• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
11101 0 0 0 1 596 234 0 1 596 234 1 596 234 0 1 596 234 0 0 0
20202 28 704 34 235 62 939 47 317 27 288 74 605 32 718 23 782 56 500 43 303 37 741 81 044
20209 0 0 0 27 671 4 805 32 476 27 671 4 805 32 476 0 0 0
30102 4 542 084 0 4 542 084 64 792 783 0 64 792 783 64 744 928 0 64 744 928 4 589 939 0 4 589 939
30110 42 880 9 816 52 696 474 657 11 220 928 11 695 585 512 032 11 230 737 11 742 769 5 505 7 5 512
30114 0 10 066 591 10 066 591 0 495 624 811 495 624 811 0 495 361 326 495 361 326 0 10 330 076 10 330 076
30202 60 440 0 60 440 0 0 0 10 286 0 10 286 50 154 0 50 154
30204 269 351 0 269 351 77 745 0 77 745 0 0 0 347 096 0 347 096
30213 816 998 0 816 998 0 0 0 0 0 0 816 998 0 816 998
30233 0 0 0 0 22 719 938 22 719 938 0 22 719 938 22 719 938 0 0 0
30235 0 0 0 450 0 450 450 0 450 0 0 0
30302 920 785 331 465 1 252 250 180 358 84 918 265 276 0 17 343 17 343 1 101 143 399 040 1 500 183
30306 1 208 450 236 919 1 445 369 256 280 71 969 328 249 0 12 366 12 366 1 464 730 296 522 1 761 252
30413 12 0 12 0 0 0 4 0 4 8 0 8
30424 13 037 0 13 037 14 213 483 0 14 213 483 14 213 840 0 14 213 840 12 680 0 12 680
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
32002 2 000 000 0 2 000 000 26 780 000 0 26 780 000 27 680 000 0 27 680 000 1 100 000 0 1 100 000
32003 2 350 000 0 2 350 000 4 050 000 0 4 050 000 5 950 000 0 5 950 000 450 000 0 450 000
32004 2 000 000 0 2 000 000 11 500 000 0 11 500 000 7 000 000 0 7 000 000 6 500 000 0 6 500 000
32005 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32007 0 2 084 026 2 084 026 0 77 998 77 998 0 106 453 106 453 0 2 055 571 2 055 571
32105 0 0 0 0 548 323 548 323 0 13 842 13 842 0 534 481 534 481
32106 0 0 0 0 668 415 668 415 0 22 378 22 378 0 646 037 646 037
32204 0 35 075 35 075 0 25 187 25 187 0 53 758 53 758 0 6 504 6 504
32205 0 39 769 39 769 0 141 151 141 151 0 31 381 31 381 0 149 539 149 539
32206 0 670 230 670 230 0 269 846 269 846 0 67 388 67 388 0 872 688 872 688
32207 300 000 993 062 1 293 062 0 147 212 147 212 0 179 646 179 646 300 000 960 628 1 260 628
32208 0 0 0 320 000 0 320 000 0 0 0 320 000 0 320 000
32301 0 181 758 181 758 0 8 731 8 731 0 7 115 7 115 0 183 374 183 374
32305 0 27 021 27 021 0 1 095 1 095 0 28 116 28 116 0 0 0
44608 407 631 0 407 631 0 0 0 0 0 0 407 631 0 407 631
45206 425 000 0 425 000 0 0 0 0 0 0 425 000 0 425 000
45207 0 236 926 236 926 0 8 868 8 868 0 12 102 12 102 0 233 692 233 692
45208 0 5 913 844 5 913 844 0 1 520 658 1 520 658 0 1 578 064 1 578 064 0 5 856 438 5 856 438
45510 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
45606 0 1 312 824 1 312 824 0 56 894 56 894 0 65 940 65 940 0 1 303 778 1 303 778
45916 0 4 590 4 590 0 40 40 0 4 630 4 630 0 0 0
46506 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
46507 1 296 0 1 296 0 0 0 0 0 0 1 296 0 1 296
47105 718 0 718 0 0 0 135 0 135 583 0 583
47106 16 312 0 16 312 135 0 135 3 362 0 3 362 13 085 0 13 085
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 180 428 180 428 0 29 570 938 29 570 938 0 29 743 527 29 743 527 0 7 839 7 839
47408 0 0 0 40 869 481 416 844 803 457 714 284 40 869 481 416 844 803 457 714 284 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
47423 40 276 760 276 800 89 851 218 967 308 818 89 850 324 355 414 205 41 171 372 171 413
47427 43 418 123 277 166 695 90 949 67 908 158 857 110 040 85 984 196 024 24 327 105 201 129 528
47431 0 525 447 525 447 0 522 063 522 063 0 176 817 176 817 0 870 693 870 693
47802 0 5 770 438 5 770 438 0 265 814 265 814 0 377 505 377 505 0 5 658 747 5 658 747
47803 0 2 250 539 2 250 539 0 76 723 76 723 0 2 327 262 2 327 262 0 0 0
50305 2 487 982 0 2 487 982 1 221 281 0 1 221 281 92 824 0 92 824 3 616 439 0 3 616 439
50310 0 1 082 160 1 082 160 0 56 326 56 326 0 43 086 43 086 0 1 095 400 1 095 400
52601 43 870 0 43 870 54 257 0 54 257 52 188 0 52 188 45 939 0 45 939
60302 10 504 0 10 504 0 0 0 2 567 0 2 567 7 937 0 7 937
60306 568 0 568 657 0 657 203 0 203 1 022 0 1 022
60308 30 0 30 361 0 361 321 0 321 70 0 70
60310 0 0 0 2 236 0 2 236 2 236 0 2 236 0 0 0
60312 45 184 0 45 184 9 340 0 9 340 22 430 0 22 430 32 094 0 32 094
60314 3 433 0 3 433 517 0 517 3 114 0 3 114 836 0 836
60323 45 0 45 3 093 0 3 093 2 868 0 2 868 270 0 270
60336 328 0 328 104 0 104 72 0 72 360 0 360
60401 95 045 0 95 045 746 0 746 0 0 0 95 791 0 95 791
60415 0 0 0 746 0 746 746 0 746 0 0 0
60901 39 692 0 39 692 290 0 290 0 0 0 39 982 0 39 982
60906 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0
61008 36 0 36 1 203 0 1 203 1 201 0 1 201 38 0 38
61009 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0
61212 0 0 0 0 2 355 443 2 355 443 0 2 355 443 2 355 443 0 0 0
61403 2 222 0 2 222 192 0 192 474 0 474 1 940 0 1 940
70606 4 278 623 0 4 278 623 620 139 0 620 139 427 0 427 4 898 335 0 4 898 335
70608 23 125 292 0 23 125 292 2 907 833 0 2 907 833 0 0 0 26 033 125 0 26 033 125
70611 182 700 0 182 700 32 464 0 32 464 0 0 0 215 164 0 215 164
70614 657 901 0 657 901 94 677 0 94 677 54 257 0 54 257 698 321 0 698 321
Итого по активу (баланс) 49 429 810 32 387 200 81 817 010 170 318 260 983 208 061 1 153 526 321 166 077 689 983 819 893 1 149 897 582 53 670 381 31 775 368 85 445 749
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 108 764 0 108 764 0 0 0 65 946 0 65 946 174 710 0 174 710
10801 2 066 517 0 2 066 517 1 596 234 0 1 596 234 1 252 974 0 1 252 974 1 723 257 0 1 723 257
30109 0 2 806 659 2 806 659 0 59 676 157 59 676 157 0 60 721 931 60 721 931 0 3 852 433 3 852 433
30111 1 132 757 1 018 709 2 151 466 8 523 347 501 543 9 024 890 9 926 914 559 153 10 486 067 2 536 324 1 076 319 3 612 643
30220 0 9 696 9 696 0 801 837 801 837 0 834 845 834 845 0 42 704 42 704
30222 0 0 0 0 57 095 57 095 0 71 082 71 082 0 13 987 13 987
30232 0 0 0 0 2 340 2 340 0 2 340 2 340 0 0 0
30301 920 785 331 465 1 252 250 0 17 343 17 343 180 358 84 918 265 276 1 101 143 399 040 1 500 183
30305 1 208 450 236 919 1 445 369 0 12 366 12 366 256 280 71 969 328 249 1 464 730 296 522 1 761 252
31304 0 441 476 441 476 0 461 248 461 248 0 465 173 465 173 0 445 401 445 401
31305 0 398 942 398 942 0 223 173 223 173 0 211 853 211 853 0 387 622 387 622
31402 0 0 0 0 139 180 139 180 0 139 180 139 180 0 0 0
31409 0 5 933 954 5 933 954 0 282 035 282 035 0 240 827 240 827 0 5 892 746 5 892 746
405 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
407 916 884 7 100 538 8 017 422 54 944 540 28 472 824 83 417 364 55 197 698 27 056 064 82 253 762 1 170 042 5 683 778 6 853 820
408.1 121 874 399 293 521 167 296 478 167 723 464 201 374 855 269 962 644 817 200 251 501 532 701 783
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40910 0 0 0 0 5 5 0 179 179 0 174 174
40911 0 0 0 7 798 0 7 798 7 798 0 7 798 0 0 0
40912 0 270 270 0 1 238 1 238 0 1 027 1 027 0 59 59
40913 0 0 0 0 16 734 16 734 0 16 734 16 734 0 0 0
42102 3 013 252 662 122 3 675 374 50 146 418 20 105 100 70 251 518 50 082 326 20 804 268 70 886 594 2 949 160 1 361 290 4 310 450
42103 100 000 1 264 083 1 364 083 0 1 300 454 1 300 454 0 36 371 36 371 100 000 0 100 000
42104 0 7 102 661 7 102 661 0 367 501 367 501 0 564 775 564 775 0 7 299 935 7 299 935
42105 0 2 143 570 2 143 570 0 109 494 109 494 0 80 226 80 226 0 2 114 302 2 114 302
42106 0 59 544 59 544 0 3 042 3 042 0 2 229 2 229 0 58 731 58 731
42505 0 245 533 245 533 0 9 612 9 612 0 11 795 11 795 0 247 716 247 716
43801 0 58 145 58 145 0 2 969 2 969 0 2 176 2 176 0 57 352 57 352
43805 29 831 82 467 112 298 0 84 797 84 797 0 2 330 2 330 29 831 0 29 831
45215 208 673 0 208 673 10 274 0 10 274 10 957 0 10 957 209 356 0 209 356
45515 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
45615 13 128 0 13 128 121 0 121 31 0 31 13 038 0 13 038
45918 46 0 46 46 0 46 0 0 0 0 0 0
46508 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350
47108 18 110 0 18 110 3 362 0 3 362 0 0 0 14 748 0 14 748
47407 0 0 0 40 770 936 417 020 057 457 790 993 40 770 936 417 020 057 457 790 993 0 0 0
47416 273 4 211 4 484 56 108 13 029 69 137 55 835 8 818 64 653 0 0 0
47422 0 277 609 277 609 3 899 122 392 126 291 3 899 17 832 21 731 0 173 049 173 049
47425 12 715 0 12 715 26 999 0 26 999 42 795 0 42 795 28 511 0 28 511
47426 1 350 238 088 239 438 14 255 14 131 28 386 15 334 40 561 55 895 2 429 264 518 266 947
47804 32 184 0 32 184 1 722 0 1 722 0 0 0 30 462 0 30 462
52602 5 102 0 5 102 98 083 0 98 083 94 676 0 94 676 1 695 0 1 695
60301 3 995 0 3 995 115 979 0 115 979 117 770 0 117 770 5 786 0 5 786
60305 28 788 0 28 788 35 533 0 35 533 35 533 0 35 533 28 788 0 28 788
60307 0 0 0 372 0 372 372 0 372 0 0 0
60309 0 0 0 906 0 906 906 0 906 0 0 0
60311 22 260 0 22 260 3 134 0 3 134 3 455 0 3 455 22 581 0 22 581
60313 0 0 0 349 0 349 349 0 349 0 0 0
60320 0 0 0 1 596 234 0 1 596 234 1 596 234 0 1 596 234 0 0 0
60322 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60324 48 568 0 48 568 23 447 0 23 447 7 768 0 7 768 32 889 0 32 889
60335 2 166 0 2 166 2 942 0 2 942 2 959 0 2 959 2 183 0 2 183
60349 11 575 0 11 575 0 0 0 0 0 0 11 575 0 11 575
60414 38 119 0 38 119 0 0 0 1 343 0 1 343 39 462 0 39 462
60903 4 537 0 4 537 0 0 0 364 0 364 4 901 0 4 901
61304 1 056 0 1 056 145 0 145 0 0 0 911 0 911
70601 4 562 800 0 4 562 800 15 715 0 15 715 758 858 0 758 858 5 305 943 0 5 305 943
70603 24 233 925 0 24 233 925 0 0 0 3 024 122 0 3 024 122 27 258 047 0 27 258 047
70605 933 0 933 0 0 0 135 0 135 1 068 0 1 068
70613 1 796 0 1 796 54 258 0 54 258 54 257 0 54 257 1 795 0 1 795
70801 1 318 920 0 1 318 920 1 318 920 0 1 318 920 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 51 001 053 30 815 957 81 817 010 159 668 563 529 985 419 689 653 982 163 944 046 529 338 675 693 282 721 55 276 536 30 169 213 85 445 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 54 912 0 54 912 43 117 0 43 117 14 059 0 14 059 83 970 0 83 970
90902 2 340 063 0 2 340 063 2 003 0 2 003 157 0 157 2 341 909 0 2 341 909
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 291 985 1 501 393 2 793 378 101 179 51 115 152 294 105 344 614 301 719 645 1 287 820 938 207 2 226 027
91418 0 8 055 945 8 055 945 0 343 549 343 549 0 2 741 015 2 741 015 0 5 658 479 5 658 479
91604 3 790 0 3 790 3 790 0 3 790 0 0 0 7 580 0 7 580
99998 10 369 432 0 10 369 432 3 600 413 0 3 600 413 3 758 042 0 3 758 042 10 211 803 0 10 211 803
Итого по активу (баланс) 14 060 183 9 557 338 23 617 521 3 750 502 394 664 4 145 166 3 877 602 3 355 316 7 232 918 13 933 083 6 596 686 20 529 769
Пассив
91004 0 0 0 67 459 0 67 459 67 459 0 67 459 0 0 0
91312 1 735 752 0 1 735 752 0 0 0 0 0 0 1 735 752 0 1 735 752
91315 958 026 2 913 151 3 871 177 170 344 2 038 053 2 208 397 97 388 332 283 429 671 885 070 1 207 381 2 092 451
91316 1 492 370 212 655 1 705 025 0 1 336 425 1 336 425 0 2 678 403 2 678 403 1 492 370 1 554 633 3 047 003
91317 0 2 927 002 2 927 002 0 128 439 128 439 0 128 288 128 288 0 2 926 851 2 926 851
91507 128 938 0 128 938 17 322 0 17 322 296 592 0 296 592 408 208 0 408 208
91508 1 538 0 1 538 0 0 0 0 0 0 1 538 0 1 538
99999 13 248 089 0 13 248 089 3 474 876 0 3 474 876 544 753 0 544 753 10 317 966 0 10 317 966
Итого по пассиву (баланс) 17 564 713 6 052 808 23 617 521 3 730 001 3 502 917 7 232 918 1 006 192 3 138 974 4 145 166 14 840 904 5 688 865 20 529 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 1 187 224 1 187 224 0 1 187 224 1 187 224 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 208 542 1 208 542 0 1 208 542 1 208 542 0 0 0
93303 0 1 190 872 1 190 872 0 33 642 33 642 0 1 224 514 1 224 514 0 0 0
93306 0 0 0 2 704 060 6 455 547 9 159 607 2 704 060 6 455 547 9 159 607 0 0 0
93307 0 0 0 2 704 060 11 020 355 13 724 415 2 704 060 6 484 336 9 188 396 0 4 536 019 4 536 019
93308 2 704 060 3 530 412 6 234 472 1 510 750 7 952 999 9 463 749 2 704 060 6 582 058 9 286 118 1 510 750 4 901 353 6 412 103
93309 0 0 0 1 510 750 0 1 510 750 1 510 750 0 1 510 750 0 0 0
93901 20 413 7 063 27 476 19 788 282 21 392 503 41 180 785 19 752 096 21 236 551 40 988 647 56 599 163 015 219 614
93902 0 21 393 019 21 393 019 5 091 854 277 027 738 282 119 592 5 091 854 284 980 058 290 071 912 0 13 440 699 13 440 699
94101 0 0 0 1 195 140 0 1 195 140 1 195 140 0 1 195 140 0 0 0
99996 28 783 316 0 28 783 316 338 775 197 0 338 775 197 342 980 148 0 342 980 148 24 578 365 0 24 578 365
Итого по активу (баланс) 31 507 789 26 121 366 57 629 155 373 280 093 326 278 550 699 558 643 378 642 168 329 358 830 708 000 998 26 145 714 23 041 086 49 186 800
Пассив
96301 0 0 0 1 180 300 0 1 180 300 1 180 300 0 1 180 300 0 0 0
96302 0 0 0 1 180 300 0 1 180 300 1 180 300 0 1 180 300 0 0 0
96303 1 180 300 0 1 180 300 1 180 300 0 1 180 300 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 9 207 363 9 207 363 0 9 207 363 9 207 363 0 0 0
96307 0 0 0 0 9 277 566 9 277 566 0 13 840 612 13 840 612 0 4 563 046 4 563 046
96308 0 6 201 370 6 201 370 0 9 409 775 9 409 775 0 9 590 719 9 590 719 0 6 382 314 6 382 314
96309 0 0 0 0 1 505 465 1 505 465 0 1 505 465 1 505 465 0 0 0
96901 7 064 20 281 27 345 16 691 247 25 497 892 42 189 139 16 729 488 25 652 201 42 381 689 45 305 174 590 219 895
96902 0 21 374 301 21 374 301 1 500 250 288 635 390 290 135 640 1 500 250 280 674 199 282 174 449 0 13 413 110 13 413 110
99997 28 845 839 0 28 845 839 342 795 370 0 342 795 370 338 557 966 0 338 557 966 24 608 435 0 24 608 435
Итого по пассиву (баланс) 30 033 203 27 595 952 57 629 155 364 527 767 343 533 451 708 061 218 359 148 304 340 470 559 699 618 863 24 653 740 24 533 060 49 186 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?