• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19 010 30 529 49 539 24 133 11 743 35 876 14 439 8 037 22 476 28 704 34 235 62 939
20209 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
30102 5 904 204 0 5 904 204 70 525 657 0 70 525 657 71 887 777 0 71 887 777 4 542 084 0 4 542 084
30110 5 225 3 280 8 505 546 688 978 692 1 525 380 509 033 972 156 1 481 189 42 880 9 816 52 696
30114 0 8 902 891 8 902 891 0 407 869 971 407 869 971 0 406 706 271 406 706 271 0 10 066 591 10 066 591
30202 58 328 0 58 328 2 112 0 2 112 0 0 0 60 440 0 60 440
30204 295 247 0 295 247 0 0 0 25 896 0 25 896 269 351 0 269 351
30213 671 451 0 671 451 145 547 0 145 547 0 0 0 816 998 0 816 998
30233 0 0 0 0 8 209 396 8 209 396 0 8 209 396 8 209 396 0 0 0
30302 752 400 266 478 1 018 878 168 385 80 429 248 814 0 15 442 15 442 920 785 331 465 1 252 250
30306 992 732 168 657 1 161 389 215 718 78 909 294 627 0 10 647 10 647 1 208 450 236 919 1 445 369
30413 15 0 15 0 0 0 3 0 3 12 0 12
30424 7 659 0 7 659 9 101 258 0 9 101 258 9 095 880 0 9 095 880 13 037 0 13 037
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 0 0 0 0 42 844 42 844 0 42 844 42 844 0 0 0
32002 0 0 0 33 510 000 0 33 510 000 31 510 000 0 31 510 000 2 000 000 0 2 000 000
32003 2 350 000 0 2 350 000 15 180 000 0 15 180 000 15 180 000 0 15 180 000 2 350 000 0 2 350 000
32004 4 350 000 0 4 350 000 2 000 000 0 2 000 000 4 350 000 0 4 350 000 2 000 000 0 2 000 000
32005 1 660 000 0 1 660 000 2 000 000 0 2 000 000 660 000 0 660 000 3 000 000 0 3 000 000
32007 0 2 067 992 2 067 992 0 124 761 124 761 0 108 727 108 727 0 2 084 026 2 084 026
32204 0 42 490 42 490 0 37 634 37 634 0 45 049 45 049 0 35 075 35 075
32205 0 207 254 207 254 0 24 060 24 060 0 191 545 191 545 0 39 769 39 769
32206 0 456 604 456 604 0 249 262 249 262 0 35 636 35 636 0 670 230 670 230
32207 300 000 1 145 094 1 445 094 0 107 913 107 913 0 259 945 259 945 300 000 993 062 1 293 062
32301 0 219 044 219 044 0 133 676 133 676 0 170 962 170 962 0 181 758 181 758
32305 0 150 743 150 743 0 8 191 8 191 0 131 913 131 913 0 27 021 27 021
32306 0 56 970 56 970 0 1 636 1 636 0 58 606 58 606 0 0 0
44608 407 631 0 407 631 0 0 0 0 0 0 407 631 0 407 631
45206 425 000 0 425 000 0 0 0 0 0 0 425 000 0 425 000
45207 0 235 103 235 103 0 14 184 14 184 0 12 361 12 361 0 236 926 236 926
45208 0 6 256 239 6 256 239 0 370 142 370 142 0 712 537 712 537 0 5 913 844 5 913 844
45510 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
45606 0 1 292 831 1 292 831 0 85 063 85 063 0 65 070 65 070 0 1 312 824 1 312 824
45916 0 0 0 0 4 590 4 590 0 0 0 0 4 590 4 590
46506 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
46507 1 296 0 1 296 0 0 0 0 0 0 1 296 0 1 296
47105 718 0 718 0 0 0 0 0 0 718 0 718
47106 16 312 0 16 312 0 0 0 0 0 0 16 312 0 16 312
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 726 860 726 860 0 75 008 586 75 008 586 0 75 555 018 75 555 018 0 180 428 180 428
47408 0 0 0 21 392 972 332 374 393 353 767 365 21 392 972 332 374 393 353 767 365 0 0 0
47417 0 8 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0
47423 36 273 154 273 190 144 19 632 19 776 140 16 026 16 166 40 276 760 276 800
47427 38 441 98 675 137 116 86 128 72 549 158 677 81 151 47 947 129 098 43 418 123 277 166 695
47431 0 136 931 136 931 0 475 147 475 147 0 86 631 86 631 0 525 447 525 447
47802 0 7 081 856 7 081 856 0 478 359 478 359 0 1 789 777 1 789 777 0 5 770 438 5 770 438
47803 0 2 233 225 2 233 225 0 134 729 134 729 0 117 415 117 415 0 2 250 539 2 250 539
50305 1 981 785 0 1 981 785 508 088 0 508 088 1 891 0 1 891 2 487 982 0 2 487 982
50310 0 1 107 728 1 107 728 0 71 667 71 667 0 97 235 97 235 0 1 082 160 1 082 160
52601 11 898 0 11 898 72 239 0 72 239 40 267 0 40 267 43 870 0 43 870
60302 43 393 0 43 393 0 0 0 32 889 0 32 889 10 504 0 10 504
60306 539 0 539 255 0 255 226 0 226 568 0 568
60308 296 0 296 216 0 216 482 0 482 30 0 30
60310 0 0 0 2 026 0 2 026 2 026 0 2 026 0 0 0
60312 41 217 0 41 217 19 729 0 19 729 15 762 0 15 762 45 184 0 45 184
60314 3 177 0 3 177 1 655 0 1 655 1 399 0 1 399 3 433 0 3 433
60323 111 0 111 2 779 0 2 779 2 845 0 2 845 45 0 45
60336 266 0 266 168 0 168 106 0 106 328 0 328
60401 99 533 0 99 533 0 0 0 4 488 0 4 488 95 045 0 95 045
60901 39 242 0 39 242 450 0 450 0 0 0 39 692 0 39 692
60906 0 0 0 411 0 411 411 0 411 0 0 0
61008 922 0 922 272 0 272 1 158 0 1 158 36 0 36
61009 0 0 0 309 0 309 309 0 309 0 0 0
61209 0 0 0 4 488 0 4 488 4 488 0 4 488 0 0 0
61212 0 0 0 0 1 446 800 1 446 800 0 1 446 800 1 446 800 0 0 0
61403 2 278 0 2 278 460 0 460 516 0 516 2 222 0 2 222
70606 3 736 719 0 3 736 719 543 493 0 543 493 1 589 0 1 589 4 278 623 0 4 278 623
70608 19 230 451 0 19 230 451 3 894 841 0 3 894 841 0 0 0 23 125 292 0 23 125 292
70611 122 865 0 122 865 59 835 0 59 835 0 0 0 182 700 0 182 700
70614 442 827 0 442 827 287 313 0 287 313 72 239 0 72 239 657 901 0 657 901
Итого по активу (баланс) 44 022 423 33 160 636 77 183 059 160 307 769 828 514 958 988 822 727 154 900 382 829 288 394 984 188 776 49 429 810 32 387 200 81 817 010
Пассив
10207 10 809 500 0 10 809 500 0 0 0 0 0 0 10 809 500 0 10 809 500
10701 108 764 0 108 764 0 0 0 0 0 0 108 764 0 108 764
10801 2 066 517 0 2 066 517 0 0 0 0 0 0 2 066 517 0 2 066 517
30109 0 4 685 494 4 685 494 0 28 815 747 28 815 747 0 26 936 912 26 936 912 0 2 806 659 2 806 659
30111 996 414 1 042 363 2 038 777 2 512 767 405 951 2 918 718 2 649 110 382 297 3 031 407 1 132 757 1 018 709 2 151 466
30220 0 8 655 8 655 0 161 984 161 984 0 163 025 163 025 0 9 696 9 696
30222 0 0 0 0 37 931 37 931 0 37 931 37 931 0 0 0
30232 0 0 0 0 22 136 22 136 0 22 136 22 136 0 0 0
30301 752 400 266 478 1 018 878 0 15 442 15 442 168 385 80 429 248 814 920 785 331 465 1 252 250
30305 992 732 168 657 1 161 389 0 10 647 10 647 215 718 78 909 294 627 1 208 450 236 919 1 445 369
31302 0 0 0 5 450 000 0 5 450 000 5 450 000 0 5 450 000 0 0 0
31304 0 435 856 435 856 0 462 083 462 083 0 467 703 467 703 0 441 476 441 476
31305 0 407 690 407 690 0 229 806 229 806 0 221 058 221 058 0 398 942 398 942
31409 0 5 879 409 5 879 409 0 302 325 302 325 0 356 870 356 870 0 5 933 954 5 933 954
405 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
407 1 275 873 5 452 577 6 728 450 62 660 108 79 786 797 142 446 905 62 301 119 81 434 758 143 735 877 916 884 7 100 538 8 017 422
408.1 264 909 348 330 613 239 443 198 187 615 630 813 300 163 238 578 538 741 121 874 399 293 521 167
40909 0 3 3 0 148 148 0 148 148 0 3 3
40911 0 0 0 307 0 307 307 0 307 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 121 1 121 0 1 391 1 391 0 270 270
40913 0 0 0 0 5 302 5 302 0 5 302 5 302 0 0 0
42102 3 635 775 1 383 250 5 019 025 57 533 797 26 186 100 83 719 897 56 911 274 25 464 972 82 376 246 3 013 252 662 122 3 675 374
42103 100 000 5 057 784 5 157 784 0 4 285 694 4 285 694 0 491 993 491 993 100 000 1 264 083 1 364 083
42104 0 4 185 487 4 185 487 0 601 986 601 986 0 3 519 160 3 519 160 0 7 102 661 7 102 661
42105 0 0 0 0 96 833 96 833 0 2 240 403 2 240 403 0 2 143 570 2 143 570
42106 0 59 086 59 086 0 3 107 3 107 0 3 565 3 565 0 59 544 59 544
42505 0 242 408 242 408 0 11 801 11 801 0 14 926 14 926 0 245 533 245 533
43801 0 57 698 57 698 0 3 034 3 034 0 3 481 3 481 0 58 145 58 145
43805 29 831 81 833 111 664 0 4 303 4 303 0 4 937 4 937 29 831 82 467 112 298
45215 207 353 0 207 353 301 0 301 1 621 0 1 621 208 673 0 208 673
45515 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
45615 12 928 0 12 928 0 0 0 200 0 200 13 128 0 13 128
45918 0 0 0 0 0 0 46 0 46 46 0 46
46508 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350
47108 18 110 0 18 110 0 0 0 0 0 0 18 110 0 18 110
47407 0 0 0 20 102 622 334 096 281 354 198 903 20 102 622 334 096 281 354 198 903 0 0 0
47416 1 2 030 2 031 966 7 799 8 765 1 238 9 980 11 218 273 4 211 4 484
47422 0 273 346 273 346 3 914 81 889 85 803 3 914 86 152 90 066 0 277 609 277 609
47425 12 161 0 12 161 84 0 84 638 0 638 12 715 0 12 715
47426 239 224 140 224 379 17 390 29 580 46 970 18 501 43 528 62 029 1 350 238 088 239 438
47804 31 936 0 31 936 192 0 192 440 0 440 32 184 0 32 184
52602 83 613 0 83 613 365 823 0 365 823 287 312 0 287 312 5 102 0 5 102
60301 3 595 0 3 595 64 672 0 64 672 65 072 0 65 072 3 995 0 3 995
60305 28 788 0 28 788 33 023 0 33 023 33 023 0 33 023 28 788 0 28 788
60307 0 0 0 596 0 596 596 0 596 0 0 0
60309 0 0 0 946 0 946 946 0 946 0 0 0
60311 22 454 0 22 454 3 173 0 3 173 2 979 0 2 979 22 260 0 22 260
60313 0 0 0 122 0 122 122 0 122 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 44 341 0 44 341 12 722 0 12 722 16 949 0 16 949 48 568 0 48 568
60335 2 145 0 2 145 2 998 0 2 998 3 019 0 3 019 2 166 0 2 166
60349 11 575 0 11 575 0 0 0 0 0 0 11 575 0 11 575
60414 36 956 0 36 956 561 0 561 1 724 0 1 724 38 119 0 38 119
60903 4 211 0 4 211 0 0 0 326 0 326 4 537 0 4 537
61304 1 202 0 1 202 146 0 146 0 0 0 1 056 0 1 056
70601 4 062 173 0 4 062 173 74 0 74 500 701 0 500 701 4 562 800 0 4 562 800
70603 19 981 032 0 19 981 032 0 0 0 4 252 893 0 4 252 893 24 233 925 0 24 233 925
70605 820 0 820 0 0 0 113 0 113 933 0 933
70613 1 796 0 1 796 72 239 0 72 239 72 239 0 72 239 1 796 0 1 796
70801 1 318 920 0 1 318 920 0 0 0 0 0 0 1 318 920 0 1 318 920
Итого по пассиву (баланс) 46 920 485 30 262 574 77 183 059 149 282 742 475 853 442 625 136 184 153 363 310 476 406 825 629 770 135 51 001 053 30 815 957 81 817 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 33 334 0 33 334 42 850 0 42 850 21 272 0 21 272 54 912 0 54 912
90902 2 339 904 0 2 339 904 367 0 367 208 0 208 2 340 063 0 2 340 063
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 288 196 2 805 176 4 093 372 3 789 232 032 235 821 0 1 535 815 1 535 815 1 291 985 1 501 393 2 793 378
91418 0 9 996 258 9 996 258 0 605 385 605 385 0 2 545 698 2 545 698 0 8 055 945 8 055 945
91604 0 0 0 3 790 0 3 790 0 0 0 3 790 0 3 790
99998 8 627 594 0 8 627 594 2 544 228 0 2 544 228 802 390 0 802 390 10 369 432 0 10 369 432
Итого по активу (баланс) 12 289 029 12 801 434 25 090 463 2 595 024 837 417 3 432 441 823 870 4 081 513 4 905 383 14 060 183 9 557 338 23 617 521
Пассив
91312 1 164 423 0 1 164 423 0 0 0 571 329 0 571 329 1 735 752 0 1 735 752
91315 958 026 1 713 609 2 671 635 0 583 216 583 216 0 1 782 758 1 782 758 958 026 2 913 151 3 871 177
91316 1 492 370 224 322 1 716 692 0 24 950 24 950 0 13 283 13 283 1 492 370 212 655 1 705 025
91317 0 2 895 591 2 895 591 0 145 447 145 447 0 176 858 176 858 0 2 927 002 2 927 002
91507 177 715 0 177 715 48 777 0 48 777 0 0 0 128 938 0 128 938
91508 1 538 0 1 538 0 0 0 0 0 0 1 538 0 1 538
99999 16 462 869 0 16 462 869 4 102 992 0 4 102 992 888 212 0 888 212 13 248 089 0 13 248 089
Итого по пассиву (баланс) 20 256 941 4 833 522 25 090 463 4 151 769 753 613 4 905 382 1 459 541 1 972 899 3 432 440 17 564 713 6 052 808 23 617 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 0 1 200 872 1 200 872 0 10 000 10 000 0 1 190 872 1 190 872
93304 0 1 181 710 1 181 710 0 49 070 49 070 0 1 230 780 1 230 780 0 0 0
93306 0 0 0 4 427 870 9 203 673 13 631 543 4 427 870 9 203 673 13 631 543 0 0 0
93307 0 990 017 990 017 4 427 870 8 297 330 12 725 200 4 427 870 9 287 347 13 715 217 0 0 0
93308 1 446 500 990 777 2 437 277 5 685 429 10 902 253 16 587 682 4 427 869 8 362 618 12 790 487 2 704 060 3 530 412 6 234 472
93309 1 180 310 592 342 1 772 652 0 2 882 2 882 1 180 310 595 224 1 775 534 0 0 0
93901 1 503 187 4 692 328 6 195 515 9 927 823 15 423 196 25 351 019 11 410 597 20 108 461 31 519 058 20 413 7 063 27 476
93902 0 73 725 73 725 0 156 679 947 156 679 947 0 135 360 653 135 360 653 0 21 393 019 21 393 019
94101 0 0 0 487 762 0 487 762 487 762 0 487 762 0 0 0
99996 12 718 629 0 12 718 629 197 795 064 0 197 795 064 181 730 377 0 181 730 377 28 783 316 0 28 783 316
Итого по активу (баланс) 16 848 626 8 520 899 25 369 525 222 751 818 201 759 223 424 511 041 208 092 655 184 158 756 392 251 411 31 507 789 26 121 366 57 629 155
Пассив
96303 0 0 0 0 0 0 1 180 300 0 1 180 300 1 180 300 0 1 180 300
96304 1 180 300 0 1 180 300 1 180 300 0 1 180 300 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 13 959 735 13 959 735 0 13 959 735 13 959 735 0 0 0
96307 0 1 012 489 1 012 489 0 14 034 847 14 034 847 0 13 022 358 13 022 358 0 0 0
96308 0 2 489 627 2 489 627 0 13 172 671 13 172 671 0 16 884 414 16 884 414 0 6 201 370 6 201 370
96309 0 1 772 565 1 772 565 0 1 824 642 1 824 642 0 52 077 52 077 0 0 0
96901 155 999 6 033 968 6 189 967 3 041 626 28 945 612 31 987 238 2 892 691 22 931 925 25 824 616 7 064 20 281 27 345
96902 0 73 681 73 681 4 474 950 130 800 843 135 275 793 4 474 950 152 101 463 156 576 413 0 21 374 301 21 374 301
99997 12 650 896 0 12 650 896 181 337 361 0 181 337 361 197 532 304 0 197 532 304 28 845 839 0 28 845 839
Итого по пассиву (баланс) 13 987 195 11 382 330 25 369 525 190 034 237 202 738 350 392 772 587 206 080 245 218 951 972 425 032 217 30 033 203 27 595 952 57 629 155

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?