804 552 156 0 552 156 214 428 0 214 428 152 700 0 152 700 490 428 0 490 428
43805 0 0 0 0 0 0 20 744 0 20 744 20 744 0 20 744
43806 29 395 0 29 395 0 0 0 0 0 0 29 395 0 29 395
44615 13 427 0 13 427 69 0 69 0 0 0 13 358 0 13 358
45215 241 597 0 241 597 27 817 0 27 817 38 926 0 38 926 252 706 0 252 706
45515 297 0 297 0 0 0 0 0 0 297 0 297
45615 288 897 0 288 897 197 170 0 197 170 717 0 717 92 444 0 92 444
46508 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350
47108 15 063 0 15 063 0 0 0 200 0 200 15 263 0 15 263
47407 0 0 0 32 324 887 242 665 100 274 989 987 32 324 887 242 665 100 274 989 987 0 0 0
47411 2 41 43 0 3 3 1 21 22 3 59 62
47416 7 922 929 4 017 12 940 16 957 4 114 12 018 16 132 104 0 104
47422 0 2 2 81 425 20 677 102 102 81 425 20 677 102 102 0 2 2
47425 269 714 0 269 714 16 747 0 16 747 8 939 0 8 939 261 906 0 261 906
47426 5 911 382 542 388 453 22 517 70 453 92 970 22 130 68 835 90 965 5 524 380 924 386 448
47804 214 887 0 214 887 228 473 0 228 473 31 369 0 31 369 17 783 0 17 783
52602 62 298 0 62 298 146 633 0 146 633 92 249 0 92 249 7 914 0 7 914
60301 9 290 0 9 290 11 235 0 11 235 11 630 0 11 630 9 685 0 9 685
60305 33 893 0 33 893 35 947 0 35 947 37 162 0 37 162 35 108 0 35 108
60307 0 0 0 116 0 116 116 0 116 0 0 0
60309 0 0 0 522 0 522 522 0 522 0 0 0
60311 20 771 0 20 771 5 153 0 5 153 5 153 0 5 153 20 771 0 20 771
60313 0 0 0 278 0 278 278 0 278 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 26 091 0 26 091 13 698 0 13 698 15 874 0 15 874 28 267 0 28 267
60335 3 349 0 3 349 4 280 0 4 280 3 950 0 3 950 3 019 0 3 019
60349 21 253 0 21 253 0 0 0 1 226 0 1 226 22 479 0 22 479
60414 52 141 0 52 141 0 0 0 1 654 0 1 654 53 795 0 53 795
60903 8 115 0 8 115 0 0 0 514 0 514 8 629 0 8 629
61304 95 0 95 14 0 14 0 0 0 81 0 81
70601 3 384 179 0 3 384 179 349 0 349 1 021 299 0 1 021 299 4 405 129 0 4 405 129
70603 20 254 827 0 20 254 827 0 0 0 4 691 390 0 4 691 390 24 946 217 0 24 946 217
70605 497 0 497 0 0 0 107 0 107 604 0 604
70613 18 965 0 18 965 67 338 0 67 338 49 172 0 49 172 799 0 799
70801 1 107 151 0 1 107 151 0 0 0 0 0 0 1 107 151 0 1 107 151
Итого по пассиву (баланс) 59 341 522 35 702 919 95 044 441 158 361 336 427 610 955 585 972 291 163 219 570 425 545 155 588 764 725 64 199 756 33 637 119 97 836 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 112 242 0 112 242 715 0 715 715 0 715 112 242 0 112 242
90902 2 341 966 0 2 341 966 925 0 925 26 0 26 2 342 865 0 2 342 865
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 558 467 815 478 3 373 945 403 583 57 066 460 649 0 512 963 512 963 2 962 050 359 581 3 321 631
91418 323 306 6 685 442 7 008 748 0 2 535 939 2 535 939 64 661 1 520 966 1 585 627 258 645 7 700 415 7 959 060
99998 10 052 218 0 10 052 218 1 632 769 0 1 632 769 1 671 134 0 1 671 134 10 013 853 0 10 013 853
Итого по активу (баланс) 15 388 200 7 500 920 22 889 120 2 037 992 2 593 005 4 630 997 1 736 536 2 033 929 3 770 465 15 689 656 8 059 996 23 749 652
Пассив
91003 0 0 0 519 0 519 519 0 519 0 0 0
91312 1 350 912 0 1 350 912 15 122 0 15 122 0 0 0 1 335 790 0 1 335 790
91315 3 110 623 1 616 788 4 727 411 214 428 250 826 465 254 577 028 388 384 965 412 3 473 223 1 754 346 5 227 569
91317 500 000 3 047 270 3 547 270 1 000 000 190 238 1 190 238 500 000 166 830 666 830 0 3 023 862 3 023 862
91507 424 816 0 424 816 0 0 0 0 0 0 424 816 0 424 816
91508 1 809 0 1 809 0 0 0 7 0 7 1 816 0 1 816
99999 12 836 902 0 12 836 902 2 099 310 0 2 099 310 2 998 207 0 2 998 207 13 735 799 0 13 735 799
Итого по пассиву (баланс) 18 225 062 4 664 058 22 889 120 3 329 379 441 064 3 770 443 4 075 761 555 214 4 630 975 18 971 444 4 778 208 23 749 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 1 551 000 17 342 377 18 893 377 1 551 000 17 342 377 18 893 377 0 0 0
93307 0 2 794 884 2 794 884 1 551 000 16 621 933 18 172 933 1 551 000 17 525 676 19 076 676 0 1 891 141 1 891 141
93308 1 551 000 5 865 807 7 416 807 1 586 250 8 836 521 10 422 771 1 551 000 14 702 328 16 253 328 1 586 250 0 1 586 250
93901 1 116 692 1 146 050 2 262 742 19 399 207 14 442 136 33 841 343 18 423 711 14 483 116 32 906 827 2 092 188 1 105 070 3 197 258
93902 0 8 890 484 8 890 484 1 203 750 103 836 289 105 040 039 1 203 750 107 053 682 108 257 432 0 5 673 091 5 673 091
99996 21 361 528 0 21 361 528 151 669 552 0 151 669 552 160 685 185 0 160 685 185 12 345 895 0 12 345 895
Итого по активу (баланс) 24 029 220 18 697 225 42 726 445 176 960 759 161 079 256 338 040 015 184 965 646 171 107 179 356 072 825 16 024 333 8 669 302 24 693 635
Пассив
96306 0 0 0 0 18 950 978 18 950 978 0 18 950 978 18 950 978 0 0 0
96307 0 2 816 717 2 816 717 0 19 136 892 19 136 892 0 18 218 905 18 218 905 0 1 898 730 1 898 730
96308 0 7 407 590 7 407 590 0 16 303 136 16 303 136 0 10 477 821 10 477 821 0 1 582 275 1 582 275
96901 1 136 936 1 122 071 2 259 007 9 470 130 23 507 289 32 977 419 8 863 613 25 060 336 33 923 949 530 419 2 675 118 3 205 537
96902 0 8 878 214 8 878 214 0 108 175 248 108 175 248 0 104 956 387 104 956 387 0 5 659 353 5 659 353
99997 21 364 917 0 21 364 917 160 531 014 0 160 531 014 151 513 837 0 151 513 837 12 347 740 0 12 347 740
Итого по пассиву (баланс) 22 501 853 20 224 592 42 726 445 170 001 144 186 073 543 356 074 687 160 377 450 177 664 427 338 041 877 12 878 159 11 815 476 24 693 635

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?