• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 26 154 33 038 59 192 30 453 18 011 48 464 37 754 37 013 74 767 18 853 14 036 32 889
20209 0 0 0 29 350 23 418 52 768 29 350 23 418 52 768 0 0 0
30102 2 771 919 0 2 771 919 89 154 526 0 89 154 526 89 635 491 0 89 635 491 2 290 954 0 2 290 954
30110 6 068 71 786 77 854 1 252 660 9 791 817 11 044 477 1 241 330 9 830 155 11 071 485 17 398 33 448 50 846
30114 0 7 735 135 7 735 135 0 308 576 807 308 576 807 0 308 539 174 308 539 174 0 7 772 768 7 772 768
30202 96 426 0 96 426 0 0 0 716 0 716 95 710 0 95 710
30204 282 040 0 282 040 0 0 0 33 121 0 33 121 248 919 0 248 919
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30221 0 0 0 0 50 125 657 50 125 657 0 50 125 657 50 125 657 0 0 0
30233 0 0 0 0 26 962 566 26 962 566 0 26 962 566 26 962 566 0 0 0
30235 0 0 0 800 0 800 800 0 800 0 0 0
30302 4 108 932 661 060 4 769 992 168 712 491 566 660 278 0 61 611 61 611 4 277 644 1 091 015 5 368 659
30306 5 234 323 489 866 5 724 189 708 994 391 376 1 100 370 0 46 889 46 889 5 943 317 834 353 6 777 670
30413 19 0 19 0 0 0 3 0 3 16 0 16
30424 733 0 733 17 737 190 0 17 737 190 17 737 138 0 17 737 138 785 0 785
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31903 0 0 0 48 120 000 0 48 120 000 38 620 000 0 38 620 000 9 500 000 0 9 500 000
31904 8 500 000 0 8 500 000 0 0 0 8 500 000 0 8 500 000 0 0 0
32002 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32005 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
32007 0 2 195 410 2 195 410 0 161 830 161 830 0 166 460 166 460 0 2 190 780 2 190 780
32204 0 0 0 0 48 344 48 344 0 905 905 0 47 439 47 439
32206 0 398 127 398 127 0 24 696 24 696 0 170 794 170 794 0 252 029 252 029
32207 0 278 423 278 423 0 62 697 62 697 0 81 300 81 300 0 259 820 259 820
32208 447 000 0 447 000 0 0 0 0 0 0 447 000 0 447 000
32307 0 0 0 0 1 504 327 1 504 327 0 2 298 2 298 0 1 502 029 1 502 029
44608 1 349 582 0 1 349 582 0 0 0 6 896 0 6 896 1 342 686 0 1 342 686
45203 150 000 0 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000 0 0 0
45204 350 000 0 350 000 700 000 0 700 000 550 000 0 550 000 500 000 0 500 000
45207 0 99 836 99 836 0 7 359 7 359 0 7 570 7 570 0 99 625 99 625
45208 0 12 055 157 12 055 157 0 888 446 888 446 0 922 566 922 566 0 12 021 037 12 021 037
45510 297 0 297 0 0 0 0 0 0 297 0 297
45601 0 108 725 108 725 0 5 877 5 877 0 114 602 114 602 0 0 0
45606 0 1 397 196 1 397 196 0 85 677 85 677 0 107 173 107 173 0 1 375 700 1 375 700
46506 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
46507 1 296 0 1 296 0 0 0 0 0 0 1 296 0 1 296
47105 450 0 450 0 0 0 0 0 0 450 0 450
47106 13 533 0 13 533 0 0 0 0 0 0 13 533 0 13 533
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 330 449 330 449 0 34 275 083 34 275 083 0 34 078 762 34 078 762 0 526 770 526 770
47408 0 0 0 41 177 042 244 062 328 285 239 370 41 177 042 244 062 328 285 239 370 0 0 0
47423 2 707 5 658 8 365 6 858 21 254 28 112 4 102 21 744 25 846 5 463 5 168 10 631
47427 42 368 123 191 165 559 83 005 90 533 173 538 80 789 67 803 148 592 44 584 145 921 190 505
47431 0 1 330 674 1 330 674 0 109 898 109 898 0 111 485 111 485 0 1 329 087 1 329 087
47802 0 4 970 010 4 970 010 0 375 449 375 449 0 417 574 417 574 0 4 927 885 4 927 885
47803 323 306 402 837 726 143 0 1 805 215 1 805 215 0 270 191 270 191 323 306 1 937 861 2 261 167
50305 5 333 539 0 5 333 539 37 052 0 37 052 10 256 0 10 256 5 360 335 0 5 360 335
50306 1 030 590 0 1 030 590 6 540 0 6 540 0 0 0 1 037 130 0 1 037 130
50310 0 1 238 938 1 238 938 0 71 331 71 331 0 85 383 85 383 0 1 224 886 1 224 886
52601 68 847 0 68 847 149 006 0 149 006 179 769 0 179 769 38 084 0 38 084
60302 79 168 0 79 168 0 0 0 0 0 0 79 168 0 79 168
60306 66 0 66 41 0 41 50 0 50 57 0 57
60308 60 0 60 321 0 321 201 0 201 180 0 180
60310 0 0 0 1 902 0 1 902 1 902 0 1 902 0 0 0
60312 37 877 0 37 877 12 573 0 12 573 25 629 0 25 629 24 821 0 24 821
60314 1 918 0 1 918 0 0 0 589 0 589 1 329 0 1 329
60323 69 0 69 2 883 0 2 883 2 940 0 2 940 12 0 12
60336 191 0 191 100 0 100 132 0 132 159 0 159
60401 114 193 0 114 193 169 0 169 0 0 0 114 362 0 114 362
60415 4 537 0 4 537 169 0 169 169 0 169 4 537 0 4 537
60901 43 775 0 43 775 7 665 0 7 665 0 0 0 51 440 0 51 440
60906 0 0 0 7 665 0 7 665 7 665 0 7 665 0 0 0
61008 37 0 37 337 0 337 343 0 343 31 0 31
61009 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0
61212 0 0 0 0 253 965 253 965 0 253 965 253 965 0 0 0
61403 2 259 0 2 259 2 199 0 2 199 299 0 299 4 159 0 4 159
70606 2 783 805 0 2 783 805 518 810 0 518 810 0 0 0 3 302 615 0 3 302 615
70608 15 817 862 0 15 817 862 4 680 630 0 4 680 630 0 0 0 20 498 492 0 20 498 492
70611 18 995 0 18 995 6 533 0 6 533 0 0 0 25 528 0 25 528
70614 55 229 0 55 229 75 657 0 75 657 130 884 0 130 884 2 0 2
Итого по активу (баланс) 50 938 302 33 925 516 84 863 818 212 680 055 680 235 527 892 915 582 206 165 573 676 569 386 882 734 959 57 452 784 37 591 657 95 044 441
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 174 710 0 174 710 0 0 0 0 0 0 174 710 0 174 710
10801 1 723 257 0 1 723 257 0 0 0 0 0 0 1 723 257 0 1 723 257
30109 0 4 970 689 4 970 689 0 58 811 507 58 811 507 0 59 139 407 59 139 407 0 5 298 589 5 298 589
30111 3 138 807 1 124 998 4 263 805 10 009 923 143 001 10 152 924 9 415 377 128 188 9 543 565 2 544 261 1 110 185 3 654 446
30220 0 258 446 258 446 0 2 983 914 2 983 914 0 2 793 586 2 793 586 0 68 118 68 118
30222 0 0 0 0 1 084 366 1 084 366 0 1 084 366 1 084 366 0 0 0
30232 0 0 0 6 068 750 29 740 212 35 808 962 6 068 750 29 778 671 35 847 421 0 38 459 38 459
30236 0 0 0 0 97 729 97 729 0 99 296 99 296 0 1 567 1 567
30301 4 108 932 661 060 4 769 992 0 61 611 61 611 168 712 491 566 660 278 4 277 644 1 091 015 5 368 659
30305 5 234 323 489 866 5 724 189 0 46 889 46 889 708 994 391 376 1 100 370 5 943 317 834 353 6 777 670
31302 0 0 0 6 140 000 0 6 140 000 6 140 000 0 6 140 000 0 0 0
31303 0 0 0 1 510 000 0 1 510 000 1 750 000 0 1 750 000 240 000 0 240 000
31304 183 000 0 183 000 183 000 0 183 000 0 0 0 0 0 0
31305 0 376 356 376 356 0 385 274 385 274 0 8 918 8 918 0 0 0
31402 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31403 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31409 0 10 758 850 10 758 850 0 800 840 800 840 0 753 580 753 580 0 10 711 590 10 711 590
32211 13 410 0 13 410 0 0 0 0 0 0 13 410 0 13 410
405 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
407 2 851 525 2 902 381 5 753 906 53 644 493 41 259 369 94 903 862 53 938 018 45 620 822 99 558 840 3 145 050 7 263 834 10 408 884
408.1 21 289 0 21 289 1 018 0 1 018 2 521 0 2 521 22 792 0 22 792
40807 225 319 788 002 1 013 321 696 192 743 931 1 440 123 770 569 641 883 1 412 452 299 696 685 954 985 650
40820 1 860 5 290 7 150 200 3 978 4 178 2 109 272 2 381 3 769 1 584 5 353
40909 0 3 3 0 665 665 0 665 665 0 3 3
40911 0 0 0 3 020 0 3 020 3 020 0 3 020 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 466 1 466 0 1 466 1 466 0 0 0
40913 0 0 0 0 7 536 7 536 0 7 536 7 536 0 0 0
42102 3 634 593 1 282 861 4 917 454 45 386 178 24 621 143 70 007 321 45 029 978 27 808 844 72 838 822 3 278 393 4 470 562 7 748 955
42103 200 000 3 892 990 4 092 990 0 4 002 004 4 002 004 30 000 296 795 326 795 230 000 187 781 417 781
42104 0 878 163 878 163 0 438 081 438 081 0 436 230 436 230 0 876 312 876 312
42105 0 2 258 136 2 258 136 0 171 216 171 216 0 166 453 166 453 0 2 253 373 2 253 373
42306 0 1 882 1 882 0 143 143 0 139 139 0 1 878 1 878
42505 0 347 783 347 783 0 24 219 24 219 0 19 944 19 944 0 343 508 343 508
42603 2 100 0 2 100 2 100 0 2 100 0 0 0 0 0 0
42604 0 1 255 1 255 0 95 95 0 92 92 0 1 252 1 252
42605 100 7 653 7 753 0 581 581 0 564 564 100 7 636 7 736
42606 0 10 757 10 757 0 815 815 0 793 793 0 10 735 10 735
43801 0 61 253 61 253 0 4 644 4 644 0 4 515 4 515 0 61 124 61 124
43804 306 428 0 306 428 0 0 0 245 728 0 245 728 552 156 0 552 156
43806 29 395 0 29 395 0 0 0 0 0 0 29 395 0 29 395
44615 0 0 0 69 0 69 13 496 0 13 496 13 427 0 13 427
45215 242 185 0 242 185 7 636 0 7 636 7 048 0 7 048 241 597 0 241 597
45515 297 0 297 0 0 0 0 0 0 297 0 297
45615 316 243 0 316 243 27 346 0 27 346 0 0 0 288 897 0 288 897
46508 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350
47108 15 063 0 15 063 0 0 0 0 0 0 15 063 0 15 063
47407 0 0 0 40 468 731 244 512 786 284 981 517 40 468 731 244 512 786 284 981 517 0 0 0
47411 3 22 25 9 2 11 8 21 29 2 41 43
47416 7 0 7 18 733 3 681 22 414 18 733 4 603 23 336 7 922 929
47422 0 2 2 18 183 2 819 479 2 837 662 18 183 2 819 479 2 837 662 0 2 2
47425 245 727 0 245 727 7 482 0 7 482 31 469 0 31 469 269 714 0 269 714
47426 4 151 399 657 403 808 18 861 84 986 103 847 20 621 67 871 88 492 5 911 382 542 388 453
47804 215 640 0 215 640 753 0 753 0 0 0 214 887 0 214 887
52602 12 628 0 12 628 25 987 0 25 987 75 657 0 75 657 62 298 0 62 298
60301 3 147 0 3 147 5 944 0 5 944 12 087 0 12 087 9 290 0 9 290
60305 33 894 0 33 894 38 153 0 38 153 38 152 0 38 152 33 893 0 33 893
60307 0 0 0 666 0 666 666 0 666 0 0 0
60309 0 0 0 568 0 568 568 0 568 0 0 0
60311 20 785 0 20 785 2 609 0 2 609 2 595 0 2 595 20 771 0 20 771
60313 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0
60322 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60324 39 641 0 39 641 25 851 0 25 851 12 301 0 12 301 26 091 0 26 091
60335 3 336 0 3 336 4 270 0 4 270 4 283 0 4 283 3 349 0 3 349
60349 21 253 0 21 253 0 0 0 0 0 0 21 253 0 21 253
60414 50 433 0 50 433 135 0 135 1 843 0 1 843 52 141 0 52 141
60903 7 732 0 7 732 0 0 0 383 0 383 8 115 0 8 115
61304 110 0 110 15 0 15 0 0 0 95 0 95
70601 2 652 091 0 2 652 091 6 0 6 732 094 0 732 094 3 384 179 0 3 384 179
70603 15 732 779 0 15 732 779 0 0 0 4 522 048 0 4 522 048 20 254 827 0 20 254 827
70605 421 0 421 0 0 0 76 0 76 497 0 497
70613 843 0 843 130 884 0 130 884 149 006 0 149 006 18 965 0 18 965
70801 1 107 151 0 1 107 151 0 0 0 0 0 0 1 107 151 0 1 107 151
Итого по пассиву (баланс) 53 385 463 31 478 355 84 863 818 165 347 911 412 856 163 578 204 074 171 303 970 417 080 727 588 384 697 59 341 522 35 702 919 95 044 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 112 216 0 112 216 590 0 590 564 0 564 112 242 0 112 242
90902 2 341 868 0 2 341 868 344 543 0 344 543 344 445 0 344 445 2 341 966 0 2 341 966
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 2 558 467 814 337 3 372 804 0 62 886 62 886 0 61 745 61 745 2 558 467 815 478 3 373 945
91418 323 306 4 959 478 5 282 784 0 2 163 485 2 163 485 0 437 521 437 521 323 306 6 685 442 7 008 748
99998 9 716 071 0 9 716 071 1 808 152 0 1 808 152 1 472 005 0 1 472 005 10 052 218 0 10 052 218
Итого по активу (баланс) 15 051 929 5 773 815 20 825 744 2 153 285 2 226 371 4 379 656 1 817 014 499 266 2 316 280 15 388 200 7 500 920 22 889 120
Пассив
91312 1 350 266 0 1 350 266 298 394 0 298 394 299 040 0 299 040 1 350 912 0 1 350 912
91315 2 803 895 1 543 643 4 347 538 0 134 074 134 074 306 728 207 219 513 947 3 110 623 1 616 788 4 727 411
91317 500 000 3 091 642 3 591 642 700 000 339 537 1 039 537 700 000 295 165 995 165 500 000 3 047 270 3 547 270
91507 424 816 0 424 816 0 0 0 0 0 0 424 816 0 424 816
91508 1 809 0 1 809 0 0 0 0 0 0 1 809 0 1 809
99999 11 109 673 0 11 109 673 844 273 0 844 273 2 571 502 0 2 571 502 12 836 902 0 12 836 902
Итого по пассиву (баланс) 16 190 459 4 635 285 20 825 744 1 842 667 473 611 2 316 278 3 877 270 502 384 4 379 654 18 225 062 4 664 058 22 889 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 1 573 125 21 158 599 22 731 724 1 573 125 21 158 599 22 731 724 0 0 0
93307 0 0 0 1 573 125 24 029 506 25 602 631 1 573 125 21 234 622 22 807 747 0 2 794 884 2 794 884
93308 1 573 125 9 193 159 10 766 284 1 551 000 13 902 053 15 453 053 1 573 125 17 229 405 18 802 530 1 551 000 5 865 807 7 416 807
93309 0 0 0 1 551 000 2 908 730 4 459 730 1 551 000 2 908 730 4 459 730 0 0 0
93901 2 407 703 1 829 685 4 237 388 29 138 371 13 425 615 42 563 986 30 429 382 14 109 250 44 538 632 1 116 692 1 146 050 2 262 742
93902 0 2 705 822 2 705 822 19 054 109 669 406 109 688 460 19 054 103 484 744 103 503 798 0 8 890 484 8 890 484
99996 17 637 447 0 17 637 447 174 990 778 0 174 990 778 171 266 697 0 171 266 697 21 361 528 0 21 361 528
Итого по активу (баланс) 21 618 275 13 728 666 35 346 941 210 396 453 185 093 909 395 490 362 207 985 508 180 125 350 388 110 858 24 029 220 18 697 225 42 726 445
Пассив
96306 0 0 0 0 22 577 674 22 577 674 0 22 577 674 22 577 674 0 0 0
96307 0 0 0 0 22 695 431 22 695 431 0 25 512 148 25 512 148 0 2 816 717 2 816 717
96308 0 10 702 564 10 702 564 0 18 848 462 18 848 462 0 15 553 488 15 553 488 0 7 407 590 7 407 590
96309 0 0 0 0 4 454 781 4 454 781 0 4 454 781 4 454 781 0 0 0
96901 1 775 172 2 453 422 4 228 594 9 817 104 34 753 348 44 570 452 9 178 868 33 421 997 42 600 865 1 136 936 1 122 071 2 259 007
96902 0 2 706 289 2 706 289 6 072 784 97 466 765 103 539 549 6 072 784 103 638 690 109 711 474 0 8 878 214 8 878 214
99997 17 709 494 0 17 709 494 171 209 180 0 171 209 180 174 864 603 0 174 864 603 21 364 917 0 21 364 917
Итого по пассиву (баланс) 19 484 666 15 862 275 35 346 941 187 099 068 200 796 461 387 895 529 190 116 255 205 158 778 395 275 033 22 501 853 20 224 592 42 726 445

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?