Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 912	30 574	61 486	21 533	23 671	45 204	25 030	16 890	41 920	27 415	37 355	64 770
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	80 125	0	80 125	65 846 733	0	65 846 733	64 232 390	0	64 232 390	1 694 468	0	1 694 468
30110	2 771	768	3 539	3 412 850	3 013 103	6 425 953	3 413 615	3 013 855	6 427 470	2 006	16	2 022
30114	0	3 546 490	3 546 490	0	211 100 864	211 100 864	0	207 050 794	207 050 794	0	7 596 560	7 596 560
30202	134 722	0	134 722	0	0	0	5 953	0	5 953	128 769	0	128 769
30204	252 364	0	252 364	4 579	0	4 579	0	0	0	256 943	0	256 943
30213	546 787	0	546 787	124 664	0	124 664	0	0	0	671 451	0	671 451
30302	372 342	99 331	471 673	63 968	30 187	94 155	0	5 723	5 723	436 310	123 795	560 105
30306	500 569	20 617	521 186	106 926	23 826	130 752	0	1 447	1 447	607 495	42 996	650 491
30413	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30424	1 884	0	1 884	13 458 730	0	13 458 730	13 458 279	0	13 458 279	2 335	0	2 335
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	9 590 000	8 144	9 598 144	9 590 000	8 144	9 598 144	0	0	0
32003	2 940 000	0	2 940 000	16 170 000	0	16 170 000	13 580 000	0	13 580 000	5 530 000	0	5 530 000
32004	5 200 000	0	5 200 000	2 000 000	0	2 000 000	5 200 000	0	5 200 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	4 820 000	0	4 820 000	1 660 000	0	1 660 000	400 000	0	400 000	6 080 000	0	6 080 000
32007	0	1 409 448	1 409 448	0	666 741	666 741	0	82 215	82 215	0	1 993 974	1 993 974
32104	0	2 127 406	2 127 406	0	36 109	36 109	0	2 163 515	2 163 515	0	0	0
32204	0	0	0	0	194	194	0	1	1	0	193	193
32205	0	10 618	10 618	0	22 003	22 003	0	11 004	11 004	0	21 617	21 617
32206	0	238 571	238 571	0	11 853	11 853	0	181 987	181 987	0	68 437	68 437
32207	0	1 093 692	1 093 692	300 000	67 889	367 889	0	129 678	129 678	300 000	1 031 903	1 331 903
32301	0	199 636	199 636	0	92 477	92 477	0	84 406	84 406	0	207 707	207 707
32305	0	750 797	750 797	0	160 586	160 586	0	274 557	274 557	0	636 826	636 826
32306	0	197 424	197 424	0	12 792	12 792	0	10 716	10 716	0	199 500	199 500
32307	0	2 386 385	2 386 385	0	131 314	131 314	0	1 286 106	1 286 106	0	1 231 593	1 231 593
45206	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000
45207	0	248 586	248 586	0	16 107	16 107	0	13 493	13 493	0	251 200	251 200
45208	0	3 616 625	3 616 625	0	232 800	232 800	0	237 737	237 737	0	3 611 688	3 611 688
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45606	0	0	0	0	298 878	298 878	0	7 345	7 345	0	291 533	291 533
45916	0	0	0	0	3 751	3 751	0	0	0	0	3 751	3 751
46506	153	0	153	0	0	0	99	0	99	54	0	54
46507	1 283	0	1 283	99	0	99	86	0	86	1 296	0	1 296
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	5 581 441	5 581 441	0	10 858 588	10 858 588	0	15 243 271	15 243 271	0	1 196 758	1 196 758
47408	0	0	0	37 216 480	186 697 470	223 913 950	37 216 480	186 697 470	223 913 950	0	0	0
47417	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
47423	38	99 390	99 428	6 998	171 302	178 300	7 000	10 101	17 101	36	260 591	260 627
47427	58 387	103 366	161 753	123 762	55 538	179 300	75 913	63 681	139 594	106 236	95 223	201 459
47431	0	107 458	107 458	0	163 092	163 092	0	125 190	125 190	0	145 360	145 360
47802	0	4 434 656	4 434 656	0	287 335	287 335	0	240 705	240 705	0	4 481 286	4 481 286
47803	0	2 431 818	2 431 818	0	148 993	148 993	0	427 518	427 518	0	2 153 293	2 153 293
50305	806 559	0	806 559	187 651	0	187 651	7 191	0	7 191	987 019	0	987 019
50310	0	1 029 994	1 029 994	0	69 128	69 128	0	55 344	55 344	0	1 043 778	1 043 778
52601	9 328	0	9 328	16 383	0	16 383	24 546	0	24 546	1 165	0	1 165
60302	35 617	0	35 617	37 341	0	37 341	9 855	0	9 855	63 103	0	63 103
60306	1 137	0	1 137	268	0	268	188	0	188	1 217	0	1 217
60308	240	0	240	123	0	123	333	0	333	30	0	30
60310	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
60312	21 381	0	21 381	59 093	0	59 093	25 791	0	25 791	54 683	0	54 683
60314	1 125	0	1 125	1 477	0	1 477	1 405	0	1 405	1 197	0	1 197
60323	0	1	1	2 889	0	2 889	2 823	0	2 823	66	1	67
60336	247	0	247	104	0	104	104	0	104	247	0	247
60401	80 575	0	80 575	0	0	0	0	0	0	80 575	0	80 575
60901	13 261	0	13 261	25 964	0	25 964	0	0	0	39 225	0	39 225
60906	0	0	0	25 964	0	25 964	25 964	0	25 964	0	0	0
61008	49	0	49	210	0	210	232	0	232	27	0	27
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	0	316 044	316 044	0	316 044	316 044	0	0	0
61403	3 668	0	3 668	0	0	0	457	0	457	3 211	0	3 211
70606	1 886 178	0	1 886 178	460 267	0	460 267	98	0	98	2 346 347	0	2 346 347
70608	8 645 946	0	8 645 946	2 940 687	0	2 940 687	0	0	0	11 586 633	0	11 586 633
70611	77 197	0	77 197	40 621	0	40 621	37 341	0	37 341	80 477	0	80 477
70614	28 946	0	28 946	50 278	0	50 278	15 820	0	15 820	63 404	0	63 404
Итого по активу (баланс)	26 992 022	29 765 092	56 757 114	153 975 691	414 720 974	568 696 665	147 376 045	417 759 132	565 135 177	33 591 668	26 726 934	60 318 602
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 554 954	1 554 954	0	32 243 839	32 243 839	0	32 073 762	32 073 762	0	1 384 877	1 384 877
30111	1 048 974	1 015 217	2 064 191	4 360 365	520 853	4 881 218	4 047 712	447 836	4 495 548	736 321	942 200	1 678 521
30220	0	611	611	0	75 198	75 198	0	84 952	84 952	0	10 365	10 365
30222	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30301	372 342	99 331	471 673	0	5 723	5 723	63 968	30 187	94 155	436 310	123 795	560 105
30305	500 569	20 617	521 186	0	1 447	1 447	106 926	23 826	130 752	607 495	42 996	650 491
31302	0	0	0	2 150 000	4 848 238	6 998 238	2 150 000	4 848 238	6 998 238	0	0	0
31303	0	450 028	450 028	770 000	1 483 497	2 253 497	1 880 000	1 322 778	3 202 778	1 110 000	289 309	1 399 309
31304	0	654 586	654 586	0	689 063	689 063	0	695 755	695 755	0	661 278	661 278
31305	0	73 291	73 291	0	7 941	7 941	0	122 653	122 653	0	188 003	188 003
31409	0	5 582 919	5 582 919	0	301 107	301 107	0	359 331	359 331	0	5 641 143	5 641 143
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	1 337 843	5 755 511	7 093 354	72 293 123	14 732 771	87 025 894	72 370 767	14 019 020	86 389 787	1 415 487	5 041 760	6 457 247
408.1	183 764	475 185	658 949	111 317	202 100	313 417	165 762	130 685	296 447	238 209	403 770	641 979
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
40912	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
40913	0	0	0	0	17 079	17 079	0	17 079	17 079	0	0	0
42102	4 499 590	397 301	4 896 891	67 159 824	4 242 837	71 402 661	66 602 374	4 209 039	70 811 413	3 942 140	363 503	4 305 643
42103	34 000	4 253 946	4 287 946	34 000	2 301 866	2 335 866	0	2 322 249	2 322 249	0	4 274 329	4 274 329
42104	0	2 228 054	2 228 054	0	130 859	130 859	0	439 599	439 599	0	2 536 794	2 536 794
42106	0	56 378	56 378	0	3 060	3 060	0	3 653	3 653	0	56 971	56 971
42505	0	227 536	227 536	0	12 083	12 083	0	14 409	14 409	0	229 862	229 862
43801	0	55 054	55 054	0	2 988	2 988	0	3 567	3 567	0	55 633	55 633
43805	0	74 306	74 306	0	4 210	4 210	29 831	8 808	38 639	29 831	78 904	108 735
45215	193 363	0	193 363	10 684	0	10 684	1 984	0	1 984	184 663	0	184 663
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45615	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915
45918	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
46508	1 436	0	1 436	86	0	86	0	0	0	1 350	0	1 350
47108	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
47407	0	0	0	34 672 377	189 281 964	223 954 341	34 672 377	189 281 964	223 954 341	0	0	0
47416	287	1 521	1 808	17 627	1 421 971	1 439 598	17 626	1 425 370	1 442 996	286	4 920	5 206
47422	0	95 826	95 826	1 900	72 329	74 229	1 900	234 317	236 217	0	257 814	257 814
47425	12 960	0	12 960	2 832	0	2 832	633	0	633	10 761	0	10 761
47426	315	209 492	209 807	20 347	60 879	81 226	22 237	36 554	58 791	2 205	185 167	187 372
47804	32 979	0	32 979	8	0	8	354	0	354	33 325	0	33 325
52602	9 970	0	9 970	38 211	0	38 211	50 841	0	50 841	22 600	0	22 600
60301	1 808	0	1 808	45 252	0	45 252	46 161	0	46 161	2 717	0	2 717
60305	32 008	0	32 008	33 015	0	33 015	33 015	0	33 015	32 008	0	32 008
60307	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60309	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60311	1 719	0	1 719	3 394	0	3 394	24 156	0	24 156	22 481	0	22 481
60313	8	0	8	16	27	43	8	27	35	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	22 428	0	22 428	14 404	0	14 404	47 766	0	47 766	55 790	0	55 790
60335	2 993	0	2 993	3 803	0	3 803	3 479	0	3 479	2 669	0	2 669
60349	10 924	0	10 924	0	0	0	0	0	0	10 924	0	10 924
60414	33 499	0	33 499	0	0	0	1 040	0	1 040	34 539	0	34 539
60903	3 236	0	3 236	0	0	0	330	0	330	3 566	0	3 566
61304	1 629	0	1 629	141	0	141	0	0	0	1 488	0	1 488
70601	2 296 108	0	2 296 108	1	0	1	433 053	0	433 053	2 729 160	0	2 729 160
70603	8 531 305	0	8 531 305	0	0	0	3 035 006	0	3 035 006	11 566 311	0	11 566 311
70605	458	0	458	0	0	0	227	0	227	685	0	685
70613	0	0	0	15 821	0	15 821	15 821	0	15 821	0	0	0
70801	1 318 920	0	1 318 920	0	0	0	0	0	0	1 318 920	0	1 318 920
Итого по пассиву (баланс)	33 475 447	23 281 667	56 757 114	181 759 909	252 664 510	434 424 419	185 829 668	252 156 239	437 985 907	37 545 206	22 773 396	60 318 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 370	0	4 370	7 886	0	7 886	7 885	0	7 885	4 371	0	4 371
90902	1 987 588	0	1 987 588	19	0	19	119	0	119	1 987 488	0	1 987 488
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 288 196	4 400 072	5 688 268	3 667	290 395	294 062	0	256 738	256 738	1 291 863	4 433 729	5 725 592
91418	0	6 920 938	6 920 938	0	439 577	439 577	0	680 838	680 838	0	6 679 677	6 679 677
91604	0	0	0	3 668	0	3 668	0	0	0	3 668	0	3 668
99998	8 730 349	0	8 730 349	602 759	0	602 759	664 675	0	664 675	8 668 433	0	8 668 433
Итого по активу (баланс)	12 010 504	11 321 010	23 331 514	617 999	729 972	1 347 971	672 679	937 576	1 610 255	11 955 824	11 113 406	23 069 230
Пассив
91312	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0	0	0	0
91315	928 195	1 417 258	2 345 453	0	236 888	236 888	29 831	409 376	439 207	958 026	1 589 746	2 547 772
91316	3 400 000	315 193	3 715 193	0	286 671	286 671	0	5 132	5 132	3 400 000	33 654	3 433 654
91317	0	2 482 135	2 482 135	0	132 802	132 802	0	158 421	158 421	0	2 507 754	2 507 754
91507	179 891	0	179 891	2 176	0	2 176	0	0	0	177 715	0	177 715
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	14 601 165	0	14 601 165	945 578	0	945 578	745 210	0	745 210	14 400 797	0	14 400 797
Итого по пассиву (баланс)	19 116 928	4 214 586	23 331 514	953 893	656 361	1 610 254	775 041	572 929	1 347 970	18 938 076	4 131 154	23 069 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	2 442 612	8 515 856	10 958 468	2 442 612	8 515 856	10 958 468	0	0	0
93307	338 622	1 803 255	2 141 877	2 103 990	6 768 717	8 872 707	2 442 612	8 571 972	11 014 584	0	0	0
93308	0	1 690 720	1 690 720	2 103 990	2 681 700	4 785 690	2 103 990	1 749 918	3 853 908	0	2 622 502	2 622 502
93309	0	0	0	0	1 764 240	1 764 240	0	1 764 240	1 764 240	0	0	0
93901	6 917 445	856 694	7 774 139	27 213 004	5 442 619	32 655 623	29 506 617	4 379 882	33 886 499	4 623 832	1 919 431	6 543 263
93902	0	0	0	0	74 256 171	74 256 171	0	68 409 828	68 409 828	0	5 846 343	5 846 343
94101	0	0	0	179 253	0	179 253	179 253	0	179 253	0	0	0
99996	11 664 804	0	11 664 804	117 127 364	0	117 127 364	113 766 555	0	113 766 555	15 025 613	0	15 025 613
Итого по активу (баланс)	18 920 871	4 350 669	23 271 540	151 170 213	99 429 303	250 599 516	150 441 639	93 391 696	243 833 335	19 649 445	10 388 276	30 037 721
Пассив
96306	0	0	0	0	10 971 725	10 971 725	0	10 971 725	10 971 725	0	0	0
96307	0	2 139 605	2 139 605	0	11 043 925	11 043 925	0	8 904 320	8 904 320	0	0	0
96308	0	1 693 999	1 693 999	0	3 893 361	3 893 361	0	4 840 979	4 840 979	0	2 641 617	2 641 617
96309	0	0	0	0	1 762 332	1 762 332	0	1 762 332	1 762 332	0	0	0
96901	851 729	6 979 471	7 831 200	2 678 416	31 505 768	34 184 184	2 537 410	30 347 931	32 885 341	710 723	5 821 634	6 532 357
96902	0	0	0	231 014	68 153 259	68 384 273	231 014	74 004 898	74 235 912	0	5 851 639	5 851 639
99997	11 606 736	0	11 606 736	113 588 075	0	113 588 075	116 993 447	0	116 993 447	15 012 108	0	15 012 108
Итого по пассиву (баланс)	12 458 465	10 813 075	23 271 540	116 497 505	127 330 370	243 827 875	119 761 871	130 832 185	250 594 056	15 722 831	14 314 890	30 037 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?