Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 596 234	0	1 596 234	1 596 234	0	1 596 234	0	0	0
20202	28 704	34 235	62 939	47 317	27 288	74 605	32 718	23 782	56 500	43 303	37 741	81 044
20209	0	0	0	27 671	4 805	32 476	27 671	4 805	32 476	0	0	0
30102	4 542 084	0	4 542 084	64 792 783	0	64 792 783	64 744 928	0	64 744 928	4 589 939	0	4 589 939
30110	42 880	9 816	52 696	474 657	11 220 928	11 695 585	512 032	11 230 737	11 742 769	5 505	7	5 512
30114	0	10 066 591	10 066 591	0	495 624 811	495 624 811	0	495 361 326	495 361 326	0	10 330 076	10 330 076
30202	60 440	0	60 440	0	0	0	10 286	0	10 286	50 154	0	50 154
30204	269 351	0	269 351	77 745	0	77 745	0	0	0	347 096	0	347 096
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30233	0	0	0	0	22 719 938	22 719 938	0	22 719 938	22 719 938	0	0	0
30235	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30302	920 785	331 465	1 252 250	180 358	84 918	265 276	0	17 343	17 343	1 101 143	399 040	1 500 183
30306	1 208 450	236 919	1 445 369	256 280	71 969	328 249	0	12 366	12 366	1 464 730	296 522	1 761 252
30413	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
30424	13 037	0	13 037	14 213 483	0	14 213 483	14 213 840	0	14 213 840	12 680	0	12 680
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	26 780 000	0	26 780 000	27 680 000	0	27 680 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	2 350 000	0	2 350 000	4 050 000	0	4 050 000	5 950 000	0	5 950 000	450 000	0	450 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	11 500 000	0	11 500 000	7 000 000	0	7 000 000	6 500 000	0	6 500 000
32005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32007	0	2 084 026	2 084 026	0	77 998	77 998	0	106 453	106 453	0	2 055 571	2 055 571
32105	0	0	0	0	548 323	548 323	0	13 842	13 842	0	534 481	534 481
32106	0	0	0	0	668 415	668 415	0	22 378	22 378	0	646 037	646 037
32204	0	35 075	35 075	0	25 187	25 187	0	53 758	53 758	0	6 504	6 504
32205	0	39 769	39 769	0	141 151	141 151	0	31 381	31 381	0	149 539	149 539
32206	0	670 230	670 230	0	269 846	269 846	0	67 388	67 388	0	872 688	872 688
32207	300 000	993 062	1 293 062	0	147 212	147 212	0	179 646	179 646	300 000	960 628	1 260 628
32208	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32301	0	181 758	181 758	0	8 731	8 731	0	7 115	7 115	0	183 374	183 374
32305	0	27 021	27 021	0	1 095	1 095	0	28 116	28 116	0	0	0
44608	407 631	0	407 631	0	0	0	0	0	0	407 631	0	407 631
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	236 926	236 926	0	8 868	8 868	0	12 102	12 102	0	233 692	233 692
45208	0	5 913 844	5 913 844	0	1 520 658	1 520 658	0	1 578 064	1 578 064	0	5 856 438	5 856 438
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45606	0	1 312 824	1 312 824	0	56 894	56 894	0	65 940	65 940	0	1 303 778	1 303 778
45916	0	4 590	4 590	0	40	40	0	4 630	4 630	0	0	0
46506	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
46507	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
47105	718	0	718	0	0	0	135	0	135	583	0	583
47106	16 312	0	16 312	135	0	135	3 362	0	3 362	13 085	0	13 085
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	180 428	180 428	0	29 570 938	29 570 938	0	29 743 527	29 743 527	0	7 839	7 839
47408	0	0	0	40 869 481	416 844 803	457 714 284	40 869 481	416 844 803	457 714 284	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	40	276 760	276 800	89 851	218 967	308 818	89 850	324 355	414 205	41	171 372	171 413
47427	43 418	123 277	166 695	90 949	67 908	158 857	110 040	85 984	196 024	24 327	105 201	129 528
47431	0	525 447	525 447	0	522 063	522 063	0	176 817	176 817	0	870 693	870 693
47802	0	5 770 438	5 770 438	0	265 814	265 814	0	377 505	377 505	0	5 658 747	5 658 747
47803	0	2 250 539	2 250 539	0	76 723	76 723	0	2 327 262	2 327 262	0	0	0
50305	2 487 982	0	2 487 982	1 221 281	0	1 221 281	92 824	0	92 824	3 616 439	0	3 616 439
50310	0	1 082 160	1 082 160	0	56 326	56 326	0	43 086	43 086	0	1 095 400	1 095 400
52601	43 870	0	43 870	54 257	0	54 257	52 188	0	52 188	45 939	0	45 939
60302	10 504	0	10 504	0	0	0	2 567	0	2 567	7 937	0	7 937
60306	568	0	568	657	0	657	203	0	203	1 022	0	1 022
60308	30	0	30	361	0	361	321	0	321	70	0	70
60310	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
60312	45 184	0	45 184	9 340	0	9 340	22 430	0	22 430	32 094	0	32 094
60314	3 433	0	3 433	517	0	517	3 114	0	3 114	836	0	836
60323	45	0	45	3 093	0	3 093	2 868	0	2 868	270	0	270
60336	328	0	328	104	0	104	72	0	72	360	0	360
60401	95 045	0	95 045	746	0	746	0	0	0	95 791	0	95 791
60415	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60901	39 692	0	39 692	290	0	290	0	0	0	39 982	0	39 982
60906	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61008	36	0	36	1 203	0	1 203	1 201	0	1 201	38	0	38
61009	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 355 443	2 355 443	0	2 355 443	2 355 443	0	0	0
61403	2 222	0	2 222	192	0	192	474	0	474	1 940	0	1 940
70606	4 278 623	0	4 278 623	620 139	0	620 139	427	0	427	4 898 335	0	4 898 335
70608	23 125 292	0	23 125 292	2 907 833	0	2 907 833	0	0	0	26 033 125	0	26 033 125
70611	182 700	0	182 700	32 464	0	32 464	0	0	0	215 164	0	215 164
70614	657 901	0	657 901	94 677	0	94 677	54 257	0	54 257	698 321	0	698 321
Итого по активу (баланс)	49 429 810	32 387 200	81 817 010	170 318 260	983 208 061	1 153 526 321	166 077 689	983 819 893	1 149 897 582	53 670 381	31 775 368	85 445 749
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	65 946	0	65 946	174 710	0	174 710
10801	2 066 517	0	2 066 517	1 596 234	0	1 596 234	1 252 974	0	1 252 974	1 723 257	0	1 723 257
30109	0	2 806 659	2 806 659	0	59 676 157	59 676 157	0	60 721 931	60 721 931	0	3 852 433	3 852 433
30111	1 132 757	1 018 709	2 151 466	8 523 347	501 543	9 024 890	9 926 914	559 153	10 486 067	2 536 324	1 076 319	3 612 643
30220	0	9 696	9 696	0	801 837	801 837	0	834 845	834 845	0	42 704	42 704
30222	0	0	0	0	57 095	57 095	0	71 082	71 082	0	13 987	13 987
30232	0	0	0	0	2 340	2 340	0	2 340	2 340	0	0	0
30301	920 785	331 465	1 252 250	0	17 343	17 343	180 358	84 918	265 276	1 101 143	399 040	1 500 183
30305	1 208 450	236 919	1 445 369	0	12 366	12 366	256 280	71 969	328 249	1 464 730	296 522	1 761 252
31304	0	441 476	441 476	0	461 248	461 248	0	465 173	465 173	0	445 401	445 401
31305	0	398 942	398 942	0	223 173	223 173	0	211 853	211 853	0	387 622	387 622
31402	0	0	0	0	139 180	139 180	0	139 180	139 180	0	0	0
31409	0	5 933 954	5 933 954	0	282 035	282 035	0	240 827	240 827	0	5 892 746	5 892 746
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	916 884	7 100 538	8 017 422	54 944 540	28 472 824	83 417 364	55 197 698	27 056 064	82 253 762	1 170 042	5 683 778	6 853 820
408.1	121 874	399 293	521 167	296 478	167 723	464 201	374 855	269 962	644 817	200 251	501 532	701 783
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	5	5	0	179	179	0	174	174
40911	0	0	0	7 798	0	7 798	7 798	0	7 798	0	0	0
40912	0	270	270	0	1 238	1 238	0	1 027	1 027	0	59	59
40913	0	0	0	0	16 734	16 734	0	16 734	16 734	0	0	0
42102	3 013 252	662 122	3 675 374	50 146 418	20 105 100	70 251 518	50 082 326	20 804 268	70 886 594	2 949 160	1 361 290	4 310 450
42103	100 000	1 264 083	1 364 083	0	1 300 454	1 300 454	0	36 371	36 371	100 000	0	100 000
42104	0	7 102 661	7 102 661	0	367 501	367 501	0	564 775	564 775	0	7 299 935	7 299 935
42105	0	2 143 570	2 143 570	0	109 494	109 494	0	80 226	80 226	0	2 114 302	2 114 302
42106	0	59 544	59 544	0	3 042	3 042	0	2 229	2 229	0	58 731	58 731
42505	0	245 533	245 533	0	9 612	9 612	0	11 795	11 795	0	247 716	247 716
43801	0	58 145	58 145	0	2 969	2 969	0	2 176	2 176	0	57 352	57 352
43805	29 831	82 467	112 298	0	84 797	84 797	0	2 330	2 330	29 831	0	29 831
45215	208 673	0	208 673	10 274	0	10 274	10 957	0	10 957	209 356	0	209 356
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45615	13 128	0	13 128	121	0	121	31	0	31	13 038	0	13 038
45918	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
46508	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	18 110	0	18 110	3 362	0	3 362	0	0	0	14 748	0	14 748
47407	0	0	0	40 770 936	417 020 057	457 790 993	40 770 936	417 020 057	457 790 993	0	0	0
47416	273	4 211	4 484	56 108	13 029	69 137	55 835	8 818	64 653	0	0	0
47422	0	277 609	277 609	3 899	122 392	126 291	3 899	17 832	21 731	0	173 049	173 049
47425	12 715	0	12 715	26 999	0	26 999	42 795	0	42 795	28 511	0	28 511
47426	1 350	238 088	239 438	14 255	14 131	28 386	15 334	40 561	55 895	2 429	264 518	266 947
47804	32 184	0	32 184	1 722	0	1 722	0	0	0	30 462	0	30 462
52602	5 102	0	5 102	98 083	0	98 083	94 676	0	94 676	1 695	0	1 695
60301	3 995	0	3 995	115 979	0	115 979	117 770	0	117 770	5 786	0	5 786
60305	28 788	0	28 788	35 533	0	35 533	35 533	0	35 533	28 788	0	28 788
60307	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
60309	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60311	22 260	0	22 260	3 134	0	3 134	3 455	0	3 455	22 581	0	22 581
60313	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60320	0	0	0	1 596 234	0	1 596 234	1 596 234	0	1 596 234	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	48 568	0	48 568	23 447	0	23 447	7 768	0	7 768	32 889	0	32 889
60335	2 166	0	2 166	2 942	0	2 942	2 959	0	2 959	2 183	0	2 183
60349	11 575	0	11 575	0	0	0	0	0	0	11 575	0	11 575
60414	38 119	0	38 119	0	0	0	1 343	0	1 343	39 462	0	39 462
60903	4 537	0	4 537	0	0	0	364	0	364	4 901	0	4 901
61304	1 056	0	1 056	145	0	145	0	0	0	911	0	911
70601	4 562 800	0	4 562 800	15 715	0	15 715	758 858	0	758 858	5 305 943	0	5 305 943
70603	24 233 925	0	24 233 925	0	0	0	3 024 122	0	3 024 122	27 258 047	0	27 258 047
70605	933	0	933	0	0	0	135	0	135	1 068	0	1 068
70613	1 796	0	1 796	54 258	0	54 258	54 257	0	54 257	1 795	0	1 795
70801	1 318 920	0	1 318 920	1 318 920	0	1 318 920	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 001 053	30 815 957	81 817 010	159 668 563	529 985 419	689 653 982	163 944 046	529 338 675	693 282 721	55 276 536	30 169 213	85 445 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 912	0	54 912	43 117	0	43 117	14 059	0	14 059	83 970	0	83 970
90902	2 340 063	0	2 340 063	2 003	0	2 003	157	0	157	2 341 909	0	2 341 909
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 291 985	1 501 393	2 793 378	101 179	51 115	152 294	105 344	614 301	719 645	1 287 820	938 207	2 226 027
91418	0	8 055 945	8 055 945	0	343 549	343 549	0	2 741 015	2 741 015	0	5 658 479	5 658 479
91604	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	7 580	0	7 580
99998	10 369 432	0	10 369 432	3 600 413	0	3 600 413	3 758 042	0	3 758 042	10 211 803	0	10 211 803
Итого по активу (баланс)	14 060 183	9 557 338	23 617 521	3 750 502	394 664	4 145 166	3 877 602	3 355 316	7 232 918	13 933 083	6 596 686	20 529 769
Пассив
91004	0	0	0	67 459	0	67 459	67 459	0	67 459	0	0	0
91312	1 735 752	0	1 735 752	0	0	0	0	0	0	1 735 752	0	1 735 752
91315	958 026	2 913 151	3 871 177	170 344	2 038 053	2 208 397	97 388	332 283	429 671	885 070	1 207 381	2 092 451
91316	1 492 370	212 655	1 705 025	0	1 336 425	1 336 425	0	2 678 403	2 678 403	1 492 370	1 554 633	3 047 003
91317	0	2 927 002	2 927 002	0	128 439	128 439	0	128 288	128 288	0	2 926 851	2 926 851
91507	128 938	0	128 938	17 322	0	17 322	296 592	0	296 592	408 208	0	408 208
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	13 248 089	0	13 248 089	3 474 876	0	3 474 876	544 753	0	544 753	10 317 966	0	10 317 966
Итого по пассиву (баланс)	17 564 713	6 052 808	23 617 521	3 730 001	3 502 917	7 232 918	1 006 192	3 138 974	4 145 166	14 840 904	5 688 865	20 529 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 187 224	1 187 224	0	1 187 224	1 187 224	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 208 542	1 208 542	0	1 208 542	1 208 542	0	0	0
93303	0	1 190 872	1 190 872	0	33 642	33 642	0	1 224 514	1 224 514	0	0	0
93306	0	0	0	2 704 060	6 455 547	9 159 607	2 704 060	6 455 547	9 159 607	0	0	0
93307	0	0	0	2 704 060	11 020 355	13 724 415	2 704 060	6 484 336	9 188 396	0	4 536 019	4 536 019
93308	2 704 060	3 530 412	6 234 472	1 510 750	7 952 999	9 463 749	2 704 060	6 582 058	9 286 118	1 510 750	4 901 353	6 412 103
93309	0	0	0	1 510 750	0	1 510 750	1 510 750	0	1 510 750	0	0	0
93901	20 413	7 063	27 476	19 788 282	21 392 503	41 180 785	19 752 096	21 236 551	40 988 647	56 599	163 015	219 614
93902	0	21 393 019	21 393 019	5 091 854	277 027 738	282 119 592	5 091 854	284 980 058	290 071 912	0	13 440 699	13 440 699
94101	0	0	0	1 195 140	0	1 195 140	1 195 140	0	1 195 140	0	0	0
99996	28 783 316	0	28 783 316	338 775 197	0	338 775 197	342 980 148	0	342 980 148	24 578 365	0	24 578 365
Итого по активу (баланс)	31 507 789	26 121 366	57 629 155	373 280 093	326 278 550	699 558 643	378 642 168	329 358 830	708 000 998	26 145 714	23 041 086	49 186 800
Пассив
96301	0	0	0	1 180 300	0	1 180 300	1 180 300	0	1 180 300	0	0	0
96302	0	0	0	1 180 300	0	1 180 300	1 180 300	0	1 180 300	0	0	0
96303	1 180 300	0	1 180 300	1 180 300	0	1 180 300	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	9 207 363	9 207 363	0	9 207 363	9 207 363	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 277 566	9 277 566	0	13 840 612	13 840 612	0	4 563 046	4 563 046
96308	0	6 201 370	6 201 370	0	9 409 775	9 409 775	0	9 590 719	9 590 719	0	6 382 314	6 382 314
96309	0	0	0	0	1 505 465	1 505 465	0	1 505 465	1 505 465	0	0	0
96901	7 064	20 281	27 345	16 691 247	25 497 892	42 189 139	16 729 488	25 652 201	42 381 689	45 305	174 590	219 895
96902	0	21 374 301	21 374 301	1 500 250	288 635 390	290 135 640	1 500 250	280 674 199	282 174 449	0	13 413 110	13 413 110
99997	28 845 839	0	28 845 839	342 795 370	0	342 795 370	338 557 966	0	338 557 966	24 608 435	0	24 608 435
Итого по пассиву (баланс)	30 033 203	27 595 952	57 629 155	364 527 767	343 533 451	708 061 218	359 148 304	340 470 559	699 618 863	24 653 740	24 533 060	49 186 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?