• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 901 30 225 46 126 21 763 16 939 38 702 20 934 33 619 54 553 16 730 13 545 30 275
20209 0 0 0 16 800 17 236 34 036 16 800 17 236 34 036 0 0 0
30102 3 614 964 0 3 614 964 77 524 713 0 77 524 713 78 378 090 0 78 378 090 2 761 587 0 2 761 587
30110 62 127 1 466 63 593 805 280 7 291 108 8 096 388 859 728 7 281 953 8 141 681 7 679 10 621 18 300
30114 0 6 533 890 6 533 890 0 154 205 800 154 205 800 0 158 484 744 158 484 744 0 2 254 946 2 254 946
30202 70 890 0 70 890 8 669 0 8 669 0 0 0 79 559 0 79 559
30204 269 386 0 269 386 0 0 0 185 0 185 269 201 0 269 201
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30233 0 0 0 0 14 692 253 14 692 253 0 14 692 253 14 692 253 0 0 0
30235 0 0 0 78 0 78 78 0 78 0 0 0
30302 1 728 271 609 646 2 337 917 361 610 71 387 432 997 175 265 679 265 854 2 089 706 415 354 2 505 060
30306 2 579 375 510 470 3 089 845 735 937 136 086 872 023 434 792 398 858 833 650 2 880 520 247 698 3 128 218
30413 17 0 17 0 0 0 3 0 3 14 0 14
30424 3 440 0 3 440 6 594 690 0 6 594 690 6 595 914 0 6 595 914 2 216 0 2 216
30425 8 000 0 8 000 12 000 0 12 000 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000 4 100 000 0 4 100 000 0 0 0
31903 10 000 000 0 10 000 000 22 445 730 0 22 445 730 32 445 730 0 32 445 730 0 0 0
31904 0 0 0 300 000 0 300 000 0 0 0 300 000 0 300 000
32002 0 0 0 22 550 000 0 22 550 000 22 550 000 0 22 550 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 0 0 0
32004 0 0 0 7 945 000 884 497 8 829 497 0 0 0 7 945 000 884 497 8 829 497
32005 0 0 0 950 000 0 950 000 0 0 0 950 000 0 950 000
32007 0 2 041 589 2 041 589 0 73 629 73 629 0 99 211 99 211 0 2 016 007 2 016 007
32104 0 0 0 0 1 149 846 1 149 846 0 0 0 0 1 149 846 1 149 846
32204 0 8 751 8 751 0 35 614 35 614 0 12 224 12 224 0 32 141 32 141
32205 0 146 141 146 141 0 5 515 5 515 0 73 513 73 513 0 78 143 78 143
32206 0 958 010 958 010 0 187 568 187 568 0 492 007 492 007 0 653 571 653 571
32207 300 000 850 194 1 150 194 0 42 870 42 870 0 40 732 40 732 300 000 852 332 1 152 332
32208 447 000 0 447 000 0 0 0 0 0 0 447 000 0 447 000
32305 0 163 983 163 983 0 4 933 4 933 0 65 272 65 272 0 103 644 103 644
32306 0 2 145 686 2 145 686 0 77 268 77 268 0 103 359 103 359 0 2 119 595 2 119 595
32402 0 0 0 0 59 776 59 776 0 59 776 59 776 0 0 0
32501 0 0 0 0 8 642 8 642 0 189 189 0 8 453 8 453
32502 0 0 0 0 90 90 0 90 90 0 0 0
44608 747 529 0 747 529 823 949 0 823 949 37 327 0 37 327 1 534 151 0 1 534 151
45204 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
45206 425 000 0 425 000 0 0 0 0 0 0 425 000 0 425 000
45207 0 185 681 185 681 0 6 474 6 474 0 54 639 54 639 0 137 516 137 516
45208 0 7 360 659 7 360 659 0 2 093 098 2 093 098 0 399 722 399 722 0 9 054 035 9 054 035
45510 297 0 297 0 0 0 0 0 0 297 0 297
45602 0 404 429 404 429 0 13 879 13 879 0 251 907 251 907 0 166 401 166 401
45606 0 1 291 782 1 291 782 0 46 122 46 122 0 59 116 59 116 0 1 278 788 1 278 788
46506 54 0 54 54 0 54 54 0 54 54 0 54
46507 1 296 0 1 296 0 0 0 0 0 0 1 296 0 1 296
47105 433 0 433 0 0 0 288 0 288 145 0 145
47106 13 380 0 13 380 288 0 288 0 0 0 13 668 0 13 668
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 58 768 58 768 0 16 673 010 16 673 010 0 16 723 956 16 723 956 0 7 822 7 822
47408 0 1 076 209 1 076 209 30 955 220 99 941 575 130 896 795 30 955 220 101 017 784 131 973 004 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 47 17 375 17 422 686 188 20 245 706 433 684 911 18 365 703 276 1 324 19 255 20 579
47427 39 185 132 574 171 759 90 406 76 578 166 984 73 872 100 027 173 899 55 719 109 125 164 844
47431 0 1 344 209 1 344 209 0 180 184 180 184 0 188 979 188 979 0 1 335 414 1 335 414
47802 0 5 153 175 5 153 175 0 311 230 311 230 0 512 162 512 162 0 4 952 243 4 952 243
47803 0 0 0 387 967 0 387 967 0 0 0 387 967 0 387 967
50104 9 677 0 9 677 33 0 33 9 710 0 9 710 0 0 0
50305 3 655 207 0 3 655 207 29 276 0 29 276 687 775 0 687 775 2 996 708 0 2 996 708
50306 0 0 0 1 005 270 0 1 005 270 0 0 0 1 005 270 0 1 005 270
50310 0 1 090 449 1 090 449 0 53 836 53 836 0 49 720 49 720 0 1 094 565 1 094 565
52601 36 672 0 36 672 67 037 0 67 037 103 709 0 103 709 0 0 0
60302 7 722 0 7 722 0 0 0 1 154 0 1 154 6 568 0 6 568
60306 846 0 846 25 0 25 382 0 382 489 0 489
60308 547 0 547 416 0 416 963 0 963 0 0 0
60310 38 0 38 2 166 0 2 166 2 204 0 2 204 0 0 0
60312 35 500 0 35 500 22 862 0 22 862 25 757 0 25 757 32 605 0 32 605
60314 1 009 0 1 009 261 0 261 1 270 0 1 270 0 0 0
60323 96 0 96 2 892 0 2 892 2 988 0 2 988 0 0 0
60336 498 0 498 119 0 119 232 0 232 385 0 385
60401 105 937 0 105 937 3 186 0 3 186 0 0 0 109 123 0 109 123
60415 1 685 0 1 685 6 269 0 6 269 3 185 0 3 185 4 769 0 4 769
60901 41 530 0 41 530 159 0 159 0 0 0 41 689 0 41 689
60906 0 0 0 159 0 159 159 0 159 0 0 0
61008 244 0 244 3 409 0 3 409 3 646 0 3 646 7 0 7
61009 0 0 0 986 0 986 986 0 986 0 0 0
61210 0 0 0 659 704 0 659 704 659 704 0 659 704 0 0 0
61212 0 0 0 0 168 134 168 134 0 168 134 168 134 0 0 0
61403 2 167 0 2 167 222 0 222 294 0 294 2 095 0 2 095
70606 6 296 261 0 6 296 261 317 362 0 317 362 1 266 0 1 266 6 612 357 0 6 612 357
70607 32 0 32 0 0 0 32 0 32 0 0 0
70608 34 495 719 0 34 495 719 2 470 651 0 2 470 651 0 0 0 36 966 370 0 36 966 370
70610 189 0 189 59 0 59 0 0 0 248 0 248
70611 269 914 0 269 914 24 813 0 24 813 0 0 0 294 727 0 294 727
70614 636 427 0 636 427 33 091 0 33 091 140 381 0 140 381 529 137 0 529 137
Итого по активу (баланс) 66 742 587 32 115 361 98 857 948 185 066 769 298 545 422 483 612 191 181 899 898 301 665 226 483 565 124 69 909 458 28 995 557 98 905 015
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 174 710 0 174 710 0 0 0 0 0 0 174 710 0 174 710
10801 1 723 257 0 1 723 257 0 0 0 0 0 0 1 723 257 0 1 723 257
30109 0 5 356 106 5 356 106 0 58 410 963 58 410 963 0 56 518 952 56 518 952 0 3 464 095 3 464 095
30111 1 589 932 1 137 154 2 727 086 6 331 821 326 713 6 658 534 6 960 453 237 037 7 197 490 2 218 564 1 047 478 3 266 042
30220 0 55 115 55 115 0 2 503 604 2 503 604 0 3 687 758 3 687 758 0 1 239 269 1 239 269
30232 0 0 0 0 2 710 365 2 710 365 0 2 710 365 2 710 365 0 0 0
30301 1 728 272 609 645 2 337 917 176 265 678 265 854 361 610 71 387 432 997 2 089 706 415 354 2 505 060
30305 2 579 375 510 470 3 089 845 434 792 398 858 833 650 735 937 136 086 872 023 2 880 520 247 698 3 128 218
31302 1 500 000 0 1 500 000 3 112 000 2 786 445 5 898 445 1 612 000 2 786 445 4 398 445 0 0 0
31303 72 000 0 72 000 144 000 1 008 012 1 152 012 72 000 1 008 012 1 080 012 0 0 0
31304 0 350 075 350 075 0 358 729 358 729 0 8 654 8 654 0 0 0
31305 0 332 487 332 487 0 125 065 125 065 0 11 459 11 459 0 218 881 218 881
31401 0 956 860 956 860 0 960 966 960 966 0 4 106 4 106 0 0 0
31409 0 5 851 321 5 851 321 0 277 842 277 842 0 227 529 227 529 0 5 801 008 5 801 008
32311 0 0 0 2 0 2 616 0 616 614 0 614
32403 0 0 0 594 0 594 594 0 594 0 0 0
32505 0 0 0 4 0 4 173 0 173 169 0 169
405 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
407 2 417 504 4 059 039 6 476 543 67 729 174 50 957 116 118 686 290 68 298 547 50 650 387 118 948 934 2 986 877 3 752 310 6 739 187
408.1 12 296 332 12 628 2 857 333 3 190 4 951 1 4 952 14 390 0 14 390
40807 243 549 434 657 678 206 251 494 2 611 074 2 862 568 252 816 2 546 086 2 798 902 244 871 369 669 614 540
40820 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 967 0 967 967 0 967 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 471 1 471 0 1 471 1 471 0 0 0
40913 0 6 6 0 11 956 11 956 0 11 950 11 950 0 0 0
42102 3 615 960 2 110 301 5 726 261 58 773 714 42 675 908 101 449 622 58 133 637 43 060 963 101 194 600 2 975 883 2 495 356 5 471 239
42103 50 000 2 127 431 2 177 431 50 000 182 398 232 398 0 2 072 722 2 072 722 0 4 017 755 4 017 755
42104 0 2 371 214 2 371 214 0 1 981 659 1 981 659 0 41 427 41 427 0 430 982 430 982
42105 0 2 099 920 2 099 920 0 102 046 102 046 0 75 733 75 733 0 2 073 607 2 073 607
42106 0 58 331 58 331 0 2 835 2 835 0 2 104 2 104 0 57 600 57 600
42505 0 245 845 245 845 0 259 590 259 590 0 326 384 326 384 0 312 639 312 639
42603 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
43801 0 56 962 56 962 0 2 768 2 768 0 2 054 2 054 0 56 248 56 248
43804 140 000 0 140 000 0 0 0 170 728 0 170 728 310 728 0 310 728
43805 29 831 0 29 831 0 0 0 0 0 0 29 831 0 29 831
43806 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000
45215 159 209 0 159 209 11 995 0 11 995 10 000 0 10 000 157 214 0 157 214
45515 297 0 297 0 0 0 0 0 0 297 0 297
45615 16 962 0 16 962 2 514 0 2 514 4 0 4 14 452 0 14 452
46508 1 350 0 1 350 55 0 55 55 0 55 1 350 0 1 350
47108 14 893 0 14 893 0 0 0 0 0 0 14 893 0 14 893
47407 0 0 0 30 319 132 100 564 400 130 883 532 30 319 132 100 564 400 130 883 532 0 0 0
47411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47416 5 0 5 9 283 21 805 31 088 9 340 145 898 155 238 62 124 093 124 155
47422 0 15 307 15 307 1 051 800 26 307 1 078 107 1 051 803 26 356 1 078 159 3 15 356 15 359
47425 21 876 0 21 876 13 467 0 13 467 12 482 0 12 482 20 891 0 20 891
47426 2 335 266 008 268 343 15 315 29 764 45 079 16 752 38 032 54 784 3 772 274 276 278 048
47804 104 454 0 104 454 4 188 0 4 188 2 605 0 2 605 102 871 0 102 871
50120 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0
52602 0 0 0 33 091 0 33 091 33 091 0 33 091 0 0 0
60301 4 823 0 4 823 28 295 0 28 295 30 407 0 30 407 6 935 0 6 935
60305 27 424 0 27 424 33 611 0 33 611 66 558 0 66 558 60 371 0 60 371
60307 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
60309 0 0 0 1 253 0 1 253 1 253 0 1 253 0 0 0
60311 22 587 0 22 587 3 270 0 3 270 3 264 0 3 264 22 581 0 22 581
60313 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 36 495 0 36 495 25 391 0 25 391 21 494 0 21 494 32 598 0 32 598
60335 1 529 0 1 529 4 108 0 4 108 4 784 0 4 784 2 205 0 2 205
60349 12 233 0 12 233 0 0 0 658 0 658 12 891 0 12 891
60414 42 323 0 42 323 0 0 0 1 604 0 1 604 43 927 0 43 927
60903 5 907 0 5 907 0 0 0 377 0 377 6 284 0 6 284
61304 905 0 905 146 0 146 13 0 13 772 0 772
70601 7 036 261 0 7 036 261 1 512 0 1 512 429 320 0 429 320 7 464 069 0 7 464 069
70603 35 578 414 0 35 578 414 0 0 0 2 439 251 0 2 439 251 38 017 665 0 38 017 665
70605 1 322 0 1 322 0 0 0 0 0 0 1 322 0 1 322
70613 75 532 0 75 532 140 381 0 140 381 67 037 0 67 037 2 188 0 2 188
Итого по пассиву (баланс) 69 853 359 29 004 589 98 857 948 168 531 069 269 564 670 438 095 739 171 169 048 266 973 758 438 142 806 72 491 338 26 413 677 98 905 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 94 326 0 94 326 6 080 0 6 080 8 045 0 8 045 92 361 0 92 361
90902 2 346 176 0 2 346 176 213 0 213 138 0 138 2 346 251 0 2 346 251
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 3 238 369 831 025 4 069 394 21 100 30 977 52 077 7 336 46 715 54 051 3 252 133 815 287 4 067 420
91418 0 5 147 111 5 147 111 387 967 180 726 568 693 0 385 169 385 169 387 967 4 942 668 5 330 635
99998 14 419 048 0 14 419 048 3 226 721 0 3 226 721 4 953 140 0 4 953 140 12 692 629 0 12 692 629
Итого по активу (баланс) 20 097 920 5 978 136 26 076 056 3 642 081 211 703 3 853 784 4 968 659 431 884 5 400 543 18 771 342 5 757 955 24 529 297
Пассив
91003 0 0 0 8 484 0 8 484 8 484 0 8 484 0 0 0
91312 1 829 516 0 1 829 516 158 168 0 158 168 158 168 0 158 168 1 829 516 0 1 829 516
91315 2 975 619 1 692 835 4 668 454 29 831 219 699 249 530 191 828 90 877 282 705 3 137 616 1 564 013 4 701 629
91316 1 081 988 2 916 555 3 998 543 1 081 988 1 925 515 3 007 503 0 1 024 967 1 024 967 0 2 016 007 2 016 007
91317 1 000 000 2 501 172 3 501 172 1 000 000 526 269 1 526 269 1 000 000 750 894 1 750 894 1 000 000 2 725 797 3 725 797
91507 419 826 0 419 826 3 186 0 3 186 1 503 0 1 503 418 143 0 418 143
91508 1 537 0 1 537 0 0 0 0 0 0 1 537 0 1 537
99999 11 657 008 0 11 657 008 447 403 0 447 403 627 063 0 627 063 11 836 668 0 11 836 668
Итого по пассиву (баланс) 18 965 494 7 110 562 26 076 056 2 729 060 2 671 483 5 400 543 1 987 046 1 866 738 3 853 784 18 223 480 6 305 817 24 529 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 4 430 100 9 843 510 14 273 610 4 430 100 9 843 510 14 273 610 0 0 0
93307 0 0 0 4 430 100 9 967 682 14 397 782 4 430 100 9 967 682 14 397 782 0 0 0
93308 1 489 175 352 539 1 841 714 2 940 925 8 898 042 11 838 967 4 430 100 9 250 581 13 680 681 0 0 0
93901 747 302 1 282 824 2 030 126 12 000 142 16 931 756 28 931 898 12 747 444 18 214 580 30 962 024 0 0 0
93902 0 5 569 968 5 569 968 1 440 500 25 529 047 26 969 547 0 30 203 688 30 203 688 1 440 500 895 327 2 335 827
99996 9 416 073 0 9 416 073 68 533 295 0 68 533 295 75 614 095 0 75 614 095 2 335 273 0 2 335 273
Итого по активу (баланс) 11 652 550 7 205 331 18 857 881 93 775 062 71 170 037 164 945 099 101 651 839 77 480 041 179 131 880 3 775 773 895 327 4 671 100
Пассив
96306 0 0 0 0 14 215 119 14 215 119 0 14 215 119 14 215 119 0 0 0
96307 0 0 0 0 14 335 829 14 335 829 0 14 335 829 14 335 829 0 0 0
96308 0 1 808 264 1 808 264 0 13 641 152 13 641 152 0 11 832 888 11 832 888 0 0 0
96901 204 973 1 821 881 2 026 854 14 556 381 16 405 020 30 961 401 14 351 408 14 583 139 28 934 547 0 0 0
96902 0 5 580 955 5 580 955 2 936 500 27 289 878 30 226 378 2 936 500 24 044 196 26 980 696 0 2 335 273 2 335 273
97101 0 0 0 9 684 0 9 684 9 684 0 9 684 0 0 0
99997 9 441 808 0 9 441 808 75 601 920 0 75 601 920 68 495 939 0 68 495 939 2 335 827 0 2 335 827
Итого по пассиву (баланс) 9 646 781 9 211 100 18 857 881 93 104 485 85 886 998 178 991 483 85 793 531 79 011 171 164 804 702 2 335 827 2 335 273 4 671 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?